Zusammensetzung von Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 228 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 358.186 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | AvalonBay Communities Inc | 22.022 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Ameren Corp | 37.233 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Eversource Energy | 56.249 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | ENN Energy Holdings Ltd | 658.500 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | FRONTVIEW REIT INC | 188.975 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | APA Group | 531.716 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | PSP Swiss Property AG | 20.922 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Rexford Industrial Realty Inc | 99.566 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.276.421 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Essex Property Trust Inc | 12.815 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Vornado Realty Trust | 92.252 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Elia Group SA/NV | 25.199 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | DTE ENERGY COMPANY | 24.681 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Region Group | 2.031.726 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Host Hotels & Resorts Inc | 135.080 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Realty Income Corp | 52.760 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Scentre Group | 1.210.360 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Venture Global Inc | 244.817 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Osaka Gas Co Ltd | 92.200 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Redeia Corp SA | 172.451 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 555.485 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.530.330 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | GFL Environmental Inc | 69.247 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 31.288 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 3.111.200 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Canadian National Railway Co | 21.340 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Sacyr SA | 493.855 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Tokyo Gas Co Ltd | 68.500 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Italgas SpA | 255.040 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | EastGroup Properties Inc | 12.557 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 11.928 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Flughafen Zurich AG | 8.774 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.310.000 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | RWE AG | 38.020 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Sunstone Hotel Investors Inc | 209.251 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Healthpeak Properties Inc | 107.281 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 44.950 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Union Pacific Corp | 7.862 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.365.253 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Aeroports de Paris SA | 15.948 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Koninklijke Vopak NV | 38.988 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | UOL Group Ltd | 281.300 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Norfolk Southern Corp | 6.250 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Castellum AB | 148.599 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | PPL Corp | 57.610 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Kilroy Realty Corp | 52.194 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 964.300 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Black Hills Corp | 28.041 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | RioCan Real Estate Investment Trust | 124.150 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | UI BOUSTEAD REIT | 3.144.300 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Advance Residence Investment Corp | 2.053 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Japan Real Estate Investment Corp | 2.428 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Swiss Prime Site AG | 11.340 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | DiamondRock Hospitality Co | 138.913 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1.883 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Mirvac Group | 1.422.740 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 51.360 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Gaming and Leisure Properties Inc | 39.115 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | CMS Energy Corp | 23.889 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | LEG Immobilien SE | 27.958 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Kunlun Energy Co Ltd | 1.806.000 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | H2O America | 26.840 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Charter Hall Group | 98.892 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Tenaga Nasional Bhd | 446.800 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 1.176.654 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 56.307 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 5.596 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 100.700 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Pennon Group PLC | 240.933 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Naturgy Energy Group SA | 43.975 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Klepierre SA | 31.649 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Catena AB | 34.370 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.427 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | GECINA SA | 16.230 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | SL Green Realty Corp | 26.150 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | GLP J-Reit | 1.486 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | OGE ENERGY CORP | 28.419 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Vonovia SE | 54.940 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Dexus | 307.080 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | KDX Realty Investment Corp | 1.310 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | Sun Communities Inc | 10.270 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | Broadstone Net Lease Inc | 57.148 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | UNITE Group PLC/The | 158.820 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | Primary Health Properties PLC | 901.603 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1.529 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | CareTrust REIT Inc | 26.740 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Terreno Realty Corp | 15.465 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.932 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | Hammerson PLC | 208.671 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 191 | Fabege AB | 137.690 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 192 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.036 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 193 | Safestore Holdings PLC | 129.148 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 311.000 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | Keppel Ltd | 117.500 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | Keppel REIT | 1.375.000 | 986.355,7 $ | 0,06 % |
| 197 | Hongkong Land Holdings Ltd | 120.735 | 979.008,4 $ | 0,06 % |
| 198 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 46.697 | 971.764,6 $ | 0,06 % |
| 199 | GPT Group/The | 264.350 | 952.157,5 $ | 0,06 % |
| 200 | LXP Industrial Trust | 15.040 | 910.371,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 20,8 %
- Versorger 14,3 %
- Energie 12,7 %
- Industrie 3,3 %
- Fonds 1,9 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- CAD 7,8 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,0 %
- HKD 2,3 %
- SGD 1,5 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,5 %
- PHP 0,4 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,4 %
- Kanada 8,0 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 4,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Spanien 2,9 %
- Deutschland 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Singapur 1,5 %
- Belgien 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 927,6 Mio. $ | 61,42 % |
| 2 | Kanada | 10 | 120,3 Mio. $ | 7,97 % |
| 3 | Japan | 22 | 67 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 11 | 66,6 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Australien | 15 | 61,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Frankreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Spanien | 7 | 43,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Deutschland | 5 | 35,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 32,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Singapur | 12 | 23,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Belgien | 3 | 16,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 15,6 Mio. $ | 1,03 % |
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