Portfolio von Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
Goldman Sachs Trust II ·231 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 21,1 %
- Versorger 14,6 %
- Energie 12,7 %
- Industrie 3,5 %
- Fonds 1,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,9 %
- EUR 10,8 %
- CAD 7,3 %
- JPY 5,0 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,2 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,6 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,1 %
- CA 7,5 %
- JP 5,0 %
- GB 4,4 %
- AU 4,2 %
- FR 4,1 %
- ES 2,5 %
- HK 2,3 %
- DE 2,2 %
- SG 1,6 %
- BE 1,1 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 881,6 Mio. $ | 61,09 % |
| CA | 12 | 107,9 Mio. $ | 7,48 % |
| JP | 21 | 71,9 Mio. $ | 4,98 % |
| GB | 12 | 63,5 Mio. $ | 4,40 % |
| AU | 15 | 60,2 Mio. $ | 4,17 % |
| FR | 6 | 59,2 Mio. $ | 4,10 % |
| ES | 6 | 35,8 Mio. $ | 2,48 % |
| HK | 9 | 33,3 Mio. $ | 2,31 % |
| DE | 5 | 31,6 Mio. $ | 2,19 % |
| SG | 12 | 23,1 Mio. $ | 1,60 % |
| BE | 3 | 16,3 Mio. $ | 1,13 % |
| IT | 3 | 11 Mio. $ | 0,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Realty Income Corp | 55.540 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Pembina Pipeline Corp | 74.650 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Vicinity Ltd | 1.897.721 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Keyera Corp | 97.481 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 95.153 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 431.376 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 79.500 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Xcel Energy Inc | 40.380 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Vornado Realty Trust | 111.295 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| H2O America | 58.028 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 90.500 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| National Health Investors Inc | 41.798 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 95.165 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Venture Global Inc | 237.428 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 102.079 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Entergy Corp | 26.302 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 98.083 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Flughafen Zurich AG | 10.830 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 806.600 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| Evergy Inc | 35.190 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 135.840 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2.936.200 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Kinetik Holdings Inc | 53.374 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| NextEra Energy Inc | 27.524 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.441.400 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 56.841 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Macerich Co/The | 120.280 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 53.505 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Sacyr SA | 465.985 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 250.436 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Healthpeak Properties Inc | 149.807 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| VICI Properties Inc | 81.440 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| International Container Terminal Services Inc | 204.350 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Black Hills Corp | 30.823 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Canadian National Railway Co | 20.363 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| UOL Group Ltd | 272.200 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 1.396.169 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 23.412 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| GLP J-Reit | 2.446 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| FrontView REIT Inc | 119.567 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| GFL Environmental Inc | 51.173 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 130.970 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 19.259 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 108.030 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| UI BOUSTEAD REIT | 3.044.300 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 7.888 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 501.000 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 894.100 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Aeroports de Paris SA | 16.066 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 83.663 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Pennon Group PLC | 227.343 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Kunlun Energy Co Ltd | 1.724.000 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 164.400 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| LEG Immobilien SE | 23.290 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1.568 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Ameren Corp | 14.221 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 786.000 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Norfolk Southern Corp | 4.944 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Invincible Investment Corp | 3.957 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Mirvac Group | 1.251.740 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Safestore Holdings PLC | 167.041 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Vonovia SE | 55.930 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 1.452.000 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Klepierre SA | 35.320 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Advance Residence Investment Corp | 1.359 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.270 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Naturgy Energy Group SA | 43.780 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Fastighets AB Balder | 227.173 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| OGE Energy Corp | 27.700 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 32.295 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Fortis Inc/Canada | 22.517 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Italgas SpA | 106.350 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Canadian Apartment Properties REIT | 46.995 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| KDX Realty Investment Corp | 1.197 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| CubeSmart | 30.720 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| PPL Corp | 33.040 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 1.655 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Catena AB | 25.891 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Kilroy Realty Corp | 36.206 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 1.545 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 368.600 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Swiss Prime Site AG | 6.660 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| LXP Industrial Trust | 22.130 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 110.270 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Terreno Realty Corp | 17.147 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Gecina SA | 12.980 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 3.368 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Primary Health Properties PLC | 841.733 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 1.867 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| SL Green Realty Corp | 24.859 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| ONE Gas Inc | 11.790 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Frasers Centrepoint Trust | 568.920 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8.110 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| CTP NV | 53.591 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 3.306 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Comforia Residential REIT Inc | 1.432 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 27.869 | 992.136,4 $ | 0,07 % |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | 837.530 | 989.594,7 $ | 0,07 % |
| Sekisui House Reit Inc | 1.753 | 951.774,1 $ | 0,07 % |
| COPT Defense Properties | 29.403 | 918.843,8 $ | 0,06 % |