Portfolio von Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
Goldman Sachs Trust II ·231 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 21,1 %
- Versorger 14,6 %
- Energie 12,7 %
- Industrie 3,5 %
- Fonds 1,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,9 %
- EUR 10,8 %
- CAD 7,3 %
- JPY 5,0 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,2 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,6 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,1 %
- CA 7,5 %
- JP 5,0 %
- GB 4,4 %
- AU 4,2 %
- FR 4,1 %
- ES 2,5 %
- HK 2,3 %
- DE 2,2 %
- SG 1,6 %
- BE 1,1 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 881,6 Mio. $ | 61,09 % |
| CA | 12 | 107,9 Mio. $ | 7,48 % |
| JP | 21 | 71,9 Mio. $ | 4,98 % |
| GB | 12 | 63,5 Mio. $ | 4,40 % |
| AU | 15 | 60,2 Mio. $ | 4,17 % |
| FR | 6 | 59,2 Mio. $ | 4,10 % |
| ES | 6 | 35,8 Mio. $ | 2,48 % |
| HK | 9 | 33,3 Mio. $ | 2,31 % |
| DE | 5 | 31,6 Mio. $ | 2,19 % |
| SG | 12 | 23,1 Mio. $ | 1,60 % |
| BE | 3 | 16,3 Mio. $ | 1,13 % |
| IT | 3 | 11 Mio. $ | 0,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Dexus | 200.900 | 906.290,4 $ | 0,06 % |
| UNITE Group PLC/The | 140.730 | 886.847,4 $ | 0,06 % |
| Keppel REIT | 1.142.277 | 804.236,4 $ | 0,06 % |
| Mercialys SA | 53.540 | 784.155,7 $ | 0,05 % |
| Hyatt Hotels Corp | 4.648 | 778.865,4 $ | 0,05 % |
| Keppel Ltd | 89.200 | 763.499,9 $ | 0,05 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 38.100 | 754.380 $ | 0,05 % |
| Keppel DC REIT | 388.004 | 718.092,1 $ | 0,05 % |
| Irish Residential Properties REIT PLC | 509.180 | 640.626,1 $ | 0,04 % |
| Hammerson PLC | 141.990 | 636.056,7 $ | 0,04 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 104.839 | 583.953,2 $ | 0,04 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 121.710 | 556.904,2 $ | 0,04 % |
| NTT DC REIT | 536.200 | 526.664,2 $ | 0,04 % |
| Centurion Accommodation Reit | 560.700 | 485.187 $ | 0,03 % |
| East Japan Railway Co | 22.000 | 480.236 $ | 0,03 % |
| GPT Group/The | 138.979 | 479.317 $ | 0,03 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 15.530 | 477.697,8 $ | 0,03 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 5.368 | 440.459,5 $ | 0,03 % |
| China Tower Corp Ltd | 310.600 | 440.155,6 $ | 0,03 % |
| Daiwa Office Investment Corp | 200 | 427.520,8 $ | 0,03 % |
| Americold Realty Trust Inc | 33.260 | 406.769,8 $ | 0,03 % |
| LaSalle Logiport REIT | 414 | 404.679,6 $ | 0,03 % |
| Derwent London PLC | 16.810 | 393.298,6 $ | 0,03 % |
| Gemlife Communities Group | 106.010 | 354.896,9 $ | 0,02 % |
| DigiCo Infrastructure REIT | 201.670 | 353.097,5 $ | 0,02 % |
| Ingenia Communities Group | 120.070 | 347.983,1 $ | 0,02 % |
| Region Group | 194.617 | 325.444,3 $ | 0,02 % |
| Segro PLC | 33.398 | 316.345,2 $ | 0,02 % |
| Lineage Inc | 7.950 | 293.196 $ | 0,02 % |
| Fabege AB | 28.400 | 238.612,2 $ | 0,02 % |
| Koninklijke Vopak NV | 3.694 | 184.880 $ | 0,01 % |