Zusammensetzung von Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
Goldman Sachs Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 228 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 43.000 | 907.354,3 $ | 0,06 % |
| 202 | CTP NV | 48.377 | 874.151,9 $ | 0,06 % |
| 203 | Canadian Apartment Properties REIT | 34.205 | 845.700,5 $ | 0,06 % |
| 204 | Mercialys SA | 60.690 | 841.284,8 $ | 0,06 % |
| 205 | COPT Defense Properties | 21.128 | 802.018,9 $ | 0,05 % |
| 206 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.850 | 781.852,5 $ | 0,05 % |
| 207 | Invincible Investment Corp | 1.993 | 763.768,9 $ | 0,05 % |
| 208 | Lineage Inc | 16.374 | 693.766,4 $ | 0,05 % |
| 209 | Segro PLC | 51.360 | 670.900,6 $ | 0,04 % |
| 210 | Frasers Centrepoint Trust | 363.500 | 643.034,6 $ | 0,04 % |
| 211 | Irish Residential Properties REIT PLC | 513.460 | 641.832,4 $ | 0,04 % |
| 212 | Sekisui House Reit Inc | 1.270 | 604.013,6 $ | 0,04 % |
| 213 | Hyatt Hotels Corp | 3.336 | 580.664,2 $ | 0,04 % |
| 214 | Comforia Residential REIT Inc | 903 | 578.761,3 $ | 0,04 % |
| 215 | Shurgard Self Storage Ltd | 19.300 | 563.916,9 $ | 0,04 % |
| 216 | Ingenia Communities Group | 180.230 | 549.817,4 $ | 0,04 % |
| 217 | Daiwa Office Investment Corp | 248 | 530.391,6 $ | 0,03 % |
| 218 | CK Asset Holdings Ltd | 80.500 | 490.326,9 $ | 0,03 % |
| 219 | NTT DC REIT | 506.600 | 465.809,1 $ | 0,03 % |
| 220 | Keppel DC REIT | 262.404 | 456.306,3 $ | 0,03 % |
| 221 | DigiCo Infrastructure REIT | 241.550 | 430.018,2 $ | 0,03 % |
| 222 | LaSalle Logiport REIT | 438 | 418.985,5 $ | 0,03 % |
| 223 | China Tower Corp Ltd | 325.100 | 415.581,3 $ | 0,03 % |
| 224 | Prologis Property Mexico SA de CV | 87.510 | 392.997,9 $ | 0,03 % |
| 225 | Gemlife Communities Group | 125.380 | 389.066,3 $ | 0,03 % |
| 226 | East Japan Railway Co | 16.000 | 368.136,7 $ | 0,02 % |
| 227 | Centurion Accommodation Reit | 327.800 | 288.577,8 $ | 0,02 % |
| 228 | Spire Inc | 3.403 | 271.763,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 20,8 %
- Versorger 14,3 %
- Energie 12,7 %
- Industrie 3,3 %
- Fonds 1,9 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- CAD 7,8 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,0 %
- HKD 2,3 %
- SGD 1,5 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,5 %
- PHP 0,4 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,4 %
- Kanada 8,0 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 4,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Spanien 2,9 %
- Deutschland 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Singapur 1,5 %
- Belgien 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 927,6 Mio. $ | 61,42 % |
| 2 | Kanada | 10 | 120,3 Mio. $ | 7,97 % |
| 3 | Japan | 22 | 67 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 11 | 66,6 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Australien | 15 | 61,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Frankreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Spanien | 7 | 43,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Deutschland | 5 | 35,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 32,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Singapur | 12 | 23,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Belgien | 3 | 16,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 15,6 Mio. $ | 1,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049147