Composition de Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 228 dans 24 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 43 000 | 907,4 k $ | 0,06 % |
| 202 | CTP NV | 48 377 | 874,2 k $ | 0,06 % |
| 203 | Canadian Apartment Properties REIT | 34 205 | 845,7 k $ | 0,06 % |
| 204 | Mercialys SA | 60 690 | 841,3 k $ | 0,06 % |
| 205 | COPT Defense Properties | 21 128 | 802 k $ | 0,05 % |
| 206 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 850 | 781,9 k $ | 0,05 % |
| 207 | Invincible Investment Corp | 1 993 | 763,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | Lineage Inc | 16 374 | 693,8 k $ | 0,05 % |
| 209 | Segro PLC | 51 360 | 670,9 k $ | 0,04 % |
| 210 | Frasers Centrepoint Trust | 363 500 | 643 k $ | 0,04 % |
| 211 | Irish Residential Properties REIT PLC | 513 460 | 641,8 k $ | 0,04 % |
| 212 | Sekisui House Reit Inc | 1 270 | 604 k $ | 0,04 % |
| 213 | Hyatt Hotels Corp | 3 336 | 580,7 k $ | 0,04 % |
| 214 | Comforia Residential REIT Inc | 903 | 578,8 k $ | 0,04 % |
| 215 | Shurgard Self Storage Ltd | 19 300 | 563,9 k $ | 0,04 % |
| 216 | Ingenia Communities Group | 180 230 | 549,8 k $ | 0,04 % |
| 217 | Daiwa Office Investment Corp | 248 | 530,4 k $ | 0,03 % |
| 218 | CK Asset Holdings Ltd | 80 500 | 490,3 k $ | 0,03 % |
| 219 | NTT DC REIT | 506 600 | 465,8 k $ | 0,03 % |
| 220 | Keppel DC REIT | 262 404 | 456,3 k $ | 0,03 % |
| 221 | DigiCo Infrastructure REIT | 241 550 | 430 k $ | 0,03 % |
| 222 | LaSalle Logiport REIT | 438 | 419 k $ | 0,03 % |
| 223 | China Tower Corp Ltd | 325 100 | 415,6 k $ | 0,03 % |
| 224 | Prologis Property Mexico SA de CV | 87 510 | 393 k $ | 0,03 % |
| 225 | Gemlife Communities Group | 125 380 | 389,1 k $ | 0,03 % |
| 226 | East Japan Railway Co | 16 000 | 368,1 k $ | 0,02 % |
| 227 | Centurion Accommodation Reit | 327 800 | 288,6 k $ | 0,02 % |
| 228 | Spire Inc | 3 403 | 271,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 20,8 %
- Services publics 14,3 %
- Énergie 12,7 %
- Industrie 3,3 %
- Fonds 1,9 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- CAD 7,8 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,0 %
- HKD 2,3 %
- SGD 1,5 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,5 %
- PHP 0,4 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,4 %
- Canada 8,0 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 4,0 %
- France 3,3 %
- Espagne 2,9 %
- Allemagne 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Singapour 1,5 %
- Belgique 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 927,6 M $ | 61,42 % |
| 2 | Canada | 10 | 120,3 M $ | 7,97 % |
| 3 | Japon | 22 | 67 M $ | 4,44 % |
| 4 | Royaume-Uni | 11 | 66,6 M $ | 4,41 % |
| 5 | Australie | 15 | 61,1 M $ | 4,05 % |
| 6 | France | 6 | 49,5 M $ | 3,28 % |
| 7 | Espagne | 7 | 43,8 M $ | 2,90 % |
| 8 | Allemagne | 5 | 35,2 M $ | 2,33 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 32,5 M $ | 2,15 % |
| 10 | Singapour | 12 | 23,1 M $ | 1,53 % |
| 11 | Belgique | 3 | 16,6 M $ | 1,10 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 15,6 M $ | 1,03 % |
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