Portefeuille de Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
Goldman Sachs Trust II ·231 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 21,1 %
- Services publics 14,6 %
- Énergie 12,7 %
- Industrie 3,5 %
- Fonds 1,8 %
- Communication 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 45,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 10,8 %
- CAD 7,3 %
- JPY 5,0 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,2 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,6 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,1 %
- CA 7,5 %
- JP 5,0 %
- GB 4,4 %
- AU 4,2 %
- FR 4,1 %
- ES 2,5 %
- HK 2,3 %
- DE 2,2 %
- SG 1,6 %
- BE 1,1 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 881,6 M $ | 61,09 % |
| CA | 12 | 107,9 M $ | 7,48 % |
| JP | 21 | 71,9 M $ | 4,98 % |
| GB | 12 | 63,5 M $ | 4,40 % |
| AU | 15 | 60,2 M $ | 4,17 % |
| FR | 6 | 59,2 M $ | 4,10 % |
| ES | 6 | 35,8 M $ | 2,48 % |
| HK | 9 | 33,3 M $ | 2,31 % |
| DE | 5 | 31,6 M $ | 2,19 % |
| SG | 12 | 23,1 M $ | 1,60 % |
| BE | 3 | 16,3 M $ | 1,13 % |
| IT | 3 | 11 M $ | 0,76 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Dexus | 200 900 | 906,3 k $ | 0,06 % |
| UNITE Group PLC/The | 140 730 | 886,8 k $ | 0,06 % |
| Keppel REIT | 1 142 277 | 804,2 k $ | 0,06 % |
| Mercialys SA | 53 540 | 784,2 k $ | 0,05 % |
| Hyatt Hotels Corp | 4 648 | 778,9 k $ | 0,05 % |
| Keppel Ltd | 89 200 | 763,5 k $ | 0,05 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 38 100 | 754,4 k $ | 0,05 % |
| Keppel DC REIT | 388 004 | 718,1 k $ | 0,05 % |
| Irish Residential Properties REIT PLC | 509 180 | 640,6 k $ | 0,04 % |
| Hammerson PLC | 141 990 | 636,1 k $ | 0,04 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 104 839 | 584 k $ | 0,04 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 121 710 | 556,9 k $ | 0,04 % |
| NTT DC REIT | 536 200 | 526,7 k $ | 0,04 % |
| Centurion Accommodation Reit | 560 700 | 485,2 k $ | 0,03 % |
| East Japan Railway Co | 22 000 | 480,2 k $ | 0,03 % |
| GPT Group/The | 138 979 | 479,3 k $ | 0,03 % |
| Shurgard Self Storage Ltd | 15 530 | 477,7 k $ | 0,03 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 5 368 | 440,5 k $ | 0,03 % |
| China Tower Corp Ltd | 310 600 | 440,2 k $ | 0,03 % |
| Daiwa Office Investment Corp | 200 | 427,5 k $ | 0,03 % |
| Americold Realty Trust Inc | 33 260 | 406,8 k $ | 0,03 % |
| LaSalle Logiport REIT | 414 | 404,7 k $ | 0,03 % |
| Derwent London PLC | 16 810 | 393,3 k $ | 0,03 % |
| Gemlife Communities Group | 106 010 | 354,9 k $ | 0,02 % |
| DigiCo Infrastructure REIT | 201 670 | 353,1 k $ | 0,02 % |
| Ingenia Communities Group | 120 070 | 348 k $ | 0,02 % |
| Region Group | 194 617 | 325,4 k $ | 0,02 % |
| Segro PLC | 33 398 | 316,3 k $ | 0,02 % |
| Lineage Inc | 7 950 | 293,2 k $ | 0,02 % |
| Fabege AB | 28 400 | 238,6 k $ | 0,02 % |
| Koninklijke Vopak NV | 3 694 | 184,9 k $ | 0,01 % |