Composition de Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
Goldman Sachs Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 228 dans 24 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 358 186 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 102 | AvalonBay Communities Inc | 22 022 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 103 | Ameren Corp | 37 233 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 104 | Eversource Energy | 56 249 | 4 M $ | 0,26 % |
| 105 | ENN Energy Holdings Ltd | 658 500 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 106 | FRONTVIEW REIT INC | 188 975 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 107 | APA Group | 531 716 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 108 | PSP Swiss Property AG | 20 922 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 109 | Rexford Industrial Realty Inc | 99 566 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 110 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 276 421 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 111 | Essex Property Trust Inc | 12 815 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 112 | Vornado Realty Trust | 92 252 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 113 | Elia Group SA/NV | 25 199 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 114 | DTE ENERGY COMPANY | 24 681 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 115 | Region Group | 2 031 726 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 116 | Host Hotels & Resorts Inc | 135 080 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 117 | Realty Income Corp | 52 760 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 118 | Scentre Group | 1 210 360 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 119 | Venture Global Inc | 244 817 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 120 | Osaka Gas Co Ltd | 92 200 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 121 | Redeia Corp SA | 172 451 | 3 M $ | 0,20 % |
| 122 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 555 485 | 3 M $ | 0,20 % |
| 123 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 530 330 | 3 M $ | 0,20 % |
| 124 | GFL Environmental Inc | 69 247 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 125 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 31 288 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 126 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 3 111 200 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 127 | Canadian National Railway Co | 21 340 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 128 | Sacyr SA | 493 855 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 129 | Tokyo Gas Co Ltd | 68 500 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 130 | Italgas SpA | 255 040 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 131 | EastGroup Properties Inc | 12 557 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 132 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 11 928 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 133 | Flughafen Zurich AG | 8 774 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 134 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1 310 000 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 135 | RWE AG | 38 020 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 136 | Sunstone Hotel Investors Inc | 209 251 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 137 | Healthpeak Properties Inc | 107 281 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 138 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 44 950 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 139 | Union Pacific Corp | 7 862 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 140 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 365 253 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 141 | Aeroports de Paris SA | 15 948 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 142 | Koninklijke Vopak NV | 38 988 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 143 | UOL Group Ltd | 281 300 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 144 | Norfolk Southern Corp | 6 250 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 145 | Castellum AB | 148 599 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 146 | PPL Corp | 57 610 | 2 M $ | 0,13 % |
| 147 | Kilroy Realty Corp | 52 194 | 2 M $ | 0,13 % |
| 148 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 964 300 | 2 M $ | 0,13 % |
| 149 | Black Hills Corp | 28 041 | 2 M $ | 0,13 % |
| 150 | RioCan Real Estate Investment Trust | 124 150 | 2 M $ | 0,13 % |
| 151 | UI BOUSTEAD REIT | 3 144 300 | 2 M $ | 0,13 % |
| 152 | Advance Residence Investment Corp | 2 053 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 153 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 428 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 154 | Swiss Prime Site AG | 11 340 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 155 | DiamondRock Hospitality Co | 138 913 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 156 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1 883 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 157 | Mirvac Group | 1 422 740 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 158 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 51 360 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | Gaming and Leisure Properties Inc | 39 115 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | CMS Energy Corp | 23 889 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 161 | LEG Immobilien SE | 27 958 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 806 000 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | H2O America | 26 840 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 164 | Charter Hall Group | 98 892 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 165 | Tenaga Nasional Bhd | 446 800 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 166 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 1 176 654 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 167 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 56 307 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 168 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 5 596 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 169 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 100 700 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 170 | Pennon Group PLC | 240 933 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 171 | Naturgy Energy Group SA | 43 975 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 172 | Klepierre SA | 31 649 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 173 | Catena AB | 34 370 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 174 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 427 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 175 | GECINA SA | 16 230 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 176 | SL Green Realty Corp | 26 150 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 177 | GLP J-Reit | 1 486 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 178 | OGE ENERGY CORP | 28 419 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 179 | Vonovia SE | 54 940 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 180 | Dexus | 307 080 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 181 | KDX Realty Investment Corp | 1 310 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 182 | Sun Communities Inc | 10 270 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 183 | Broadstone Net Lease Inc | 57 148 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 184 | UNITE Group PLC/The | 158 820 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 185 | Primary Health Properties PLC | 901 603 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 186 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 529 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 187 | CareTrust REIT Inc | 26 740 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 188 | Terreno Realty Corp | 15 465 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 189 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 932 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 190 | Hammerson PLC | 208 671 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 191 | Fabege AB | 137 690 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 192 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 036 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 193 | Safestore Holdings PLC | 129 148 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 194 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 311 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 195 | Keppel Ltd | 117 500 | 1 M $ | 0,07 % |
| 196 | Keppel REIT | 1 375 000 | 986,4 k $ | 0,06 % |
| 197 | Hongkong Land Holdings Ltd | 120 735 | 979 k $ | 0,06 % |
| 198 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 46 697 | 971,8 k $ | 0,06 % |
| 199 | GPT Group/The | 264 350 | 952,2 k $ | 0,06 % |
| 200 | LXP Industrial Trust | 15 040 | 910,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 20,8 %
- Services publics 14,3 %
- Énergie 12,7 %
- Industrie 3,3 %
- Fonds 1,9 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- CAD 7,8 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,0 %
- HKD 2,3 %
- SGD 1,5 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,5 %
- PHP 0,4 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,4 %
- Canada 8,0 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 4,0 %
- France 3,3 %
- Espagne 2,9 %
- Allemagne 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Singapour 1,5 %
- Belgique 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 927,6 M $ | 61,42 % |
| 2 | Canada | 10 | 120,3 M $ | 7,97 % |
| 3 | Japon | 22 | 67 M $ | 4,44 % |
| 4 | Royaume-Uni | 11 | 66,6 M $ | 4,41 % |
| 5 | Australie | 15 | 61,1 M $ | 4,05 % |
| 6 | France | 6 | 49,5 M $ | 3,28 % |
| 7 | Espagne | 7 | 43,8 M $ | 2,90 % |
| 8 | Allemagne | 5 | 35,2 M $ | 2,33 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 32,5 M $ | 2,15 % |
| 10 | Singapour | 12 | 23,1 M $ | 1,53 % |
| 11 | Belgique | 3 | 16,6 M $ | 1,10 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 15,6 M $ | 1,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000049147