Titelia

Portefeuille de Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund

Goldman Sachs Trust II ·231 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 21,1 %
  • Services publics 14,6 %
  • Énergie 12,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Fonds 1,8 %
  • Communication 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Consommation cyclique 0,1 %
  • Non attribué 45,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 61,9 %
  • EUR 10,8 %
  • CAD 7,3 %
  • JPY 5,0 %
  • GBP 4,4 %
  • AUD 4,2 %
  • HKD 2,5 %
  • SGD 1,6 %
  • SEK 0,7 %
  • CHF 0,6 %
  • BRL 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • PHP 0,2 %
  • AED 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 61,1 %
  • CA 7,5 %
  • JP 5,0 %
  • GB 4,4 %
  • AU 4,2 %
  • FR 4,1 %
  • ES 2,5 %
  • HK 2,3 %
  • DE 2,2 %
  • SG 1,6 %
  • BE 1,1 %
  • IT 0,8 %
  • Autres pays 3,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US104881,6 M $61,09 %
CA12107,9 M $7,48 %
JP2171,9 M $4,98 %
GB1263,5 M $4,40 %
AU1560,2 M $4,17 %
FR659,2 M $4,10 %
ES635,8 M $2,48 %
HK933,3 M $2,31 %
DE531,6 M $2,19 %
SG1223,1 M $1,60 %
BE316,3 M $1,13 %
IT311 M $0,76 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Realty Income Corp 55 5403,6 M $0,25 %
Pembina Pipeline Corp 74 6503,5 M $0,24 %
Vicinity Ltd 1 897 7213,5 M $0,24 %
Keyera Corp 97 4813,4 M $0,24 %
Rexford Industrial Realty Inc 95 1533,4 M $0,23 %
Hongkong Land Holdings Ltd 431 3763,4 M $0,23 %
Tokyo Gas Co Ltd 79 5003,4 M $0,23 %
Xcel Energy Inc 40 3803,3 M $0,23 %
Vornado Realty Trust 111 2953,3 M $0,23 %
H2O America 58 0283,3 M $0,22 %
Osaka Gas Co Ltd 90 5003,3 M $0,22 %
National Health Investors Inc 41 7983,2 M $0,22 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 95 1653,2 M $0,22 %
Venture Global Inc 237 4283,2 M $0,22 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 102 0793,1 M $0,21 %
Entergy Corp 26 3023,1 M $0,21 %
Smartstop Self Storage REIT Inc 98 0833,1 M $0,21 %
Flughafen Zurich AG 10 8303,1 M $0,21 %
Tenaga Nasional Bhd 806 6003 M $0,20 %
Evergy Inc 35 1902,9 M $0,20 %
Host Hotels & Resorts Inc 135 8402,9 M $0,20 %
Hong Kong & China Gas Co Ltd 2 936 2002,7 M $0,19 %
Kinetik Holdings Inc 53 3742,7 M $0,19 %
NextEra Energy Inc 27 5242,7 M $0,19 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 1 441 4002,7 M $0,18 %
Omega Healthcare Investors Inc 56 8412,7 M $0,18 %
Macerich Co/The 120 2802,6 M $0,18 %
Gaming and Leisure Properties Inc 53 5052,6 M $0,18 %
Sacyr SA 465 9852,6 M $0,18 %
Sunstone Hotel Investors Inc 250 4362,5 M $0,17 %
Healthpeak Properties Inc 149 8072,4 M $0,17 %
VICI Properties Inc 81 4402,4 M $0,16 %
International Container Terminal Services Inc 204 3502,4 M $0,16 %
Black Hills Corp 30 8232,3 M $0,16 %
Canadian National Railway Co 20 3632,3 M $0,16 %
UOL Group Ltd 272 2002,3 M $0,16 %
Cleanaway Waste Management Ltd 1 396 1692,2 M $0,15 %
Southwest Gas Holdings Inc 23 4122,2 M $0,15 %
GLP J-Reit 2 4462,1 M $0,15 %
FrontView REIT Inc 119 5672,1 M $0,15 %
GFL Environmental Inc 51 1732,1 M $0,14 %
RioCan Real Estate Investment Trust 130 9702 M $0,14 %
Ryman Hospitality Properties Inc 19 2592 M $0,14 %
Healthcare Realty Trust Inc 108 0302 M $0,14 %
UI BOUSTEAD REIT 3 044 3002 M $0,14 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 7 8882 M $0,14 %
Henderson Land Development Co Ltd 501 0002 M $0,14 %
CapitaLand Investment Ltd/Singapore 894 1002 M $0,13 %
Aeroports de Paris SA 16 0662 M $0,13 %
Rockpoint Gas Storage Inc 83 6631,8 M $0,13 %
Pennon Group PLC 227 3431,7 M $0,12 %
Kunlun Energy Co Ltd 1 724 0001,7 M $0,11 %
Tokyo Metro Co Ltd 164 4001,6 M $0,11 %
LEG Immobilien SE 23 2901,6 M $0,11 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc 1 5681,6 M $0,11 %
Ameren Corp 14 2211,6 M $0,11 %
China Merchants Port Holdings Co Ltd 786 0001,6 M $0,11 %
Norfolk Southern Corp 4 9441,6 M $0,11 %
Invincible Investment Corp 3 9571,6 M $0,11 %
Mirvac Group 1 251 7401,5 M $0,11 %
Safestore Holdings PLC 167 0411,5 M $0,10 %
Vonovia SE 55 9301,5 M $0,10 %
Zhejiang Expressway Co Ltd 1 452 0001,4 M $0,10 %
Klepierre SA 35 3201,4 M $0,10 %
Advance Residence Investment Corp 1 3591,4 M $0,10 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 4 2701,4 M $0,10 %
Naturgy Energy Group SA 43 7801,4 M $0,09 %
Fastighets AB Balder 227 1731,4 M $0,09 %
OGE Energy Corp 27 7001,4 M $0,09 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 32 2951,3 M $0,09 %
Fortis Inc/Canada 22 5171,3 M $0,09 %
Italgas SpA 106 3501,3 M $0,09 %
Canadian Apartment Properties REIT 46 9951,3 M $0,09 %
KDX Realty Investment Corp 1 1971,3 M $0,09 %
CubeSmart 30 7201,2 M $0,09 %
PPL Corp 33 0401,2 M $0,09 %
Japan Metropolitan Fund Invest 1 6551,2 M $0,08 %
Catena AB 25 8911,2 M $0,08 %
Kilroy Realty Corp 36 2061,2 M $0,08 %
Japan Real Estate Investment Corp 1 5451,2 M $0,08 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 368 6001,2 M $0,08 %
Swiss Prime Site AG 6 6601,2 M $0,08 %
LXP Industrial Trust 22 1301,1 M $0,08 %
DiamondRock Hospitality Co 110 2701,1 M $0,08 %
Terreno Realty Corp 17 1471,1 M $0,08 %
Gecina SA 12 9801,1 M $0,08 %
Jones Lang LaSalle Inc 3 3681,1 M $0,07 %
Primary Health Properties PLC 841 7331,1 M $0,07 %
Nippon Prologis REIT Inc 1 8671,1 M $0,07 %
SL Green Realty Corp 24 8591,1 M $0,07 %
ONE Gas Inc 11 7901,1 M $0,07 %
Frasers Centrepoint Trust 568 9201 M $0,07 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. 8 1101 M $0,07 %
CTP NV 53 5911 M $0,07 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 3 3061 M $0,07 %
Comforia Residential REIT Inc 1 4321 M $0,07 %
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 27 869992,1 k $0,07 %
Abu Dhabi Ports Co PJSC 837 530989,6 k $0,07 %
Sekisui House Reit Inc 1 753951,8 k $0,07 %
COPT Defense Properties 29 403918,8 k $0,06 %