Portefeuille de Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
Goldman Sachs Trust II ·231 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 21,1 %
- Services publics 14,6 %
- Énergie 12,7 %
- Industrie 3,5 %
- Fonds 1,8 %
- Communication 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 45,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 10,8 %
- CAD 7,3 %
- JPY 5,0 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,2 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,6 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,1 %
- CA 7,5 %
- JP 5,0 %
- GB 4,4 %
- AU 4,2 %
- FR 4,1 %
- ES 2,5 %
- HK 2,3 %
- DE 2,2 %
- SG 1,6 %
- BE 1,1 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 104 | 881,6 M $ | 61,09 % |
| 2 | CA | 12 | 107,9 M $ | 7,48 % |
| 3 | JP | 21 | 71,9 M $ | 4,98 % |
| 4 | GB | 12 | 63,5 M $ | 4,40 % |
| 5 | AU | 15 | 60,2 M $ | 4,17 % |
| 6 | FR | 6 | 59,2 M $ | 4,10 % |
| 7 | ES | 6 | 35,8 M $ | 2,48 % |
| 8 | HK | 9 | 33,3 M $ | 2,31 % |
| 9 | DE | 5 | 31,6 M $ | 2,19 % |
| 10 | SG | 12 | 23,1 M $ | 1,60 % |
| 11 | BE | 3 | 16,3 M $ | 1,13 % |
| 12 | IT | 3 | 11 M $ | 0,76 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 268 578 | 58,4 M $ | 4,02 % |
| 2 | Equinix Inc | 49 108 | 53,2 M $ | 3,66 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 643 348 | 49,1 M $ | 3,38 % |
| 4 | TC Energy Corp | 722 290 | 48,4 M $ | 3,33 % |
| 5 | Prologis Inc | 289 983 | 41,2 M $ | 2,83 % |
| 6 | National Grid PLC | 2 101 956 | 37,6 M $ | 2,59 % |
| 7 | Vinci SA | 244 795 | 37 M $ | 2,55 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 119 528 | 31,1 M $ | 2,14 % |
| 9 | American Tower Corp | 166 063 | 30,3 M $ | 2,09 % |
| 10 | Sempra | 304 024 | 28,9 M $ | 1,99 % |
| 11 | Enbridge Inc | 478 112 | 26,5 M $ | 1,82 % |
| 12 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 26 400 660 | 26,4 M $ | 1,82 % |
| 13 | Goodman Group | 1 095 460 | 23,7 M $ | 1,63 % |
| 14 | E.ON SE | 984 678 | 21,8 M $ | 1,50 % |
| 15 | Extra Space Storage Inc | 146 392 | 21 M $ | 1,44 % |
| 16 | PG&E Corp | 1 241 789 | 20,6 M $ | 1,42 % |
| 17 | Digital Realty Trust Inc | 100 837 | 20,3 M $ | 1,39 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 94 849 | 19,3 M $ | 1,33 % |
| 19 | Ventas Inc | 205 574 | 18,1 M $ | 1,24 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 139 028 | 16,9 M $ | 1,16 % |
| 21 | Crown Castle Inc | 188 449 | 16,7 M $ | 1,15 % |
| 22 | Iron Mountain Inc | 132 001 | 16,6 M $ | 1,14 % |
| 23 | Atmos Energy Corp | 84 445 | 16 M $ | 1,10 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 202 137 | 15,6 M $ | 1,07 % |
| 25 | Kinder Morgan, Inc. | 468 383 | 15,4 M $ | 1,06 % |
| 26 | CenterPoint Energy Inc | 350 752 | 15,3 M $ | 1,05 % |
| 27 | First Industrial Realty Trust Inc | 239 204 | 14,8 M $ | 1,02 % |
| 28 | NiSource Inc | 302 038 | 14,6 M $ | 1,00 % |
| 29 | American Healthcare REIT Inc | 268 088 | 13,6 M $ | 0,94 % |
| 30 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 425 529 | 13,2 M $ | 0,91 % |
| 31 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 455 202 | 13 M $ | 0,89 % |
| 32 | Cellnex Telecom SA | 357 048 | 12 M $ | 0,83 % |
| 33 | Exelon Corp | 261 123 | 12 M $ | 0,83 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 52 776 | 11,7 M $ | 0,80 % |
| 35 | DT Midstream Inc | 78 340 | 11,6 M $ | 0,80 % |
| 36 | Curbline Properties Corp | 394 539 | 10,9 M $ | 0,75 % |
| 37 | Consolidated Edison Inc | 93 291 | 10,4 M $ | 0,72 % |
| 38 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 930 133 | 10,2 M $ | 0,70 % |
| 39 | Regency Centers Corp | 121 265 | 9,4 M $ | 0,65 % |
| 40 | UDR Inc | 245 747 | 8,9 M $ | 0,61 % |
| 41 | Chartwell Retirement Residences | 562 895 | 8,9 M $ | 0,61 % |
| 42 | Essential Properties Realty Trust Inc | 280 841 | 8,8 M $ | 0,61 % |
| 43 | Aena SME SA | 323 128 | 8,8 M $ | 0,61 % |
| 44 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 497 415 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| 45 | Goldman Sachs Central Government Fund | 8 536 343 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| 46 | Nippon Building Fund Inc | 10 006 | 8,4 M $ | 0,58 % |
| 47 | Link REIT | 1 644 562 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 48 | ONEOK Inc | 85 961 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 49 | NEXTDC Ltd | 760 181 | 7,9 M $ | 0,54 % |
| 50 | Independence Realty Trust Inc | 449 400 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 51 | American Homes 4 Rent | 229 567 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 52 | Brixmor Property Group Inc | 231 180 | 7 M $ | 0,48 % |
| 53 | Castellum AB | 540 050 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 54 | Equity Residential | 102 366 | 6,7 M $ | 0,46 % |
| 55 | CSX Corp | 143 407 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 56 | Aedifica SA | 76 695 | 6,5 M $ | 0,44 % |
| 57 | Keyera Corp | 165 148 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 58 | TAG Immobilien AG | 357 097 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 59 | Invitation Homes Inc | 216 058 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 60 | Redeia Corp SA | 351 925 | 6,2 M $ | 0,42 % |
| 61 | Eversource Energy | 85 229 | 6 M $ | 0,41 % |
| 62 | Janus Living Inc | 227 468 | 6 M $ | 0,41 % |
| 63 | Transurban Group | 586 662 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 64 | Warehouses De Pauw CVA | 220 920 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 65 | BXP Inc | 97 869 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 66 | Waste Connections Inc | 34 303 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 67 | AvalonBay Communities, Inc. | 30 477 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 68 | Tritax Big Box REIT PLC | 2 689 487 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 69 | Sabra Health Care REIT Inc | 252 798 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 70 | Equity LifeStyle Properties Inc | 81 985 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 71 | Snam SpA | 648 008 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 72 | City Developments Ltd | 787 605 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 73 | Scentre Group | 1 830 315 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 74 | LondonMetric Property PLC | 1 903 994 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 75 | Camden Property Trust | 46 450 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 76 | Cheniere Energy Inc | 17 675 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 77 | Merlin Properties Socimi SA | 277 529 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 78 | PSP Swiss Property AG | 24 269 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 79 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 435 754 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 80 | British Land Co PLC/The | 877 044 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 81 | ENN Energy Holdings Ltd | 589 300 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 82 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 381 696 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 83 | Kimco Realty Corp | 193 570 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 84 | Essex Property Trust Inc | 17 243 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 85 | Spire Inc | 46 715 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 86 | Severn Trent PLC | 95 560 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 87 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5 080 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 88 | DTE Energy Co | 27 769 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 89 | Kite Realty Group Trust | 159 060 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 90 | American Water Works Co Inc | 32 050 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 91 | EastGroup Properties Inc | 20 403 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 92 | Public Storage | 13 480 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 93 | Elia Group SA/NV | 24 149 | 4 M $ | 0,28 % |
| 94 | Stockland | 1 341 817 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 95 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 217 675 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 96 | Swire Properties Ltd | 1 216 059 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 97 | APA Group | 510 545 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 98 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 292 559 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 99 | Alliant Energy Corp | 49 449 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 100 | Cousins Properties Inc | 139 669 | 3,6 M $ | 0,25 % |