Composition de Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 228 dans 24 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 271 446 | 63,6 M $ | 4,18 % |
| 2 | TC Energy Corp | 751 483 | 50,6 M $ | 3,33 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 677 169 | 48,4 M $ | 3,18 % |
| 4 | Prologis Inc | 316 993 | 45,8 M $ | 3,01 % |
| 5 | Equinix Inc | 37 151 | 37,9 M $ | 2,49 % |
| 6 | NATIONAL GRID PLC | 2 346 394 | 37,6 M $ | 2,47 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 133 126 | 36 M $ | 2,37 % |
| 8 | American Tower Corp | 189 800 | 32,9 M $ | 2,16 % |
| 9 | Enbridge Inc | 558 250 | 30,4 M $ | 2,00 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 157 452 | 29,7 M $ | 1,95 % |
| 11 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 28 708 801 | 28,7 M $ | 1,89 % |
| 12 | PG&E Corp | 1 495 461 | 26 M $ | 1,71 % |
| 13 | Vinci SA | 183 875 | 26 M $ | 1,71 % |
| 14 | E.ON SE | 1 073 789 | 23,1 M $ | 1,52 % |
| 15 | Goodman Group | 1 095 272 | 22,8 M $ | 1,50 % |
| 16 | Extra Space Storage Inc | 141 993 | 21 M $ | 1,38 % |
| 17 | Simon Property Group Inc | 87 656 | 20,1 M $ | 1,32 % |
| 18 | VENTAS INC | 203 051 | 19 M $ | 1,25 % |
| 19 | Sempra | 203 166 | 18 M $ | 1,18 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 144 925 | 17,7 M $ | 1,16 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 311 439 | 17,3 M $ | 1,14 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 93 717 | 16,2 M $ | 1,06 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 129 809 | 15,9 M $ | 1,04 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 203 004 | 15,8 M $ | 1,04 % |
| 25 | NISOURCE INC | 349 885 | 15,5 M $ | 1,02 % |
| 26 | First Industrial Realty Trust Inc | 222 700 | 14,7 M $ | 0,96 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 431 654 | 13,9 M $ | 0,91 % |
| 28 | SBA Communications Corp | 75 591 | 13,7 M $ | 0,90 % |
| 29 | Aena SME SA | 442 135 | 13,6 M $ | 0,90 % |
| 30 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 548 369 | 13,3 M $ | 0,88 % |
| 31 | Ferrovial NV | 191 594 | 12,6 M $ | 0,82 % |
| 32 | Cellnex Telecom SA | 403 727 | 12,5 M $ | 0,82 % |
| 33 | Consolidated Edison Inc | 110 511 | 12 M $ | 0,79 % |
| 34 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 147 633 | 11,2 M $ | 0,73 % |
| 35 | Curbline Properties Corp | 364 360 | 11,2 M $ | 0,73 % |
| 36 | Keyera Corp | 261 733 | 11,1 M $ | 0,73 % |
| 37 | Americold Realty Trust Inc | 743 705 | 10,5 M $ | 0,69 % |
| 38 | Nippon Building Fund Inc | 12 387 | 10,4 M $ | 0,69 % |
| 39 | Waste Connections Inc | 61 571 | 10,3 M $ | 0,68 % |
| 40 | Regency Centers Corp | 119 759 | 9,6 M $ | 0,63 % |
| 41 | CENTERPOINT ENERGY INC | 226 979 | 9,5 M $ | 0,63 % |
| 42 | Goldman Sachs Central Government Fund | 9 515 999 | 9,5 M $ | 0,63 % |
| 43 | Janus Living Inc | 309 790 | 9,4 M $ | 0,62 % |
| 44 | Crown Castle Inc | 122 611 | 9,4 M $ | 0,61 % |
| 45 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 587 593 | 9,2 M $ | 0,61 % |
| 46 | Equity Residential | 138 769 | 9,2 M $ | 0,61 % |
| 47 | BXP Inc | 127 339 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| 48 | Brixmor Property Group Inc | 283 127 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| 49 | Essential Properties Realty Trust Inc | 270 532 | 8,5 M $ | 0,56 % |
| 50 | ONEOK Inc | 86 511 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 51 | Tritax Big Box REIT PLC | 3 415 423 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 52 | Independence Realty Trust Inc | 468 424 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 53 | Link REIT | 1 541 771 | 7,7 M $ | 0,51 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 55 380 | 7,6 M $ | 0,50 % |
| 55 | CSQUARE INC | 362 749 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 56 | Evergy Inc | 85 073 | 7,1 M $ | 0,46 % |
| 57 | Exelon Corp | 151 873 | 7 M $ | 0,46 % |
| 58 | Chartwell Retirement Residences | 427 133 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 59 | Entergy Corp | 63 794 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 60 | Aedifica SA | 83 056 | 6,7 M $ | 0,44 % |
| 61 | TAG Immobilien AG | 413 051 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 62 | UDR Inc | 171 289 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 63 | Pembina Pipeline Corp | 133 190 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 64 | Mid-America Apartment Communities Inc | 49 056 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 65 | Fortis Inc/Canada | 112 893 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| 66 | CSX Corp | 126 024 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| 67 | Equity LifeStyle Properties Inc | 97 302 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 68 | Warehouses De Pauw CVA | 243 625 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 69 | Transurban Group | 601 852 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 70 | NEXTDC Ltd | 661 546 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 71 | Public Storage | 18 980 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 72 | Stockland | 2 021 139 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 73 | American Homes 4 Rent | 179 400 | 6 M $ | 0,39 % |
| 74 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 256 000 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 75 | CubeSmart | 138 278 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 76 | Kite Realty Group Trust | 195 660 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 77 | Camden Property Trust | 50 480 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 78 | Sabra Health Care REIT Inc | 264 178 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 79 | International Container Terminal Services Inc | 352 550 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 80 | Kimco Realty Corp | 216 330 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 81 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 702 220 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 82 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2 008 028 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 83 | Invitation Homes Inc | 178 510 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 84 | Iberdrola SA | 221 786 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 85 | Merlin Properties Socimi SA | 296 244 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 86 | British Land Co PLC/The | 855 033 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 87 | VICI Properties Inc | 192 160 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 88 | National Healthcare Properties Inc | 330 927 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 38 999 | 5 M $ | 0,33 % |
| 90 | Swire Properties Ltd | 1 597 342 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 91 | CHENIERE ENERGY INC | 18 298 | 4,8 M $ | 0,32 % |
| 92 | Macerich Co/The | 186 080 | 4,8 M $ | 0,32 % |
| 93 | City Developments Ltd | 770 541 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 94 | Xcel Energy Inc | 59 247 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 95 | Cousins Properties Inc | 141 830 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 96 | Kinetik Holdings Inc | 88 041 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 97 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5 690 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 98 | Fastighets AB Balder | 761 154 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 99 | Alliant Energy Corp | 58 786 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 100 | SEVERN TRENT PLC | 101 260 | 4,1 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 20,8 %
- Services publics 14,3 %
- Énergie 12,7 %
- Industrie 3,3 %
- Fonds 1,9 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- CAD 7,8 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,0 %
- HKD 2,3 %
- SGD 1,5 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,5 %
- PHP 0,4 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,4 %
- Canada 8,0 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 4,0 %
- France 3,3 %
- Espagne 2,9 %
- Allemagne 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Singapour 1,5 %
- Belgique 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 927,6 M $ | 61,42 % |
| 2 | Canada | 10 | 120,3 M $ | 7,97 % |
| 3 | Japon | 22 | 67 M $ | 4,44 % |
| 4 | Royaume-Uni | 11 | 66,6 M $ | 4,41 % |
| 5 | Australie | 15 | 61,1 M $ | 4,05 % |
| 6 | France | 6 | 49,5 M $ | 3,28 % |
| 7 | Espagne | 7 | 43,8 M $ | 2,90 % |
| 8 | Allemagne | 5 | 35,2 M $ | 2,33 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 32,5 M $ | 2,15 % |
| 10 | Singapour | 12 | 23,1 M $ | 1,53 % |
| 11 | Belgique | 3 | 16,6 M $ | 1,10 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 15,6 M $ | 1,03 % |
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