Portfolio von Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
Goldman Sachs Trust II ·231 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 21,1 %
- Versorger 14,6 %
- Energie 12,7 %
- Industrie 3,5 %
- Fonds 1,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,9 %
- EUR 10,8 %
- CAD 7,3 %
- JPY 5,0 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,2 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,6 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- AED 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,1 %
- CA 7,5 %
- JP 5,0 %
- GB 4,4 %
- AU 4,2 %
- FR 4,1 %
- ES 2,5 %
- HK 2,3 %
- DE 2,2 %
- SG 1,6 %
- BE 1,1 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 104 | 881,6 Mio. $ | 61,09 % |
| 2 | CA | 12 | 107,9 Mio. $ | 7,48 % |
| 3 | JP | 21 | 71,9 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | GB | 12 | 63,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 5 | AU | 15 | 60,2 Mio. $ | 4,17 % |
| 6 | FR | 6 | 59,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | ES | 6 | 35,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | HK | 9 | 33,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | DE | 5 | 31,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | SG | 12 | 23,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | BE | 3 | 16,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | IT | 3 | 11 Mio. $ | 0,76 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 268.578 | 58,4 Mio. $ | 4,02 % |
| 2 | Equinix Inc | 49.108 | 53,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 643.348 | 49,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 4 | TC Energy Corp | 722.290 | 48,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Prologis Inc | 289.983 | 41,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | National Grid PLC | 2.101.956 | 37,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Vinci SA | 244.795 | 37 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 119.528 | 31,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | American Tower Corp | 166.063 | 30,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Sempra | 304.024 | 28,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Enbridge Inc | 478.112 | 26,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 26.400.660 | 26,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 13 | Goodman Group | 1.095.460 | 23,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | E.ON SE | 984.678 | 21,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Extra Space Storage Inc | 146.392 | 21 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | PG&E Corp | 1.241.789 | 20,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Digital Realty Trust Inc | 100.837 | 20,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 94.849 | 19,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Ventas Inc | 205.574 | 18,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 139.028 | 16,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Crown Castle Inc | 188.449 | 16,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Iron Mountain Inc | 132.001 | 16,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Atmos Energy Corp | 84.445 | 16 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 202.137 | 15,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Kinder Morgan, Inc. | 468.383 | 15,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | CenterPoint Energy Inc | 350.752 | 15,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | First Industrial Realty Trust Inc | 239.204 | 14,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | NiSource Inc | 302.038 | 14,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | American Healthcare REIT Inc | 268.088 | 13,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 425.529 | 13,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 455.202 | 13 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Cellnex Telecom SA | 357.048 | 12 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Exelon Corp | 261.123 | 12 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 52.776 | 11,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | DT Midstream Inc | 78.340 | 11,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Curbline Properties Corp | 394.539 | 10,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Consolidated Edison Inc | 93.291 | 10,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 930.133 | 10,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Regency Centers Corp | 121.265 | 9,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | UDR Inc | 245.747 | 8,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Chartwell Retirement Residences | 562.895 | 8,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Essential Properties Realty Trust Inc | 280.841 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Aena SME SA | 323.128 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 497.415 | 8,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Goldman Sachs Central Government Fund | 8.536.343 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Nippon Building Fund Inc | 10.006 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Link REIT | 1.644.562 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | ONEOK Inc | 85.961 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | NEXTDC Ltd | 760.181 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Independence Realty Trust Inc | 449.400 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | American Homes 4 Rent | 229.567 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Brixmor Property Group Inc | 231.180 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Castellum AB | 540.050 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Equity Residential | 102.366 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | CSX Corp | 143.407 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Aedifica SA | 76.695 | 6,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Keyera Corp | 165.148 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | TAG Immobilien AG | 357.097 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Invitation Homes Inc | 216.058 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Redeia Corp SA | 351.925 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Eversource Energy | 85.229 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Janus Living Inc | 227.468 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Transurban Group | 586.662 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Warehouses De Pauw CVA | 220.920 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | BXP Inc | 97.869 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Waste Connections Inc | 34.303 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | AvalonBay Communities, Inc. | 30.477 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Tritax Big Box REIT PLC | 2.689.487 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Sabra Health Care REIT Inc | 252.798 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Equity LifeStyle Properties Inc | 81.985 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Snam SpA | 648.008 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | City Developments Ltd | 787.605 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Scentre Group | 1.830.315 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | LondonMetric Property PLC | 1.903.994 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Camden Property Trust | 46.450 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Cheniere Energy Inc | 17.675 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Merlin Properties Socimi SA | 277.529 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | PSP Swiss Property AG | 24.269 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | CapitaLand Ascendas REIT | 2.435.754 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | British Land Co PLC/The | 877.044 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | ENN Energy Holdings Ltd | 589.300 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 381.696 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Kimco Realty Corp | 193.570 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Essex Property Trust Inc | 17.243 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Spire Inc | 46.715 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Severn Trent PLC | 95.560 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5.080 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | DTE Energy Co | 27.769 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Kite Realty Group Trust | 159.060 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | American Water Works Co Inc | 32.050 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | EastGroup Properties Inc | 20.403 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Public Storage | 13.480 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Elia Group SA/NV | 24.149 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Stockland | 1.341.817 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1.217.675 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Swire Properties Ltd | 1.216.059 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | APA Group | 510.545 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC | 292.559 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Alliant Energy Corp | 49.449 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Cousins Properties Inc | 139.669 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |