Composition de T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc.
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- Actif net
- 61,8 M $ dont 60,6 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 54 dans 12 pays
- 10 premières
- 44,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 28 033 | 5,5 M $ | 8,97 % |
| 2 | Equinix Inc | 4 413 | 4,3 M $ | 7,00 % |
| 3 | Prologis Inc | 24 541 | 3,2 M $ | 5,25 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 14 198 | 2,6 M $ | 4,14 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 13 429 | 2,5 M $ | 4,06 % |
| 6 | Ventas Inc | 28 393 | 2,3 M $ | 3,76 % |
| 7 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 71 000 | 2 M $ | 3,19 % |
| 8 | Goodman Group | 100 237 | 1,8 M $ | 2,91 % |
| 9 | Equity LifeStyle Properties Inc | 24 352 | 1,5 M $ | 2,46 % |
| 10 | EastGroup Properties Inc | 7 941 | 1,5 M $ | 2,38 % |
| 11 | Segro PLC | 166 888 | 1,4 M $ | 2,32 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 51 320 | 1,4 M $ | 2,27 % |
| 13 | CubeSmart | 34 448 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 14 | Warehouses De Pauw CVA | 44 753 | 1,2 M $ | 1,89 % |
| 15 | Sun Communities Inc | 9 249 | 1,2 M $ | 1,89 % |
| 16 | AvalonBay Communities, Inc. | 6 965 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 17 | Equity Residential | 19 193 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 18 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 68 000 | 1,1 M $ | 1,83 % |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | 33 286 | 1,1 M $ | 1,76 % |
| 20 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 34 942 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 21 | Open House Group Co Ltd | 16 500 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 22 | Aedifica SA | 12 607 | 1 M $ | 1,65 % |
| 23 | Regency Centers Corp | 12 734 | 963,5 k $ | 1,56 % |
| 24 | Essex Property Trust Inc | 3 889 | 941,1 k $ | 1,52 % |
| 25 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 39 100 | 902,1 k $ | 1,46 % |
| 26 | Acadia Realty Trust | 46 400 | 887,2 k $ | 1,44 % |
| 27 | Swire Properties Ltd | 299 400 | 877 k $ | 1,42 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 14 053 | 863,1 k $ | 1,40 % |
| 29 | Marriott International Inc/MD | 2 633 | 861,2 k $ | 1,39 % |
| 30 | Lumo Kodit Oyj | 93 025 | 855,4 k $ | 1,38 % |
| 31 | LEG Immobilien SE | 11 921 | 778,7 k $ | 1,26 % |
| 32 | City Developments Ltd | 114 600 | 736,1 k $ | 1,19 % |
| 33 | Mirvac Group | 578 980 | 715,4 k $ | 1,16 % |
| 34 | Colliers International Group Inc | 6 445 | 688,9 k $ | 1,12 % |
| 35 | Scentre Group | 280 348 | 646,9 k $ | 1,05 % |
| 36 | NTT DC REIT | 702 700 | 646 k $ | 1,05 % |
| 37 | Healthcare Realty Trust Inc | 37 160 | 631,3 k $ | 1,02 % |
| 38 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 333 116 | 597,4 k $ | 0,97 % |
| 39 | Persimmon PLC | 37 576 | 536,4 k $ | 0,87 % |
| 40 | Kerry Properties Ltd | 189 000 | 529,9 k $ | 0,86 % |
| 41 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 903 | 514,7 k $ | 0,83 % |
| 42 | Vornado Realty Trust | 19 651 | 510,7 k $ | 0,83 % |
| 43 | Canadian Apartment Properties REIT | 19 294 | 492,5 k $ | 0,80 % |
| 44 | American Homes 4 Rent | 17 241 | 481,4 k $ | 0,78 % |
| 45 | Japan Prime Realty Investment Corp | 749 | 459,1 k $ | 0,74 % |
| 46 | Nexus Select Trust | 280 897 | 447,3 k $ | 0,72 % |
| 47 | Keppel DC REIT | 255 500 | 434,9 k $ | 0,70 % |
| 48 | Japan Real Estate Investment Corp | 582 | 428,5 k $ | 0,69 % |
| 49 | Big Yellow Group PLC | 36 386 | 410,2 k $ | 0,66 % |
| 50 | Nippon Prologis REIT Inc | 701 | 378,2 k $ | 0,61 % |
| 51 | Pebblebrook Hotel Trust | 28 610 | 361,3 k $ | 0,59 % |
| 52 | Invincible Investment Corp | 930 | 349,9 k $ | 0,57 % |
| 53 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 435 700 | 212,6 k $ | 0,34 % |
| 54 | Douglas Emmett Inc | 20 651 | 194,5 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 43,3 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 55,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,8 %
- JPY 9,1 %
- EUR 6,3 %
- AUD 5,2 %
- HKD 4,2 %
- GBP 3,9 %
- SGD 2,9 %
- CAD 0,8 %
- INR 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,4 %
- Japon 9,1 %
- Australie 5,2 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Singapour 4,3 %
- Belgique 3,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Canada 1,9 %
- Finlande 1,4 %
- Allemagne 1,3 %
- Bermudes 0,9 %
- Inde 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 38,4 M $ | 63,37 % |
| 2 | Japon | 7 | 5,5 M $ | 9,14 % |
| 3 | Australie | 3 | 3,2 M $ | 5,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 2,9 M $ | 4,77 % |
| 5 | Singapour | 5 | 2,6 M $ | 4,33 % |
| 6 | Belgique | 2 | 2,2 M $ | 3,61 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2 M $ | 3,31 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,2 M $ | 1,95 % |
| 9 | Finlande | 1 | 855,4 k $ | 1,41 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 778,7 k $ | 1,28 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 529,9 k $ | 0,87 % |
| 12 | Inde | 1 | 447,3 k $ | 0,74 % |
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