Composition de T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc.
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- Actif net
- 64,1 M $ dont 62,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 57 dans 12 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 27 724 | 6,3 M $ | 9,82 % |
| 2 | Equinix Inc | 4 333 | 4,5 M $ | 7,05 % |
| 3 | Prologis Inc | 24 097 | 3,3 M $ | 5,10 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 12 042 | 2,7 M $ | 4,20 % |
| 5 | VENTAS INC | 28 393 | 2,5 M $ | 3,94 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 13 328 | 2,4 M $ | 3,74 % |
| 7 | Goodman Group | 97 903 | 2,1 M $ | 3,30 % |
| 8 | Segro PLC | 160 253 | 1,9 M $ | 2,90 % |
| 9 | Equity LifeStyle Properties Inc | 25 352 | 1,6 M $ | 2,55 % |
| 10 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 63 100 | 1,6 M $ | 2,51 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 7 787 | 1,6 M $ | 2,46 % |
| 12 | CubeSmart | 34 448 | 1,4 M $ | 2,14 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 51 418 | 1,4 M $ | 2,13 % |
| 14 | AvalonBay Communities Inc | 6 807 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| 15 | Equity Residential | 18 757 | 1,3 M $ | 1,99 % |
| 16 | Warehouses De Pauw CVA | 45 411 | 1,1 M $ | 1,79 % |
| 17 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 34 134 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 3 797 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | 32 528 | 1,1 M $ | 1,70 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 8 540 | 1 M $ | 1,60 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 12 430 | 991,2 k $ | 1,55 % |
| 22 | Aedifica SA | 12 290 | 990,7 k $ | 1,55 % |
| 23 | Acadia Realty Trust | 46 132 | 964,6 k $ | 1,51 % |
| 24 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 65 000 | 935,6 k $ | 1,46 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 2 403 | 890,5 k $ | 1,39 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 13 708 | 887,9 k $ | 1,39 % |
| 27 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 40 900 | 834,5 k $ | 1,30 % |
| 28 | Vornado Realty Trust | 19 651 | 772,3 k $ | 1,21 % |
| 29 | Swire Properties Ltd | 287 600 | 755,4 k $ | 1,18 % |
| 30 | LEG Immobilien SE | 11 921 | 752,9 k $ | 1,18 % |
| 31 | Mirvac Group | 629 569 | 749,5 k $ | 1,17 % |
| 32 | Scentre Group | 269 493 | 718,4 k $ | 1,12 % |
| 33 | City Developments Ltd | 114 600 | 689,5 k $ | 1,08 % |
| 34 | NTT DC REIT | 676 800 | 636,7 k $ | 0,99 % |
| 35 | American Homes 4 Rent | 18 701 | 626,9 k $ | 0,98 % |
| 36 | Healthcare Realty Trust Inc | 30 860 | 622,4 k $ | 0,97 % |
| 37 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 329 486 | 604,6 k $ | 0,94 % |
| 38 | Lumo Kodit Oyj | 71 238 | 604,6 k $ | 0,94 % |
| 39 | Colliers International Group Inc | 6 373 | 597,7 k $ | 0,93 % |
| 40 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 337 | 573,6 k $ | 0,90 % |
| 41 | Pebblebrook Hotel Trust | 27 410 | 532 k $ | 0,83 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 4 100 | 506,1 k $ | 0,79 % |
| 43 | Canadian Apartment Properties REIT | 20 094 | 494,2 k $ | 0,77 % |
| 44 | Keppel DC REIT | 252 000 | 437,1 k $ | 0,68 % |
| 45 | Kerry Properties Ltd | 186 500 | 430,7 k $ | 0,67 % |
| 46 | Japan Prime Realty Investment Corp | 734 | 422,1 k $ | 0,66 % |
| 47 | Big Yellow Group PLC | 34 966 | 418,3 k $ | 0,65 % |
| 48 | Japan Real Estate Investment Corp | 520 | 370,8 k $ | 0,58 % |
| 49 | Nippon Prologis REIT Inc | 674 | 360 k $ | 0,56 % |
| 50 | East Japan Railway Co | 17 200 | 359,4 k $ | 0,56 % |
| 51 | Persimmon PLC | 25 680 | 358 k $ | 0,56 % |
| 52 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 37 200 | 344,8 k $ | 0,54 % |
| 53 | Invincible Investment Corp | 930 | 343,1 k $ | 0,54 % |
| 54 | Open House Group Co Ltd | 6 400 | 334,2 k $ | 0,52 % |
| 55 | Nexus Select Trust | 192 354 | 331,9 k $ | 0,52 % |
| 56 | Douglas Emmett Inc | 19 009 | 224,3 k $ | 0,35 % |
| 57 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 184 600 | 93,3 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 44,2 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 54,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,2 %
- JPY 7,9 %
- AUD 5,7 %
- EUR 5,6 %
- GBP 4,2 %
- HKD 3,4 %
- SGD 2,8 %
- CAD 0,8 %
- INR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,1 %
- Japon 7,9 %
- Australie 5,7 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Singapour 3,9 %
- Belgique 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Canada 1,7 %
- Allemagne 1,2 %
- Finlande 1,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Inde 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 41,5 M $ | 66,14 % |
| 2 | Japon | 9 | 5 M $ | 7,93 % |
| 3 | Australie | 3 | 3,6 M $ | 5,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 5,11 % |
| 5 | Singapour | 5 | 2,5 M $ | 3,92 % |
| 6 | Belgique | 2 | 2,1 M $ | 3,40 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,7 M $ | 2,69 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 1,74 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 752,9 k $ | 1,20 % |
| 10 | Finlande | 1 | 604,6 k $ | 0,96 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 430,7 k $ | 0,69 % |
| 12 | Inde | 1 | 331,9 k $ | 0,53 % |
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