Composition de Global Real Estate Index Fund
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- Actif net
- 686,1 M $ dont 674,3 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 477 dans 43 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 230 013 | 45,5 M $ | 6,63 % |
| 2 | Prologis Inc | 311 418 | 41,2 M $ | 6,00 % |
| 3 | Equinix Inc | 32 926 | 32,3 M $ | 4,70 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 115 060 | 20,7 M $ | 3,02 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 109 508 | 20,4 M $ | 2,98 % |
| 6 | Realty Income Corp | 308 085 | 18,8 M $ | 2,75 % |
| 7 | Public Storage | 52 840 | 14,3 M $ | 2,09 % |
| 8 | Ventas Inc | 157 508 | 12,9 M $ | 1,88 % |
| 9 | Goodman Group | 684 157 | 12,2 M $ | 1,78 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 98 835 | 10,1 M $ | 1,47 % |
| 11 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 356 980 | 9,9 M $ | 1,44 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 887 286 | 9,4 M $ | 1,37 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 70 966 | 9,3 M $ | 1,36 % |
| 14 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 486 425 | 8,2 M $ | 1,20 % |
| 15 | AvalonBay Communities, Inc. | 47 320 | 7,7 M $ | 1,13 % |
| 16 | Equity Residential | 120 762 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 17 | Vonovia SE | 255 092 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 18 | Daiwa House Industry Co Ltd | 187 300 | 5,9 M $ | 0,85 % |
| 19 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 204 250 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 20 | Essex Property Trust Inc | 21 492 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 21 | Sun Communities Inc | 41 265 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 22 | Kimco Realty Corp | 227 828 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 23 | WP Carey Inc | 73 562 | 5 M $ | 0,73 % |
| 24 | Invitation Homes Inc | 194 300 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 25 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 39 065 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 26 | Unibail-Rodamco-Westfield | 40 877 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 27 | Swiss Prime Site AG | 26 938 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 28 | Host Hotels & Resorts Inc | 231 551 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 58 524 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 30 | Omega Healthcare Investors Inc | 99 152 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 31 | Link REIT | 874 626 | 4 M $ | 0,59 % |
| 32 | China Resources Land Ltd | 1 080 898 | 4 M $ | 0,59 % |
| 33 | Scentre Group | 1 751 454 | 4 M $ | 0,59 % |
| 34 | Equity LifeStyle Properties Inc | 61 762 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 35 | Healthpeak Properties Inc | 233 898 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 36 | Segro PLC | 431 650 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 37 | CK Asset Holdings Ltd | 647 500 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 38 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 041 914 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 39 | UDR Inc | 104 611 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 40 | Camden Property Trust | 35 443 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 41 | EastGroup Properties Inc | 17 873 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 42 | American Homes 4 Rent | 111 951 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 43 | PSP Swiss Property AG | 15 363 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 44 | Brixmor Property Group Inc | 102 806 | 3 M $ | 0,43 % |
| 45 | Federal Realty Investment Trust | 27 434 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 46 | Agree Realty Corp | 38 311 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 47 | Hongkong Land Holdings Ltd | 363 918 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 48 | CubeSmart | 76 602 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 49 | American Healthcare REIT Inc | 59 223 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 50 | Aldar Properties PJSC | 1 292 049 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 51 | CareTrust REIT Inc | 74 754 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 52 | Klepierre SA | 71 998 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 53 | NNN REIT Inc | 63 159 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 54 | BXP Inc | 50 806 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 55 | First Industrial Realty Trust Inc | 44 431 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 56 | Rexford Industrial Realty Inc | 77 402 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 57 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 311 134 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 58 | Stockland | 811 020 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 59 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 51 701 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 60 | Aedifica SA | 27 968 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 61 | STAG Industrial Inc | 62 442 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 62 | Nippon Building Fund Inc | 2 584 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 63 | Merlin Properties Socimi SA | 131 883 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 64 | Terreno Realty Corp | 34 676 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 65 | Vicinity Ltd | 1 297 516 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 66 | GPT Group/The | 639 960 | 2 M $ | 0,29 % |
| 67 | Azrieli Group Ltd | 14 304 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 68 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 271 542 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 69 | Healthcare Realty Trust Inc | 110 675 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 70 | Ryman Hospitality Properties Inc | 20 124 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 71 | Sino Land Co Ltd | 1 238 258 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 72 | Henderson Land Development Co Ltd | 487 555 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 73 | Hulic Co Ltd | 153 740 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 74 | LondonMetric Property PLC | 738 387 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 75 | Kite Realty Group Trust | 71 655 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 76 | Land Securities Group PLC | 236 271 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 77 | Warehouses De Pauw CVA | 66 214 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 78 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 382 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 79 | LEG Immobilien SE | 25 595 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 80 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 563 317 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 81 | Sabra Health Care REIT Inc | 84 487 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 82 | Mirvac Group | 1 314 853 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 83 | NEPI Rockcastle NV | 200 456 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 84 | Macerich Co/The | 85 334 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 85 | British Land Co PLC/The | 330 976 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 86 | Prologis Property Mexico SA de CV | 360 161 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 87 | Phillips Edison & Co Inc | 41 769 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 88 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 118 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 89 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 949 633 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 90 | Dexus | 357 887 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 91 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 63 500 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 92 | Vornado Realty Trust | 55 274 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 93 | Castellum AB | 122 995 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 94 | Allreal Holding AG | 4 961 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 95 | Tritax Big Box REIT PLC | 743 284 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 96 | Fastighets AB Balder | 237 381 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 97 | Sagax AB | 74 348 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 98 | KDX Realty Investment Corp | 1 363 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 99 | DLF Ltd | 251 198 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 100 | Tanger Inc | 38 495 | 1,3 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 33,7 %
- Non attribué 66,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,4 %
- JPY 9,9 %
- HKD 5,0 %
- EUR 4,8 %
- AUD 4,7 %
- GBP 2,8 %
- SGD 2,8 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,6 %
- INR 1,3 %
- ILS 1,3 %
- CAD 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- MXN 0,8 %
- AED 0,7 %
- SAR 0,5 %
- MYR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PHP 0,4 %
- TWD 0,3 %
- CLP 0,3 %
- BRL 0,3 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- KRW 0,1 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,9 %
- Japon 9,9 %
- Australie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,3 %
- Singapour 2,9 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Inde 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Autres pays 9,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 383,7 M $ | 56,90 % |
| 2 | Japon | 61 | 67,1 M $ | 9,95 % |
| 3 | Australie | 23 | 31,7 M $ | 4,70 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 26 | 28,7 M $ | 4,26 % |
| 5 | Singapour | 29 | 19,5 M $ | 2,90 % |
| 6 | Royaume-Uni | 19 | 18,4 M $ | 2,73 % |
| 7 | Suisse | 7 | 11,5 M $ | 1,70 % |
| 8 | France | 10 | 11,4 M $ | 1,69 % |
| 9 | Suède | 21 | 10,5 M $ | 1,56 % |
| 10 | Allemagne | 5 | 9,9 M $ | 1,47 % |
| 11 | Inde | 17 | 8,9 M $ | 1,32 % |
| 12 | Israël | 18 | 8,7 M $ | 1,28 % |
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