Composition de Global Real Estate Index Fund
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- Actif net
- 847,7 M $ dont 823,3 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 473 dans 43 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 273 978 | 62,2 M $ | 7,34 % |
| 2 | Prologis Inc | 362 537 | 49,1 M $ | 5,79 % |
| 3 | Equinix Inc | 38 357 | 40 M $ | 4,72 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 126 364 | 28,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 133 673 | 24 M $ | 2,83 % |
| 6 | Realty Income Corp | 362 777 | 22,5 M $ | 2,65 % |
| 7 | Public Storage | 61 472 | 19,6 M $ | 2,31 % |
| 8 | Goodman Group | 775 812 | 16,8 M $ | 1,98 % |
| 9 | VENTAS INC | 185 044 | 16,4 M $ | 1,94 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 115 777 | 14,6 M $ | 1,73 % |
| 11 | Extra Space Storage Inc | 82 219 | 11,9 M $ | 1,41 % |
| 12 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 402 880 | 10,3 M $ | 1,21 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 54 174 | 10,2 M $ | 1,21 % |
| 14 | Equity Residential | 131 349 | 8,9 M $ | 1,05 % |
| 15 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 965 986 | 8,9 M $ | 1,05 % |
| 16 | Essex Property Trust Inc | 25 126 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| 17 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 507 925 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| 18 | Vonovia SE | 281 052 | 6,9 M $ | 0,82 % |
| 19 | Kimco Realty Corp | 262 722 | 6,7 M $ | 0,79 % |
| 20 | Host Hotels & Resorts Inc | 268 045 | 6,4 M $ | 0,75 % |
| 21 | Invitation Homes Inc | 210 312 | 6,4 M $ | 0,75 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 45 355 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 23 | WP Carey Inc | 85 480 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 24 | Daiwa House Industry Co Ltd | 218 500 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| 25 | Healthpeak Properties Inc | 271 124 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 26 | Sun Communities Inc | 48 045 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 27 | Segro PLC | 475 328 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | 115 273 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| 29 | Scentre Group | 2 036 603 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 30 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 228 150 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 31 | Regency Centers Corp | 64 270 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| 32 | Swiss Prime Site AG | 31 293 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| 33 | Unibail-Rodamco-Westfield | 42 168 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 34 | Link REIT | 1 020 626 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 35 | Equity LifeStyle Properties Inc | 71 884 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| 36 | UDR Inc | 114 460 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 37 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 380 514 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 38 | Camden Property Trust | 37 810 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 39 | China Resources Land Ltd | 1 112 398 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 40 | EastGroup Properties Inc | 20 979 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 41 | American Homes 4 Rent | 124 049 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 42 | American Healthcare REIT Inc | 74 942 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 43 | BXP Inc | 58 837 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 44 | CK Asset Holdings Ltd | 683 000 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 45 | Federal Realty Investment Trust | 30 325 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 46 | Brixmor Property Group Inc | 113 849 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 47 | Agree Realty Corp | 46 914 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 48 | CubeSmart | 88 686 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 49 | CareTrust REIT Inc | 87 226 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 50 | Klepierre SA | 84 039 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 51 | NNN REIT INC | 74 326 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 52 | Aldar Properties PJSC | 1 504 547 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 53 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 60 894 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 54 | PSP Swiss Property AG | 17 922 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 55 | First Industrial Realty Trust Inc | 50 924 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 56 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 608 945 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 57 | Ryman Hospitality Properties Inc | 23 068 | 3 M $ | 0,35 % |
| 58 | Rexford Industrial Realty Inc | 87 777 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 59 | Merlin Properties Socimi SA | 161 269 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 60 | STAG Industrial Inc | 73 497 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 61 | Vicinity Ltd | 1 542 419 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 62 | Hongkong Land Holdings Ltd | 378 518 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 63 | Stockland | 947 123 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 64 | Terreno Realty Corp | 40 796 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 65 | Aedifica SA | 32 178 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 66 | Healthcare Realty Trust Inc | 127 074 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 67 | GPT Group/The | 749 363 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 68 | Macerich Co/The | 100 472 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 69 | Land Securities Group PLC | 287 426 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 70 | Vornado Realty Trust | 61 863 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 71 | Azrieli Group Ltd | 17 054 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 72 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 498 542 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 73 | Nippon Building Fund Inc | 2 934 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 74 | Kite Realty Group Trust | 79 522 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 75 | British Land Co PLC/The | 391 790 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 76 | NEPI Rockcastle NV | 233 844 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 77 | Phillips Edison & Co Inc | 48 377 | 2 M $ | 0,24 % |
| 78 | Tritax Big Box REIT PLC | 939 712 | 2 M $ | 0,24 % |
| 79 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 801 839 | 2 M $ | 0,24 % |
| 80 | Sino Land Co Ltd | 1 486 258 | 2 M $ | 0,23 % |
| 81 | Cousins Properties Inc | 64 025 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 82 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 775 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 83 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 9 493 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 84 | Sabra Health Care REIT Inc | 96 608 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 85 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 1 083 633 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 86 | Warehouses De Pauw CVA | 73 782 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 87 | Hulic Co Ltd | 177 940 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 88 | LEG Immobilien SE | 29 191 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 89 | Mirvac Group | 1 524 970 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 90 | Prologis Property Mexico SA de CV | 418 861 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 91 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 530 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 92 | TANGER INC | 44 132 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 93 | Americold Realty Trust Inc | 109 495 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 94 | Castellum AB | 125 757 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 95 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 595 317 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 96 | Henderson Land Development Co Ltd | 513 555 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 97 | DLF Ltd | 243 032 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 98 | COPT Defense Properties | 43 625 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 99 | Kilroy Realty Corp | 41 904 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 100 | Dexus | 414 599 | 1,6 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 35,1 %
- Non attribué 64,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,6 %
- JPY 8,4 %
- AUD 4,8 %
- EUR 4,4 %
- HKD 4,2 %
- GBP 3,0 %
- SGD 2,6 %
- CHF 1,4 %
- INR 1,4 %
- SEK 1,4 %
- ILS 1,3 %
- CAD 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- MXN 0,8 %
- AED 0,6 %
- MYR 0,4 %
- SAR 0,4 %
- THB 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,3 %
- TWD 0,3 %
- BRL 0,3 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- EGP 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,2 %
- Japon 8,4 %
- Australie 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Singapour 2,7 %
- France 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Inde 1,4 %
- Suède 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Allemagne 1,3 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 495,4 M $ | 60,17 % |
| 2 | Japon | 61 | 68,9 M $ | 8,37 % |
| 3 | Australie | 22 | 39,4 M $ | 4,78 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 29,2 M $ | 3,55 % |
| 5 | Royaume-Uni | 18 | 24,2 M $ | 2,94 % |
| 6 | Singapour | 29 | 22,4 M $ | 2,72 % |
| 7 | France | 10 | 13 M $ | 1,58 % |
| 8 | Suisse | 7 | 12,5 M $ | 1,52 % |
| 9 | Inde | 18 | 11,8 M $ | 1,43 % |
| 10 | Suède | 21 | 11,1 M $ | 1,35 % |
| 11 | Israël | 19 | 10,8 M $ | 1,31 % |
| 12 | Allemagne | 5 | 10,8 M $ | 1,31 % |
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