Composition de TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund
ISIN US8723656638
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- Actif net
- 25,6 M $ dont 25,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 236 dans 36 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 413 | 3,7 M $ | 14,28 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11 332 | 2 M $ | 7,71 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 919 | 1 M $ | 4,08 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 16 935 | 1 M $ | 4,04 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 48 390 | 737,2 k $ | 2,88 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 6 960 | 342,4 k $ | 1,34 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 412 | 283,3 k $ | 1,11 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 2 572 | 274 k $ | 1,07 % |
| 9 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4 960 | 258,5 k $ | 1,01 % |
| 10 | ICICI Bank Ltd | 7 635 | 229 k $ | 0,89 % |
| 11 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 18 900 | 222,8 k $ | 0,87 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 935 | 220,8 k $ | 0,86 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3 700 | 216,9 k $ | 0,85 % |
| 14 | BOC Aviation Ltd | 21 675 | 213,7 k $ | 0,84 % |
| 15 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9 360 | 212,4 k $ | 0,83 % |
| 16 | Elite Material Co Ltd | 1 410 | 202,4 k $ | 0,79 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 167 700 | 196,8 k $ | 0,77 % |
| 18 | Accton Technology Corp | 2 740 | 177,6 k $ | 0,69 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 17 450 | 175,9 k $ | 0,69 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 8 460 | 174,4 k $ | 0,68 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 1 435 | 167,9 k $ | 0,66 % |
| 22 | Saudi National Bank/The | 15 395 | 161,1 k $ | 0,63 % |
| 23 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 48 900 | 151,4 k $ | 0,59 % |
| 24 | Emirates NBD Bank PJSC | 18 340 | 150,6 k $ | 0,59 % |
| 25 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 38 400 | 149,9 k $ | 0,59 % |
| 26 | Grupo Mexico SAB de CV | 12 150 | 145,9 k $ | 0,57 % |
| 27 | Bank Central Asia Tbk PT | 409 300 | 143,4 k $ | 0,56 % |
| 28 | Advantech Co Ltd | 8 400 | 143,1 k $ | 0,56 % |
| 29 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 040 | 141,6 k $ | 0,55 % |
| 30 | NETEASE INC | 4 905 | 130,5 k $ | 0,51 % |
| 31 | BeOne Medicines Ltd | 5 050 | 124,8 k $ | 0,49 % |
| 32 | Techtronic Industries Co Ltd | 7 300 | 122,7 k $ | 0,48 % |
| 33 | Emerald Resources NL | 31 840 | 119,3 k $ | 0,47 % |
| 34 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1 155 | 117,3 k $ | 0,46 % |
| 35 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1 660 | 116,9 k $ | 0,46 % |
| 36 | Eurobank SA | 22 560 | 116,3 k $ | 0,45 % |
| 37 | Itau Unibanco Holding SA | 12 666 | 113,8 k $ | 0,44 % |
| 38 | Benefit Systems SA | 77 | 111,4 k $ | 0,44 % |
| 39 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 200 | 110,9 k $ | 0,43 % |
| 40 | MERCADOLIBRE INC | 59 | 110,8 k $ | 0,43 % |
| 41 | Intercorp Financial Services Inc | 1 900 | 110,8 k $ | 0,43 % |
| 42 | E Ink Holdings Inc | 18 900 | 109,4 k $ | 0,43 % |
| 43 | Golar LNG Ltd | 2 220 | 109,1 k $ | 0,43 % |
| 44 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 850 | 108 k $ | 0,42 % |
| 45 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 14 200 | 107,4 k $ | 0,42 % |
| 46 | Hermes International SCA | 59 | 104,3 k $ | 0,41 % |
| 47 | Samsung Biologics Co Ltd | 101 | 103,9 k $ | 0,41 % |
| 48 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 000 | 103,6 k $ | 0,40 % |
| 49 | China Merchants Bank Co Ltd | 15 800 | 102,5 k $ | 0,40 % |
| 50 | Infineon Technologies AG | 1 380 | 98,8 k $ | 0,39 % |
| 51 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 213 | 98,5 k $ | 0,38 % |
| 52 | China Merchants Bank Co Ltd | 16 600 | 97,4 k $ | 0,38 % |
| 53 | Allegro.eu SA | 8 100 | 97,4 k $ | 0,38 % |
| 54 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 18 500 | 97,3 k $ | 0,38 % |
| 55 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 19 500 | 96,3 k $ | 0,38 % |
| 56 | Sunresin New Materials Co Ltd | 11 000 | 95,4 k $ | 0,37 % |
| 57 | Warrior Met Coal Inc | 1 200 | 95,3 k $ | 0,37 % |
| 58 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2 630 | 93,5 k $ | 0,37 % |
| 59 | Kuaishou Technology | 16 730 | 93,2 k $ | 0,36 % |
| 60 | KRUK SA | 788 | 89,7 k $ | 0,35 % |
| 61 | ASML Holding NV | 55 | 89,6 k $ | 0,35 % |
| 62 | ASM International NV | 95 | 87,8 k $ | 0,34 % |
| 63 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 200 | 86,6 k $ | 0,34 % |
| 64 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 21 000 | 86 k $ | 0,34 % |
| 65 | Hong Leong Bank Bhd | 15 900 | 85,8 k $ | 0,34 % |
| 66 | SJS Enterprises Ltd | 3 400 | 85 k $ | 0,33 % |
| 67 | Naspers Ltd | 1 610 | 84,4 k $ | 0,33 % |
| 68 | ADNOC Drilling Co PJSC | 52 900 | 84 k $ | 0,33 % |
| 69 | Eternal Ltd | 26 100 | 82,8 k $ | 0,32 % |
| 70 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 38 400 | 81,8 k $ | 0,32 % |
| 71 | Kia Corp | 897 | 80,9 k $ | 0,32 % |
| 72 | BBB FOODS INC | 1 950 | 80,6 k $ | 0,32 % |
| 73 | Raia Drogasil SA | 22 134 | 80,5 k $ | 0,31 % |
| 74 | Kanzhun Ltd | 4 935 | 80,3 k $ | 0,31 % |
| 75 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 125 | 80,2 k $ | 0,31 % |
| 76 | OTP Bank Nyrt | 540 | 79,9 k $ | 0,31 % |
| 77 | Hon Precision Inc | 430 | 79,8 k $ | 0,31 % |
| 78 | Sinoseal Holding Co Ltd | 17 900 | 78,9 k $ | 0,31 % |
| 79 | BYD Co Ltd | 6 520 | 78 k $ | 0,30 % |
| 80 | Godrej Industries Ltd | 5 600 | 77,4 k $ | 0,30 % |
| 81 | Kweichow Moutai Co Ltd | 380 | 76,1 k $ | 0,30 % |
| 82 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 11 100 | 75,7 k $ | 0,30 % |
| 83 | Moncler SpA | 1 330 | 75,5 k $ | 0,30 % |
| 84 | WuXi XDC Cayman Inc | 11 400 | 75,2 k $ | 0,29 % |
| 85 | FirstRand Ltd | 12 500 | 74,6 k $ | 0,29 % |
| 86 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 8 500 | 74,3 k $ | 0,29 % |
| 87 | Cipla Ltd/India | 4 800 | 74 k $ | 0,29 % |
| 88 | Ather Energy Ltd | 5 520 | 73,2 k $ | 0,29 % |
| 89 | DISCO CORP | 200 | 71,4 k $ | 0,28 % |
| 90 | Thyrocare Technologies Ltd | 11 775 | 71,4 k $ | 0,28 % |
| 91 | Alchip Technologies Ltd | 756 | 69,8 k $ | 0,27 % |
| 92 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 2 500 | 68,8 k $ | 0,27 % |
| 93 | Gold Circuit Electronics Ltd | 2 815 | 67,5 k $ | 0,26 % |
| 94 | ING Bank Slaski SA | 570 | 67,5 k $ | 0,26 % |
| 95 | Mader Group Ltd | 13 900 | 67,2 k $ | 0,26 % |
| 96 | China Hongqiao Group Ltd | 21 000 | 66,1 k $ | 0,26 % |
| 97 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5 730 | 65,9 k $ | 0,26 % |
| 98 | Indosat Tbk PT | 625 000 | 65,8 k $ | 0,26 % |
| 99 | Dr Lal PathLabs Ltd | 3 300 | 65,7 k $ | 0,26 % |
| 100 | BDO Unibank Inc | 32 384 | 65,6 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Finance 4,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 57,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,7 %
- HKD 17,5 %
- KRW 17,1 %
- INR 15,6 %
- USD 5,1 %
- CNY 4,5 %
- EUR 2,2 %
- BRL 2,0 %
- PLN 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- MXN 1,3 %
- IDR 1,0 %
- AUD 0,9 %
- CHF 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,3 %
- JPY 0,3 %
- PHP 0,3 %
- PEN 0,2 %
- THB 0,2 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,5 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 16,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,5 %
- Chine 5,5 %
- Mexique 2,0 %
- Brésil 1,8 %
- Pologne 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 18 | 5,7 M $ | 22,46 % |
| 2 | Corée du Sud | 16 | 4,3 M $ | 17,05 % |
| 3 | Inde | 78 | 4,2 M $ | 16,53 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 4 M $ | 15,55 % |
| 5 | Chine | 20 | 1,4 M $ | 5,54 % |
| 6 | Mexique | 7 | 518,4 k $ | 2,03 % |
| 7 | Brésil | 5 | 458,9 k $ | 1,80 % |
| 8 | Pologne | 5 | 414,8 k $ | 1,63 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 6 | 359,2 k $ | 1,41 % |
| 10 | Arabie saoudite | 5 | 337,8 k $ | 1,33 % |
| 11 | Afrique du Sud | 6 | 315,5 k $ | 1,24 % |
| 12 | Îles Caïmans | 5 | 288,7 k $ | 1,13 % |
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