Fonds mit ICICI Asset Management Co Ltd.
ISIN INE346A01027 · Indien · LEI 213800C9H7BK49IV6Z79
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 3 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 12,9 Mrd. INR 22,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Large Cap Fund SBI | 2.025.472 | 6,3 Mrd. INR | 1,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 2.000.000 | 6,2 Mrd. INR | 1,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard International Strategic Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC | 517.373 | 15,5 Mio. $ | 1,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kotak India Equity Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 182.266 | 6,4 Mio. $ | 1,83 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 82.936 | 258,4 Mio. INR | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs India Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 16.862 | 576.812,4 $ | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 14.192 | 44,2 Mio. INR | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Simplify Tara India Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 6.088 | 179.818,2 $ | 2,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 1.910 | 6 Mio. INR | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 1.080 | 37.643,8 $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 615 | 21.483 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 152 | 474.000 INR | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Simplify Tara India Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 2,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kotak India Equity Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 1,83 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 1,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large Cap Fund SBI | 1,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard International Strategic Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC | 1,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs India Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 0,19 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 724.284 | +94,0 % |
| 2026Q1 | 6 | 373.253 |
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