Zusammensetzung von Lazard International Strategic Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 60 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 35.820 | 71 Mio. $ | 4,70 % |
| 2 | Piraeus Bank SA | 4.476.479 | 46,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Societe Generale SA | 502.147 | 44,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 88.900 | 43 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | Japan Exchange Group Inc | 3.341.300 | 42,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Banco Santander SA | 2.904.261 | 40,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Resona Holdings Inc | 2.934.600 | 38,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 162.596 | 37,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | ABB Ltd | 345.735 | 37,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Keyence Corp | 66.200 | 33,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Argenx SE | 35.332 | 32,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | Nippon Sanso Holdings Corp | 872.300 | 32,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | Phoenix Financial Ltd | 556.903 | 30,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 92.457 | 30,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Anglo American PLC | 605.255 | 29,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.477.900 | 28,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 361.000 | 27,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 1.657.019 | 27,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | Lottomatica Group Spa | 979.827 | 27,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Organo Corp | 264.400 | 27 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Compass Group PLC | 812.555 | 26,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 867.300 | 26,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Engie SA | 788.895 | 24,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Unilever PLC | 413.633 | 24,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | CRH PLC | 231.665 | 24,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Informa PLC | 2.017.643 | 24,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.260.646 | 24,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 267.700 | 24,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Dexerials Corp | 885.100 | 23,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1.813.444 | 22,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Halma PLC | 425.791 | 22,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 840.400 | 21,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Arca Continental SAB de CV | 1.814.500 | 21,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 2.330.200 | 21,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Element Fleet Management Corp | 1.031.646 | 21,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Meitav Investment House Ltd | 487.224 | 21,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Resonac Holdings Corp | 188.800 | 21,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | Deutsche Telekom AG | 719.297 | 19,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | MTU Aero Engines AG | 47.112 | 19,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | SSE PLC | 605.247 | 19,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | Rigaku Holdings Corp | 1.239.800 | 19,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 192.465 | 19,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 406.600 | 18,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | ArcelorMittal SA | 312.992 | 18,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | SHELL PLC | 474.229 | 18,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 46 | Bharti Airtel Ltd | 925.076 | 18,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 47 | Deutsche Boerse AG | 64.642 | 17,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 48 | Lotes Co Ltd | 259.000 | 17,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 49 | RELX PLC | 537.584 | 16,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 50 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | 477.372 | 16,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 51 | Bird Construction Inc | 362.632 | 16,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 52 | Daimler Truck Holding AG | 333.685 | 16,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | Bank Leumi Le-Israel BM | 676.677 | 15,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | KB Financial Group Inc | 133.485 | 13,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | Sugi Holdings Co Ltd | 564.600 | 10,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Kobe Bussan Co Ltd | 515.000 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Clicks Group Ltd | 596.256 | 8,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Weir Group PLC/The | 259.024 | 8,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Davide Campari-Milano NV | 1.198.280 | 7,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | IMCD NV | 74.342 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 7,4 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 46,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,8 %
- JPY 25,4 %
- GBP 13,4 %
- CHF 5,1 %
- ILS 4,6 %
- HKD 4,4 %
- USD 3,5 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,6 %
- INR 2,4 %
- MXN 1,5 %
- KRW 0,9 %
- ZAR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,4 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Niederlande 7,0 %
- Frankreich 6,8 %
- Schweiz 5,1 %
- Deutschland 4,9 %
- Israel 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,4 %
- Italien 3,4 %
- Griechenland 3,2 %
- Taiwan 3,1 %
- Spanien 2,7 %
- Weitere Länder 11,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 375,5 Mio. $ | 25,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 261,2 Mio. $ | 17,70 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 104 Mio. $ | 7,05 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 99,7 Mio. $ | 6,75 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 75,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 72,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 7 | Israel | 3 | 67,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 64,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Italien | 2 | 49,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 46,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 45 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | Spanien | 1 | 40,2 Mio. $ | 2,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard International Strategic Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010273