Composition de Lazard International Strategic Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 60 dans 19 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 35 820 | 71 M $ | 4,70 % |
| 2 | Piraeus Bank SA | 4 476 479 | 46,6 M $ | 3,09 % |
| 3 | Societe Generale SA | 502 147 | 44,5 M $ | 2,94 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 88 900 | 43 M $ | 2,84 % |
| 5 | Japan Exchange Group Inc | 3 341 300 | 42,1 M $ | 2,79 % |
| 6 | Banco Santander SA | 2 904 261 | 40,2 M $ | 2,66 % |
| 7 | Resona Holdings Inc | 2 934 600 | 38,3 M $ | 2,53 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 162 596 | 37,7 M $ | 2,50 % |
| 9 | ABB Ltd | 345 735 | 37,5 M $ | 2,48 % |
| 10 | Keyence Corp | 66 200 | 33,4 M $ | 2,21 % |
| 11 | Argenx SE | 35 332 | 32,8 M $ | 2,17 % |
| 12 | Nippon Sanso Holdings Corp | 872 300 | 32,2 M $ | 2,13 % |
| 13 | Phoenix Financial Ltd | 556 903 | 30,9 M $ | 2,04 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 92 457 | 30,3 M $ | 2,01 % |
| 15 | Anglo American PLC | 605 255 | 29,6 M $ | 1,96 % |
| 16 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 477 900 | 28,2 M $ | 1,86 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 361 000 | 27,7 M $ | 1,83 % |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | 1 657 019 | 27,4 M $ | 1,81 % |
| 19 | Lottomatica Group Spa | 979 827 | 27,2 M $ | 1,80 % |
| 20 | Organo Corp | 264 400 | 27 M $ | 1,78 % |
| 21 | Compass Group PLC | 812 555 | 26,3 M $ | 1,74 % |
| 22 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 867 300 | 26,2 M $ | 1,73 % |
| 23 | Engie SA | 788 895 | 24,9 M $ | 1,65 % |
| 24 | Unilever PLC | 413 633 | 24,8 M $ | 1,64 % |
| 25 | CRH PLC | 231 665 | 24,8 M $ | 1,64 % |
| 26 | Informa PLC | 2 017 643 | 24,2 M $ | 1,60 % |
| 27 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 260 646 | 24,2 M $ | 1,60 % |
| 28 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 267 700 | 24,1 M $ | 1,59 % |
| 29 | Dexerials Corp | 885 100 | 23,6 M $ | 1,56 % |
| 30 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 813 444 | 22,5 M $ | 1,49 % |
| 31 | Halma PLC | 425 791 | 22,2 M $ | 1,47 % |
| 32 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 840 400 | 21,9 M $ | 1,45 % |
| 33 | Arca Continental SAB de CV | 1 814 500 | 21,7 M $ | 1,44 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 2 330 200 | 21,4 M $ | 1,41 % |
| 35 | Element Fleet Management Corp | 1 031 646 | 21,3 M $ | 1,41 % |
| 36 | Meitav Investment House Ltd | 487 224 | 21,2 M $ | 1,40 % |
| 37 | Resonac Holdings Corp | 188 800 | 21,1 M $ | 1,39 % |
| 38 | Deutsche Telekom AG | 719 297 | 19,6 M $ | 1,30 % |
| 39 | MTU Aero Engines AG | 47 112 | 19,6 M $ | 1,30 % |
| 40 | SSE PLC | 605 247 | 19,6 M $ | 1,29 % |
| 41 | Rigaku Holdings Corp | 1 239 800 | 19,4 M $ | 1,28 % |
| 42 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 192 465 | 19,3 M $ | 1,28 % |
| 43 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 406 600 | 18,9 M $ | 1,25 % |
| 44 | ArcelorMittal SA | 312 992 | 18,8 M $ | 1,24 % |
| 45 | SHELL PLC | 474 229 | 18,3 M $ | 1,21 % |
| 46 | Bharti Airtel Ltd | 925 076 | 18,1 M $ | 1,20 % |
| 47 | Deutsche Boerse AG | 64 642 | 17,6 M $ | 1,17 % |
| 48 | Lotes Co Ltd | 259 000 | 17,3 M $ | 1,14 % |
| 49 | RELX PLC | 537 584 | 16,9 M $ | 1,12 % |
| 50 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | 477 372 | 16,8 M $ | 1,11 % |
| 51 | Bird Construction Inc | 362 632 | 16,6 M $ | 1,09 % |
| 52 | Daimler Truck Holding AG | 333 685 | 16,1 M $ | 1,06 % |
| 53 | Bank Leumi Le-Israel BM | 676 677 | 15,1 M $ | 1,00 % |
| 54 | KB Financial Group Inc | 133 485 | 13,7 M $ | 0,91 % |
| 55 | Sugi Holdings Co Ltd | 564 600 | 10,9 M $ | 0,72 % |
| 56 | Kobe Bussan Co Ltd | 515 000 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 57 | Clicks Group Ltd | 596 256 | 8,3 M $ | 0,55 % |
| 58 | Weir Group PLC/The | 259 024 | 8,3 M $ | 0,55 % |
| 59 | Davide Campari-Milano NV | 1 198 280 | 7,5 M $ | 0,49 % |
| 60 | IMCD NV | 74 342 | 6,7 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 7,4 %
- Services publics 4,9 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,6 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 46,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 25,4 %
- GBP 13,4 %
- CHF 5,1 %
- ILS 4,6 %
- HKD 4,4 %
- USD 3,5 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,6 %
- INR 2,4 %
- MXN 1,5 %
- KRW 0,9 %
- ZAR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,4 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- Pays-Bas 7,0 %
- France 6,8 %
- Suisse 5,1 %
- Allemagne 4,9 %
- Israël 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,4 %
- Italie 3,4 %
- Grèce 3,2 %
- Taïwan 3,1 %
- Espagne 2,7 %
- Autres pays 11,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 375,5 M $ | 25,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 261,2 M $ | 17,70 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 104 M $ | 7,05 % |
| 4 | France | 3 | 99,7 M $ | 6,75 % |
| 5 | Suisse | 2 | 75,2 M $ | 5,10 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 72,9 M $ | 4,94 % |
| 7 | Israël | 3 | 67,2 M $ | 4,55 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 64,4 M $ | 4,36 % |
| 9 | Italie | 2 | 49,7 M $ | 3,37 % |
| 10 | Grèce | 1 | 46,6 M $ | 3,16 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 45 M $ | 3,05 % |
| 12 | Espagne | 1 | 40,2 M $ | 2,72 % |
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