Fonds détenteurs d'ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD
ISIN INE346A01027 · Inde · LEI 213800C9H7BK49IV6Z79
- Fonds détenteurs
- 19
- Dont ETF
- 8 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 181,8 M € 73,9 M $ · 12,9 Md INR
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Large Cap Fund SBI | 2 025 472 | 6,3 Md INR | 1,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 2 000 000 | 6,2 Md INR | 1,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 714 115 | 23,3 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 687 473 | 22,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Lazard International Strategic Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC | 477 372 | 16,8 M $ | 1,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 114 095 | 3,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 82 936 | 258,4 M INR | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 82 421 | 2,9 M $ | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 77 150 | 2,7 M $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 35 773 | 1,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs India Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 15 802 | 588,6 k $ | 0,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 14 192 | 44,2 M INR | 0,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Simplify Tara India Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 5 651 | 198,2 k $ | 2,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 1 910 | 6 M INR | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews India Active ETF Matthews International Funds | 1 319 | 46,3 k $ | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 386 | 14,4 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 242 | 7,9 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 152 | 474 k INR | 0,37 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 75 | 2,8 k $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Simplify Tara India Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 2,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 1,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SBI Large Cap Fund SBI | 1,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Lazard International Strategic Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC | 1,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs India Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 0,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 0,37 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 0,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews India Active ETF Matthews International Funds | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | +7 | 2 211 874 | +205,4 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 724 284 | +94,0 % |
| 2026Q1 | 6 | 373 253 |
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