Composition de Matthews India Fund
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- Actif net
- 490,8 M $ dont 500,9 M $ en actions, soit 102,1 %
- Positions
- 71 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Ltd | 4 789 500 | 37,5 M $ | 7,64 % |
| 2 | Eternal Ltd | 13 135 484 | 32,3 M $ | 6,59 % |
| 3 | ICICI Bank Ltd | 2 082 248 | 26,7 M $ | 5,45 % |
| 4 | Reliance Industries Ltd | 1 759 049 | 25,3 M $ | 5,15 % |
| 5 | Bharti Airtel Ltd | 1 059 062 | 20,1 M $ | 4,10 % |
| 6 | Shriram Finance Ltd | 1 873 071 | 17,4 M $ | 3,55 % |
| 7 | State Bank of India | 1 660 161 | 17,3 M $ | 3,53 % |
| 8 | Bajaj Finance Ltd | 1 921 775 | 16,4 M $ | 3,35 % |
| 9 | Infosys Ltd | 1 170 224 | 15,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Neuland Laboratories Ltd | 110 763 | 14,1 M $ | 2,88 % |
| 11 | Marico Ltd | 1 773 011 | 13,8 M $ | 2,82 % |
| 12 | Axis Bank Ltd | 1 053 892 | 13,1 M $ | 2,66 % |
| 13 | Mahindra & Mahindra Ltd | 386 289 | 12,1 M $ | 2,47 % |
| 14 | Swiggy Ltd | 3 935 845 | 10,9 M $ | 2,23 % |
| 15 | Hindustan Unilever Ltd | 475 449 | 10,4 M $ | 2,11 % |
| 16 | Max Financial Services Ltd | 598 111 | 9,5 M $ | 1,93 % |
| 17 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 1 751 267 | 8,4 M $ | 1,72 % |
| 18 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2 209 656 | 8,3 M $ | 1,69 % |
| 19 | Titan Co Ltd | 186 126 | 7,8 M $ | 1,59 % |
| 20 | Tata Consumer Products Ltd | 716 351 | 7,7 M $ | 1,57 % |
| 21 | TVS Motor Co Ltd | 209 293 | 7,5 M $ | 1,53 % |
| 22 | Thermax Ltd | 209 798 | 7,3 M $ | 1,48 % |
| 23 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 481 298 | 7 M $ | 1,42 % |
| 24 | Avalon Technologies Ltd | 695 425 | 6,9 M $ | 1,41 % |
| 25 | UltraTech Cement Ltd | 60 273 | 6,9 M $ | 1,40 % |
| 26 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 1 242 798 | 6,6 M $ | 1,35 % |
| 27 | Cummins India Ltd | 124 276 | 6 M $ | 1,21 % |
| 28 | Maruti Suzuki India Ltd | 43 684 | 5,7 M $ | 1,17 % |
| 29 | Metropolis Healthcare Ltd | 1 122 530 | 5,2 M $ | 1,06 % |
| 30 | Canara HSBC Life Insurance Co Ltd. | 3 413 364 | 5,1 M $ | 1,05 % |
| 31 | Delhivery Ltd | 1 144 543 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| 32 | InterGlobe Aviation Ltd | 117 320 | 5 M $ | 1,01 % |
| 33 | Eicher Motors Ltd | 69 017 | 4,8 M $ | 0,98 % |
| 34 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 264 284 | 4,8 M $ | 0,98 % |
| 35 | Persistent Systems Ltd | 81 786 | 4,3 M $ | 0,87 % |
| 36 | Godrej Consumer Products Ltd | 403 646 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 37 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 205 735 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 38 | Divi's Laboratories Ltd | 60 280 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 39 | ITC Ltd | 1 194 403 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| 40 | Varun Beverages Ltd | 876 745 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 41 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 2 135 939 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 42 | Federal Bank Ltd | 1 144 706 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 43 | Ashok Leyland Ltd | 1 859 953 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 44 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 1 252 607 | 3 M $ | 0,61 % |
| 45 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 415 460 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 46 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 1 106 275 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 47 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 423 713 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 48 | Le Travenues Technology Ltd | 1 507 961 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 49 | Inventurus Knowledge Solutions Ltd | 197 358 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 50 | Sterlite Technologies Ltd | 1 414 886 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 51 | LTIMindtree Ltd | 61 588 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 52 | Coforge Ltd | 215 589 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 53 | Aether Industries Ltd | 218 128 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 54 | AurionPro Solutions Ltd | 314 307 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 55 | Bajaj Auto Ltd | 26 007 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 56 | Canara Bank | 1 813 098 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 57 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | 1 432 091 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 58 | Power Grid Corp of India Ltd | 714 978 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 59 | HCL Technologies Ltd | 147 228 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 60 | Asian Paints Ltd | 84 702 | 2 M $ | 0,40 % |
| 61 | Syrma SGS Technology Ltd | 229 025 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 62 | Lupin Ltd | 73 104 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 63 | Capillary Technologies India Ltd. | 343 126 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 64 | ABB India Ltd | 26 943 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 65 | PI Industries Ltd | 52 114 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 66 | Ather Energy Ltd | 189 172 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 67 | Latent View Analytics Ltd | 554 950 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 68 | United Spirits Ltd | 101 588 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 69 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 117 146 | 990,1 k $ | 0,20 % |
| 70 | PB Fintech Ltd | 56 714 | 862,1 k $ | 0,18 % |
| 71 | Apar Industries Ltd | 5 832 | 617,4 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Énergie 5,1 %
- Communication 4,0 %
- Non attribué 78,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- INR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Inde 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 71 | 500,9 M $ | 100,00 % |
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