Composition de Matthews India Fund
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- Actif net
- 483,3 M $ dont 503,1 M $ en actions, soit 104,1 %
- Positions
- 76 dans 1 pays
- 10 premières
- 47,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Ltd | 4 560 937 | 38,5 M $ | 7,96 % |
| 2 | Eternal Ltd | 12 755 135 | 35,7 M $ | 7,40 % |
| 3 | ICICI BANK LTD | 2 001 313 | 29,2 M $ | 6,04 % |
| 4 | Reliance Industries Ltd | 1 643 553 | 22,5 M $ | 4,66 % |
| 5 | Neuland Laboratories Ltd | 110 763 | 21,8 M $ | 4,50 % |
| 6 | Bajaj Finance Ltd | 1 921 775 | 20,4 M $ | 4,23 % |
| 7 | Bharti Airtel Ltd | 973 462 | 19,1 M $ | 3,95 % |
| 8 | Shriram Finance Ltd | 1 411 302 | 15,6 M $ | 3,22 % |
| 9 | AXIS BANK LTD | 1 072 994 | 15,3 M $ | 3,16 % |
| 10 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2 683 071 | 11,1 M $ | 2,30 % |
| 11 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 1 751 267 | 10,9 M $ | 2,26 % |
| 12 | Marico Ltd | 1 216 942 | 10,8 M $ | 2,23 % |
| 13 | Thermax Ltd | 193 737 | 10,6 M $ | 2,19 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 298 209 | 9,7 M $ | 2,01 % |
| 15 | Ather Energy Ltd | 783 129 | 9,5 M $ | 1,96 % |
| 16 | Swiggy Ltd | 3 417 437 | 8,7 M $ | 1,79 % |
| 17 | Titan Co Ltd | 175 763 | 8,2 M $ | 1,69 % |
| 18 | Hindustan Unilever Ltd | 347 053 | 7,8 M $ | 1,61 % |
| 19 | Avalon Technologies Ltd | 405 535 | 7,7 M $ | 1,60 % |
| 20 | Tata Consumer Products Ltd | 674 570 | 7,7 M $ | 1,59 % |
| 21 | Max Financial Services Ltd | 415 285 | 7 M $ | 1,44 % |
| 22 | Varun Beverages Ltd | 1 268 309 | 6,8 M $ | 1,41 % |
| 23 | Sterlite Technologies Ltd | 1 032 842 | 6,8 M $ | 1,40 % |
| 24 | State Bank of India | 621 594 | 6,8 M $ | 1,40 % |
| 25 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 1 183 953 | 6,4 M $ | 1,33 % |
| 26 | TVS Motor Co Ltd | 171 210 | 6,3 M $ | 1,30 % |
| 27 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 316 343 | 6 M $ | 1,24 % |
| 28 | Cummins India Ltd | 97 227 | 5,8 M $ | 1,21 % |
| 29 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 1 327 766 | 5,8 M $ | 1,20 % |
| 30 | UltraTech Cement Ltd | 44 153 | 5,3 M $ | 1,09 % |
| 31 | Metropolis Healthcare Ltd | 914 605 | 5,2 M $ | 1,08 % |
| 32 | HFCL Ltd | 2 168 138 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| 33 | Delhivery Ltd | 981 974 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| 34 | Le Travenues Technology Ltd | 2 190 084 | 4,6 M $ | 0,94 % |
| 35 | InterGlobe Aviation Ltd | 79 689 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 36 | CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | 2 847 913 | 4,2 M $ | 0,87 % |
| 37 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 1 808 167 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| 38 | Federal Bank Ltd | 1 095 936 | 3,8 M $ | 0,79 % |
| 39 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 2 337 361 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 40 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 364 389 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 41 | Syrma SGS Technology Ltd | 247 192 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 42 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 192 259 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 43 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 531 929 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 44 | United Spirits Ltd | 237 465 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 45 | Divi's Laboratories Ltd | 47 979 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 46 | INFOSYS LTD | 301 996 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 47 | Godrej Consumer Products Ltd | 297 823 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 48 | Eicher Motors Ltd | 39 770 | 3 M $ | 0,62 % |
| 49 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 239 881 | 3 M $ | 0,61 % |
| 50 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | 82 421 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| 51 | Exide Industries Ltd | 588 154 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 52 | ITC Ltd | 786 735 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 53 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | 56 153 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 54 | Aether Industries Ltd | 162 883 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 55 | BSE Ltd | 55 714 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 56 | L&T Finance Ltd | 692 786 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 57 | Bajaj Auto Ltd | 21 232 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 58 | Inventurus Knowledge Solutions Ltd | 119 607 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 59 | AU Small Finance Bank Ltd | 192 509 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 60 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 101 439 | 2 M $ | 0,41 % |
| 61 | Carborundum Universal Ltd | 159 487 | 2 M $ | 0,41 % |
| 62 | Persistent Systems Ltd | 41 475 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 63 | Finolex Cables Ltd | 144 415 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 64 | AurionPro Solutions Ltd | 185 696 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 65 | CAPILLARY TECHNOLOGIES INDIA LTD | 308 429 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 66 | Hindalco Industries Ltd | 163 572 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 67 | Praj Industries Ltd | 352 647 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 68 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 423 852 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 69 | Zydus Lifesciences Ltd | 101 525 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 70 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 189 399 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 71 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 475 660 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 72 | Asian Paints Ltd | 41 589 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 73 | Maruti Suzuki India Ltd | 6 779 | 1 M $ | 0,21 % |
| 74 | Cartrade Tech Ltd | 33 939 | 967,9 k $ | 0,20 % |
| 75 | PB Fintech Ltd | 37 242 | 641,6 k $ | 0,13 % |
| 76 | Apar Industries Ltd | 2 856 | 474,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Énergie 4,5 %
- Communication 3,8 %
- Non attribué 78,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 76 | 503,1 M $ | 100,00 % |
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