Zusammensetzung von Matthews India Fund
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- Nettovermögen
- 483,3 Mio. $ davon 503,1 Mio. $ in Aktien, 104,1 %
- Positionen
- 76 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 47,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Ltd | 4.560.937 | 38,5 Mio. $ | 7,96 % |
| 2 | Eternal Ltd | 12.755.135 | 35,7 Mio. $ | 7,40 % |
| 3 | ICICI BANK LTD | 2.001.313 | 29,2 Mio. $ | 6,04 % |
| 4 | Reliance Industries Ltd | 1.643.553 | 22,5 Mio. $ | 4,66 % |
| 5 | Neuland Laboratories Ltd | 110.763 | 21,8 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Bajaj Finance Ltd | 1.921.775 | 20,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Bharti Airtel Ltd | 973.462 | 19,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Shriram Finance Ltd | 1.411.302 | 15,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | AXIS BANK LTD | 1.072.994 | 15,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.683.071 | 11,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 1.751.267 | 10,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Marico Ltd | 1.216.942 | 10,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | Thermax Ltd | 193.737 | 10,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 298.209 | 9,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Ather Energy Ltd | 783.129 | 9,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Swiggy Ltd | 3.417.437 | 8,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Titan Co Ltd | 175.763 | 8,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Hindustan Unilever Ltd | 347.053 | 7,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Avalon Technologies Ltd | 405.535 | 7,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Tata Consumer Products Ltd | 674.570 | 7,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Max Financial Services Ltd | 415.285 | 7 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Varun Beverages Ltd | 1.268.309 | 6,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Sterlite Technologies Ltd | 1.032.842 | 6,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | State Bank of India | 621.594 | 6,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 1.183.953 | 6,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | TVS Motor Co Ltd | 171.210 | 6,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 316.343 | 6 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Cummins India Ltd | 97.227 | 5,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 1.327.766 | 5,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | UltraTech Cement Ltd | 44.153 | 5,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Metropolis Healthcare Ltd | 914.605 | 5,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | HFCL Ltd | 2.168.138 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Delhivery Ltd | 981.974 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Le Travenues Technology Ltd | 2.190.084 | 4,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | InterGlobe Aviation Ltd | 79.689 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | 2.847.913 | 4,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 1.808.167 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Federal Bank Ltd | 1.095.936 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 2.337.361 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 364.389 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Syrma SGS Technology Ltd | 247.192 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 192.259 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 531.929 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | United Spirits Ltd | 237.465 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Divi's Laboratories Ltd | 47.979 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | INFOSYS LTD | 301.996 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Godrej Consumer Products Ltd | 297.823 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Eicher Motors Ltd | 39.770 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 239.881 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | 82.421 | 2,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Exide Industries Ltd | 588.154 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | ITC Ltd | 786.735 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | 56.153 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Aether Industries Ltd | 162.883 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | BSE Ltd | 55.714 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | L&T Finance Ltd | 692.786 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Bajaj Auto Ltd | 21.232 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Inventurus Knowledge Solutions Ltd | 119.607 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | AU Small Finance Bank Ltd | 192.509 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 101.439 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Carborundum Universal Ltd | 159.487 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Persistent Systems Ltd | 41.475 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Finolex Cables Ltd | 144.415 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | AurionPro Solutions Ltd | 185.696 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | CAPILLARY TECHNOLOGIES INDIA LTD | 308.429 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Hindalco Industries Ltd | 163.572 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Praj Industries Ltd | 352.647 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 423.852 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Zydus Lifesciences Ltd | 101.525 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 189.399 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 475.660 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Asian Paints Ltd | 41.589 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Maruti Suzuki India Ltd | 6.779 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Cartrade Tech Ltd | 33.939 | 967.905,7 $ | 0,20 % |
| 75 | PB Fintech Ltd | 37.242 | 641.649,6 $ | 0,13 % |
| 76 | Apar Industries Ltd | 2.856 | 474.770,6 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Energie 4,5 %
- Kommunikation 3,8 %
- Nicht zugeordnet 78,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- INR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Indien 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 76 | 503,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews India Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001036