Fonds mit ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD
ISIN INE346A01027 · Indien · LEI 213800C9H7BK49IV6Z79
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 8 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 181,8 Mio. € 73,9 Mio. $ · 12,9 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Large Cap Fund SBI | 2.025.472 | 6,3 Mrd. INR | 1,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 2.000.000 | 6,2 Mrd. INR | 1,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 714.115 | 23,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 687.473 | 22,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard International Strategic Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC | 477.372 | 16,8 Mio. $ | 1,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 114.095 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 82.936 | 258,4 Mio. INR | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 82.421 | 2,9 Mio. $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 77.150 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 35.773 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs India Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 15.802 | 588.582,9 $ | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 14.192 | 44,2 Mio. INR | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Simplify Tara India Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 5.651 | 198.175,7 $ | 2,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 1.910 | 6 Mio. INR | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews India Active ETF Matthews International Funds | 1.319 | 46.256,2 $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 386 | 14.377,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 242 | 7902,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 152 | 474.000 INR | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 75 | 2793,6 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Simplify Tara India Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 2,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Large and Midcap Fund SBI | 1,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large Cap Fund SBI | 1,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard International Strategic Equity Portfolio LAZARD FUNDS INC | 1,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs India Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews India Active ETF Matthews International Funds | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | +7 | 2.211.874 | +205,4 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 724.284 | +94,0 % |
| 2026Q1 | 6 | 373.253 |
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