Composition de BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BNY Mellon ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 89,2 M $ dont 86,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 1 759 dans 32 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 166 000 | 12,5 M $ | 13,96 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 32 320 | 6 M $ | 6,67 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 3 926 | 4,7 M $ | 5,30 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 43 100 | 2,6 M $ | 2,93 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 125 580 | 1,9 M $ | 2,10 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 10 800 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 659 000 | 774 k $ | 0,87 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 14 000 | 710,4 k $ | 0,80 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 84 000 | 651,1 k $ | 0,73 % |
| 10 | International Holding Co PJSC | 5 919 | 615,6 k $ | 0,69 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 78 466 | 615,3 k $ | 0,69 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 41 048 | 562,6 k $ | 0,63 % |
| 13 | ICICI BANK LTD | 36 484 | 548,9 k $ | 0,62 % |
| 14 | PDD Holdings Inc | 5 269 | 466,6 k $ | 0,52 % |
| 15 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 480 000 | 459,7 k $ | 0,52 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 26 000 | 446,5 k $ | 0,50 % |
| 17 | Meituan | 37 570 | 443,2 k $ | 0,50 % |
| 18 | SK SQUARE CO LTD | 604 | 439,8 k $ | 0,49 % |
| 19 | Xiaomi Corp | 119 400 | 438,2 k $ | 0,49 % |
| 20 | Vale SA | 27 230 | 409,1 k $ | 0,46 % |
| 21 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 26 487 | 379,6 k $ | 0,43 % |
| 22 | Bharti Airtel Ltd | 17 329 | 358,1 k $ | 0,40 % |
| 23 | Al Rajhi Bank | 20 172 | 336 k $ | 0,38 % |
| 24 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 44 500 | 332,8 k $ | 0,37 % |
| 25 | Bank of China Ltd | 467 000 | 328,1 k $ | 0,37 % |
| 26 | JD.com Inc | 19 966 | 323,6 k $ | 0,36 % |
| 27 | NETEASE INC | 12 200 | 323,3 k $ | 0,36 % |
| 28 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 384 | 307,6 k $ | 0,34 % |
| 29 | United Microelectronics Corp | 82 000 | 307 k $ | 0,34 % |
| 30 | BYD Co Ltd | 25 200 | 302,6 k $ | 0,34 % |
| 31 | Elite Material Co Ltd | 2 000 | 293,6 k $ | 0,33 % |
| 32 | KB Financial Group Inc | 2 390 | 282,5 k $ | 0,32 % |
| 33 | Saudi Arabian Oil Co | 39 218 | 276,5 k $ | 0,31 % |
| 34 | Naspers Ltd | 5 228 | 274 k $ | 0,31 % |
| 35 | Delta Electronics Thailand PCL | 32 700 | 272,2 k $ | 0,31 % |
| 36 | Hyundai Motor Co | 992 | 270 k $ | 0,30 % |
| 37 | Grupo Mexico SAB de CV | 22 084 | 265,1 k $ | 0,30 % |
| 38 | INFOSYS LTD | 21 785 | 258 k $ | 0,29 % |
| 39 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 25 851 | 250,4 k $ | 0,28 % |
| 40 | Kuwait Finance House KSCP | 95 976 | 243,5 k $ | 0,27 % |
| 41 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 111 000 | 222,9 k $ | 0,25 % |
| 42 | OTP Bank Nyrt | 1 508 | 222,8 k $ | 0,25 % |
| 43 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 19 233 | 221,3 k $ | 0,25 % |
| 44 | Mahindra & Mahindra Ltd | 6 198 | 220,8 k $ | 0,25 % |
| 45 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 54 051 | 217,4 k $ | 0,24 % |
| 46 | Bajaj Finance Ltd | 18 084 | 216,3 k $ | 0,24 % |
| 47 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 059 | 216,1 k $ | 0,24 % |
| 48 | Saudi National Bank/The | 20 024 | 209 k $ | 0,23 % |
| 49 | AXIS BANK LTD | 16 205 | 208,8 k $ | 0,23 % |
| 50 | FirstRand Ltd | 34 775 | 207,3 k $ | 0,23 % |
| 51 | Baidu Inc | 15 150 | 204,6 k $ | 0,23 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 4 350 | 203,3 k $ | 0,23 % |
| 53 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 63 836 | 200,5 k $ | 0,22 % |
| 54 | Unimicron Technology Corp | 8 180 | 199,2 k $ | 0,22 % |
| 55 | Nan Ya Plastics Corp | 40 000 | 197,4 k $ | 0,22 % |
| 56 | Accton Technology Corp | 3 000 | 197,3 k $ | 0,22 % |
| 57 | Gold Fields Ltd | 6 051 | 196,6 k $ | 0,22 % |
| 58 | CHROMA ATE INC | 3 000 | 194,9 k $ | 0,22 % |
| 59 | Larsen & Toubro Ltd | 4 588 | 189,4 k $ | 0,21 % |
| 60 | Standard Bank Group Ltd | 9 435 | 187,7 k $ | 0,21 % |
| 61 | PetroChina Co Ltd | 148 000 | 187,6 k $ | 0,21 % |
| 62 | Yageo Corp | 11 940 | 185,5 k $ | 0,21 % |
| 63 | China Life Insurance Co Ltd | 47 000 | 175 k $ | 0,20 % |
| 64 | TS Financial Holding Co Ltd | 156 502 | 174,1 k $ | 0,20 % |
| 65 | Agricultural Bank of China Ltd | 216 000 | 173,8 k $ | 0,19 % |
| 66 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 603 | 171,7 k $ | 0,19 % |
| 67 | China Merchants Bank Co Ltd | 26 000 | 168,8 k $ | 0,19 % |
| 68 | BeOne Medicines Ltd | 6 800 | 168,2 k $ | 0,19 % |
| 69 | National Bank of Kuwait SAKP | 60 319 | 167,3 k $ | 0,19 % |
| 70 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 24 500 | 163,1 k $ | 0,18 % |
| 71 | Quanta Computer Inc | 18 000 | 162,4 k $ | 0,18 % |
| 72 | Zijin Mining Group Co Ltd | 38 000 | 161,1 k $ | 0,18 % |
| 73 | Hana Financial Group Inc | 1 825 | 160,5 k $ | 0,18 % |
| 74 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 30 034 | 158,6 k $ | 0,18 % |
| 75 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 12 379 | 158,4 k $ | 0,18 % |
| 76 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 38 242 | 156,4 k $ | 0,18 % |
| 77 | Saudi Telecom Co | 13 361 | 153,5 k $ | 0,17 % |
| 78 | Kia Corp | 1 636 | 151,4 k $ | 0,17 % |
| 79 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 235 | 151,2 k $ | 0,17 % |
| 80 | Tata Consultancy Services Ltd | 5 971 | 148 k $ | 0,17 % |
| 81 | Celltrion Inc | 1 129 | 147,8 k $ | 0,17 % |
| 82 | Saudi Arabian Mining Co | 9 685 | 146 k $ | 0,16 % |
| 83 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 6 948 | 144,9 k $ | 0,16 % |
| 84 | Asia Vital Components Co Ltd | 2 000 | 143,6 k $ | 0,16 % |
| 85 | Qatar National Bank QPSC | 31 484 | 143,3 k $ | 0,16 % |
| 86 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 67 935 | 143,1 k $ | 0,16 % |
| 87 | MTN Group Ltd | 11 495 | 142,4 k $ | 0,16 % |
| 88 | Samsung C&T Corp | 572 | 141 k $ | 0,16 % |
| 89 | Hyundai Mobis Co Ltd | 421 | 140,6 k $ | 0,16 % |
| 90 | America Movil SAB de CV | 110 607 | 140,2 k $ | 0,16 % |
| 91 | Doosan Enerbility Co Ltd | 2 965 | 139,5 k $ | 0,16 % |
| 92 | Emirates NBD Bank PJSC | 16 884 | 138,8 k $ | 0,16 % |
| 93 | Z AI CO LTD | 1 100 | 138,5 k $ | 0,16 % |
| 94 | Wiwynn Corp | 824 | 137,4 k $ | 0,15 % |
| 95 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 24 767 | 137,3 k $ | 0,15 % |
| 96 | Mega Financial Holding Co Ltd | 82 945 | 136,3 k $ | 0,15 % |
| 97 | Valterra Platinum Ltd | 1 818 | 136,2 k $ | 0,15 % |
| 98 | PUBLIC BANK BHD | 106 600 | 134,9 k $ | 0,15 % |
| 99 | State Bank of India | 12 459 | 134,2 k $ | 0,15 % |
| 100 | NAVER Corp | 901 | 131,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Communication 4,0 %
- Finance 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 61,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,2 %
- KRW 19,3 %
- HKD 17,9 %
- INR 12,4 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,6 %
- BRL 2,5 %
- SAR 2,5 %
- AED 1,9 %
- MXN 1,6 %
- USD 1,5 %
- THB 1,4 %
- MYR 1,2 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,1 %
- Corée du Sud 19,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,9 %
- Inde 12,4 %
- Chine 6,0 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Brésil 2,5 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Émirats arabes unis 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Thaïlande 1,4 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 105 | 22,6 M $ | 26,06 % |
| 2 | Corée du Sud | 116 | 16,7 M $ | 19,30 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 196 | 13,8 M $ | 15,95 % |
| 4 | Inde | 246 | 10,8 M $ | 12,44 % |
| 5 | Chine | 617 | 5,2 M $ | 5,96 % |
| 6 | Afrique du Sud | 30 | 2,2 M $ | 2,58 % |
| 7 | Brésil | 36 | 2,2 M $ | 2,48 % |
| 8 | Arabie saoudite | 41 | 2,1 M $ | 2,46 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 19 | 1,6 M $ | 1,90 % |
| 10 | Mexique | 22 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 11 | Îles Caïmans | 28 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| 12 | Thaïlande | 40 | 1,2 M $ | 1,38 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067264