Composition de Matthews India Active ETF
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- Actif net
- 14,1 M $ dont 14,3 M $ en actions, soit 101,6 %
- Positions
- 69 dans 1 pays
- 10 premières
- 47,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanga Mayil Jewellery Ltd | 15 512 | 1 M $ | 7,46 % |
| 2 | HDFC Bank Ltd | 117 441 | 990 k $ | 7,04 % |
| 3 | Eternal Ltd | 329 500 | 921,1 k $ | 6,55 % |
| 4 | ICICI BANK LTD | 55 592 | 807,6 k $ | 5,75 % |
| 5 | Neuland Laboratories Ltd | 2 759 | 541,5 k $ | 3,85 % |
| 6 | Bajaj Finance Ltd | 49 553 | 526 k $ | 3,74 % |
| 7 | Shriram Finance Ltd | 45 654 | 502,6 k $ | 3,58 % |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | 22 739 | 444,9 k $ | 3,17 % |
| 9 | AXIS BANK LTD | 30 705 | 436,5 k $ | 3,11 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 31 257 | 427,3 k $ | 3,04 % |
| 11 | HFCL Ltd | 159 153 | 357,9 k $ | 2,55 % |
| 12 | Marico Ltd | 35 842 | 316,6 k $ | 2,25 % |
| 13 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 70 188 | 290,8 k $ | 2,07 % |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | 8 122 | 263,3 k $ | 1,87 % |
| 15 | Star Health & Allied Insurance Co Ltd | 41 472 | 258 k $ | 1,84 % |
| 16 | Avalon Technologies Ltd | 13 456 | 256,1 k $ | 1,82 % |
| 17 | Thermax Ltd | 4 490 | 244,7 k $ | 1,74 % |
| 18 | Hindustan Unilever Ltd | 10 485 | 234,6 k $ | 1,67 % |
| 19 | Ather Energy Ltd | 19 111 | 230,3 k $ | 1,64 % |
| 20 | Sterlite Technologies Ltd | 35 496 | 230 k $ | 1,64 % |
| 21 | Swiggy Ltd | 88 947 | 224,9 k $ | 1,60 % |
| 22 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 48 308 | 211,3 k $ | 1,50 % |
| 23 | Tata Consumer Products Ltd | 18 172 | 206,5 k $ | 1,47 % |
| 24 | State Bank of India | 18 363 | 199,2 k $ | 1,42 % |
| 25 | Max Financial Services Ltd | 11 749 | 196,6 k $ | 1,40 % |
| 26 | Varun Beverages Ltd | 35 073 | 188,1 k $ | 1,34 % |
| 27 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 9 803 | 185,4 k $ | 1,32 % |
| 28 | TVS Motor Co Ltd | 4 585 | 167,6 k $ | 1,19 % |
| 29 | UltraTech Cement Ltd | 1 254 | 149,1 k $ | 1,06 % |
| 30 | Cummins India Ltd | 2 408 | 144 k $ | 1,02 % |
| 31 | Le Travenues Technology Ltd | 69 113 | 143,6 k $ | 1,02 % |
| 32 | Campus Activewear Ltd | 55 654 | 138,3 k $ | 0,98 % |
| 33 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 21 069 | 138 k $ | 0,98 % |
| 34 | Metropolis Healthcare Ltd | 23 563 | 134,5 k $ | 0,96 % |
| 35 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 24 621 | 133,9 k $ | 0,95 % |
| 36 | Praj Industries Ltd | 35 498 | 131,6 k $ | 0,94 % |
| 37 | InterGlobe Aviation Ltd | 2 081 | 118 k $ | 0,84 % |
| 38 | Federal Bank Ltd | 32 922 | 114,8 k $ | 0,82 % |
| 39 | Amrutanjan Health Care Ltd | 19 188 | 111,1 k $ | 0,79 % |
| 40 | Delhivery Ltd | 22 116 | 110,3 k $ | 0,78 % |
| 41 | Syrma SGS Technology Ltd | 7 111 | 104,9 k $ | 0,75 % |
| 42 | INFOSYS LTD | 9 494 | 100,3 k $ | 0,71 % |
| 43 | Eicher Motors Ltd | 1 304 | 97,4 k $ | 0,69 % |
| 44 | CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | 63 086 | 93,2 k $ | 0,66 % |
| 45 | Godrej Consumer Products Ltd | 8 507 | 90,8 k $ | 0,65 % |
| 46 | Aether Industries Ltd | 5 255 | 75,5 k $ | 0,54 % |
| 47 | Mishra Dhatu Nigam Ltd | 16 566 | 73,2 k $ | 0,52 % |
| 48 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 5 964 | 73,2 k $ | 0,52 % |
| 49 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 7 275 | 73,2 k $ | 0,52 % |
| 50 | Titan Co Ltd | 1 542 | 71,7 k $ | 0,51 % |
| 51 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 3 410 | 67,1 k $ | 0,48 % |
| 52 | AurionPro Solutions Ltd | 7 307 | 66,2 k $ | 0,47 % |
| 53 | Divi's Laboratories Ltd | 933 | 64,8 k $ | 0,46 % |
| 54 | Inventurus Knowledge Solutions Ltd | 3 579 | 63,5 k $ | 0,45 % |
| 55 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 3 436 | 63,2 k $ | 0,45 % |
| 56 | Cartrade Tech Ltd | 2 202 | 62,6 k $ | 0,45 % |
| 57 | ITC Ltd | 20 568 | 62,4 k $ | 0,44 % |
| 58 | Persistent Systems Ltd | 1 278 | 58,4 k $ | 0,42 % |
| 59 | L&T Finance Ltd | 15 428 | 50,6 k $ | 0,36 % |
| 60 | AU Small Finance Bank Ltd | 4 419 | 48,4 k $ | 0,34 % |
| 61 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 29 993 | 47,9 k $ | 0,34 % |
| 62 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | 1 319 | 46,3 k $ | 0,33 % |
| 63 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 19 845 | 42,4 k $ | 0,30 % |
| 64 | CAPILLARY TECHNOLOGIES INDIA LTD | 7 745 | 42 k $ | 0,30 % |
| 65 | Maruti Suzuki India Ltd | 244 | 36,4 k $ | 0,26 % |
| 66 | Shivalik Bimetal Controls Ltd | 4 413 | 35,5 k $ | 0,25 % |
| 67 | United Spirits Ltd | 2 374 | 33,9 k $ | 0,24 % |
| 68 | HDFC Bank Ltd | 1 292 | 33,4 k $ | 0,24 % |
| 69 | PB Fintech Ltd | 1 198 | 20,6 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Non attribué 81,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 99,8 %
- USD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 69 | 14,3 M $ | 100,00 % |
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