Zusammensetzung von BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund
BlackRock Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,7 Mio. $ davon 14,9 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 267 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.000 | 2,3 Mio. $ | 14,57 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.249 | 1,3 Mio. $ | 8,02 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 786 | 892.625,4 $ | 5,67 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 9.100 | 556.037,2 $ | 3,53 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 16.992 | 258.846 $ | 1,64 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 2.000 | 213.055,5 $ | 1,35 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 4.000 | 196.790,5 $ | 1,25 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 167.000 | 195.962,1 $ | 1,25 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 24.500 | 183.034 $ | 1,16 % |
| 10 | Al Rajhi Bank | 10.586 | 176.667,4 $ | 1,12 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 23.000 | 175.651,2 $ | 1,12 % |
| 12 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 13.809 | 159.924,3 $ | 1,02 % |
| 13 | Saudi Arabian Oil Co | 19.357 | 136.568,2 $ | 0,87 % |
| 14 | Kasikornbank PCL | 17.900 | 130.599,9 $ | 0,83 % |
| 15 | ENN Energy Holdings Ltd | 20.400 | 122.072,2 $ | 0,78 % |
| 16 | Sunway Construction Group Bhd | 62.600 | 121.202,4 $ | 0,77 % |
| 17 | Sime Darby Bhd | 227.600 | 120.199,3 $ | 0,76 % |
| 18 | Lojas Renner SA | 43.881 | 117.295,3 $ | 0,75 % |
| 19 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 55.000 | 114.740,4 $ | 0,73 % |
| 20 | Reliance Industries Ltd | 8.351 | 114.337,4 $ | 0,73 % |
| 21 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 118.000 | 112.877,4 $ | 0,72 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 278 | 112.381,5 $ | 0,71 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 14.119 | 110.577,3 $ | 0,70 % |
| 24 | PTT PCL | 93.000 | 107.207,5 $ | 0,68 % |
| 25 | WPG Holdings Ltd | 31.000 | 106.283,2 $ | 0,68 % |
| 26 | Bharti Airtel Ltd | 4.957 | 102.408,3 $ | 0,65 % |
| 27 | ICICI BANK LTD | 6.522 | 98.020,2 $ | 0,62 % |
| 28 | Eclat Textile Co Ltd | 9.000 | 96.266,7 $ | 0,61 % |
| 29 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 17.953 | 94.557,4 $ | 0,60 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 806 | 94.331,7 $ | 0,60 % |
| 31 | Meituan | 7.910 | 93.389,3 $ | 0,59 % |
| 32 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 28.971 | 89.899,5 $ | 0,57 % |
| 33 | Gentera SAB de CV | 38.634 | 89.561,2 $ | 0,57 % |
| 34 | Ennoconn Corp | 7.000 | 87.104,7 $ | 0,55 % |
| 35 | China Medical System Holdings Ltd | 57.000 | 86.855,2 $ | 0,55 % |
| 36 | Lenovo Group Ltd | 28.000 | 85.629,4 $ | 0,54 % |
| 37 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5.000 | 85.322,5 $ | 0,54 % |
| 38 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 103 | 78.707,1 $ | 0,50 % |
| 39 | Sanlam Ltd | 14.131 | 75.165,8 $ | 0,48 % |
| 40 | Advanced Info Service PCL | 6.600 | 74.968,6 $ | 0,48 % |
| 41 | United Microelectronics Corp | 20.000 | 74.822 $ | 0,48 % |
| 42 | Vodacom Group Ltd | 7.712 | 74.705,5 $ | 0,47 % |
| 43 | ORLEN SA | 1.840 | 73.013,6 $ | 0,46 % |
| 44 | INFOSYS LTD | 6.125 | 72.759,2 $ | 0,46 % |
| 45 | Eurobank SA | 13.906 | 71.860 $ | 0,46 % |
| 46 | Innovent Biologics Inc | 6.500 | 71.774,3 $ | 0,46 % |
| 47 | Emirates NBD Bank PJSC | 8.567 | 70.362,5 $ | 0,45 % |
| 48 | Bank of China Ltd | 98.000 | 68.747,5 $ | 0,44 % |
| 49 | Doosan Bobcat Inc | 1.624 | 66.854,6 $ | 0,42 % |
| 50 | Migros Ticaret AS | 5.074 | 66.738 $ | 0,42 % |
| 51 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.866 | 66.443,9 $ | 0,42 % |
| 52 | Accton Technology Corp | 1.000 | 64.817 $ | 0,41 % |
| 53 | Nanya Technology Corp | 6.000 | 64.147,4 $ | 0,41 % |
| 54 | Asian Paints Ltd | 2.223 | 63.944,9 $ | 0,41 % |
| 55 | Old Mutual Ltd | 79.073 | 63.942,8 $ | 0,41 % |
| 56 | CHROMA ATE INC | 1.000 | 62.826,1 $ | 0,40 % |
| 57 | China CITIC Bank Corp Ltd | 63.000 | 62.119,8 $ | 0,39 % |
| 58 | China Merchants Bank Co Ltd | 9.500 | 61.636,8 $ | 0,39 % |
| 59 | AXIS BANK LTD | 4.735 | 60.974,2 $ | 0,39 % |
| 60 | Grupo Mexico SAB de CV | 4.996 | 59.919,1 $ | 0,38 % |
| 61 | China Life Insurance Co Ltd | 16.000 | 59.567,1 $ | 0,38 % |
| 62 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 19.000 | 59.133,3 $ | 0,38 % |
| 63 | Kumba Iron Ore Ltd | 3.700 | 58.727,9 $ | 0,37 % |
| 64 | Huatai Securities Co Ltd | 27.200 | 58.635,4 $ | 0,37 % |
| 65 | BYD Co Ltd | 4.900 | 58.578,7 $ | 0,37 % |
| 66 | SK SQUARE CO LTD | 85 | 58.447,2 $ | 0,37 % |
| 67 | State Bank of India | 5.395 | 58.063,3 $ | 0,37 % |
| 68 | Hana Financial Group Inc | 662 | 57.222,7 $ | 0,36 % |
| 69 | Etihad Etisalat Co | 3.415 | 56.515 $ | 0,36 % |
| 70 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 739 | 55.885,3 $ | 0,36 % |
| 71 | HCL Technologies Ltd | 3.803 | 53.776,4 $ | 0,34 % |
| 72 | Pidilite Industries Ltd | 3.168 | 53.495,7 $ | 0,34 % |
| 73 | China Petroleum & Chemical Corp | 94.000 | 53.121,9 $ | 0,34 % |
| 74 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 736 | 51.093,1 $ | 0,32 % |
| 75 | Hindustan Unilever Ltd | 2.285 | 50.299,2 $ | 0,32 % |
| 76 | Phison Electronics Corp | 1.000 | 49.215,4 $ | 0,31 % |
| 77 | Power Grid Corp of India Ltd | 16.471 | 49.030,6 $ | 0,31 % |
| 78 | Samsung Securities Co Ltd | 718 | 48.666,6 $ | 0,31 % |
| 79 | Gold Fields Ltd | 1.463 | 47.244,6 $ | 0,30 % |
| 80 | Celltrion Inc | 366 | 47.167,2 $ | 0,30 % |
| 81 | Samsung SDI Co Ltd | 170 | 46.355,9 $ | 0,29 % |
| 82 | JD.com Inc | 2.800 | 46.059,9 $ | 0,29 % |
| 83 | CMOC Group Ltd | 21.000 | 45.259,8 $ | 0,29 % |
| 84 | Simplo Technology Co Ltd | 4.000 | 43.230,9 $ | 0,27 % |
| 85 | Tata Consultancy Services Ltd | 1.657 | 41.109,4 $ | 0,26 % |
| 86 | Hindalco Industries Ltd | 3.995 | 40.936,2 $ | 0,26 % |
| 87 | Bajaj Finance Ltd | 3.405 | 40.704,4 $ | 0,26 % |
| 88 | Gold Fields Ltd | 1.248 | 40.460,2 $ | 0,26 % |
| 89 | Emaar Properties PJSC | 13.341 | 39.817,2 $ | 0,25 % |
| 90 | Delta Electronics Thailand PCL | 4.700 | 38.483 $ | 0,24 % |
| 91 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 2.688 | 38.031,9 $ | 0,24 % |
| 92 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 9.265 | 37.874,9 $ | 0,24 % |
| 93 | Steel Authority of India Ltd | 21.210 | 37.600,7 $ | 0,24 % |
| 94 | Marico Ltd | 4.105 | 37.448,1 $ | 0,24 % |
| 95 | International Container Terminal Services Inc | 2.340 | 36.746,3 $ | 0,23 % |
| 96 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 6.619 | 35.737,1 $ | 0,23 % |
| 97 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 19.600 | 35.681,4 $ | 0,23 % |
| 98 | Bank Central Asia Tbk PT | 99.400 | 34.837,2 $ | 0,22 % |
| 99 | Banco BTG Pactual SA | 3.102 | 34.702,9 $ | 0,22 % |
| 100 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 7.000 | 34.548,5 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Finanzen 5,8 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,3 %
- KRW 20,8 %
- HKD 18,1 %
- INR 9,9 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,9 %
- THB 2,8 %
- CNY 2,6 %
- MXN 2,4 %
- USD 2,3 %
- BRL 1,7 %
- MYR 1,7 %
- AED 1,4 %
- EUR 0,7 %
- PLN 0,5 %
- TRY 0,4 %
- IDR 0,4 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,1 %
- Südkorea 21,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,8 %
- Indien 10,2 %
- China 3,8 %
- Saudi-Arabien 2,9 %
- Thailand 2,8 %
- Südafrika 2,8 %
- Mexiko 2,4 %
- Brasilien 1,9 %
- Malaysia 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 30 | 4,2 Mio. $ | 28,13 % |
| 2 | Südkorea | 35 | 3,1 Mio. $ | 21,05 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 2,4 Mio. $ | 15,81 % |
| 4 | Indien | 43 | 1,5 Mio. $ | 10,18 % |
| 5 | China | 56 | 571.884,2 $ | 3,83 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 7 | 437.842,8 $ | 2,93 % |
| 7 | Thailand | 7 | 417.134,6 $ | 2,79 % |
| 8 | Südafrika | 9 | 412.719,3 $ | 2,76 % |
| 9 | Mexiko | 5 | 365.395 $ | 2,45 % |
| 10 | Brasilien | 5 | 283.215,2 $ | 1,90 % |
| 11 | Malaysia | 3 | 254.340,7 $ | 1,70 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 204.737 $ | 1,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069108