Fonds mit ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd
ISIN INE726G01019 · Indien · LEI 2138006W2MGOSH69C607
- Haltende Fonds
- 107
- Davon ETFs
- 41 66 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 387,8 Mio. € 147,3 Mio. $ · 27,6 Mrd. INR · 87,9 Mio. SEK
107 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 106, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Contra Fund SBI | 10.936.099 | 5,6 Mrd. INR | 1,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large Cap Fund SBI | 10.121.950 | 5,2 Mrd. INR | 0,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 10.000.000 | 5,2 Mrd. INR | 2,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 6.904.842 | 3,6 Mrd. INR | 1,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 5.629.765 | 2,9 Mrd. INR | 0,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 5.361.504 | 28,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.157.358 | 27,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 4.536.806 | 2,3 Mrd. INR | 2,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 4.081.078 | 21,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 2.125.650 | 1,1 Mrd. INR | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 1.855.658 | 9,8 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 1.350.000 | 695,8 Mio. INR | 1,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Multi Asset Allocation Fund SBI | 1.012.032 | 521,6 Mio. INR | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. | 1.002.749 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 880.375 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 873.864 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 865.486 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 832.619 | 42,6 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 694.575 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 600.227 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 555.000 | 286 Mio. INR | 0,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 508.879 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 468.122 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 444.509 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 391.016 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 377.546 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 320.189 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 294.800 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 293.763 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 262.331 | 13,4 Mio. SEK | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 245.817 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 245.000 | 126,3 Mio. INR | 0,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 231.516 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 195.714 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 183.524 | 991.335,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 180.458 | 974.577,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 179.681 | 9,2 Mio. SEK | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 154.539 | 796.622,7 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 129.307 | 698.149,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 125.345 | 6,4 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 125.052 | 675.175,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 118.180 | 6 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 116.929 | 6 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 114.804 | 59,2 Mio. INR | 0,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 114.575 | 607.790,2 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 109.449 | 591.088,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 108.937 | 577.670 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 106.440 | 574.686,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 86.546 | 446.130,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 84.256 | 434.325,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 82.985 | 428.145,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 81.811 | 423.004 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 75.168 | 398.600,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 68.411 | 369.533,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 67.400 | 363.903,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 66.618 | 3,4 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 58.168 | 308.452,7 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 52.025 | 281.021,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 50.437 | 270.667,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 40.878 | 221.413,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 36.494 | 189.460,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 35.319 | 182.495,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 28.221 | 146.383,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25.817 | 139.836,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 23.756 | 128.262,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 22.301 | 114.957,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 21.486 | 110.852,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 20.000 | 10,3 Mio. INR | 0,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 19.514 | 100.678,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 19.240 | 103.928,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.268 | 93.531,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 15.576 | 797.136,3 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 15.450 | 8 Mio. INR | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 14.617 | 78.940,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 13.287 | 70.458,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 11.948 | 62.028,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 10.713 | 56.808,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust | 10.341 | 54.836,2 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 10.058 | 53.810 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 8.711 | 44.903,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8.104 | 41.811 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 7.924 | 40.846,9 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Q INDIA EQUITY FUND Unified Series Trust | 7.402 | 38.261,4 $ | 4,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 6.619 | 35.737,1 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. | 6.240 | 33.089,4 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 6.000 | 3,1 Mio. INR | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.646 | 29.104,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 5.589 | 29.648,2 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5.220 | 28.196,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 4.779 | 24.634,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 4.406 | 22.731,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.253 | 23.036,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 4.024 | 21.861,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 3.683 | 19.537,4 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 3.363 | 18.165,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 2.906 | 15.409,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 2.800 | 15.124,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares ESG MSCI EM Leaders ETF iShares Trust | 2.782 | 14.752,4 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 2.347 | 12.450,2 $ | 0,00 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 1.692 | 8972,3 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,03 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Q INDIA EQUITY FUND Unified Series Trust | 4,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 2,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 2,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 1,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Contra Fund SBI | 1,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 1,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Large Cap Fund SBI | 0,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 0,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 0,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 0,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 82 | -3 | 27.529.864 | -4,6 % |
| 2026Q2 | 85 | +3 | 28.843.480 | +6,5 % |
| 2026Q1 | 82 | -1 | 27.074.287 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 83 | -1 | 27.054.476 | +2,4 % |
| 2025Q3 | 84 | -1 | 26.420.922 | -1,2 % |
| 2025Q2 | 85 | +2 | 26.739.218 | -0,5 % |
| 2025Q1 | 83 | +3 | 26.873.055 | -5,0 % |
| 2024Q4 | 80 | +1 | 28.292.231 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 79 | -3 | 28.020.201 | +0,9 % |
| 2024Q2 | 82 | -3 | 27.781.053 | +35,5 % |
| 2024Q1 | 85 | -11 | 20.501.794 | -51,6 % |
| 2023Q4 | 96 | 42.348.380 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/icici-prudential-life-insurance-co-ltd-INE726G01019