Zusammensetzung von iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 906 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.644.670 | 639,4 Mio. $ | 17,21 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.639.926 | 285,4 Mio. $ | 7,68 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 193.957 | 220,3 Mio. $ | 5,93 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 2.156.400 | 131,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.872.140 | 89,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 508.391 | 54,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 723.650 | 41,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 3.662.200 | 36,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 281.156 | 35,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 29.802.390 | 35 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 676.000 | 33,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.329.516 | 33,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 3.977.514 | 31,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 2.128.483 | 29,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | ICICI BANK LTD | 1.856.491 | 27,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.152.375 | 26,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | SK SQUARE CO LTD | 32.392 | 22,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Xiaomi Corp | 5.987.600 | 22 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 22.915.350 | 21,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 410.258 | 21,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Meituan | 1.743.250 | 20,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.170.110 | 20 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Bharti Airtel Ltd | 964.131 | 19,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.293.500 | 17,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Bank of China Ltd | 23.716.000 | 16,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | NETEASE INC | 619.970 | 16,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | BYD Co Ltd | 1.261.700 | 15,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 19.686 | 15 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | United Microelectronics Corp | 3.973.000 | 14,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 124.902 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Elite Material Co Ltd | 101.000 | 14,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | United Overseas Bank Ltd | 419.800 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | JD.com Inc | 820.982 | 13,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | INFOSYS LTD | 1.065.215 | 12,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Hyundai Motor Co | 46.835 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2.896.194 | 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Accton Technology Corp | 177.000 | 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.645.456 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Mahindra & Mahindra Ltd | 306.679 | 10,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Unimicron Technology Corp | 456.713 | 10,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Bajaj Finance Ltd | 880.994 | 10,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | AXIS BANK LTD | 809.303 | 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 3.333.374 | 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Baidu Inc | 738.620 | 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 147.114 | 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | China Life Insurance Co Ltd | 2.602.000 | 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Trip.com Group Ltd | 206.280 | 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Larsen & Toubro Ltd | 232.340 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | PetroChina Co Ltd | 7.114.000 | 9,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | CK Hutchison Holdings Ltd | 947.632 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | Singapore Telecommunications Ltd | 2.557.700 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.063.811 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.350.446 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Techtronic Industries Co Ltd | 506.000 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Lenovo Group Ltd | 2.756.000 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.263.000 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Quanta Computer Inc | 942.000 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Hana Financial Group Inc | 96.725 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Yageo Corp | 547.732 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | TS Financial Holding Co Ltd | 7.433.382 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | CHROMA ATE INC | 128.000 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Asia Vital Components Co Ltd | 113.000 | 7,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.910.934 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 3.719.473 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Nan Ya Plastics Corp | 1.629.000 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Agricultural Bank of China Ltd | 9.520.000 | 7,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 11.690 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Kia Corp | 81.926 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Doosan Enerbility Co Ltd | 157.250 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | NAVER Corp | 49.302 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Tata Consultancy Services Ltd | 283.158 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | State Bank of India | 646.941 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | BeOne Medicines Ltd | 281.330 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Celltrion Inc | 53.600 | 6,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 426.000 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Hyundai Mobis Co Ltd | 20.667 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Samsung C&T Corp | 28.654 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 318.339 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | PUBLIC BANK BHD | 5.223.350 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1.174.500 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Mega Financial Holding Co Ltd | 3.918.395 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Titan Co Ltd | 123.990 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Maruti Suzuki India Ltd | 41.599 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Asustek Computer Inc | 248.100 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.222.500 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Bank Central Asia Tbk PT | 17.156.000 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 5.010.254 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 28.060 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Wiwynn Corp | 36.000 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Singapore Exchange Ltd | 304.400 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Samsung SDI Co Ltd | 21.187 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | CLP Holdings Ltd | 579.000 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Innovent Biologics Inc | 512.000 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Wistron Corp | 1.052.000 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 95.898 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2.208.000 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Kuaishou Technology | 995.900 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | NTPC LTD | 1.517.650 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Kweichow Moutai Co Ltd | 27.447 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | International Container Terminal Services Inc | 348.480 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Finanzen 7,0 %
- Kommunikation 5,2 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 30,6 %
- HKD 23,6 %
- KRW 22,5 %
- INR 13,6 %
- CNY 4,2 %
- SGD 3,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,6 %
- PHP 0,4 %
- USD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 30,4 %
- Südkorea 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 21,4 %
- Indien 13,6 %
- China 5,6 %
- Singapur 3,2 %
- Malaysia 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Indonesien 0,6 %
- Philippinen 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigte Staaten 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 75 | 1,1 Mrd. $ | 30,44 % |
| 2 | Südkorea | 75 | 810,9 Mio. $ | 22,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 136 | 770,6 Mio. $ | 21,40 % |
| 4 | Indien | 165 | 489,2 Mio. $ | 13,59 % |
| 5 | China | 378 | 201,8 Mio. $ | 5,60 % |
| 6 | Singapur | 12 | 116,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Malaysia | 21 | 40,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 8 | Kaimaninseln | 17 | 25,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Indonesien | 11 | 20,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Philippinen | 10 | 13 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | Bermuda | 5 | 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
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