Composition d'iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 906 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 644 670 | 639,4 M $ | 17,21 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 639 926 | 285,4 M $ | 7,68 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 193 957 | 220,3 M $ | 5,93 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 2 156 400 | 131,8 M $ | 3,55 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 872 140 | 89,5 M $ | 2,41 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 508 391 | 54,2 M $ | 1,46 % |
| 7 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 723 650 | 41,8 M $ | 1,12 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 3 662 200 | 36,9 M $ | 0,99 % |
| 9 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 281 156 | 35,3 M $ | 0,95 % |
| 10 | China Construction Bank Corp | 29 802 390 | 35 M $ | 0,94 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 676 000 | 33,3 M $ | 0,90 % |
| 12 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 329 516 | 33,1 M $ | 0,89 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 3 977 514 | 31,2 M $ | 0,84 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 2 128 483 | 29,1 M $ | 0,78 % |
| 15 | ICICI BANK LTD | 1 856 491 | 27,9 M $ | 0,75 % |
| 16 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 152 375 | 26,2 M $ | 0,70 % |
| 17 | SK SQUARE CO LTD | 32 392 | 22,3 M $ | 0,60 % |
| 18 | Xiaomi Corp | 5 987 600 | 22 M $ | 0,59 % |
| 19 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 22 915 350 | 21,9 M $ | 0,59 % |
| 20 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 410 258 | 21,4 M $ | 0,58 % |
| 21 | Meituan | 1 743 250 | 20,6 M $ | 0,55 % |
| 22 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 170 110 | 20 M $ | 0,54 % |
| 23 | Bharti Airtel Ltd | 964 131 | 19,9 M $ | 0,54 % |
| 24 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 293 500 | 17,1 M $ | 0,46 % |
| 25 | Bank of China Ltd | 23 716 000 | 16,6 M $ | 0,45 % |
| 26 | NETEASE INC | 619 970 | 16,5 M $ | 0,44 % |
| 27 | BYD Co Ltd | 1 261 700 | 15,1 M $ | 0,41 % |
| 28 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 19 686 | 15 M $ | 0,40 % |
| 29 | United Microelectronics Corp | 3 973 000 | 14,9 M $ | 0,40 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 124 902 | 14,6 M $ | 0,39 % |
| 31 | Elite Material Co Ltd | 101 000 | 14,5 M $ | 0,39 % |
| 32 | United Overseas Bank Ltd | 419 800 | 14,2 M $ | 0,38 % |
| 33 | JD.com Inc | 820 982 | 13,5 M $ | 0,36 % |
| 34 | INFOSYS LTD | 1 065 215 | 12,7 M $ | 0,34 % |
| 35 | Hyundai Motor Co | 46 835 | 12,4 M $ | 0,33 % |
| 36 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2 896 194 | 11,5 M $ | 0,31 % |
| 37 | Accton Technology Corp | 177 000 | 11,5 M $ | 0,31 % |
| 38 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 645 456 | 11,3 M $ | 0,30 % |
| 39 | Mahindra & Mahindra Ltd | 306 679 | 10,9 M $ | 0,29 % |
| 40 | Unimicron Technology Corp | 456 713 | 10,7 M $ | 0,29 % |
| 41 | Bajaj Finance Ltd | 880 994 | 10,5 M $ | 0,28 % |
| 42 | AXIS BANK LTD | 809 303 | 10,4 M $ | 0,28 % |
| 43 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 3 333 374 | 10,4 M $ | 0,28 % |
| 44 | Baidu Inc | 738 620 | 10,2 M $ | 0,28 % |
| 45 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 147 114 | 10,2 M $ | 0,27 % |
| 46 | China Life Insurance Co Ltd | 2 602 000 | 9,7 M $ | 0,26 % |
| 47 | Trip.com Group Ltd | 206 280 | 9,7 M $ | 0,26 % |
| 48 | Larsen & Toubro Ltd | 232 340 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| 49 | PetroChina Co Ltd | 7 114 000 | 9,1 M $ | 0,24 % |
| 50 | CK Hutchison Holdings Ltd | 947 632 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| 51 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 557 700 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 52 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 063 811 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 53 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 350 446 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 54 | Techtronic Industries Co Ltd | 506 000 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 55 | Lenovo Group Ltd | 2 756 000 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 56 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 263 000 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 57 | Quanta Computer Inc | 942 000 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 58 | Hana Financial Group Inc | 96 725 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 59 | Yageo Corp | 547 732 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 60 | TS Financial Holding Co Ltd | 7 433 382 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 61 | CHROMA ATE INC | 128 000 | 8 M $ | 0,22 % |
| 62 | Asia Vital Components Co Ltd | 113 000 | 7,9 M $ | 0,21 % |
| 63 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 910 934 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 64 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 3 719 473 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 65 | Nan Ya Plastics Corp | 1 629 000 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 66 | Agricultural Bank of China Ltd | 9 520 000 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 67 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 11 690 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 68 | Kia Corp | 81 926 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 69 | Doosan Enerbility Co Ltd | 157 250 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 70 | NAVER Corp | 49 302 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 71 | Tata Consultancy Services Ltd | 283 158 | 7 M $ | 0,19 % |
| 72 | State Bank of India | 646 941 | 7 M $ | 0,19 % |
| 73 | BeOne Medicines Ltd | 281 330 | 7 M $ | 0,19 % |
| 74 | Celltrion Inc | 53 600 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 75 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 426 000 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 76 | Hyundai Mobis Co Ltd | 20 667 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 77 | Samsung C&T Corp | 28 654 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 78 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 318 339 | 6,6 M $ | 0,18 % |
| 79 | PUBLIC BANK BHD | 5 223 350 | 6,6 M $ | 0,18 % |
| 80 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1 174 500 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 81 | Mega Financial Holding Co Ltd | 3 918 395 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 82 | Titan Co Ltd | 123 990 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 83 | Maruti Suzuki India Ltd | 41 599 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 84 | Asustek Computer Inc | 248 100 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 85 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1 222 500 | 6 M $ | 0,16 % |
| 86 | Bank Central Asia Tbk PT | 17 156 000 | 6 M $ | 0,16 % |
| 87 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 5 010 254 | 6 M $ | 0,16 % |
| 88 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 28 060 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 89 | Wiwynn Corp | 36 000 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 90 | Singapore Exchange Ltd | 304 400 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 91 | Samsung SDI Co Ltd | 21 187 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 92 | CLP Holdings Ltd | 579 000 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 93 | Innovent Biologics Inc | 512 000 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 94 | Wistron Corp | 1 052 000 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 95 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 95 898 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 96 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2 208 000 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 97 | Kuaishou Technology | 995 900 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 98 | NTPC LTD | 1 517 650 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 99 | Kweichow Moutai Co Ltd | 27 447 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 100 | International Container Terminal Services Inc | 348 480 | 5,5 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 7,0 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,6 %
- HKD 23,6 %
- KRW 22,5 %
- INR 13,6 %
- CNY 4,2 %
- SGD 3,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,6 %
- PHP 0,4 %
- USD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,4 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 21,4 %
- Inde 13,6 %
- Chine 5,6 %
- Singapour 3,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Indonésie 0,6 %
- Philippines 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- États-Unis 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 1,1 Md $ | 30,44 % |
| 2 | Corée du Sud | 75 | 810,9 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 136 | 770,6 M $ | 21,40 % |
| 4 | Inde | 165 | 489,2 M $ | 13,59 % |
| 5 | Chine | 378 | 201,8 M $ | 5,60 % |
| 6 | Singapour | 12 | 116,1 M $ | 3,23 % |
| 7 | Malaisie | 21 | 40,7 M $ | 1,13 % |
| 8 | Îles Caïmans | 17 | 25,8 M $ | 0,72 % |
| 9 | Indonésie | 11 | 20,6 M $ | 0,57 % |
| 10 | Philippines | 10 | 13 M $ | 0,36 % |
| 11 | Bermudes | 5 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 5,5 M $ | 0,15 % |
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