Composition d'iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 906 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yum China Holdings Inc | 115 227 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 102 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1 266 110 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 103 | Malayan Banking Bhd | 2 028 400 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 104 | Shriram Finance Ltd | 492 057 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 105 | CIMB Group Holdings Bhd | 2 787 900 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 106 | Hindustan Unilever Ltd | 244 452 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 107 | POSCO Holdings Inc | 24 918 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 108 | Hon Precision Inc | 29 000 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 109 | Woori Financial Group Inc | 229 749 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 110 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 4 258 591 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 111 | ASPEED Technology Inc | 12 100 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 112 | King Slide Works Co Ltd | 22 000 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 113 | KGI Financial Holding Co Ltd | 5 535 211 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 114 | Tata Steel Ltd | 2 569 514 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 115 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 415 814 | 5 M $ | 0,14 % |
| 116 | Bharat Electronics Ltd | 1 230 412 | 5 M $ | 0,13 % |
| 117 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 60 700 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 118 | MPI Corp | 30 138 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 119 | SK Inc | 12 782 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 120 | Hindalco Industries Ltd | 452 351 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 121 | UltraTech Cement Ltd | 36 453 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 122 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 278 000 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 123 | Keppel Ltd | 501 600 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 124 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 499 260 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 125 | China Petroleum & Chemical Corp | 7 870 000 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 126 | Lite-On Technology Corp | 699 371 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 127 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 10 110 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 128 | First Financial Holding Co Ltd | 3 848 452 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 129 | HCL Technologies Ltd | 308 926 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 130 | ANTA Sports Products Ltd | 433 200 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 131 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 538 000 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 132 | Samsung Biologics Co Ltd | 4 091 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 133 | BIZLINK HOLDING INC | 65 000 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 134 | LG Electronics Inc | 37 128 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 135 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 3 058 910 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 136 | Largan Precision Co Ltd | 33 000 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 137 | PharmaEssentia Corp | 124 831 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 138 | KT&G Corp | 32 417 | 4 M $ | 0,11 % |
| 139 | China Resources Land Ltd | 942 055 | 4 M $ | 0,11 % |
| 140 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 59 200 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 141 | KE Holdings Inc | 699 254 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 142 | Eicher Motors Ltd | 47 771 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 143 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 14 608 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 144 | Pop Mart International Group Ltd | 186 800 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 145 | TVS Motor Co Ltd | 85 490 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 146 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 8 238 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 147 | Asian Paints Ltd | 130 471 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 148 | Power Assets Holdings Ltd | 496 500 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 149 | Uni-President Enterprises Corp | 1 637 694 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 150 | CK Asset Holdings Ltd | 609 632 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 151 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 11 045 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 152 | LG Energy Solution Ltd | 16 102 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 153 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 4 029 763 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 154 | InterGlobe Aviation Ltd | 65 840 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 155 | Global Unichip Corp | 31 000 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 156 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 21 078 767 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 157 | Realtek Semiconductor Corp | 170 642 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 158 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 896 400 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 159 | Innolux Corp | 2 535 103 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 160 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 233 728 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 161 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 37 018 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 162 | Divi's Laboratories Ltd | 40 338 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 163 | China Hongqiao Group Ltd | 1 079 000 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 164 | LS Electric Co Ltd | 26 510 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 165 | Nongfu Spring Co Ltd | 598 000 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 166 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 265 097 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 167 | ZTO Express Cayman Inc | 137 724 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 168 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 184 991 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 169 | Novatek Microelectronics Corp | 207 000 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 170 | Nestle India Ltd | 205 899 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 171 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 3 795 529 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 172 | Tech Mahindra Ltd | 185 422 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 173 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 31 000 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 174 | Tenaga Nasional Bhd | 892 000 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 175 | Singapore Airlines Ltd | 528 400 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 176 | Zhongji Innolight Co Ltd | 23 594 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 177 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 719 000 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 178 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2 849 440 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 179 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 95 616 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 180 | SBI Life Insurance Co Ltd | 155 252 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 181 | NIO Inc | 616 862 | 3 M $ | 0,08 % |
| 182 | Trent Ltd | 95 986 | 3 M $ | 0,08 % |
| 183 | ITC Ltd | 1 024 958 | 3 M $ | 0,08 % |
| 184 | Tata Motors Ltd /new | 659 546 | 3 M $ | 0,08 % |
| 185 | Alteogen Inc | 13 931 | 3 M $ | 0,08 % |
| 186 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 12 729 104 | 3 M $ | 0,08 % |
| 187 | Grab Holdings Ltd | 842 801 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 188 | Li Auto Inc | 431 636 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 189 | Hindustan Aeronautics Ltd | 59 900 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 190 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 250 660 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 191 | WH Group Ltd | 2 673 500 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 192 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1 765 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 193 | LG Chem Ltd | 16 065 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 194 | Advantech Co Ltd | 166 927 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 195 | WUXI APPTEC CO LTD | 138 274 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 196 | XPeng Inc | 436 202 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 197 | Hongkong Land Holdings Ltd | 348 400 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 198 | King Yuan Electronics Co Ltd | 415 800 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 199 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 144 798 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 200 | Gold Circuit Electronics Ltd | 117 000 | 2,8 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 7,0 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,6 %
- HKD 23,6 %
- KRW 22,5 %
- INR 13,6 %
- CNY 4,2 %
- SGD 3,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,6 %
- PHP 0,4 %
- USD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,4 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 21,4 %
- Inde 13,6 %
- Chine 5,6 %
- Singapour 3,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Indonésie 0,6 %
- Philippines 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- États-Unis 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 1,1 Md $ | 30,44 % |
| 2 | Corée du Sud | 75 | 810,9 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 136 | 770,6 M $ | 21,40 % |
| 4 | Inde | 165 | 489,2 M $ | 13,59 % |
| 5 | Chine | 378 | 201,8 M $ | 5,60 % |
| 6 | Singapour | 12 | 116,1 M $ | 3,23 % |
| 7 | Malaisie | 21 | 40,7 M $ | 1,13 % |
| 8 | Îles Caïmans | 17 | 25,8 M $ | 0,72 % |
| 9 | Indonésie | 11 | 20,6 M $ | 0,57 % |
| 10 | Philippines | 10 | 13 M $ | 0,36 % |
| 11 | Bermudes | 5 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 5,5 M $ | 0,15 % |
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