Composition d'iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 259 072 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 102 | Woori Financial Group Inc | 244 469 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 103 | Kweichow Moutai Co Ltd | 27 347 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 104 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 640 739 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 105 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1 292 500 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 106 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2 041 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 107 | Hindalco Industries Ltd | 498 081 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 108 | Nan Ya Plastics Corp | 1 895 000 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 109 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 31 000 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 110 | LS Electric Co Ltd | 28 100 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 111 | LG Energy Solution Ltd | 17 072 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 112 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 5 310 254 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 113 | Gold Circuit Electronics Ltd | 117 000 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 114 | Kuaishou Technology | 949 200 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 115 | UltraTech Cement Ltd | 42 785 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 116 | Singapore Exchange Ltd | 304 400 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 117 | Shriram Finance Ltd | 521 697 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 118 | Mega Financial Holding Co Ltd | 4 148 395 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 119 | Hyundai Rotem Co Ltd | 28 061 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 120 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 29 216 | 5 M $ | 0,13 % |
| 121 | LG Chem Ltd | 18 257 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 122 | China Resources Land Ltd | 1 173 055 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 123 | China Petroleum & Chemical Corp | 8 330 000 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 124 | Wistron Corp | 1 112 000 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 125 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 15 488 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 126 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 570 000 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 127 | ANTA Sports Products Ltd | 459 200 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 128 | Asustek Computer Inc | 258 100 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 129 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 555 814 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 130 | CK Asset Holdings Ltd | 732 632 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 131 | Hon Precision Inc | 29 000 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 132 | Keppel Ltd | 531 600 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 133 | Hanwha Ocean Co Ltd | 50 338 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 134 | Nongfu Spring Co Ltd | 739 600 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 135 | China Hongqiao Group Ltd | 1 056 000 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 136 | NIO Inc | 682 122 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 137 | Lenovo Group Ltd | 2 916 000 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 138 | HCL Technologies Ltd | 343 552 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 139 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 4 425 090 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 140 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 25 021 867 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 141 | Power Assets Holdings Ltd | 521 500 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 142 | Global Unichip Corp | 31 000 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 143 | International Container Terminal Services Inc | 369 380 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 144 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 288 000 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 145 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 62 200 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 146 | Akeso Inc | 239 000 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 147 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 950 400 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 148 | Samsung Biologics Co Ltd | 4 155 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 149 | KT&G Corp | 34 367 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 150 | KE Holdings Inc | 741 254 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 151 | King Yuan Electronics Co Ltd | 416 000 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 152 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 15 984 | 4 M $ | 0,11 % |
| 153 | Li Auto Inc | 457 636 | 4 M $ | 0,10 % |
| 154 | Alchip Technologies Ltd | 30 000 | 4 M $ | 0,10 % |
| 155 | Pop Mart International Group Ltd | 196 800 | 4 M $ | 0,10 % |
| 156 | KGI Financial Holding Co Ltd | 5 865 211 | 4 M $ | 0,10 % |
| 157 | Lite-On Technology Corp | 739 371 | 4 M $ | 0,10 % |
| 158 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 153 500 | 4 M $ | 0,10 % |
| 159 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 4 269 763 | 4 M $ | 0,10 % |
| 160 | ZTO Express Cayman Inc | 154 524 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 161 | Ecopro Co Ltd | 37 218 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 162 | Eicher Motors Ltd | 50 641 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 163 | SK Inc | 13 024 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 164 | Uni-President Enterprises Corp | 1 727 694 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 165 | Nestle India Ltd | 244 060 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 166 | Alteogen Inc | 14 761 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 167 | First Financial Holding Co Ltd | 4 078 452 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 168 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 275 097 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 169 | XPeng Inc | 462 202 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 170 | LG Electronics Inc | 38 284 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 171 | Kakao Corp | 112 492 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 172 | Asian Paints Ltd | 138 321 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 173 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 116 016 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 174 | ITC Ltd | 1 051 322 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 175 | HD Hyundai Co Ltd | 16 483 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 176 | Tenaga Nasional Bhd | 945 000 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 177 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 196 131 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 178 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 13 485 504 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 179 | Coal India Ltd | 671 968 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 180 | Grab Holdings Ltd | 893 571 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 181 | Weichai Power Co Ltd | 686 600 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 182 | TVS Motor Co Ltd | 90 640 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 183 | Hindustan Aeronautics Ltd | 72 738 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 184 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 10 710 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 185 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 73 933 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 186 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3 009 440 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 187 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 3 238 910 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 188 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 759 000 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 189 | WH Group Ltd | 2 657 500 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 190 | Tata Motors Ltd /new | 738 082 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 191 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 943 700 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 192 | Hongkong Land Holdings Ltd | 403 600 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 193 | InterGlobe Aviation Ltd | 69 800 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 194 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 28 625 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 195 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 39 248 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 196 | eMemory Technology Inc | 25 000 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 197 | SBI Life Insurance Co Ltd | 164 602 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 198 | China CITIC Bank Corp Ltd | 2 998 200 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 199 | LIG Nex1 Co Ltd | 4 898 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 200 | Zhongji Innolight Co Ltd | 24 594 | 3,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,8 %
- Finance 6,9 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 49,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,2 %
- HKD 25,2 %
- KRW 21,8 %
- INR 13,8 %
- CNY 4,3 %
- SGD 2,8 %
- MYR 1,3 %
- IDR 0,8 %
- PHP 0,4 %
- USD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 23,4 %
- Corée du Sud 21,8 %
- Inde 13,8 %
- Chine 5,3 %
- Singapour 2,8 %
- Malaisie 1,3 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Indonésie 0,8 %
- Philippines 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- États-Unis 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 1,1 Md $ | 29,07 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 143 | 866,8 M $ | 23,36 % |
| 3 | Corée du Sud | 78 | 807,2 M $ | 21,75 % |
| 4 | Inde | 168 | 513,9 M $ | 13,85 % |
| 5 | Chine | 308 | 198,2 M $ | 5,34 % |
| 6 | Singapour | 12 | 104,9 M $ | 2,83 % |
| 7 | Malaisie | 27 | 47,3 M $ | 1,28 % |
| 8 | Îles Caïmans | 19 | 31,4 M $ | 0,85 % |
| 9 | Indonésie | 17 | 30,9 M $ | 0,83 % |
| 10 | Philippines | 11 | 13 M $ | 0,35 % |
| 11 | Bermudes | 6 | 12,5 M $ | 0,34 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 6,4 M $ | 0,17 % |
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