Composition d'iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 871 dans 12 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Korea Aerospace Industries Ltd | 27 045 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 202 | Realtek Semiconductor Corp | 180 642 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 203 | Tech Mahindra Ltd | 196 592 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 204 | Largan Precision Co Ltd | 38 000 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 205 | Grasim Industries Ltd | 101 376 | 3 M $ | 0,08 % |
| 206 | Trent Ltd | 67 841 | 3 M $ | 0,08 % |
| 207 | Max Healthcare Institute Ltd | 283 008 | 3 M $ | 0,08 % |
| 208 | CMOC Group Ltd | 1 302 000 | 3 M $ | 0,08 % |
| 209 | JSW Steel Ltd | 221 485 | 3 M $ | 0,08 % |
| 210 | Divi's Laboratories Ltd | 42 768 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 211 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 4 015 529 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 212 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 17 763 500 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 213 | Doosan Co Ltd | 2 629 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 214 | Singapore Airlines Ltd | 577 000 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 215 | Cipla Ltd/India | 205 392 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 216 | Cummins India Ltd | 51 056 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 217 | Novatek Microelectronics Corp | 217 000 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 218 | Bank of Communications Co Ltd | 3 065 100 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 219 | Avenue Supermarts Ltd | 57 607 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 220 | Tata Power Co Ltd/The | 594 127 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 221 | King Slide Works Co Ltd | 22 000 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 222 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 35 200 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 223 | Lotes Co Ltd | 33 000 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 224 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 297 600 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 225 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 570 000 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 226 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 194 832 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 227 | Jio Financial Services Ltd | 1 036 536 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 228 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 3 876 250 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 229 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 492 880 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 230 | Varun Beverages Ltd | 490 660 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 231 | SenseTime Group Inc | 10 363 000 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 232 | Bajaj Auto Ltd | 24 824 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 233 | Korea Electric Power Corp | 87 223 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 234 | Adani Power Ltd | 1 108 335 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 235 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 15 862 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 236 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1 165 000 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 237 | Bajaj Finserv Ltd | 139 744 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 238 | Ecopro BM Co Ltd | 18 304 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 239 | Astra International Tbk PT | 7 429 300 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 240 | APR Corp/Korea | 8 991 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 241 | WuXi AppTec Co Ltd | 146 274 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 242 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 1 224 700 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 243 | China Merchants Bank Co Ltd | 458 004 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 244 | Power Finance Corp Ltd | 539 440 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 245 | Tata Consumer Products Ltd | 211 786 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 246 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 10 125 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 247 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 153 518 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 248 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 1 161 600 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 249 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 695 557 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 250 | Zijin Mining Group Co Ltd | 510 400 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 251 | JD Health International Inc | 422 500 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 252 | Haier Smart Home Co Ltd | 880 000 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 253 | SK Telecom Co Ltd | 38 308 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 254 | MTR Corp Ltd | 578 000 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 255 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 384 376 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 256 | Airtac International Group | 52 109 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 257 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1 408 260 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 258 | Eternal Ltd | 919 844 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 259 | CITIC Ltd | 1 452 000 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 260 | SK Innovation Co Ltd | 24 304 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 261 | PB Fintech Ltd | 136 465 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 262 | China Steel Corp | 4 051 484 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 263 | Hero MotoCorp Ltd | 44 370 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 264 | Britannia Industries Ltd | 39 342 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 265 | PharmaEssentia Corp | 112 534 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 266 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 636 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 267 | ENN Energy Holdings Ltd | 297 900 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 268 | New China Life Insurance Co Ltd | 354 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 269 | Formosa Plastics Corp | 1 422 400 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 270 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 267 648 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 271 | GE Vernova T&D India Ltd | 48 809 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 272 | POSCO Future M Co Ltd | 13 359 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 273 | Hygon Information Technology Co Ltd | 52 220 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 274 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 3 344 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 275 | AU Small Finance Bank Ltd | 212 666 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 276 | Henderson Land Development Co Ltd | 575 166 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 277 | Suzlon Energy Ltd | 3 846 480 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 278 | Sino Land Co Ltd | 1 409 200 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 279 | China Tower Corp Ltd | 1 585 700 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 280 | Hanwha Systems Co Ltd | 28 338 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 281 | Lupin Ltd | 91 520 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 282 | GDS Holdings Ltd | 423 500 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 283 | SITC International Holdings Co Ltd | 528 000 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 284 | Taiwan Mobile Co Ltd | 627 000 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 285 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 353 584 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 286 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 251 099 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 287 | Li Ning Co Ltd | 838 000 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 288 | Meritz Financial Group Inc | 28 823 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 289 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 262 800 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 290 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 255 000 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 291 | Hyundai Glovis Co Ltd | 13 858 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 292 | LG Corp | 31 567 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 293 | Indian Hotels Co Ltd/The | 315 744 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 294 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1 267 740 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 295 | Samvardhana Motherson International Ltd | 1 621 110 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 296 | CITIC Securities Co Ltd | 586 025 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 297 | China Yangtze Power Co Ltd | 520 148 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 298 | IndusInd Bank Ltd | 214 163 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 299 | Persistent Systems Ltd | 40 656 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 300 | Indus Towers Ltd | 478 368 | 2,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,8 %
- Finance 6,9 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 49,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,2 %
- HKD 25,2 %
- KRW 21,8 %
- INR 13,8 %
- CNY 4,3 %
- SGD 2,8 %
- MYR 1,3 %
- IDR 0,8 %
- PHP 0,4 %
- USD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 23,4 %
- Corée du Sud 21,8 %
- Inde 13,8 %
- Chine 5,3 %
- Singapour 2,8 %
- Malaisie 1,3 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Indonésie 0,8 %
- Philippines 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- États-Unis 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 1,1 Md $ | 29,07 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 143 | 866,8 M $ | 23,36 % |
| 3 | Corée du Sud | 78 | 807,2 M $ | 21,75 % |
| 4 | Inde | 168 | 513,9 M $ | 13,85 % |
| 5 | Chine | 308 | 198,2 M $ | 5,34 % |
| 6 | Singapour | 12 | 104,9 M $ | 2,83 % |
| 7 | Malaisie | 27 | 47,3 M $ | 1,28 % |
| 8 | Îles Caïmans | 19 | 31,4 M $ | 0,85 % |
| 9 | Indonésie | 17 | 30,9 M $ | 0,83 % |
| 10 | Philippines | 11 | 13 M $ | 0,35 % |
| 11 | Bermudes | 6 | 12,5 M $ | 0,34 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 6,4 M $ | 0,17 % |
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