Composition d'iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 906 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | China Gold International Resources Corp Ltd | 83 000 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 302 | Lotes Co Ltd | 33 000 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 303 | Hotai Motor Co Ltd | 107 980 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 304 | Indus Towers Ltd | 451 188 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 305 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 803 600 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 306 | HDFC Asset Management Co Ltd | 66 566 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 307 | Suzlon Energy Ltd | 3 627 930 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 308 | SenseTime Group Inc | 9 783 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 309 | Sino Land Co Ltd | 1 329 200 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 310 | Chailease Holding Co Ltd | 525 098 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 311 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 148 500 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 312 | Fortis Healthcare Ltd | 181 787 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 313 | Jiangxi Copper Co Ltd | 399 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 314 | Hyundai Glovis Co Ltd | 13 078 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 315 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 220 499 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 316 | Polycab India Ltd | 18 700 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 317 | BSE Ltd | 46 686 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 318 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 417 822 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 319 | E Ink Holdings Inc | 307 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 320 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 1 164 700 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 321 | Wilmar International Ltd | 578 900 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 322 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 877 899 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 323 | Pidilite Industries Ltd | 104 527 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 324 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 30 044 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 325 | Gamuda Bhd | 1 679 800 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 326 | BYD Co Ltd | 122 650 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 327 | BDO Unibank Inc | 857 509 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 328 | Ashok Leyland Ltd | 988 656 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 329 | Pegatron Corp | 664 000 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 330 | SK Innovation Co Ltd | 22 426 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 331 | Marico Ltd | 186 753 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 332 | NAURA Technology Group Co Ltd | 16 765 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 333 | United Spirits Ltd | 106 738 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 334 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 560 500 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 335 | Inventec Corp | 898 460 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 336 | Midea Group Co Ltd | 132 800 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 337 | Bilibili Inc | 88 088 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 338 | DB Insurance Co Ltd | 15 458 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 339 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 806 900 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 340 | China International Capital Corp Ltd | 604 800 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 341 | MMG Ltd | 1 551 200 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 342 | Astra International Tbk PT | 5 850 700 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 343 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 69 733 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 344 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 25 511 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 345 | TCC Group Holdings Co Ltd | 2 206 464 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 346 | REC Ltd | 422 802 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 347 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 394 400 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 348 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 664 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 349 | Swire Pacific Ltd | 128 500 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 350 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 601 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 351 | GDS Holdings Ltd | 399 500 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 352 | Sands China Ltd | 863 200 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 353 | Info Edge India Ltd | 125 662 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 354 | Krafton Inc | 9 529 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 355 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 282 200 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 356 | Solar Industries India Ltd | 8 250 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 357 | ENN Energy Holdings Ltd | 265 300 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 358 | Wipro Ltd | 817 616 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 359 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 215 600 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 360 | Li Ning Co Ltd | 793 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 361 | DLF Ltd | 221 681 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 362 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 199 200 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 363 | Godrej Consumer Products Ltd | 134 128 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 364 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 783 776 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 365 | GAIL India Ltd | 785 115 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 366 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 524 990 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 367 | Hitachi Energy India Ltd | 4 356 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 368 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 334 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 369 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 84 826 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 370 | AMMB Holdings Bhd | 869 600 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 371 | AUROBINDO PHARMA LTD | 86 719 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 372 | Phoenix Mills Ltd/The | 71 990 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 373 | Swiggy Ltd | 476 164 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 374 | Jindal Steel Ltd | 122 894 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 375 | Indian Oil Corp Ltd | 965 054 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 376 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 404 526 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 377 | Taiwan Business Bank | 2 474 684 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 378 | Henderson Land Development Co Ltd | 379 166 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 379 | Muthoot Finance Ltd | 41 998 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 380 | S-Oil Corp | 15 107 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 381 | AAC Technologies Holdings Inc | 274 500 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 382 | 3SBio Inc | 631 000 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 383 | RHB Bank Bhd | 643 045 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 384 | Ecopro BM Co Ltd | 18 758 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 385 | SRF Ltd | 48 757 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 386 | Fortune Electric Co Ltd | 61 640 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 387 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 308 700 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 388 | Vedanta Ltd | 473 930 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 389 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 321 984 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 390 | CGN Power Co Ltd | 3 549 000 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 391 | Industrial Bank Co Ltd | 464 825 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 392 | IDFC First Bank Ltd | 1 464 517 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 393 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 218 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 394 | IHH Healthcare Bhd | 630 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 395 | Petronas Gas Bhd | 299 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 396 | Lodha Developers Ltd | 98 167 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 397 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 246 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 398 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 342 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 399 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 149 430 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 400 | China Galaxy Securities Co Ltd | 1 308 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 7,0 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,6 %
- HKD 23,6 %
- KRW 22,5 %
- INR 13,6 %
- CNY 4,2 %
- SGD 3,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,6 %
- PHP 0,4 %
- USD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,4 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 21,4 %
- Inde 13,6 %
- Chine 5,6 %
- Singapour 3,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Indonésie 0,6 %
- Philippines 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- États-Unis 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 1,1 Md $ | 30,44 % |
| 2 | Corée du Sud | 75 | 810,9 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 136 | 770,6 M $ | 21,40 % |
| 4 | Inde | 165 | 489,2 M $ | 13,59 % |
| 5 | Chine | 378 | 201,8 M $ | 5,60 % |
| 6 | Singapour | 12 | 116,1 M $ | 3,23 % |
| 7 | Malaisie | 21 | 40,7 M $ | 1,13 % |
| 8 | Îles Caïmans | 17 | 25,8 M $ | 0,72 % |
| 9 | Indonésie | 11 | 20,6 M $ | 0,57 % |
| 10 | Philippines | 10 | 13 M $ | 0,36 % |
| 11 | Bermudes | 5 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 5,5 M $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022496