Composition d'iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 906 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Vodafone Idea Ltd | 9 281 724 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 402 | Aditya Birla Capital Ltd | 297 930 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 403 | SD Guthrie Bhd | 780 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 404 | Kingsoft Corp Ltd | 365 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 405 | ABB India Ltd | 16 422 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 406 | APL Apollo Tubes Ltd | 65 501 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 407 | Industrial Bank of Korea | 86 129 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 408 | Samyang Foods Co Ltd | 1 501 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 409 | Horizon Robotics | 1 817 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 410 | Bank of Communications Co Ltd | 1 125 986 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 411 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 233 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 412 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 25 398 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 413 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 272 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 414 | Hanwha Systems Co Ltd | 26 728 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 415 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 144 710 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 416 | MRF Ltd | 830 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 417 | Hong Leong Bank Bhd | 214 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 418 | Yes Bank Ltd | 4 835 190 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 419 | Siemens Ltd | 29 216 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 420 | Bosch Ltd | 2 672 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 421 | CMOC Group Ltd | 398 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 422 | President Chain Store Corp | 166 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 423 | JD Logistics Inc | 597 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 424 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1 064 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 425 | Sundaram Finance Ltd | 23 352 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 426 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 44 800 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 427 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 796 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 428 | Sunway Bhd | 874 700 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 429 | Midea Group Co Ltd | 86 850 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 430 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 353 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 431 | CITIC Securities Co Ltd | 265 817 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 432 | POSCO Future M Co Ltd | 11 779 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 433 | National Aluminium Co Ltd | 301 283 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 434 | Eva Airways Corp | 830 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 435 | J&T Global Express Ltd | 855 200 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 436 | UPL Ltd | 172 308 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 437 | HMM Co Ltd | 73 945 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 438 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 2 324 020 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 439 | Guangdong Investment Ltd | 996 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 440 | SM Prime Holdings Inc | 3 594 025 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 441 | Huatai Securities Co Ltd | 497 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 442 | Korean Air Lines Co Ltd | 60 424 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 443 | LTM Ltd | 23 360 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 444 | Godrej Properties Ltd | 48 406 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 445 | YTL Power International Bhd | 1 042 840 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 446 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 8 964 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 447 | Tube Investments of India Ltd | 36 828 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 448 | Bank of the Philippine Islands | 631 802 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 449 | Prestige Estates Projects Ltd | 62 211 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 450 | Siemens Energy India Ltd | 31 084 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 451 | GMR Airports Ltd | 953 520 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 452 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 17 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 453 | Mphasis Ltd | 42 588 | 1 M $ | 0,03 % |
| 454 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 20 562 | 1 M $ | 0,03 % |
| 455 | L&T Finance Ltd | 319 329 | 1 M $ | 0,03 % |
| 456 | Huaneng Power International Inc | 1 332 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 457 | East Money Information Co Ltd | 342 314 | 1 M $ | 0,03 % |
| 458 | Voltas Ltd | 72 583 | 1 M $ | 0,03 % |
| 459 | Union Bank of India Ltd | 562 362 | 1 M $ | 0,03 % |
| 460 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 666 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 461 | Bank of Baroda | 396 577 | 1 M $ | 0,03 % |
| 462 | Petronas Chemicals Group Bhd | 857 300 | 1 M $ | 0,03 % |
| 463 | NMDC Ltd | 1 118 121 | 997,2 k $ | 0,03 % |
| 464 | WuXi XDC Cayman Inc | 151 000 | 996 k $ | 0,03 % |
| 465 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 527 000 | 994,5 k $ | 0,03 % |
| 466 | Havells India Ltd | 74 194 | 980,2 k $ | 0,03 % |
| 467 | NH Investment & Securities Co Ltd | 49 966 | 978,7 k $ | 0,03 % |
| 468 | Montage Technology Co Ltd | 32 200 | 975,3 k $ | 0,03 % |
| 469 | IOI Corp Bhd | 896 400 | 971,1 k $ | 0,03 % |
| 470 | Mankind Pharma Ltd | 37 507 | 970,6 k $ | 0,03 % |
| 471 | Yang Ming Marine Transport Corp | 615 000 | 962,1 k $ | 0,03 % |
| 472 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 83 061 | 958,8 k $ | 0,03 % |
| 473 | Orient Overseas International Ltd | 49 000 | 958,2 k $ | 0,03 % |
| 474 | WuXi AppTec Co Ltd | 49 864 | 947,6 k $ | 0,03 % |
| 475 | Sinopharm Group Co Ltd | 427 200 | 947,4 k $ | 0,03 % |
| 476 | NHPC Ltd | 1 146 103 | 945,6 k $ | 0,03 % |
| 477 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 664 095 | 935,3 k $ | 0,03 % |
| 478 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 183 037 | 934,4 k $ | 0,03 % |
| 479 | Genscript Biotech Corp | 406 000 | 933,9 k $ | 0,03 % |
| 480 | HYBE Co Ltd | 7 969 | 932,9 k $ | 0,03 % |
| 481 | WAAREE Energies Ltd | 33 036 | 926,6 k $ | 0,02 % |
| 482 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 393 000 | 926 k $ | 0,02 % |
| 483 | CRRC Corp Ltd | 1 379 000 | 925,4 k $ | 0,02 % |
| 484 | Yuhan Corp | 18 102 | 924,3 k $ | 0,02 % |
| 485 | China CSSC Holdings Ltd | 176 600 | 919,9 k $ | 0,02 % |
| 486 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 2 000 000 | 918,2 k $ | 0,02 % |
| 487 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 582 800 | 917,9 k $ | 0,02 % |
| 488 | GigaDevice Semiconductor Inc | 16 435 | 917,7 k $ | 0,02 % |
| 489 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 4 684 130 | 917,2 k $ | 0,02 % |
| 490 | Ambuja Cements Ltd | 202 188 | 915,1 k $ | 0,02 % |
| 491 | Oracle Financial Services Software Ltd | 7 802 | 914,9 k $ | 0,02 % |
| 492 | China Coal Energy Co Ltd | 666 000 | 912,8 k $ | 0,02 % |
| 493 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 176 100 | 906,7 k $ | 0,02 % |
| 494 | Coromandel International Ltd | 41 685 | 905,9 k $ | 0,02 % |
| 495 | KakaoBank Corp | 58 930 | 903,9 k $ | 0,02 % |
| 496 | Great Wall Motor Co Ltd | 780 000 | 903,1 k $ | 0,02 % |
| 497 | China Shenhua Energy Co Ltd | 133 398 | 901,5 k $ | 0,02 % |
| 498 | HLB Inc | 42 164 | 897 k $ | 0,02 % |
| 499 | CELCOMDIGI BHD | 1 225 800 | 894,4 k $ | 0,02 % |
| 500 | JSW Energy Ltd | 153 660 | 893,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 7,0 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,6 %
- HKD 23,6 %
- KRW 22,5 %
- INR 13,6 %
- CNY 4,2 %
- SGD 3,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,6 %
- PHP 0,4 %
- USD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,4 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 21,4 %
- Inde 13,6 %
- Chine 5,6 %
- Singapour 3,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Indonésie 0,6 %
- Philippines 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- États-Unis 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 1,1 Md $ | 30,44 % |
| 2 | Corée du Sud | 75 | 810,9 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 136 | 770,6 M $ | 21,40 % |
| 4 | Inde | 165 | 489,2 M $ | 13,59 % |
| 5 | Chine | 378 | 201,8 M $ | 5,60 % |
| 6 | Singapour | 12 | 116,1 M $ | 3,23 % |
| 7 | Malaisie | 21 | 40,7 M $ | 1,13 % |
| 8 | Îles Caïmans | 17 | 25,8 M $ | 0,72 % |
| 9 | Indonésie | 11 | 20,6 M $ | 0,57 % |
| 10 | Philippines | 10 | 13 M $ | 0,36 % |
| 11 | Bermudes | 5 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 5,5 M $ | 0,15 % |
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