Composition d'iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 906 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Torrent Power Ltd | 59 620 | 882,3 k $ | 0,02 % |
| 502 | Oberoi Realty Ltd | 45 478 | 870,8 k $ | 0,02 % |
| 503 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 301 825 | 869 k $ | 0,02 % |
| 504 | Alkem Laboratories Ltd | 14 408 | 868,3 k $ | 0,02 % |
| 505 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 16 900 | 867,9 k $ | 0,02 % |
| 506 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 310 914 910 | 863,9 k $ | 0,02 % |
| 507 | Colgate-Palmolive India Ltd | 39 674 | 863,2 k $ | 0,02 % |
| 508 | Amorepacific Corp | 9 462 | 853,2 k $ | 0,02 % |
| 509 | Indian Bank | 97 309 | 852,5 k $ | 0,02 % |
| 510 | BYD Electronic International Co Ltd | 284 500 | 852 k $ | 0,02 % |
| 511 | Punjab National Bank | 721 517 | 851,8 k $ | 0,02 % |
| 512 | GF Securities Co Ltd | 388 600 | 847,4 k $ | 0,02 % |
| 513 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 464 800 | 846,2 k $ | 0,02 % |
| 514 | ZTE Corp | 265 600 | 840,5 k $ | 0,02 % |
| 515 | Jindal Stainless Ltd | 109 112 | 840,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | Canara Bank | 641 547 | 839,8 k $ | 0,02 % |
| 517 | Haidilao International Holding Ltd | 553 000 | 836,7 k $ | 0,02 % |
| 518 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 306 838 | 833,1 k $ | 0,02 % |
| 519 | Vishal Mega Mart Ltd | 735 360 | 825,4 k $ | 0,02 % |
| 520 | Shree Cement Ltd | 2 988 | 815,8 k $ | 0,02 % |
| 521 | Page Industries Ltd | 1 920 | 812,1 k $ | 0,02 % |
| 522 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 1 062 400 | 807 k $ | 0,02 % |
| 523 | Remegen Co Ltd | 77 000 | 802,4 k $ | 0,02 % |
| 524 | Maxis Bhd | 879 800 | 796,7 k $ | 0,02 % |
| 525 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 406 180 | 793,2 k $ | 0,02 % |
| 526 | PetroChina Co Ltd | 481 400 | 792 k $ | 0,02 % |
| 527 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 165 598 | 791,8 k $ | 0,02 % |
| 528 | Weichai Power Co Ltd | 189 800 | 785,5 k $ | 0,02 % |
| 529 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 182 700 | 784,3 k $ | 0,02 % |
| 530 | Petronet LNG Ltd | 265 600 | 781,2 k $ | 0,02 % |
| 531 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 166 200 | 780,8 k $ | 0,02 % |
| 532 | Zydus Lifesciences Ltd | 66 068 | 780 k $ | 0,02 % |
| 533 | Smoore International Holdings Ltd | 664 000 | 779,4 k $ | 0,02 % |
| 534 | Tata Communications Ltd | 42 330 | 779,1 k $ | 0,02 % |
| 535 | UBTech Robotics Corp Ltd | 74 900 | 778,1 k $ | 0,02 % |
| 536 | Hesai Group | 367 840 | 777,4 k $ | 0,02 % |
| 537 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 210 999 | 773,9 k $ | 0,02 % |
| 538 | Supreme Industries Ltd | 21 248 | 771,6 k $ | 0,02 % |
| 539 | Shengyi Technology Co Ltd | 49 000 | 765,6 k $ | 0,02 % |
| 540 | Shennan Circuits Co Ltd | 16 786 | 765,1 k $ | 0,02 % |
| 541 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 431 600 | 756,1 k $ | 0,02 % |
| 542 | Metropolitan Bank & Trust Co | 705 600 | 755,6 k $ | 0,02 % |
| 543 | Telekom Malaysia Bhd | 398 400 | 755,4 k $ | 0,02 % |
| 544 | China Gas Holdings Ltd | 962 800 | 751 k $ | 0,02 % |
| 545 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 290 500 | 749,9 k $ | 0,02 % |
| 546 | GCL Technology Holdings Ltd | 9 618 000 | 748,1 k $ | 0,02 % |
| 547 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 45 372 | 742,7 k $ | 0,02 % |
| 548 | Balkrishna Industries Ltd | 28 590 | 741,1 k $ | 0,02 % |
| 549 | China Ruyi Holdings Ltd | 3 996 000 | 734,3 k $ | 0,02 % |
| 550 | PI Industries Ltd | 25 398 | 732,2 k $ | 0,02 % |
| 551 | Hengan International Group Co Ltd | 232 000 | 731,9 k $ | 0,02 % |
| 552 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 66 429 | 731,8 k $ | 0,02 % |
| 553 | Far East Horizon Ltd | 830 000 | 729 k $ | 0,02 % |
| 554 | Barito Pacific Tbk PT | 7 165 063 | 728,9 k $ | 0,02 % |
| 555 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 46 860 | 720,1 k $ | 0,02 % |
| 556 | Oil India Ltd | 147 770 | 712 k $ | 0,02 % |
| 557 | MISC Bhd | 348 600 | 681,6 k $ | 0,02 % |
| 558 | Ayala Corp | 81 248 | 678,7 k $ | 0,02 % |
| 559 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 116 236 | 675,8 k $ | 0,02 % |
| 560 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 125 052 | 675,2 k $ | 0,02 % |
| 561 | China Resources Gas Group Ltd | 315 400 | 672,8 k $ | 0,02 % |
| 562 | Dabur India Ltd | 151 890 | 670,8 k $ | 0,02 % |
| 563 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 793 000 | 663,8 k $ | 0,02 % |
| 564 | SM Investments Corp | 68 060 | 659,2 k $ | 0,02 % |
| 565 | Want Want China Holdings Ltd | 1 524 000 | 656,8 k $ | 0,02 % |
| 566 | BOC Aviation Ltd | 66 600 | 656,5 k $ | 0,02 % |
| 567 | Longfor Group Holdings Ltd | 747 000 | 653,7 k $ | 0,02 % |
| 568 | China Jushi Co Ltd | 116 871 | 652,8 k $ | 0,02 % |
| 569 | C&D International Investment Group Ltd | 333 000 | 652,6 k $ | 0,02 % |
| 570 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 16 900 | 648,4 k $ | 0,02 % |
| 571 | Wan Hai Lines Ltd | 246 875 | 644 k $ | 0,02 % |
| 572 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 41 850 | 642,3 k $ | 0,02 % |
| 573 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 20 718 600 | 641,9 k $ | 0,02 % |
| 574 | Ping An Bank Co Ltd | 372 738 | 641,9 k $ | 0,02 % |
| 575 | Bank of Ningbo Co Ltd | 135 625 | 640,3 k $ | 0,02 % |
| 576 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 25 328 | 638,3 k $ | 0,02 % |
| 577 | LG Display Co Ltd | 100 928 | 635 k $ | 0,02 % |
| 578 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 26 875 | 632,3 k $ | 0,02 % |
| 579 | China National Building Material Co Ltd | 1 328 000 | 630,3 k $ | 0,02 % |
| 580 | China Railway Group Ltd | 1 353 000 | 622,9 k $ | 0,02 % |
| 581 | BOE Technology Group Co Ltd | 763 600 | 621,2 k $ | 0,02 % |
| 582 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 153 500 | 619,1 k $ | 0,02 % |
| 583 | China Construction Bank Corp | 382 000 | 613,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 822 000 | 604,8 k $ | 0,02 % |
| 585 | China Oilfield Services Ltd | 664 000 | 602,2 k $ | 0,02 % |
| 586 | Bank of China Ltd | 669 200 | 600,5 k $ | 0,02 % |
| 587 | NARI Technology Co Ltd | 166 067 | 598,1 k $ | 0,02 % |
| 588 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 857 300 | 596,8 k $ | 0,02 % |
| 589 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 17 123 | 595,7 k $ | 0,02 % |
| 590 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 21 100 | 595 k $ | 0,02 % |
| 591 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 332 000 | 588,9 k $ | 0,02 % |
| 592 | Piotech Inc | 5 952 | 585,1 k $ | 0,02 % |
| 593 | Samsung Episholdings Co Ltd | 2 241 | 581,9 k $ | 0,02 % |
| 594 | Posco International Corp | 15 791 | 575,7 k $ | 0,02 % |
| 595 | Astral Ltd | 37 838 | 574,1 k $ | 0,02 % |
| 596 | United Tractors Tbk PT | 430 943 | 573,6 k $ | 0,02 % |
| 597 | Ayala Land Inc | 2 081 200 | 573,3 k $ | 0,02 % |
| 598 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 82 502 | 570,4 k $ | 0,02 % |
| 599 | China Petroleum & Chemical Corp | 730 492 | 570,2 k $ | 0,02 % |
| 600 | TongFu Microelectronics Co Ltd | 67 600 | 567,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 7,0 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,6 %
- HKD 23,6 %
- KRW 22,5 %
- INR 13,6 %
- CNY 4,2 %
- SGD 3,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,6 %
- PHP 0,4 %
- USD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,4 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 21,4 %
- Inde 13,6 %
- Chine 5,6 %
- Singapour 3,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Indonésie 0,6 %
- Philippines 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- États-Unis 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 1,1 Md $ | 30,44 % |
| 2 | Corée du Sud | 75 | 810,9 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 136 | 770,6 M $ | 21,40 % |
| 4 | Inde | 165 | 489,2 M $ | 13,59 % |
| 5 | Chine | 378 | 201,8 M $ | 5,60 % |
| 6 | Singapour | 12 | 116,1 M $ | 3,23 % |
| 7 | Malaisie | 21 | 40,7 M $ | 1,13 % |
| 8 | Îles Caïmans | 17 | 25,8 M $ | 0,72 % |
| 9 | Indonésie | 11 | 20,6 M $ | 0,57 % |
| 10 | Philippines | 10 | 13 M $ | 0,36 % |
| 11 | Bermudes | 5 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 5,5 M $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000022496