Zusammensetzung von LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Nettovermögen
- 283,1 Mio. $ davon 262,5 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 1.046 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 543.000 | 42,8 Mio. $ | 15,13 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 103.058 | 22,9 Mio. $ | 8,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 12.173 | 21,5 Mio. $ | 7,59 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 135.800 | 7,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 368.700 | 4,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 32.000 | 4,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 43.000 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 2.040 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 268.000 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 251.129 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 1.842.000 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 134.180 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.240 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 116.786 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 74.000 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 249.000 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Yageo Corp | 33.592 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 60.024 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Vale SA | 77.592 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.413.000 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 64.325 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 80.600 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | Xiaomi Corp | 377.600 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 6.000 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 29.721 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Meituan | 111.140 | 981.069,7 $ | 0,35 % |
| 27 | NETEASE INC | 37.900 | 973.338,5 $ | 0,34 % |
| 28 | Hyundai Motor Co | 2.952 | 962.246,3 $ | 0,34 % |
| 29 | PDD Holdings Inc | 12.500 | 953.500 $ | 0,34 % |
| 30 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 141.500 | 925.237,6 $ | 0,33 % |
| 31 | Saudi Arabian Oil Co | 132.370 | 919.795,3 $ | 0,32 % |
| 32 | Bank of China Ltd | 1.425.000 | 908.755,3 $ | 0,32 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 11.163 | 899.830,2 $ | 0,32 % |
| 34 | Accton Technology Corp | 11.000 | 877.383,7 $ | 0,31 % |
| 35 | Naspers Ltd | 16.965 | 851.876,7 $ | 0,30 % |
| 36 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 365.000 | 818.150,6 $ | 0,29 % |
| 37 | KB Financial Group Inc | 7.843 | 811.493,3 $ | 0,29 % |
| 38 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 183.288 | 748.760,4 $ | 0,26 % |
| 39 | BYD Co Ltd | 80.600 | 746.832,8 $ | 0,26 % |
| 40 | OTP Bank Nyrt | 4.955 | 731.883,3 $ | 0,26 % |
| 41 | Grupo Mexico SAB de CV | 63.900 | 722.111,1 $ | 0,26 % |
| 42 | INFOSYS LTD | 67.399 | 714.562,9 $ | 0,25 % |
| 43 | AXIS BANK LTD | 50.067 | 712.561,2 $ | 0,25 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 59.000 | 687.851,2 $ | 0,24 % |
| 45 | Delta Electronics Thailand PCL | 68.302 | 668.206,4 $ | 0,24 % |
| 46 | Gold Fields Ltd | 19.764 | 663.386,6 $ | 0,23 % |
| 47 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 81.900 | 661.254,1 $ | 0,23 % |
| 48 | Baidu Inc | 46.300 | 660.980,6 $ | 0,23 % |
| 49 | FirstRand Ltd | 110.520 | 656.919 $ | 0,23 % |
| 50 | Saudi National Bank/The | 63.805 | 656.827,8 $ | 0,23 % |
| 51 | Larsen & Toubro Ltd | 14.869 | 651.964,2 $ | 0,23 % |
| 52 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 209.154 | 648.627 $ | 0,23 % |
| 53 | JD.com Inc | 50.121 | 638.561,5 $ | 0,23 % |
| 54 | Mahindra & Mahindra Ltd | 19.366 | 629.874,9 $ | 0,22 % |
| 55 | Nan Ya Plastics Corp | 111.000 | 590.856,3 $ | 0,21 % |
| 56 | Kuwait Finance House KSCP | 234.658 | 580.964,1 $ | 0,21 % |
| 57 | Bajaj Finance Ltd | 54.488 | 579.511,3 $ | 0,20 % |
| 58 | Standard Bank Group Ltd | 29.276 | 577.913,2 $ | 0,20 % |
| 59 | Credicorp Ltd | 1.480 | 576.578,4 $ | 0,20 % |
| 60 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 9.092 | 570.065 $ | 0,20 % |
| 61 | Samsung C&T Corp | 1.831 | 566.922,6 $ | 0,20 % |
| 62 | Asia Vital Components Co Ltd | 7.000 | 566.231,4 $ | 0,20 % |
| 63 | Doosan Enerbility Co Ltd | 9.897 | 563.866,5 $ | 0,20 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 53.200 | 563.410,4 $ | 0,20 % |
| 65 | China Life Insurance Co Ltd | 164.000 | 561.324,8 $ | 0,20 % |
| 66 | CHROMA ATE INC | 8.000 | 555.947,7 $ | 0,20 % |
| 67 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.890 | 548.694,8 $ | 0,19 % |
| 68 | MTN Group Ltd | 38.445 | 535.432,2 $ | 0,19 % |
| 69 | ASPEED Technology Inc | 1.000 | 527.658,3 $ | 0,19 % |
| 70 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 19.065 | 523.469 $ | 0,18 % |
| 71 | Trip.com Group Ltd | 13.050 | 518.870,8 $ | 0,18 % |
| 72 | Saudi Telecom Co | 43.759 | 503.603,5 $ | 0,18 % |
| 73 | Lenovo Group Ltd | 168.000 | 498.507 $ | 0,18 % |
| 74 | TS Financial Holding Co Ltd | 470.688 | 494.173,4 $ | 0,17 % |
| 75 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 118.944 | 493.432,6 $ | 0,17 % |
| 76 | PetroChina Co Ltd | 454.000 | 489.984,4 $ | 0,17 % |
| 77 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 233.869 | 486.411,5 $ | 0,17 % |
| 78 | National Bank of Kuwait SAKP | 184.082 | 478.922,2 $ | 0,17 % |
| 79 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 736 | 476.325,2 $ | 0,17 % |
| 80 | Zijin Mining Group Co Ltd | 132.000 | 466.751,4 $ | 0,16 % |
| 81 | China Merchants Bank Co Ltd | 80.500 | 462.212,1 $ | 0,16 % |
| 82 | Kia Corp | 5.106 | 461.161,8 $ | 0,16 % |
| 83 | Qatar National Bank QPSC | 96.044 | 455.520 $ | 0,16 % |
| 84 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1.724 | 453.968,2 $ | 0,16 % |
| 85 | Hana Financial Group Inc | 6.051 | 451.973 $ | 0,16 % |
| 86 | Emaar Properties PJSC | 138.731 | 450.901,6 $ | 0,16 % |
| 87 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 35.200 | 449.875,6 $ | 0,16 % |
| 88 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 16.000 | 444.472,4 $ | 0,16 % |
| 89 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 95.043 | 440.343,5 $ | 0,16 % |
| 90 | State Bank of India | 40.025 | 434.838,1 $ | 0,15 % |
| 91 | America Movil SAB de CV | 329.300 | 428.019,4 $ | 0,15 % |
| 92 | ORLEN SA | 12.682 | 426.413,4 $ | 0,15 % |
| 93 | SK Inc | 777 | 426.078,2 $ | 0,15 % |
| 94 | Samsung SDI Co Ltd | 1.331 | 424.230,4 $ | 0,15 % |
| 95 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.271 | 418.581,3 $ | 0,15 % |
| 96 | Hon Precision Inc | 2.000 | 410.906,4 $ | 0,15 % |
| 97 | NAVER Corp | 3.132 | 406.388,2 $ | 0,14 % |
| 98 | Saudi Arabian Mining Co | 25.525 | 403.661,1 $ | 0,14 % |
| 99 | Cemex SAB de CV | 334.900 | 402.167,3 $ | 0,14 % |
| 100 | MPI Corp | 2.000 | 391.143,7 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 58,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,3 %
- KRW 24,3 %
- HKD 15,0 %
- INR 11,5 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,1 %
- Südkorea 24,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,3 %
- Indien 11,5 %
- Südafrika 2,7 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- China 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Thailand 1,0 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 77 | 76,5 Mio. $ | 29,13 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 63,7 Mio. $ | 24,26 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 118 | 34,9 Mio. $ | 13,29 % |
| 4 | Indien | 165 | 30,2 Mio. $ | 11,53 % |
| 5 | Südafrika | 26 | 7 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 33 | 6,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | China | 302 | 6,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 6,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 4,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Kaimaninseln | 21 | 3,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Thailand | 19 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
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