Zusammensetzung von LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Nettovermögen
- 283,1 Mio. $ davon 262,5 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 1.046 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agricultural Bank of China Ltd | 572.000 | 390.160,7 $ | 0,14 % |
| 102 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 74.162 | 387.986,9 $ | 0,14 % |
| 103 | PUBLIC BANK BHD | 328.400 | 387.139,5 $ | 0,14 % |
| 104 | Maruti Suzuki India Ltd | 2.581 | 385.872,7 $ | 0,14 % |
| 105 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 19.595 | 385.771 $ | 0,14 % |
| 106 | Valterra Platinum Ltd | 5.730 | 385.096 $ | 0,14 % |
| 107 | Celltrion Inc | 3.404 | 383.407,8 $ | 0,14 % |
| 108 | Tata Consultancy Services Ltd | 17.821 | 383.035,2 $ | 0,14 % |
| 109 | BeOne Medicines Ltd | 17.400 | 379.247,3 $ | 0,13 % |
| 110 | China Shenhua Energy Co Ltd | 74.000 | 379.051,4 $ | 0,13 % |
| 111 | NTPC LTD | 100.001 | 377.019,8 $ | 0,13 % |
| 112 | Mega Financial Holding Co Ltd | 250.887 | 364.645,1 $ | 0,13 % |
| 113 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 81.000 | 359.532 $ | 0,13 % |
| 114 | Innolux Corp | 161.930 | 358.382,1 $ | 0,13 % |
| 115 | Titan Co Ltd | 7.576 | 352.862 $ | 0,12 % |
| 116 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 323.171 | 350.696,5 $ | 0,12 % |
| 117 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.109.700 | 345.788,6 $ | 0,12 % |
| 118 | Hindustan Unilever Ltd | 15.431 | 345.575,4 $ | 0,12 % |
| 119 | Malayan Banking Bhd | 129.870 | 343.814,6 $ | 0,12 % |
| 120 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 17.000 | 342.426,5 $ | 0,12 % |
| 121 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.800 | 342.300,8 $ | 0,12 % |
| 122 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 270.913 | 341.672,5 $ | 0,12 % |
| 123 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 76.000 | 338.014,2 $ | 0,12 % |
| 124 | Wistron Corp | 67.000 | 337.975,2 $ | 0,12 % |
| 125 | Asustek Computer Inc | 15.000 | 332.889,2 $ | 0,12 % |
| 126 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 113.300 | 332.109,1 $ | 0,12 % |
| 127 | Emirates NBD Bank PJSC | 41.198 | 332.040,7 $ | 0,12 % |
| 128 | Southern Copper Corp | 1.904 | 331.791 $ | 0,12 % |
| 129 | Shriram Finance Ltd | 30.024 | 331.264 $ | 0,12 % |
| 130 | Innovent Biologics Inc | 32.500 | 331.057,9 $ | 0,12 % |
| 131 | KGI Financial Holding Co Ltd | 362.378 | 329.247,5 $ | 0,12 % |
| 132 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 56.535 | 325.369,5 $ | 0,11 % |
| 133 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 505 | 323.948 $ | 0,11 % |
| 134 | POSCO Holdings Inc | 1.567 | 323.739 $ | 0,11 % |
| 135 | National Bank of Greece SA | 18.655 | 322.293,8 $ | 0,11 % |
| 136 | CIMB Group Holdings Bhd | 177.007 | 322.249,5 $ | 0,11 % |
| 137 | International Container Terminal Services Inc | 21.950 | 319.398,6 $ | 0,11 % |
| 138 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 9.500 | 316.933,2 $ | 0,11 % |
| 139 | Tata Steel Ltd | 157.901 | 314.268,7 $ | 0,11 % |
| 140 | Global Unichip Corp | 2.000 | 310.142,4 $ | 0,11 % |
| 141 | LG Electronics Inc | 2.322 | 309.561,2 $ | 0,11 % |
| 142 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 110.000 | 309.397 $ | 0,11 % |
| 143 | Bharat Electronics Ltd | 70.914 | 309.067,5 $ | 0,11 % |
| 144 | Geely Automobile Holdings Ltd | 143.000 | 307.411,2 $ | 0,11 % |
| 145 | Kuaishou Technology | 57.100 | 306.049,6 $ | 0,11 % |
| 146 | Lite-On Technology Corp | 43.000 | 304.322,2 $ | 0,11 % |
| 147 | Axia Energia SA | 28.675 | 302.008,8 $ | 0,11 % |
| 148 | Yum China Holdings Inc | 7.300 | 298.078,3 $ | 0,11 % |
| 149 | Wiwynn Corp | 2.000 | 295.439,1 $ | 0,10 % |
| 150 | WEG SA | 32.200 | 292.602,5 $ | 0,10 % |
| 151 | Hindalco Industries Ltd | 28.542 | 289.899,4 $ | 0,10 % |
| 152 | Ambev SA | 91.800 | 289.503,5 $ | 0,10 % |
| 153 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 22.500 | 288.090,8 $ | 0,10 % |
| 154 | Realtek Semiconductor Corp | 11.000 | 280.769,4 $ | 0,10 % |
| 155 | Eurobank SA | 58.147 | 277.324,5 $ | 0,10 % |
| 156 | Woori Financial Group Inc | 14.425 | 272.436,4 $ | 0,10 % |
| 157 | Power Grid Corp of India Ltd | 89.958 | 272.093 $ | 0,10 % |
| 158 | Largan Precision Co Ltd | 2.000 | 270.930,2 $ | 0,10 % |
| 159 | King Yuan Electronics Co Ltd | 25.000 | 270.557 $ | 0,10 % |
| 160 | Saudi Basic Industries Corp | 19.691 | 270.113,7 $ | 0,10 % |
| 161 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 68.343 | 269.271,9 $ | 0,10 % |
| 162 | Gold Circuit Electronics Ltd | 7.000 | 268.825,3 $ | 0,10 % |
| 163 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 146.000 | 267.912,9 $ | 0,09 % |
| 164 | Alchip Technologies Ltd | 2.000 | 267.860,4 $ | 0,09 % |
| 165 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 693 | 267.202,4 $ | 0,09 % |
| 166 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 659 | 265.926,9 $ | 0,09 % |
| 167 | KGHM Polska Miedz SA | 3.003 | 265.391,8 $ | 0,09 % |
| 168 | Piraeus Bank SA | 25.383 | 264.208,1 $ | 0,09 % |
| 169 | UltraTech Cement Ltd | 2.215 | 263.708,2 $ | 0,09 % |
| 170 | ACWA Power Co | 5.031 | 259.892,4 $ | 0,09 % |
| 171 | Absa Group Ltd | 18.638 | 259.674,1 $ | 0,09 % |
| 172 | Hyosung Heavy Industries Corp | 112 | 254.530,4 $ | 0,09 % |
| 173 | LS Electric Co Ltd | 1.615 | 253.333,7 $ | 0,09 % |
| 174 | Banco BTG Pactual SA | 23.972 | 252.383,3 $ | 0,09 % |
| 175 | First Financial Holding Co Ltd | 244.313 | 251.975,7 $ | 0,09 % |
| 176 | PharmaEssentia Corp | 5.877 | 248.211,9 $ | 0,09 % |
| 177 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 4.054 | 246.993,6 $ | 0,09 % |
| 178 | BIZLINK HOLDING INC | 4.000 | 245.120,7 $ | 0,09 % |
| 179 | Uni-President Enterprises Corp | 104.000 | 243.863,6 $ | 0,09 % |
| 180 | ANTA Sports Products Ltd | 26.600 | 242.051,8 $ | 0,09 % |
| 181 | LG Energy Solution Ltd | 1.019 | 241.080,2 $ | 0,09 % |
| 182 | China Resources Land Ltd | 62.500 | 240.112,7 $ | 0,08 % |
| 183 | China Petroleum & Chemical Corp | 470.000 | 240.071 $ | 0,08 % |
| 184 | InterGlobe Aviation Ltd | 4.217 | 239.570,9 $ | 0,08 % |
| 185 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 198.931 | 238.589,4 $ | 0,08 % |
| 186 | PTT PCL | 222.381 | 237.899,4 $ | 0,08 % |
| 187 | Embraer SA | 14.800 | 234.945,7 $ | 0,08 % |
| 188 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 234.329,7 $ | 0,08 % |
| 189 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 9.210 | 232.731,9 $ | 0,08 % |
| 190 | Samsung Biologics Co Ltd | 257 | 232.340,5 $ | 0,08 % |
| 191 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 12.040 | 230.637,3 $ | 0,08 % |
| 192 | Riyad Bank | 43.442 | 230.280,4 $ | 0,08 % |
| 193 | Eicher Motors Ltd | 3.050 | 228.394,6 $ | 0,08 % |
| 194 | Advanced Info Service PCL | 20.458 | 226.638,2 $ | 0,08 % |
| 195 | Asian Paints Ltd | 8.023 | 223.545,7 $ | 0,08 % |
| 196 | KT&G Corp | 2.017 | 221.981,5 $ | 0,08 % |
| 197 | Pop Mart International Group Ltd | 11.200 | 221.799,8 $ | 0,08 % |
| 198 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 14.558 | 221.413,4 $ | 0,08 % |
| 199 | Trent Ltd | 6.334 | 220.011,2 $ | 0,08 % |
| 200 | Latam Airlines Group SA | 7.542.242 | 219.322,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 58,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,3 %
- KRW 24,3 %
- HKD 15,0 %
- INR 11,5 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,1 %
- Südkorea 24,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,3 %
- Indien 11,5 %
- Südafrika 2,7 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- China 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Thailand 1,0 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 77 | 76,5 Mio. $ | 29,13 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 63,7 Mio. $ | 24,26 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 118 | 34,9 Mio. $ | 13,29 % |
| 4 | Indien | 165 | 30,2 Mio. $ | 11,53 % |
| 5 | Südafrika | 26 | 7 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 33 | 6,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | China | 302 | 6,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 6,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 4,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Kaimaninseln | 21 | 3,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Thailand | 19 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
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