Zusammensetzung von LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 283,1 Mio. $ davon 262,5 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 1.046 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HCL Technologies Ltd | 19.307 | 219.298,4 $ | 0,08 % |
| 202 | Qatar Islamic Bank QPSC | 36.210 | 217.670,7 $ | 0,08 % |
| 203 | Sanlam Ltd | 39.872 | 214.768,4 $ | 0,08 % |
| 204 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 12.287 | 214.709,8 $ | 0,08 % |
| 205 | KE Holdings Inc | 44.500 | 214.091,6 $ | 0,08 % |
| 206 | Alinma Bank | 32.602 | 212.131,6 $ | 0,07 % |
| 207 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 920 | 209.960,5 $ | 0,07 % |
| 208 | Alteogen Inc | 892 | 208.798 $ | 0,07 % |
| 209 | Impala Platinum Holdings Ltd | 19.686 | 206.816,5 $ | 0,07 % |
| 210 | Tenaga Nasional Bhd | 58.200 | 204.346,7 $ | 0,07 % |
| 211 | NIO Inc | 40.030 | 203.681,9 $ | 0,07 % |
| 212 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.327.159 | 203.206,3 $ | 0,07 % |
| 213 | Novatek Microelectronics Corp | 12.000 | 202.940,8 $ | 0,07 % |
| 214 | Banco de Chile | 1.035.088 | 202.646,9 $ | 0,07 % |
| 215 | Discovery Ltd | 12.362 | 199.615,6 $ | 0,07 % |
| 216 | ITC Ltd | 65.494 | 198.637,2 $ | 0,07 % |
| 217 | Aldar Properties PJSC | 87.167 | 196.697,7 $ | 0,07 % |
| 218 | Hanwha Ocean Co Ltd | 2.987 | 196.111,4 $ | 0,07 % |
| 219 | ZTO Express Cayman Inc | 8.850 | 195.841,6 $ | 0,07 % |
| 220 | TVS Motor Co Ltd | 5.333 | 195.271,7 $ | 0,07 % |
| 221 | Bid Corp Ltd | 7.151 | 194.971,7 $ | 0,07 % |
| 222 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 12.620 | 193.097,4 $ | 0,07 % |
| 223 | Saudi Awwal Bank | 22.313 | 192.205,2 $ | 0,07 % |
| 224 | Tata Motors Ltd /new | 42.759 | 191.730 $ | 0,07 % |
| 225 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 16.031 | 191.447,1 $ | 0,07 % |
| 226 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.059 | 188.991,5 $ | 0,07 % |
| 227 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 96.709 | 188.342,5 $ | 0,07 % |
| 228 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 870.400 | 187.734 $ | 0,07 % |
| 229 | Industrias Penoles SAB de CV | 4.300 | 187.685,3 $ | 0,07 % |
| 230 | Vanguard International Semiconductor Corp | 27.111 | 187.194,4 $ | 0,07 % |
| 231 | Divi's Laboratories Ltd | 2.684 | 186.734,8 $ | 0,07 % |
| 232 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 33.124 | 186.676,9 $ | 0,07 % |
| 233 | PRIO SA/Brazil | 18.400 | 186.234,8 $ | 0,07 % |
| 234 | Nongfu Spring Co Ltd | 36.600 | 185.764,4 $ | 0,07 % |
| 235 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1.648 | 185.722,5 $ | 0,07 % |
| 236 | LG Chem Ltd | 1.011 | 185.326,1 $ | 0,07 % |
| 237 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 53.800 | 185.022,8 $ | 0,07 % |
| 238 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 24.956 | 184.576,9 $ | 0,07 % |
| 239 | Nestle India Ltd | 12.427 | 184.507,7 $ | 0,07 % |
| 240 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 5.606 | 183.773,9 $ | 0,06 % |
| 241 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 232.884 | 182.227,7 $ | 0,06 % |
| 242 | China Hongqiao Group Ltd | 70.500 | 181.801,4 $ | 0,06 % |
| 243 | XPeng Inc | 27.400 | 180.783,3 $ | 0,06 % |
| 244 | SBI Life Insurance Co Ltd | 9.486 | 177.057,2 $ | 0,06 % |
| 245 | WUXI APPTEC CO LTD | 8.956 | 176.303,5 $ | 0,06 % |
| 246 | Shoprite Holdings Ltd | 9.772 | 176.116,4 $ | 0,06 % |
| 247 | Allegro.eu SA | 17.495 | 176.084,6 $ | 0,06 % |
| 248 | Tech Mahindra Ltd | 11.740 | 174.744,2 $ | 0,06 % |
| 249 | BSE Ltd | 4.197 | 171.837,9 $ | 0,06 % |
| 250 | Nedbank Group Ltd | 10.391 | 171.248,5 $ | 0,06 % |
| 251 | Weichai Power Co Ltd | 39.000 | 171.076,6 $ | 0,06 % |
| 252 | H WORLD GROUP LTD | 4.100 | 171.052 $ | 0,06 % |
| 253 | Advantech Co Ltd | 10.951 | 170.846,1 $ | 0,06 % |
| 254 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 9.007 | 170.643 $ | 0,06 % |
| 255 | Akeso Inc | 15.000 | 168.896,4 $ | 0,06 % |
| 256 | Cipla Ltd/India | 10.896 | 168.881,7 $ | 0,06 % |
| 257 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5.104 | 168.140,5 $ | 0,06 % |
| 258 | Alpha Bank SA | 37.142 | 168.118,1 $ | 0,06 % |
| 259 | Equatorial SA | 22.178 | 167.549,7 $ | 0,06 % |
| 260 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 11.624 | 167.478,8 $ | 0,06 % |
| 261 | Adani Power Ltd | 70.386 | 166.572,1 $ | 0,06 % |
| 262 | COAL INDIA LTD | 35.839 | 166.468,1 $ | 0,06 % |
| 263 | Eternal Ltd | 58.923 | 165.146,5 $ | 0,06 % |
| 264 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1.500 | 164.745,5 $ | 0,06 % |
| 265 | Cummins India Ltd | 2.741 | 164.205,5 $ | 0,06 % |
| 266 | Bajaj Auto Ltd | 1.577 | 162.207 $ | 0,06 % |
| 267 | JSW Steel Ltd | 12.443 | 161.389,2 $ | 0,06 % |
| 268 | Globalwafers Co Ltd | 5.000 | 161.379,1 $ | 0,06 % |
| 269 | Li Auto Inc | 27.200 | 160.678,9 $ | 0,06 % |
| 270 | Erste Bank Polska SA | 928 | 159.184,1 $ | 0,06 % |
| 271 | Indian Hotels Co Ltd/The | 21.017 | 158.885,9 $ | 0,06 % |
| 272 | Avenue Supermarts Ltd | 3.413 | 158.024,3 $ | 0,06 % |
| 273 | Kakao Corp | 6.988 | 157.575,8 $ | 0,06 % |
| 274 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 83.200 | 157.039,4 $ | 0,06 % |
| 275 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 174.240 | 155.640,8 $ | 0,06 % |
| 276 | CP ALL PCL | 109.997 | 155.566,6 $ | 0,05 % |
| 277 | Jio Financial Services Ltd | 61.701 | 154.442,4 $ | 0,05 % |
| 278 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 909 | 154.078 $ | 0,05 % |
| 279 | Doosan Co Ltd | 157 | 153.822,6 $ | 0,05 % |
| 280 | Hindustan Aeronautics Ltd | 3.309 | 153.382 $ | 0,05 % |
| 281 | Ecopro Co Ltd | 2.197 | 153.353,7 $ | 0,05 % |
| 282 | GE Vernova T&D India Ltd | 2.904 | 152.329,6 $ | 0,05 % |
| 283 | Banco do Brasil SA | 39.400 | 152.263,5 $ | 0,05 % |
| 284 | Federal Bank Ltd | 43.262 | 151.045,7 $ | 0,05 % |
| 285 | Bajaj Finserv Ltd | 7.998 | 150.599,4 $ | 0,05 % |
| 286 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 40.306 | 150.338,9 $ | 0,05 % |
| 287 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 31.701 | 150.188,2 $ | 0,05 % |
| 288 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 59.703 | 148.039,6 $ | 0,05 % |
| 289 | China Steel Corp | 249.000 | 147.608,9 $ | 0,05 % |
| 290 | CMOC Group Ltd | 75.000 | 146.506,3 $ | 0,05 % |
| 291 | XP Inc | 9.000 | 146.340 $ | 0,05 % |
| 292 | Hero MotoCorp Ltd | 2.883 | 146.331,2 $ | 0,05 % |
| 293 | China CITIC Bank Corp Ltd | 172.000 | 146.010,9 $ | 0,05 % |
| 294 | Localiza Rent a Car SA | 18.093 | 145.941,3 $ | 0,05 % |
| 295 | Suzlon Energy Ltd | 233.759 | 145.814,4 $ | 0,05 % |
| 296 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 1.532 | 145.541,5 $ | 0,05 % |
| 297 | BIM Birlesik Magazalar AS | 18.357 | 143.982,3 $ | 0,05 % |
| 298 | Varun Beverages Ltd | 26.512 | 142.534,5 $ | 0,05 % |
| 299 | Tata Consumer Products Ltd | 12.434 | 141.510,1 $ | 0,05 % |
| 300 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 13.849 | 139.683,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 58,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,3 %
- KRW 24,3 %
- HKD 15,0 %
- INR 11,5 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,1 %
- Südkorea 24,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,3 %
- Indien 11,5 %
- Südafrika 2,7 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- China 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,2 %
- Thailand 1,0 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 77 | 76,5 Mio. $ | 29,13 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 63,7 Mio. $ | 24,26 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 118 | 34,9 Mio. $ | 13,29 % |
| 4 | Indien | 165 | 30,2 Mio. $ | 11,53 % |
| 5 | Südafrika | 26 | 7 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 33 | 6,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | China | 302 | 6,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 6,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 4,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Kaimaninseln | 21 | 3,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Thailand | 19 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063207