Composition de LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Actif net
- 242,5 M $ dont 227,2 M $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 1 081 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Piraeus Bank SA | 26 435 | 217,2 k $ | 0,09 % |
| 202 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 72 077 | 217,1 k $ | 0,09 % |
| 203 | Wiwynn Corp | 2 000 | 215,2 k $ | 0,09 % |
| 204 | King Yuan Electronics Co Ltd | 25 000 | 213,9 k $ | 0,09 % |
| 205 | Alteogen Inc | 942 | 213,7 k $ | 0,09 % |
| 206 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 29 429 | 211,6 k $ | 0,09 % |
| 207 | ITC Ltd | 68 912 | 210,6 k $ | 0,09 % |
| 208 | Lite-On Technology Corp | 46 000 | 210,5 k $ | 0,09 % |
| 209 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 702 | 210,3 k $ | 0,09 % |
| 210 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 655 | 209,8 k $ | 0,09 % |
| 211 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 152 900 | 207,6 k $ | 0,09 % |
| 212 | Equatorial SA | 26 178 | 206,8 k $ | 0,09 % |
| 213 | Industrias Penoles SAB de CV | 4 580 | 204,2 k $ | 0,08 % |
| 214 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1 771 | 203,9 k $ | 0,08 % |
| 215 | Asian Paints Ltd | 8 818 | 203,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 13 310 | 203,3 k $ | 0,08 % |
| 217 | Sibanye Stillwater Ltd | 65 858 | 202,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5 235 | 201 k $ | 0,08 % |
| 219 | Tenaga Nasional Bhd | 58 200 | 200,5 k $ | 0,08 % |
| 220 | Banco de Chile | 1 096 908 | 199,1 k $ | 0,08 % |
| 221 | Aldar Properties PJSC | 92 065 | 199 k $ | 0,08 % |
| 222 | Tata Motors Ltd /new | 46 292 | 197,7 k $ | 0,08 % |
| 223 | Gold Circuit Electronics Ltd | 7 000 | 197,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 4 583 | 194,2 k $ | 0,08 % |
| 225 | Discovery Ltd | 13 068 | 191,8 k $ | 0,08 % |
| 226 | TVS Motor Co Ltd | 5 333 | 191,7 k $ | 0,08 % |
| 227 | SBI Life Insurance Co Ltd | 10 076 | 190,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 33 124 | 190,6 k $ | 0,08 % |
| 229 | Localiza Rent a Car SA | 20 893 | 189,7 k $ | 0,08 % |
| 230 | LG Electronics Inc | 2 605 | 188,9 k $ | 0,08 % |
| 231 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 500 | 188,6 k $ | 0,08 % |
| 232 | Banco do Brasil SA | 41 900 | 186,5 k $ | 0,08 % |
| 233 | Korea Aerospace Industries Ltd | 1 650 | 186,5 k $ | 0,08 % |
| 234 | Divi's Laboratories Ltd | 2 942 | 185,9 k $ | 0,08 % |
| 235 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2 353 | 185,9 k $ | 0,08 % |
| 236 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 13 289 | 185,9 k $ | 0,08 % |
| 237 | Tech Mahindra Ltd | 12 414 | 184,4 k $ | 0,08 % |
| 238 | China CITIC Bank Corp Ltd | 182 000 | 184,4 k $ | 0,08 % |
| 239 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 300 | 183,3 k $ | 0,08 % |
| 240 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 246 884 | 182,7 k $ | 0,08 % |
| 241 | Max Healthcare Institute Ltd | 17 798 | 182,6 k $ | 0,08 % |
| 242 | Bid Corp Ltd | 7 548 | 181,8 k $ | 0,08 % |
| 243 | Cipla Ltd/India | 13 890 | 181 k $ | 0,07 % |
| 244 | Nestle India Ltd | 14 560 | 180,9 k $ | 0,07 % |
| 245 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 236 000 | 179,3 k $ | 0,07 % |
| 246 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 13 349 | 178,9 k $ | 0,07 % |
| 247 | InterGlobe Aviation Ltd | 4 217 | 178 k $ | 0,07 % |
| 248 | CMOC Group Ltd | 84 000 | 176,7 k $ | 0,07 % |
| 249 | CP ALL PCL | 126 339 | 176,2 k $ | 0,07 % |
| 250 | SK Inc | 855 | 175,8 k $ | 0,07 % |
| 251 | Latam Airlines Group SA | 7 107 819 | 175,4 k $ | 0,07 % |
| 252 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1 786 | 174,4 k $ | 0,07 % |
| 253 | LS Electric Co Ltd | 348 | 173,9 k $ | 0,07 % |
| 254 | Astra International Tbk PT | 471 100 | 173,9 k $ | 0,07 % |
| 255 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 30 600 | 173,3 k $ | 0,07 % |
| 256 | Northam Platinum Holdings Ltd | 8 416 | 171,7 k $ | 0,07 % |
| 257 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 17 000 | 171,5 k $ | 0,07 % |
| 258 | XP Inc | 9 000 | 171,4 k $ | 0,07 % |
| 259 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 990 | 171,1 k $ | 0,07 % |
| 260 | HD Hyundai Co Ltd | 1 019 | 170,9 k $ | 0,07 % |
| 261 | PTT Exploration & Production PCL | 35 367 | 170,4 k $ | 0,07 % |
| 262 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 26 986 | 170,2 k $ | 0,07 % |
| 263 | Sasol Ltd | 12 869 | 169,7 k $ | 0,07 % |
| 264 | Korea Electric Power Corp | 5 965 | 169,6 k $ | 0,07 % |
| 265 | Shoprite Holdings Ltd | 10 341 | 169,6 k $ | 0,07 % |
| 266 | ACWA Power Co | 3 625 | 168,1 k $ | 0,07 % |
| 267 | Realtek Semiconductor Corp | 11 000 | 167,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | JBS NV | 9 300 | 167 k $ | 0,07 % |
| 269 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 83 200 | 165,5 k $ | 0,07 % |
| 270 | JSW Steel Ltd | 13 719 | 164,5 k $ | 0,07 % |
| 271 | Airports of Thailand PCL | 102 927 | 164,2 k $ | 0,07 % |
| 272 | Nedbank Group Ltd | 10 391 | 163,8 k $ | 0,07 % |
| 273 | Alchip Technologies Ltd | 2 000 | 163,1 k $ | 0,07 % |
| 274 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 39 000 | 162 k $ | 0,07 % |
| 275 | Vibra Energia SA | 26 563 | 161,6 k $ | 0,07 % |
| 276 | Santander Bank Polska SA | 1 006 | 159,5 k $ | 0,07 % |
| 277 | China Steel Corp | 266 000 | 159 k $ | 0,07 % |
| 278 | LPP SA | 26 | 157,6 k $ | 0,07 % |
| 279 | Banque Saudi Fransi | 29 455 | 157,1 k $ | 0,06 % |
| 280 | Novatek Microelectronics Corp | 13 000 | 156,9 k $ | 0,06 % |
| 281 | Bank of Communications Co Ltd | 173 000 | 156,4 k $ | 0,06 % |
| 282 | Hero MotoCorp Ltd | 2 883 | 155,8 k $ | 0,06 % |
| 283 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 34 000 | 155,6 k $ | 0,06 % |
| 284 | Telefonica Brasil SA | 19 500 | 154,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 48 854 | 154,8 k $ | 0,06 % |
| 286 | Avenue Supermarts Ltd | 3 656 | 153,9 k $ | 0,06 % |
| 287 | SenseTime Group Inc | 640 000 | 152,4 k $ | 0,06 % |
| 288 | JD Health International Inc | 24 900 | 152 k $ | 0,06 % |
| 289 | Haier Smart Home Co Ltd | 56 400 | 151,1 k $ | 0,06 % |
| 290 | CEZ AS | 2 666 | 150,7 k $ | 0,06 % |
| 291 | BIM Birlesik Magazalar AS | 9 759 | 150,4 k $ | 0,06 % |
| 292 | Hindustan Aeronautics Ltd | 4 058 | 149,2 k $ | 0,06 % |
| 293 | Cummins India Ltd | 3 115 | 149,1 k $ | 0,06 % |
| 294 | Weichai Power Co Ltd | 42 000 | 148,9 k $ | 0,06 % |
| 295 | Trent Ltd | 4 223 | 148,7 k $ | 0,06 % |
| 296 | Grasim Industries Ltd | 5 475 | 148,6 k $ | 0,06 % |
| 297 | Ecopro BM Co Ltd | 1 132 | 148,3 k $ | 0,06 % |
| 298 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 258 801 | 147,5 k $ | 0,06 % |
| 299 | Jio Financial Services Ltd | 61 701 | 147,4 k $ | 0,06 % |
| 300 | Bajaj Auto Ltd | 1 577 | 147,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Communication 5,3 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 56,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 24,2 %
- HKD 21,1 %
- KRW 16,2 %
- INR 13,1 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,2 %
- USD 2,2 %
- MXN 2,1 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,3 %
- CNY 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 24,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,5 %
- Corée du Sud 16,2 %
- Inde 13,1 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Chine 2,3 %
- Mexique 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 83 | 54,7 M $ | 24,09 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 126 | 44,4 M $ | 19,55 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 36,9 M $ | 16,22 % |
| 4 | Inde | 164 | 29,8 M $ | 13,11 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 7,6 M $ | 3,33 % |
| 6 | Brésil | 34 | 7,3 M $ | 3,22 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 7,2 M $ | 3,17 % |
| 8 | Chine | 306 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 22 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 3 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 28 | 2,9 M $ | 1,28 % |
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