Composition de LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Actif net
- 283,1 M $ dont 262,5 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 1 046 dans 33 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HCL Technologies Ltd | 19 307 | 219,3 k $ | 0,08 % |
| 202 | Qatar Islamic Bank QPSC | 36 210 | 217,7 k $ | 0,08 % |
| 203 | Sanlam Ltd | 39 872 | 214,8 k $ | 0,08 % |
| 204 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 12 287 | 214,7 k $ | 0,08 % |
| 205 | KE Holdings Inc | 44 500 | 214,1 k $ | 0,08 % |
| 206 | Alinma Bank | 32 602 | 212,1 k $ | 0,07 % |
| 207 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 920 | 210 k $ | 0,07 % |
| 208 | Alteogen Inc | 892 | 208,8 k $ | 0,07 % |
| 209 | Impala Platinum Holdings Ltd | 19 686 | 206,8 k $ | 0,07 % |
| 210 | Tenaga Nasional Bhd | 58 200 | 204,3 k $ | 0,07 % |
| 211 | NIO Inc | 40 030 | 203,7 k $ | 0,07 % |
| 212 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 327 159 | 203,2 k $ | 0,07 % |
| 213 | Novatek Microelectronics Corp | 12 000 | 202,9 k $ | 0,07 % |
| 214 | Banco de Chile | 1 035 088 | 202,6 k $ | 0,07 % |
| 215 | Discovery Ltd | 12 362 | 199,6 k $ | 0,07 % |
| 216 | ITC Ltd | 65 494 | 198,6 k $ | 0,07 % |
| 217 | Aldar Properties PJSC | 87 167 | 196,7 k $ | 0,07 % |
| 218 | Hanwha Ocean Co Ltd | 2 987 | 196,1 k $ | 0,07 % |
| 219 | ZTO Express Cayman Inc | 8 850 | 195,8 k $ | 0,07 % |
| 220 | TVS Motor Co Ltd | 5 333 | 195,3 k $ | 0,07 % |
| 221 | Bid Corp Ltd | 7 151 | 195 k $ | 0,07 % |
| 222 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 12 620 | 193,1 k $ | 0,07 % |
| 223 | Saudi Awwal Bank | 22 313 | 192,2 k $ | 0,07 % |
| 224 | Tata Motors Ltd /new | 42 759 | 191,7 k $ | 0,07 % |
| 225 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 16 031 | 191,4 k $ | 0,07 % |
| 226 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2 059 | 189 k $ | 0,07 % |
| 227 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 96 709 | 188,3 k $ | 0,07 % |
| 228 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 870 400 | 187,7 k $ | 0,07 % |
| 229 | Industrias Penoles SAB de CV | 4 300 | 187,7 k $ | 0,07 % |
| 230 | Vanguard International Semiconductor Corp | 27 111 | 187,2 k $ | 0,07 % |
| 231 | Divi's Laboratories Ltd | 2 684 | 186,7 k $ | 0,07 % |
| 232 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 33 124 | 186,7 k $ | 0,07 % |
| 233 | PRIO SA/Brazil | 18 400 | 186,2 k $ | 0,07 % |
| 234 | Nongfu Spring Co Ltd | 36 600 | 185,8 k $ | 0,07 % |
| 235 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1 648 | 185,7 k $ | 0,07 % |
| 236 | LG Chem Ltd | 1 011 | 185,3 k $ | 0,07 % |
| 237 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 53 800 | 185 k $ | 0,07 % |
| 238 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 24 956 | 184,6 k $ | 0,07 % |
| 239 | Nestle India Ltd | 12 427 | 184,5 k $ | 0,07 % |
| 240 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 5 606 | 183,8 k $ | 0,06 % |
| 241 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 232 884 | 182,2 k $ | 0,06 % |
| 242 | China Hongqiao Group Ltd | 70 500 | 181,8 k $ | 0,06 % |
| 243 | XPeng Inc | 27 400 | 180,8 k $ | 0,06 % |
| 244 | SBI Life Insurance Co Ltd | 9 486 | 177,1 k $ | 0,06 % |
| 245 | WUXI APPTEC CO LTD | 8 956 | 176,3 k $ | 0,06 % |
| 246 | Shoprite Holdings Ltd | 9 772 | 176,1 k $ | 0,06 % |
| 247 | Allegro.eu SA | 17 495 | 176,1 k $ | 0,06 % |
| 248 | Tech Mahindra Ltd | 11 740 | 174,7 k $ | 0,06 % |
| 249 | BSE Ltd | 4 197 | 171,8 k $ | 0,06 % |
| 250 | Nedbank Group Ltd | 10 391 | 171,2 k $ | 0,06 % |
| 251 | Weichai Power Co Ltd | 39 000 | 171,1 k $ | 0,06 % |
| 252 | H WORLD GROUP LTD | 4 100 | 171,1 k $ | 0,06 % |
| 253 | Advantech Co Ltd | 10 951 | 170,8 k $ | 0,06 % |
| 254 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 9 007 | 170,6 k $ | 0,06 % |
| 255 | Akeso Inc | 15 000 | 168,9 k $ | 0,06 % |
| 256 | Cipla Ltd/India | 10 896 | 168,9 k $ | 0,06 % |
| 257 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5 104 | 168,1 k $ | 0,06 % |
| 258 | Alpha Bank SA | 37 142 | 168,1 k $ | 0,06 % |
| 259 | Equatorial SA | 22 178 | 167,5 k $ | 0,06 % |
| 260 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 11 624 | 167,5 k $ | 0,06 % |
| 261 | Adani Power Ltd | 70 386 | 166,6 k $ | 0,06 % |
| 262 | COAL INDIA LTD | 35 839 | 166,5 k $ | 0,06 % |
| 263 | Eternal Ltd | 58 923 | 165,1 k $ | 0,06 % |
| 264 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 500 | 164,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | Cummins India Ltd | 2 741 | 164,2 k $ | 0,06 % |
| 266 | Bajaj Auto Ltd | 1 577 | 162,2 k $ | 0,06 % |
| 267 | JSW Steel Ltd | 12 443 | 161,4 k $ | 0,06 % |
| 268 | Globalwafers Co Ltd | 5 000 | 161,4 k $ | 0,06 % |
| 269 | Li Auto Inc | 27 200 | 160,7 k $ | 0,06 % |
| 270 | Erste Bank Polska SA | 928 | 159,2 k $ | 0,06 % |
| 271 | Indian Hotels Co Ltd/The | 21 017 | 158,9 k $ | 0,06 % |
| 272 | Avenue Supermarts Ltd | 3 413 | 158 k $ | 0,06 % |
| 273 | Kakao Corp | 6 988 | 157,6 k $ | 0,06 % |
| 274 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 83 200 | 157 k $ | 0,06 % |
| 275 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 174 240 | 155,6 k $ | 0,06 % |
| 276 | CP ALL PCL | 109 997 | 155,6 k $ | 0,05 % |
| 277 | Jio Financial Services Ltd | 61 701 | 154,4 k $ | 0,05 % |
| 278 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 909 | 154,1 k $ | 0,05 % |
| 279 | Doosan Co Ltd | 157 | 153,8 k $ | 0,05 % |
| 280 | Hindustan Aeronautics Ltd | 3 309 | 153,4 k $ | 0,05 % |
| 281 | Ecopro Co Ltd | 2 197 | 153,4 k $ | 0,05 % |
| 282 | GE Vernova T&D India Ltd | 2 904 | 152,3 k $ | 0,05 % |
| 283 | Banco do Brasil SA | 39 400 | 152,3 k $ | 0,05 % |
| 284 | Federal Bank Ltd | 43 262 | 151 k $ | 0,05 % |
| 285 | Bajaj Finserv Ltd | 7 998 | 150,6 k $ | 0,05 % |
| 286 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 40 306 | 150,3 k $ | 0,05 % |
| 287 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 31 701 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 288 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 59 703 | 148 k $ | 0,05 % |
| 289 | China Steel Corp | 249 000 | 147,6 k $ | 0,05 % |
| 290 | CMOC Group Ltd | 75 000 | 146,5 k $ | 0,05 % |
| 291 | XP Inc | 9 000 | 146,3 k $ | 0,05 % |
| 292 | Hero MotoCorp Ltd | 2 883 | 146,3 k $ | 0,05 % |
| 293 | China CITIC Bank Corp Ltd | 172 000 | 146 k $ | 0,05 % |
| 294 | Localiza Rent a Car SA | 18 093 | 145,9 k $ | 0,05 % |
| 295 | Suzlon Energy Ltd | 233 759 | 145,8 k $ | 0,05 % |
| 296 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 1 532 | 145,5 k $ | 0,05 % |
| 297 | BIM Birlesik Magazalar AS | 18 357 | 144 k $ | 0,05 % |
| 298 | Varun Beverages Ltd | 26 512 | 142,5 k $ | 0,05 % |
| 299 | Tata Consumer Products Ltd | 12 434 | 141,5 k $ | 0,05 % |
| 300 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 13 849 | 139,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 24,3 %
- HKD 15,0 %
- INR 11,5 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 24,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Inde 11,5 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Chine 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Thaïlande 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 77 | 76,5 M $ | 29,13 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 63,7 M $ | 24,26 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 34,9 M $ | 13,29 % |
| 4 | Inde | 165 | 30,2 M $ | 11,53 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 7 M $ | 2,66 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 6,5 M $ | 2,47 % |
| 7 | Chine | 302 | 6,4 M $ | 2,45 % |
| 8 | Brésil | 34 | 6,1 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 21 | 4,5 M $ | 1,70 % |
| 10 | Îles Caïmans | 21 | 3,6 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 3 M $ | 1,16 % |
| 12 | Thaïlande | 19 | 2,7 M $ | 1,02 % |
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