Composition de LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Actif net
- 283,1 M $ dont 262,5 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 1 046 dans 33 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 23 986 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 302 | AU Small Finance Bank Ltd | 12 666 | 139 k $ | 0,05 % |
| 303 | Banque Saudi Fransi | 26 890 | 138,9 k $ | 0,05 % |
| 304 | Vibra Energia SA | 23 963 | 138,5 k $ | 0,05 % |
| 305 | CEZ AS | 2 367 | 138,4 k $ | 0,05 % |
| 306 | PB Fintech Ltd | 7 999 | 137,8 k $ | 0,05 % |
| 307 | Samvardhana Motherson International Ltd | 87 803 | 137,7 k $ | 0,05 % |
| 308 | Formosa Plastics Corp | 80 000 | 137,2 k $ | 0,05 % |
| 309 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 22 391 | 136,4 k $ | 0,05 % |
| 310 | Lotes Co Ltd | 2 000 | 134,9 k $ | 0,05 % |
| 311 | Haier Smart Home Co Ltd | 52 600 | 134,5 k $ | 0,05 % |
| 312 | Korea Electric Power Corp | 5 567 | 134,1 k $ | 0,05 % |
| 313 | Etihad Etisalat Co | 8 255 | 132,8 k $ | 0,05 % |
| 314 | Tata Power Co Ltd/The | 32 537 | 132,7 k $ | 0,05 % |
| 315 | Lupin Ltd | 5 171 | 132,2 k $ | 0,05 % |
| 316 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 284 | 131,8 k $ | 0,05 % |
| 317 | Inventec Corp | 62 000 | 131,4 k $ | 0,05 % |
| 318 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 28 600 | 131,4 k $ | 0,05 % |
| 319 | Gigabyte Technology Co Ltd | 12 000 | 131,1 k $ | 0,05 % |
| 320 | Sibanye Stillwater Ltd | 61 672 | 131 k $ | 0,05 % |
| 321 | Adnoc Gas PLC | 139 745 | 130,9 k $ | 0,05 % |
| 322 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 76 000 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| 323 | Power Finance Corp Ltd | 28 898 | 129,8 k $ | 0,05 % |
| 324 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 975 900 | 129,6 k $ | 0,05 % |
| 325 | Adani Enterprises Ltd | 4 008 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 326 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 889 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 327 | China Overseas Land & Investment Ltd | 83 000 | 128,1 k $ | 0,05 % |
| 328 | APR Corp/Korea | 507 | 127,2 k $ | 0,04 % |
| 329 | Sasol Ltd | 12 869 | 127,1 k $ | 0,04 % |
| 330 | Grupo Cibest SA | 5 569 | 127,1 k $ | 0,04 % |
| 331 | LG Corp | 2 005 | 127,1 k $ | 0,04 % |
| 332 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 218 061 | 127 k $ | 0,04 % |
| 333 | Polycab India Ltd | 1 200 | 126,5 k $ | 0,04 % |
| 334 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4 125 | 126,5 k $ | 0,04 % |
| 335 | SK Telecom Co Ltd | 2 212 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 336 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1 682 | 126 k $ | 0,04 % |
| 337 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 166 323 | 125,8 k $ | 0,04 % |
| 338 | Gamuda Bhd | 117 022 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 339 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 61 000 | 125,3 k $ | 0,04 % |
| 340 | Full Truck Alliance Co Ltd | 15 300 | 124,2 k $ | 0,04 % |
| 341 | Richter Gedeon Nyrt | 3 203 | 124,2 k $ | 0,04 % |
| 342 | Banco Santander Chile | 1 508 005 | 123,5 k $ | 0,04 % |
| 343 | HD Hyundai Co Ltd | 947 | 123,3 k $ | 0,04 % |
| 344 | Chailease Holding Co Ltd | 33 343 | 123,3 k $ | 0,04 % |
| 345 | Dubai Islamic Bank PJSC | 60 764 | 123,3 k $ | 0,04 % |
| 346 | IndusInd Bank Ltd | 12 594 | 123,2 k $ | 0,04 % |
| 347 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 217 000 | 122,6 k $ | 0,04 % |
| 348 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 37 541 | 120,8 k $ | 0,04 % |
| 349 | Taiwan Mobile Co Ltd | 33 000 | 120,7 k $ | 0,04 % |
| 350 | Almarai Co JSC | 9 945 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| 351 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 27 364 | 120 k $ | 0,04 % |
| 352 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 41 000 | 119,5 k $ | 0,04 % |
| 353 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 2 195 | 119,5 k $ | 0,04 % |
| 354 | CITIC Ltd | 88 000 | 119,4 k $ | 0,04 % |
| 355 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 4 252 | 119,4 k $ | 0,04 % |
| 356 | Siam Cement PCL/The | 16 125 | 119 k $ | 0,04 % |
| 357 | Bank of Communications Co Ltd | 138 000 | 118,8 k $ | 0,04 % |
| 358 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 36 000 | 118,7 k $ | 0,04 % |
| 359 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 45 462 | 118,1 k $ | 0,04 % |
| 360 | Indus Towers Ltd | 28 507 | 118 k $ | 0,04 % |
| 361 | Akbank TAS | 71 222 | 117,9 k $ | 0,04 % |
| 362 | Remgro Ltd | 9 729 | 117 k $ | 0,04 % |
| 363 | LPP SA | 24 | 116,8 k $ | 0,04 % |
| 364 | Pegatron Corp | 44 000 | 116,4 k $ | 0,04 % |
| 365 | E Ink Holdings Inc | 17 000 | 116,1 k $ | 0,04 % |
| 366 | Vodacom Group Ltd | 12 522 | 116 k $ | 0,04 % |
| 367 | Arca Continental SAB de CV | 9 700 | 116 k $ | 0,04 % |
| 368 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 192 000 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 369 | New China Life Insurance Co Ltd | 19 400 | 114,3 k $ | 0,04 % |
| 370 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 2 696 | 114,3 k $ | 0,04 % |
| 371 | Northam Platinum Holdings Ltd | 7 880 | 113,8 k $ | 0,04 % |
| 372 | PTT Exploration & Production PCL | 28 250 | 113,5 k $ | 0,04 % |
| 373 | Dixon Technologies India Ltd | 900 | 113,5 k $ | 0,04 % |
| 374 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 84 190 | 113,3 k $ | 0,04 % |
| 375 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 719 | 112,9 k $ | 0,04 % |
| 376 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2 313 | 112,9 k $ | 0,04 % |
| 377 | Bank AlBilad | 17 386 | 112,9 k $ | 0,04 % |
| 378 | Pepkor Holdings Ltd | 83 329 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 379 | Eneva SA | 21 700 | 112,4 k $ | 0,04 % |
| 380 | TCC Group Holdings Co Ltd | 148 050 | 112,3 k $ | 0,04 % |
| 381 | BB Seguridade Participacoes SA | 14 800 | 112 k $ | 0,04 % |
| 382 | Ecopro BM Co Ltd | 1 193 | 111,2 k $ | 0,04 % |
| 383 | Ashok Leyland Ltd | 64 962 | 108,6 k $ | 0,04 % |
| 384 | Arab National Bank | 19 657 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 385 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 142 336 | 107,8 k $ | 0,04 % |
| 386 | Hitachi Energy India Ltd | 289 | 106,9 k $ | 0,04 % |
| 387 | Bidvest Group Ltd | 7 308 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 388 | Kanzhun Ltd | 8 300 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 389 | Telefonica Brasil SA | 16 200 | 106,6 k $ | 0,04 % |
| 390 | Samsung SDS Co Ltd | 847 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 391 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 28 000 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 392 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 8 927 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 393 | HDFC Asset Management Co Ltd | 3 760 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 394 | NEPI Rockcastle NV | 11 790 | 105,5 k $ | 0,04 % |
| 395 | JD Health International Inc | 24 900 | 104,9 k $ | 0,04 % |
| 396 | One 97 Communications Ltd | 8 667 | 104,7 k $ | 0,04 % |
| 397 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 9 800 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 398 | Persistent Systems Ltd | 2 268 | 104 k $ | 0,04 % |
| 399 | BHARAT FORGE LTD | 4 540 | 103 k $ | 0,04 % |
| 400 | Hyundai Glovis Co Ltd | 858 | 102,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 24,3 %
- HKD 15,0 %
- INR 11,5 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 24,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Inde 11,5 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Chine 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Thaïlande 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 77 | 76,5 M $ | 29,13 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 63,7 M $ | 24,26 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 34,9 M $ | 13,29 % |
| 4 | Inde | 165 | 30,2 M $ | 11,53 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 7 M $ | 2,66 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 6,5 M $ | 2,47 % |
| 7 | Chine | 302 | 6,4 M $ | 2,45 % |
| 8 | Brésil | 34 | 6,1 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 21 | 4,5 M $ | 1,70 % |
| 10 | Îles Caïmans | 21 | 3,6 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 3 M $ | 1,16 % |
| 12 | Thaïlande | 19 | 2,7 M $ | 1,02 % |
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