Composition de LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Actif net
- 283,1 M $ dont 262,5 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 1 046 dans 33 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Indian Oil Corp Ltd | 69 500 | 102,6 k $ | 0,04 % |
| 402 | SenseTime Group Inc | 591 000 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 403 | REC Ltd | 26 419 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 404 | Meritz Financial Group Inc | 1 480 | 101,7 k $ | 0,04 % |
| 405 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 20 871 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 406 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 24 235 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 407 | mBank SA | 279 | 101,2 k $ | 0,04 % |
| 408 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 7 100 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 409 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 12 800 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 410 | DLF Ltd | 15 207 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 411 | International Games System Co Ltd | 4 000 | 99,6 k $ | 0,04 % |
| 412 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 46 000 | 99,4 k $ | 0,04 % |
| 413 | Bilibili Inc | 5 840 | 99,4 k $ | 0,04 % |
| 414 | AMMB Holdings Bhd | 62 800 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 415 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 14 600 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 416 | Li Ning Co Ltd | 52 000 | 98 k $ | 0,03 % |
| 417 | Solar Industries India Ltd | 495 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 418 | BDO Unibank Inc | 50 172 | 97,4 k $ | 0,03 % |
| 419 | Info Edge India Ltd | 9 399 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 420 | Fortis Healthcare Ltd | 9 539 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 421 | HLB Inc | 2 860 | 96,3 k $ | 0,03 % |
| 422 | Tencent Music Entertainment Group | 11 500 | 96 k $ | 0,03 % |
| 423 | Pidilite Industries Ltd | 5 692 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 424 | Jiangxi Copper Co Ltd | 24 000 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 425 | Gulf Development PCL | 51 332 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 426 | Elm Co | 520 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 427 | Grupo Bimbo SAB de CV | 28 900 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 428 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 429 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 66 800 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 430 | Godrej Consumer Products Ltd | 8 808 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 431 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 54 600 | 93,8 k $ | 0,03 % |
| 432 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 3 200 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 433 | CENTRAL PATTANA PCL | 46 236 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 434 | True Corp PCL | 239 561 | 93,3 k $ | 0,03 % |
| 435 | Hotai Motor Co Ltd | 6 320 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 436 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 18 400 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 437 | Vodafone Idea Ltd | 605 690 | 92,7 k $ | 0,03 % |
| 438 | Krafton Inc | 603 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 439 | Wipro Ltd | 51 203 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 440 | Phoenix Mills Ltd/The | 4 481 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 441 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1 637 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 442 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 158 000 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 443 | ADNOC Drilling Co PJSC | 58 913 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 444 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 4 981 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 445 | AUROBINDO PHARMA LTD | 5 475 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 446 | Yes Bank Ltd | 356 865 | 91,3 k $ | 0,03 % |
| 447 | Suzano SA | 11 830 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 448 | Prologis Property Mexico SA de CV | 21 098 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 449 | 3SBio Inc | 42 000 | 91 k $ | 0,03 % |
| 450 | Taiwan Business Bank | 162 175 | 90,7 k $ | 0,03 % |
| 451 | CITIC Securities Co Ltd | 25 775 | 90 k $ | 0,03 % |
| 452 | POSCO Future M Co Ltd | 781 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 453 | Public Power Corp SA | 3 408 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 454 | Astra International Tbk PT | 354 500 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 455 | OUTsurance Group Ltd | 18 662 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 456 | Industries Qatar QSC | 29 628 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 457 | Raia Drogasil SA | 27 527 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 458 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 18 000 | 89 k $ | 0,03 % |
| 459 | Grupo Carso SAB de CV | 11 917 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 460 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 37 300 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 461 | GDS Holdings Ltd | 23 900 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 462 | Midea Group Co Ltd | 8 400 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 463 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1 903 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 464 | Kasikornbank PCL | 13 459 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 465 | GAIL India Ltd | 48 040 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 466 | China Tower Corp Ltd | 77 900 | 87,7 k $ | 0,03 % |
| 467 | DB Insurance Co Ltd | 1 006 | 87,7 k $ | 0,03 % |
| 468 | Krung Thai Bank PCL | 76 125 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 469 | SK Innovation Co Ltd | 1 415 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 470 | RHB Bank Bhd | 42 888 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 471 | China International Capital Corp Ltd | 32 400 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 472 | Zijin Gold International Co Ltd | 7 600 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 473 | Eva Airways Corp | 61 000 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 474 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 3 890 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 475 | Hong Leong Bank Bhd | 16 400 | 86,2 k $ | 0,03 % |
| 476 | Swiggy Ltd | 33 991 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 477 | Falabella SA | 13 716 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 478 | Vedanta Ltd | 28 754 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 479 | Dino Polska SA | 11 323 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 480 | Petronas Gas Bhd | 19 900 | 85,3 k $ | 0,03 % |
| 481 | Marico Ltd | 9 621 | 85,1 k $ | 0,03 % |
| 482 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 51 150 | 85 k $ | 0,03 % |
| 483 | YTL Power International Bhd | 82 400 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 484 | SCB X PCL | 18 949 | 84,6 k $ | 0,03 % |
| 485 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 31 000 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 486 | Turk Hava Yollari AO | 12 022 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 487 | JBS NV | 7 100 | 84,1 k $ | 0,03 % |
| 488 | Vipshop Holdings Ltd | 6 300 | 83,5 k $ | 0,03 % |
| 489 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 39 000 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 490 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 2 735 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 491 | SRF Ltd | 2 831 | 82 k $ | 0,03 % |
| 492 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 24 768 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 493 | Commercial Bank PSQC/The | 73 096 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 494 | GMR Airports Ltd | 68 514 | 81,3 k $ | 0,03 % |
| 495 | Jindal Steel Ltd | 7 177 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 496 | Ultrapar Participacoes SA | 15 900 | 80,2 k $ | 0,03 % |
| 497 | Bank of Baroda | 27 652 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 498 | United Spirits Ltd | 5 560 | 79,5 k $ | 0,03 % |
| 499 | CGN Power Co Ltd | 231 000 | 79 k $ | 0,03 % |
| 500 | Ooredoo QPSC | 21 585 | 78,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 24,3 %
- HKD 15,0 %
- INR 11,5 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 24,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Inde 11,5 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Chine 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Thaïlande 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 77 | 76,5 M $ | 29,13 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 63,7 M $ | 24,26 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 34,9 M $ | 13,29 % |
| 4 | Inde | 165 | 30,2 M $ | 11,53 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 7 M $ | 2,66 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 6,5 M $ | 2,47 % |
| 7 | Chine | 302 | 6,4 M $ | 2,45 % |
| 8 | Brésil | 34 | 6,1 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 21 | 4,5 M $ | 1,70 % |
| 10 | Îles Caïmans | 21 | 3,6 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 3 M $ | 1,16 % |
| 12 | Thaïlande | 19 | 2,7 M $ | 1,02 % |
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