Composition de LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Actif net
- 242,5 M $ dont 227,2 M $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 1 081 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Adani Enterprises Ltd | 4 419 | 82,4 k $ | 0,03 % |
| 502 | Hitachi Energy India Ltd | 318 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 503 | Globalwafers Co Ltd | 6 000 | 81,8 k $ | 0,03 % |
| 504 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 365 900 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 505 | Phoenix Mills Ltd/The | 5 076 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 506 | China International Capital Corp Ltd | 36 400 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 507 | Yang Ming Marine Transport Corp | 49 000 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 508 | Plaza SA | 18 862 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 509 | Great Wall Motor Co Ltd | 49 500 | 80,1 k $ | 0,03 % |
| 510 | HMM Co Ltd | 6 102 | 80 k $ | 0,03 % |
| 511 | Turk Hava Yollari AO | 12 022 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 512 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4 915 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 513 | Petronas Chemicals Group Bhd | 52 700 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 514 | TOTVS SA | 11 614 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 515 | JD Logistics Inc | 44 300 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 516 | Komercni Banka AS | 1 523 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 517 | Solar Industries India Ltd | 606 | 77,7 k $ | 0,03 % |
| 518 | President Chain Store Corp | 11 000 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 519 | APL Apollo Tubes Ltd | 3 740 | 77,2 k $ | 0,03 % |
| 520 | Catcher Technology Co Ltd | 13 000 | 77 k $ | 0,03 % |
| 521 | Sigma Foods SAB de CV | 76 921 | 77 k $ | 0,03 % |
| 522 | Taiwan Business Bank | 162 175 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 523 | OUTsurance Group Ltd | 18 662 | 76,8 k $ | 0,03 % |
| 524 | Haidilao International Holding Ltd | 41 000 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 525 | Elm Co | 520 | 74,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Samyang Foods Co Ltd | 92 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 527 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 67 000 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 528 | Huaneng Power International Inc | 98 000 | 74,2 k $ | 0,03 % |
| 529 | Ooredoo QPSC | 21 585 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 530 | ABB India Ltd | 1 164 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 531 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 3 890 | 73,4 k $ | 0,03 % |
| 532 | Cencosud SA | 26 790 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 533 | Bank of Baroda | 27 652 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 534 | LTIMindtree Ltd | 1 688 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 535 | Hyundai Motor India Ltd | 3 825 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 536 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 120 000 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 537 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 14 500 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 538 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 31 200 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 539 | United Tractors Tbk PT | 39 300 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 540 | Voltas Ltd | 5 291 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 541 | Public Power Corp SA | 3 408 | 71,3 k $ | 0,03 % |
| 542 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 28 302 | 71 k $ | 0,03 % |
| 543 | J&T Global Express Ltd | 55 000 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 544 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 23 100 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 545 | Bumrungrad Hospital PCL | 14 150 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 546 | S-Oil Corp | 1 029 | 70,6 k $ | 0,03 % |
| 547 | Sunway Bhd | 58 500 | 70,1 k $ | 0,03 % |
| 548 | Bank of the Philippine Islands | 42 608 | 70,1 k $ | 0,03 % |
| 549 | Jabal Omar Development Co | 16 268 | 69,6 k $ | 0,03 % |
| 550 | MRF Ltd | 51 | 69,6 k $ | 0,03 % |
| 551 | Sundaram Finance Ltd | 1 503 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 552 | StoneCo Ltd | 4 900 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 553 | China Coal Energy Co Ltd | 41 000 | 69,1 k $ | 0,03 % |
| 554 | Allwyn AG | 4 553 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 555 | UPL Ltd | 11 354 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | SD Guthrie Bhd | 45 987 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 557 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 29 000 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 558 | Energisa S/A | 6 773 | 68,6 k $ | 0,03 % |
| 559 | Empresas Copec SA | 9 885 | 68,4 k $ | 0,03 % |
| 560 | China Galaxy Securities Co Ltd | 67 000 | 68,3 k $ | 0,03 % |
| 561 | United Spirits Ltd | 5 300 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | JUMBO SA | 2 679 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1 845 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 564 | WAAREE Energies Ltd | 2 071 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 565 | Interconexion Electrica SA ESP | 8 785 | 67 k $ | 0,03 % |
| 566 | MISC Bhd | 31 900 | 66,9 k $ | 0,03 % |
| 567 | KOC Holding AS | 15 138 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | Mankind Pharma Ltd | 3 123 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 569 | MBRF Global Foods Co SA | 15 970 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | AAC Technologies Holdings Inc | 15 500 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 571 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 57 579 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | Saudi Energy Co | 14 553 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 573 | Canara Bank | 50 227 | 66,2 k $ | 0,03 % |
| 574 | Siemens Ltd | 2 109 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 575 | Union Bank of India Ltd | 37 570 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 576 | Eva Airways Corp | 61 000 | 65,7 k $ | 0,03 % |
| 577 | Yes Bank Ltd | 356 865 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| 578 | Bank Millennium SA | 14 740 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 579 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 24 000 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 580 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 1 100 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 581 | BYD Electronic International Co Ltd | 18 000 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 582 | NMDC Ltd | 79 182 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 583 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 23 000 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 584 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 136 500 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 10 500 | 64 k $ | 0,03 % |
| 586 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 22 571 | 64 k $ | 0,03 % |
| 587 | Kunlun Energy Co Ltd | 70 000 | 64 k $ | 0,03 % |
| 588 | KakaoBank Corp | 3 907 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 37 112 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 590 | Al Rayan Bank | 105 767 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 591 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 38 000 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 592 | Amorepacific Corp | 688 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 593 | NHPC Ltd | 80 955 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 594 | Kweichow Moutai Co Ltd | 300 | 63,2 k $ | 0,03 % |
| 595 | Korean Air Lines Co Ltd | 3 910 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 596 | Tube Investments of India Ltd | 2 358 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 597 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 20 911 800 | 62,9 k $ | 0,03 % |
| 598 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 12 950 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 599 | Oil India Ltd | 12 477 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 600 | Qatar International Islamic Bank QSC | 20 470 | 62,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Communication 5,3 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 56,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 24,2 %
- HKD 21,1 %
- KRW 16,2 %
- INR 13,1 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,2 %
- USD 2,2 %
- MXN 2,1 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,3 %
- CNY 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 24,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,5 %
- Corée du Sud 16,2 %
- Inde 13,1 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Chine 2,3 %
- Mexique 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 83 | 54,7 M $ | 24,09 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 126 | 44,4 M $ | 19,55 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 36,9 M $ | 16,22 % |
| 4 | Inde | 164 | 29,8 M $ | 13,11 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 7,6 M $ | 3,33 % |
| 6 | Brésil | 34 | 7,3 M $ | 3,22 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 7,2 M $ | 3,17 % |
| 8 | Chine | 306 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 22 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 3 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 28 | 2,9 M $ | 1,28 % |
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