Composition de LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Actif net
- 283,1 M $ dont 262,5 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 1 046 dans 33 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Muthoot Finance Ltd | 2 470 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 502 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 4 915 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 503 | IDFC First Bank Ltd | 92 307 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 504 | China Gold International Resources Corp Ltd | 4 900 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 505 | President Chain Store Corp | 11 000 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 506 | MMG Ltd | 85 600 | 76,8 k $ | 0,03 % |
| 507 | Bank Millennium SA | 14 740 | 76,6 k $ | 0,03 % |
| 508 | Banco Bradesco SA | 24 984 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 509 | Godrej Properties Ltd | 3 847 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 510 | Interconexion Electrica SA ESP | 8 785 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 511 | CD Projekt SA | 1 268 | 75,7 k $ | 0,03 % |
| 512 | Tube Investments of India Ltd | 2 358 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 513 | ENN Energy Holdings Ltd | 14 600 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 514 | Itau Unibanco Holding SA | 8 700 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 515 | Hanwha Systems Co Ltd | 1 567 | 74,5 k $ | 0,03 % |
| 516 | Sunway Bhd | 58 500 | 74 k $ | 0,03 % |
| 517 | AAC Technologies Holdings Inc | 13 500 | 74 k $ | 0,03 % |
| 518 | ABB India Ltd | 993 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 519 | TIM SA/Brazil | 17 300 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 520 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 31 800 | 73,5 k $ | 0,03 % |
| 521 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 23 000 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 522 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 38 312 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 523 | Allwyn AG | 4 553 | 72,5 k $ | 0,03 % |
| 524 | Siemens Energy India Ltd | 1 854 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 525 | Clicks Group Ltd | 5 173 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Voltas Ltd | 5 291 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 527 | APL Apollo Tubes Ltd | 3 740 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 528 | S-Oil Corp | 1 029 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 529 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 10 800 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | Sigma Foods SAB de CV | 76 921 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | Fortune Electric Co Ltd | 2 840 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 532 | Korean Air Lines Co Ltd | 3 910 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 533 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 12 311 | 70 k $ | 0,02 % |
| 534 | Siemens Ltd | 1 836 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 535 | TAL Education Group | 7 300 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 536 | Komercni Banka AS | 1 523 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 537 | Rumo SA | 26 818 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 538 | Emaar Development PJSC | 18 389 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 539 | Aluminum Corp of China Ltd | 72 000 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 540 | Saudi Energy Co | 14 553 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 541 | JUMBO SA | 2 679 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 542 | IHH Healthcare Bhd | 33 300 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 543 | Union Bank of India Ltd | 37 570 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 544 | Huaneng Power International Inc | 98 000 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 545 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 57 579 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 546 | Plaza SA | 16 422 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 547 | SD Guthrie Bhd | 45 987 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 548 | Yang Ming Marine Transport Corp | 41 000 | 67 k $ | 0,02 % |
| 549 | Samyang Foods Co Ltd | 92 | 67 k $ | 0,02 % |
| 550 | Bank of the Philippine Islands | 42 608 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 551 | Canara Bank | 50 227 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 552 | JD Logistics Inc | 44 300 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 553 | GULF DEVELOPMENT PCL | 35 836 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 554 | Prestige Estates Projects Ltd | 4 000 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 555 | Industrial Bank of Korea | 5 125 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 556 | Air Arabia PJSC | 44 473 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 557 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 76 331 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 558 | GEK TERNA SA | 1 302 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 559 | Turkiye Is Bankasi AS | 205 790 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 560 | Reinet Investments SCA | 2 363 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 561 | UBTech Robotics Corp Ltd | 4 950 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 562 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 23 100 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 563 | National Aluminium Co Ltd | 18 093 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 564 | Page Industries Ltd | 149 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 565 | Zhongji Innolight Co Ltd | 340 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 566 | HMM Co Ltd | 5 351 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 567 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1 602 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 568 | SM Prime Holdings Inc | 218 600 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 569 | Lodha Developers Ltd | 6 380 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 570 | Salik Co PJSC | 40 127 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 571 | Oberoi Realty Ltd | 3 424 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 572 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 13 600 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 573 | HYBE Co Ltd | 507 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 574 | Vishal Mega Mart Ltd | 50 827 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 575 | Aditya Birla Capital Ltd | 15 240 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 576 | China Galaxy Securities Co Ltd | 67 000 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 577 | Co for Cooperative Insurance/The | 1 607 | 63 k $ | 0,02 % |
| 578 | Qatar International Islamic Bank QSC | 20 470 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 579 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 12 950 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 580 | MINOR INTERNATIONAL PCL | 82 881 | 62 k $ | 0,02 % |
| 581 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 9 600 | 62 k $ | 0,02 % |
| 582 | Cencosud SA | 26 790 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 583 | Sundaram Finance Ltd | 1 296 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 584 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 1 100 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 585 | Indian Bank | 7 092 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 586 | ADNOC Logistics & Services | 37 248 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 587 | Budimex SA | 311 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 588 | MISC Bhd | 31 900 | 61 k $ | 0,02 % |
| 589 | Torrent Power Ltd | 4 060 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 590 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 040 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 591 | Zabka Group SA | 8 297 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 592 | Mankind Pharma Ltd | 2 229 | 60 k $ | 0,02 % |
| 593 | Petronet LNG Ltd | 20 174 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 594 | Al Rayan Bank | 105 767 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 595 | UPL Ltd | 9 843 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 596 | Punjab National Bank | 52 678 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 597 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 528 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 598 | J&T Global Express Ltd | 55 000 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 599 | Jarir Marketing Co | 13 142 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 600 | WuXi XDC Cayman Inc | 8 000 | 58,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 24,3 %
- HKD 15,0 %
- INR 11,5 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 24,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Inde 11,5 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Chine 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Thaïlande 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 77 | 76,5 M $ | 29,13 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 63,7 M $ | 24,26 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 34,9 M $ | 13,29 % |
| 4 | Inde | 165 | 30,2 M $ | 11,53 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 7 M $ | 2,66 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 6,5 M $ | 2,47 % |
| 7 | Chine | 302 | 6,4 M $ | 2,45 % |
| 8 | Brésil | 34 | 6,1 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 21 | 4,5 M $ | 1,70 % |
| 10 | Îles Caïmans | 21 | 3,6 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 3 M $ | 1,16 % |
| 12 | Thaïlande | 19 | 2,7 M $ | 1,02 % |
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