Composition de LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Actif net
- 242,5 M $ dont 227,2 M $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 1 081 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 44 200 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 602 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 10 000 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 603 | Alkem Laboratories Ltd | 1 104 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 604 | GCL Technology Holdings Ltd | 556 000 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 605 | GMR Airports Ltd | 68 514 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 606 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 23 588 | 61,6 k $ | 0,03 % |
| 607 | YTL Power International Bhd | 82 400 | 61,6 k $ | 0,03 % |
| 608 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 040 | 61,5 k $ | 0,03 % |
| 609 | Turkiye Is Bankasi AS | 205 790 | 61 k $ | 0,03 % |
| 610 | Swiggy Ltd | 21 950 | 60,9 k $ | 0,03 % |
| 611 | WuXi XDC Cayman Inc | 8 000 | 60,7 k $ | 0,03 % |
| 612 | Posco International Corp | 1 291 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 613 | Godrej Properties Ltd | 3 847 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 614 | Supreme Industries Ltd | 1 494 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Jindal Stainless Ltd | 7 862 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 616 | Zabka Group SA | 9 843 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 617 | Kingsoft Corp Ltd | 20 200 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 618 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 629 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 619 | JSW Energy Ltd | 11 601 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 620 | Samsung Episholdings Co Ltd | 171 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 621 | Air Arabia PJSC | 52 405 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 622 | Astral Ltd | 3 401 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 623 | IDFC First Bank Ltd | 92 307 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 624 | Klabin SA | 15 164 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 625 | Far Eastern New Century Corp | 69 000 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 626 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 76 331 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 627 | Vishal Mega Mart Ltd | 50 827 | 57 k $ | 0,02 % |
| 628 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 29 000 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 629 | Asseco Poland SA | 1 236 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 630 | Yanbu National Petrochemical Co | 6 040 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 631 | Prestige Estates Projects Ltd | 4 718 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 632 | Punjab National Bank | 52 678 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 633 | Salik Co PJSC | 40 127 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 634 | Torrent Power Ltd | 4 060 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 635 | Lodha Developers Ltd | 7 799 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 636 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 26 200 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 637 | Guangdong Investment Ltd | 56 000 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 638 | Remegen Co Ltd | 4 500 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 639 | Aditya Birla Capital Ltd | 17 995 | 56 k $ | 0,02 % |
| 640 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 53 905 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 641 | Budimex SA | 311 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 642 | Mphasis Ltd | 2 537 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 643 | Co for Cooperative Insurance/The | 1 607 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 644 | Minor International PCL | 82 881 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 645 | UBTech Robotics Corp Ltd | 4 950 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 646 | Sinopharm Group Co Ltd | 21 200 | 55 k $ | 0,02 % |
| 647 | Vodafone Idea Ltd | 605 690 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 648 | Telekom Malaysia Bhd | 31 159 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 649 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 29 631 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 650 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 176 600 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 651 | Charoen Pokphand Foods PCL | 84 743 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 652 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 191 400 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 653 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 1 229 300 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 654 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 10 009 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 655 | Boubyan Bank KSCP | 24 113 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 656 | Havells India Ltd | 4 248 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 657 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 58 000 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 658 | ADNOC Logistics & Services | 37 248 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 659 | Petronet LNG Ltd | 20 174 | 53 k $ | 0,02 % |
| 660 | Manila Electric Co | 5 190 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 661 | Makkah Construction & Development Co | 2 330 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 662 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 836 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 663 | Gruma SAB de CV | 2 870 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 664 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 27 740 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 665 | Oberoi Realty Ltd | 3 424 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 666 | Bosch Ltd | 169 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 667 | China Railway Group Ltd | 99 000 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 668 | Asia Cement Corp | 47 000 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 669 | L&T Finance Ltd | 20 077 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 670 | Smoore International Holdings Ltd | 45 000 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 671 | IOI Corp Bhd | 49 000 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 672 | Coromandel International Ltd | 2 505 | 51 k $ | 0,02 % |
| 673 | Hesai Group | 2 680 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 674 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 25 040 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 675 | Siemens Energy India Ltd | 1 854 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 676 | Page Industries Ltd | 149 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 677 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 77 895 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 678 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 20 808 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 679 | Jarir Marketing Co | 13 142 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 680 | CRRC Corp Ltd | 76 000 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 681 | Saudi Investment Bank/The | 13 947 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 682 | XtalPi Holdings Ltd | 42 000 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 683 | Want Want China Holdings Ltd | 83 000 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 684 | CELCOMDIGI BHD | 66 900 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 685 | Laopu Gold Co Ltd | 600 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 686 | Longfor Group Holdings Ltd | 49 858 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 687 | NH Investment & Securities Co Ltd | 2 383 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 688 | Ayala Land Inc | 180 600 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 689 | Bank Al-Jazira | 15 292 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 690 | Hanjin Kal Corp | 646 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 691 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 386 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 692 | Jubilant Foodworks Ltd | 10 302 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 693 | PI Industries Ltd | 1 637 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 694 | Engie Brasil Energia SA | 7 455 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 695 | MINISO Group Holding Ltd | 2 865 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 696 | Meitu Inc | 83 000 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 697 | Zydus Lifesciences Ltd | 4 952 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 698 | Mabanee Co KPSC | 15 657 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 699 | Ambuja Cements Ltd | 10 743 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 700 | Taiwan High Speed Rail Corp | 55 000 | 45,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Communication 5,3 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 56,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,2 %
- HKD 21,1 %
- KRW 16,2 %
- INR 13,1 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,2 %
- USD 2,2 %
- MXN 2,1 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,3 %
- CNY 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,5 %
- Corée du Sud 16,2 %
- Inde 13,1 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Chine 2,3 %
- Mexique 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 83 | 54,7 M $ | 24,09 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 126 | 44,4 M $ | 19,55 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 36,9 M $ | 16,22 % |
| 4 | Inde | 164 | 29,8 M $ | 13,11 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 7,6 M $ | 3,33 % |
| 6 | Brésil | 34 | 7,3 M $ | 3,22 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 7,2 M $ | 3,17 % |
| 8 | Chine | 306 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 22 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 3 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 28 | 2,9 M $ | 1,28 % |
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