Composition de LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 283,1 M $ dont 262,5 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 1 046 dans 33 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agricultural Bank of China Ltd | 572 000 | 390,2 k $ | 0,14 % |
| 102 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 74 162 | 388 k $ | 0,14 % |
| 103 | PUBLIC BANK BHD | 328 400 | 387,1 k $ | 0,14 % |
| 104 | Maruti Suzuki India Ltd | 2 581 | 385,9 k $ | 0,14 % |
| 105 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 19 595 | 385,8 k $ | 0,14 % |
| 106 | Valterra Platinum Ltd | 5 730 | 385,1 k $ | 0,14 % |
| 107 | Celltrion Inc | 3 404 | 383,4 k $ | 0,14 % |
| 108 | Tata Consultancy Services Ltd | 17 821 | 383 k $ | 0,14 % |
| 109 | BeOne Medicines Ltd | 17 400 | 379,2 k $ | 0,13 % |
| 110 | China Shenhua Energy Co Ltd | 74 000 | 379,1 k $ | 0,13 % |
| 111 | NTPC LTD | 100 001 | 377 k $ | 0,13 % |
| 112 | Mega Financial Holding Co Ltd | 250 887 | 364,6 k $ | 0,13 % |
| 113 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 81 000 | 359,5 k $ | 0,13 % |
| 114 | Innolux Corp | 161 930 | 358,4 k $ | 0,13 % |
| 115 | Titan Co Ltd | 7 576 | 352,9 k $ | 0,12 % |
| 116 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 323 171 | 350,7 k $ | 0,12 % |
| 117 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 109 700 | 345,8 k $ | 0,12 % |
| 118 | Hindustan Unilever Ltd | 15 431 | 345,6 k $ | 0,12 % |
| 119 | Malayan Banking Bhd | 129 870 | 343,8 k $ | 0,12 % |
| 120 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 17 000 | 342,4 k $ | 0,12 % |
| 121 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 800 | 342,3 k $ | 0,12 % |
| 122 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 270 913 | 341,7 k $ | 0,12 % |
| 123 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 76 000 | 338 k $ | 0,12 % |
| 124 | Wistron Corp | 67 000 | 338 k $ | 0,12 % |
| 125 | Asustek Computer Inc | 15 000 | 332,9 k $ | 0,12 % |
| 126 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 113 300 | 332,1 k $ | 0,12 % |
| 127 | Emirates NBD Bank PJSC | 41 198 | 332 k $ | 0,12 % |
| 128 | Southern Copper Corp | 1 904 | 331,8 k $ | 0,12 % |
| 129 | Shriram Finance Ltd | 30 024 | 331,3 k $ | 0,12 % |
| 130 | Innovent Biologics Inc | 32 500 | 331,1 k $ | 0,12 % |
| 131 | KGI Financial Holding Co Ltd | 362 378 | 329,2 k $ | 0,12 % |
| 132 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 56 535 | 325,4 k $ | 0,11 % |
| 133 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 505 | 323,9 k $ | 0,11 % |
| 134 | POSCO Holdings Inc | 1 567 | 323,7 k $ | 0,11 % |
| 135 | National Bank of Greece SA | 18 655 | 322,3 k $ | 0,11 % |
| 136 | CIMB Group Holdings Bhd | 177 007 | 322,2 k $ | 0,11 % |
| 137 | International Container Terminal Services Inc | 21 950 | 319,4 k $ | 0,11 % |
| 138 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 9 500 | 316,9 k $ | 0,11 % |
| 139 | Tata Steel Ltd | 157 901 | 314,3 k $ | 0,11 % |
| 140 | Global Unichip Corp | 2 000 | 310,1 k $ | 0,11 % |
| 141 | LG Electronics Inc | 2 322 | 309,6 k $ | 0,11 % |
| 142 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 110 000 | 309,4 k $ | 0,11 % |
| 143 | Bharat Electronics Ltd | 70 914 | 309,1 k $ | 0,11 % |
| 144 | Geely Automobile Holdings Ltd | 143 000 | 307,4 k $ | 0,11 % |
| 145 | Kuaishou Technology | 57 100 | 306 k $ | 0,11 % |
| 146 | Lite-On Technology Corp | 43 000 | 304,3 k $ | 0,11 % |
| 147 | Axia Energia SA | 28 675 | 302 k $ | 0,11 % |
| 148 | Yum China Holdings Inc | 7 300 | 298,1 k $ | 0,11 % |
| 149 | Wiwynn Corp | 2 000 | 295,4 k $ | 0,10 % |
| 150 | WEG SA | 32 200 | 292,6 k $ | 0,10 % |
| 151 | Hindalco Industries Ltd | 28 542 | 289,9 k $ | 0,10 % |
| 152 | Ambev SA | 91 800 | 289,5 k $ | 0,10 % |
| 153 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 22 500 | 288,1 k $ | 0,10 % |
| 154 | Realtek Semiconductor Corp | 11 000 | 280,8 k $ | 0,10 % |
| 155 | Eurobank SA | 58 147 | 277,3 k $ | 0,10 % |
| 156 | Woori Financial Group Inc | 14 425 | 272,4 k $ | 0,10 % |
| 157 | Power Grid Corp of India Ltd | 89 958 | 272,1 k $ | 0,10 % |
| 158 | Largan Precision Co Ltd | 2 000 | 270,9 k $ | 0,10 % |
| 159 | King Yuan Electronics Co Ltd | 25 000 | 270,6 k $ | 0,10 % |
| 160 | Saudi Basic Industries Corp | 19 691 | 270,1 k $ | 0,10 % |
| 161 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 68 343 | 269,3 k $ | 0,10 % |
| 162 | Gold Circuit Electronics Ltd | 7 000 | 268,8 k $ | 0,10 % |
| 163 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 146 000 | 267,9 k $ | 0,09 % |
| 164 | Alchip Technologies Ltd | 2 000 | 267,9 k $ | 0,09 % |
| 165 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 693 | 267,2 k $ | 0,09 % |
| 166 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 659 | 265,9 k $ | 0,09 % |
| 167 | KGHM Polska Miedz SA | 3 003 | 265,4 k $ | 0,09 % |
| 168 | Piraeus Bank SA | 25 383 | 264,2 k $ | 0,09 % |
| 169 | UltraTech Cement Ltd | 2 215 | 263,7 k $ | 0,09 % |
| 170 | ACWA Power Co | 5 031 | 259,9 k $ | 0,09 % |
| 171 | Absa Group Ltd | 18 638 | 259,7 k $ | 0,09 % |
| 172 | Hyosung Heavy Industries Corp | 112 | 254,5 k $ | 0,09 % |
| 173 | LS Electric Co Ltd | 1 615 | 253,3 k $ | 0,09 % |
| 174 | Banco BTG Pactual SA | 23 972 | 252,4 k $ | 0,09 % |
| 175 | First Financial Holding Co Ltd | 244 313 | 252 k $ | 0,09 % |
| 176 | PharmaEssentia Corp | 5 877 | 248,2 k $ | 0,09 % |
| 177 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 4 054 | 247 k $ | 0,09 % |
| 178 | BIZLINK HOLDING INC | 4 000 | 245,1 k $ | 0,09 % |
| 179 | Uni-President Enterprises Corp | 104 000 | 243,9 k $ | 0,09 % |
| 180 | ANTA Sports Products Ltd | 26 600 | 242,1 k $ | 0,09 % |
| 181 | LG Energy Solution Ltd | 1 019 | 241,1 k $ | 0,09 % |
| 182 | China Resources Land Ltd | 62 500 | 240,1 k $ | 0,08 % |
| 183 | China Petroleum & Chemical Corp | 470 000 | 240,1 k $ | 0,08 % |
| 184 | InterGlobe Aviation Ltd | 4 217 | 239,6 k $ | 0,08 % |
| 185 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 198 931 | 238,6 k $ | 0,08 % |
| 186 | PTT PCL | 222 381 | 237,9 k $ | 0,08 % |
| 187 | Embraer SA | 14 800 | 234,9 k $ | 0,08 % |
| 188 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 234,3 k $ | 0,08 % |
| 189 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 9 210 | 232,7 k $ | 0,08 % |
| 190 | Samsung Biologics Co Ltd | 257 | 232,3 k $ | 0,08 % |
| 191 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 12 040 | 230,6 k $ | 0,08 % |
| 192 | Riyad Bank | 43 442 | 230,3 k $ | 0,08 % |
| 193 | Eicher Motors Ltd | 3 050 | 228,4 k $ | 0,08 % |
| 194 | Advanced Info Service PCL | 20 458 | 226,6 k $ | 0,08 % |
| 195 | Asian Paints Ltd | 8 023 | 223,5 k $ | 0,08 % |
| 196 | KT&G Corp | 2 017 | 222 k $ | 0,08 % |
| 197 | Pop Mart International Group Ltd | 11 200 | 221,8 k $ | 0,08 % |
| 198 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 14 558 | 221,4 k $ | 0,08 % |
| 199 | Trent Ltd | 6 334 | 220 k $ | 0,08 % |
| 200 | Latam Airlines Group SA | 7 542 242 | 219,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 24,3 %
- HKD 15,0 %
- INR 11,5 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 24,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Inde 11,5 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Chine 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Thaïlande 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 77 | 76,5 M $ | 29,13 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 63,7 M $ | 24,26 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 34,9 M $ | 13,29 % |
| 4 | Inde | 165 | 30,2 M $ | 11,53 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 7 M $ | 2,66 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 6,5 M $ | 2,47 % |
| 7 | Chine | 302 | 6,4 M $ | 2,45 % |
| 8 | Brésil | 34 | 6,1 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 21 | 4,5 M $ | 1,70 % |
| 10 | Îles Caïmans | 21 | 3,6 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 3 M $ | 1,16 % |
| 12 | Thaïlande | 19 | 2,7 M $ | 1,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063207