Composition de LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Actif net
- 283,1 M $ dont 262,5 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 1 046 dans 33 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 543 000 | 42,8 M $ | 15,13 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 103 058 | 22,9 M $ | 8,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 12 173 | 21,5 M $ | 7,59 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 135 800 | 7,5 M $ | 2,65 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 368 700 | 4,4 M $ | 1,56 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 32 000 | 4,4 M $ | 1,54 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 43 000 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 2 040 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 268 000 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 251 129 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 1 842 000 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 134 180 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 240 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 116 786 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 74 000 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 249 000 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 17 | Yageo Corp | 33 592 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 60 024 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 19 | Vale SA | 77 592 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 20 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 413 000 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 64 325 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 22 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 80 600 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 23 | Xiaomi Corp | 377 600 | 1 M $ | 0,37 % |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 6 000 | 1 M $ | 0,37 % |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 29 721 | 1 M $ | 0,36 % |
| 26 | Meituan | 111 140 | 981,1 k $ | 0,35 % |
| 27 | NETEASE INC | 37 900 | 973,3 k $ | 0,34 % |
| 28 | Hyundai Motor Co | 2 952 | 962,2 k $ | 0,34 % |
| 29 | PDD Holdings Inc | 12 500 | 953,5 k $ | 0,34 % |
| 30 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 141 500 | 925,2 k $ | 0,33 % |
| 31 | Saudi Arabian Oil Co | 132 370 | 919,8 k $ | 0,32 % |
| 32 | Bank of China Ltd | 1 425 000 | 908,8 k $ | 0,32 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 11 163 | 899,8 k $ | 0,32 % |
| 34 | Accton Technology Corp | 11 000 | 877,4 k $ | 0,31 % |
| 35 | Naspers Ltd | 16 965 | 851,9 k $ | 0,30 % |
| 36 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 365 000 | 818,2 k $ | 0,29 % |
| 37 | KB Financial Group Inc | 7 843 | 811,5 k $ | 0,29 % |
| 38 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 183 288 | 748,8 k $ | 0,26 % |
| 39 | BYD Co Ltd | 80 600 | 746,8 k $ | 0,26 % |
| 40 | OTP Bank Nyrt | 4 955 | 731,9 k $ | 0,26 % |
| 41 | Grupo Mexico SAB de CV | 63 900 | 722,1 k $ | 0,26 % |
| 42 | INFOSYS LTD | 67 399 | 714,6 k $ | 0,25 % |
| 43 | AXIS BANK LTD | 50 067 | 712,6 k $ | 0,25 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 59 000 | 687,9 k $ | 0,24 % |
| 45 | Delta Electronics Thailand PCL | 68 302 | 668,2 k $ | 0,24 % |
| 46 | Gold Fields Ltd | 19 764 | 663,4 k $ | 0,23 % |
| 47 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 81 900 | 661,3 k $ | 0,23 % |
| 48 | Baidu Inc | 46 300 | 661 k $ | 0,23 % |
| 49 | FirstRand Ltd | 110 520 | 656,9 k $ | 0,23 % |
| 50 | Saudi National Bank/The | 63 805 | 656,8 k $ | 0,23 % |
| 51 | Larsen & Toubro Ltd | 14 869 | 652 k $ | 0,23 % |
| 52 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 209 154 | 648,6 k $ | 0,23 % |
| 53 | JD.com Inc | 50 121 | 638,6 k $ | 0,23 % |
| 54 | Mahindra & Mahindra Ltd | 19 366 | 629,9 k $ | 0,22 % |
| 55 | Nan Ya Plastics Corp | 111 000 | 590,9 k $ | 0,21 % |
| 56 | Kuwait Finance House KSCP | 234 658 | 581 k $ | 0,21 % |
| 57 | Bajaj Finance Ltd | 54 488 | 579,5 k $ | 0,20 % |
| 58 | Standard Bank Group Ltd | 29 276 | 577,9 k $ | 0,20 % |
| 59 | Credicorp Ltd | 1 480 | 576,6 k $ | 0,20 % |
| 60 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 9 092 | 570,1 k $ | 0,20 % |
| 61 | Samsung C&T Corp | 1 831 | 566,9 k $ | 0,20 % |
| 62 | Asia Vital Components Co Ltd | 7 000 | 566,2 k $ | 0,20 % |
| 63 | Doosan Enerbility Co Ltd | 9 897 | 563,9 k $ | 0,20 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 53 200 | 563,4 k $ | 0,20 % |
| 65 | China Life Insurance Co Ltd | 164 000 | 561,3 k $ | 0,20 % |
| 66 | CHROMA ATE INC | 8 000 | 555,9 k $ | 0,20 % |
| 67 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 890 | 548,7 k $ | 0,19 % |
| 68 | MTN Group Ltd | 38 445 | 535,4 k $ | 0,19 % |
| 69 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 527,7 k $ | 0,19 % |
| 70 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 19 065 | 523,5 k $ | 0,18 % |
| 71 | Trip.com Group Ltd | 13 050 | 518,9 k $ | 0,18 % |
| 72 | Saudi Telecom Co | 43 759 | 503,6 k $ | 0,18 % |
| 73 | Lenovo Group Ltd | 168 000 | 498,5 k $ | 0,18 % |
| 74 | TS Financial Holding Co Ltd | 470 688 | 494,2 k $ | 0,17 % |
| 75 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 118 944 | 493,4 k $ | 0,17 % |
| 76 | PetroChina Co Ltd | 454 000 | 490 k $ | 0,17 % |
| 77 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 233 869 | 486,4 k $ | 0,17 % |
| 78 | National Bank of Kuwait SAKP | 184 082 | 478,9 k $ | 0,17 % |
| 79 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 736 | 476,3 k $ | 0,17 % |
| 80 | Zijin Mining Group Co Ltd | 132 000 | 466,8 k $ | 0,16 % |
| 81 | China Merchants Bank Co Ltd | 80 500 | 462,2 k $ | 0,16 % |
| 82 | Kia Corp | 5 106 | 461,2 k $ | 0,16 % |
| 83 | Qatar National Bank QPSC | 96 044 | 455,5 k $ | 0,16 % |
| 84 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 724 | 454 k $ | 0,16 % |
| 85 | Hana Financial Group Inc | 6 051 | 452 k $ | 0,16 % |
| 86 | Emaar Properties PJSC | 138 731 | 450,9 k $ | 0,16 % |
| 87 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 35 200 | 449,9 k $ | 0,16 % |
| 88 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 16 000 | 444,5 k $ | 0,16 % |
| 89 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 95 043 | 440,3 k $ | 0,16 % |
| 90 | State Bank of India | 40 025 | 434,8 k $ | 0,15 % |
| 91 | America Movil SAB de CV | 329 300 | 428 k $ | 0,15 % |
| 92 | ORLEN SA | 12 682 | 426,4 k $ | 0,15 % |
| 93 | SK Inc | 777 | 426,1 k $ | 0,15 % |
| 94 | Samsung SDI Co Ltd | 1 331 | 424,2 k $ | 0,15 % |
| 95 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 271 | 418,6 k $ | 0,15 % |
| 96 | Hon Precision Inc | 2 000 | 410,9 k $ | 0,15 % |
| 97 | NAVER Corp | 3 132 | 406,4 k $ | 0,14 % |
| 98 | Saudi Arabian Mining Co | 25 525 | 403,7 k $ | 0,14 % |
| 99 | Cemex SAB de CV | 334 900 | 402,2 k $ | 0,14 % |
| 100 | MPI Corp | 2 000 | 391,1 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 24,3 %
- HKD 15,0 %
- INR 11,5 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,6 %
- AED 1,2 %
- CNY 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,5 %
- KWD 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 24,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,3 %
- Inde 11,5 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Chine 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Thaïlande 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 77 | 76,5 M $ | 29,13 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 63,7 M $ | 24,26 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 34,9 M $ | 13,29 % |
| 4 | Inde | 165 | 30,2 M $ | 11,53 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 7 M $ | 2,66 % |
| 6 | Arabie saoudite | 33 | 6,5 M $ | 2,47 % |
| 7 | Chine | 302 | 6,4 M $ | 2,45 % |
| 8 | Brésil | 34 | 6,1 M $ | 2,33 % |
| 9 | Mexique | 21 | 4,5 M $ | 1,70 % |
| 10 | Îles Caïmans | 21 | 3,6 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 3 M $ | 1,16 % |
| 12 | Thaïlande | 19 | 2,7 M $ | 1,02 % |
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