Composition de LVIP SSGA Emerging Markets Equity Index Fund
ISIN US53500Q6769
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- Actif net
- 242,5 M $ dont 227,2 M $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 1 081 dans 32 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 564 000 | 32,6 M $ | 13,45 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 108 531 | 12,7 M $ | 5,23 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 146 400 | 9,2 M $ | 3,81 % |
| 4 | SK hynix Inc | 12 513 | 7,1 M $ | 2,93 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 393 900 | 6,2 M $ | 2,55 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 2 206 000 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 260 907 | 2 M $ | 0,84 % |
| 8 | Delta Electronics Inc | 45 000 | 2 M $ | 0,84 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 139 559 | 2 M $ | 0,83 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 289 000 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 11 | MediaTek Inc | 35 000 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 12 | PDD Holdings Inc | 16 300 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 13 | Xiaomi Corp | 396 400 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 14 | ICICI Bank Ltd | 121 274 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 15 | Vale SA | 84 092 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 16 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 484 000 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 17 | Al Rajhi Bank | 45 306 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 18 | Meituan | 115 240 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 19 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 152 500 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | 11 628 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 21 | BYD Co Ltd | 84 100 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 22 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 78 300 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 23 | Bharti Airtel Ltd | 58 108 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 24 | Bank of China Ltd | 1 596 000 | 1 M $ | 0,42 % |
| 25 | Saudi Arabian Oil Co | 139 141 | 1 M $ | 0,42 % |
| 26 | Infosys Ltd | 74 338 | 1 M $ | 0,41 % |
| 27 | Gold Fields Ltd | 20 671 | 949,9 k $ | 0,39 % |
| 28 | Hyundai Motor Co | 3 080 | 948,8 k $ | 0,39 % |
| 29 | Naspers Ltd | 18 227 | 942,8 k $ | 0,39 % |
| 30 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 85 400 | 885,3 k $ | 0,37 % |
| 31 | NetEase Inc | 39 300 | 878,2 k $ | 0,36 % |
| 32 | ASE Technology Holding Co Ltd | 76 000 | 836,5 k $ | 0,34 % |
| 33 | KB Financial Group Inc | 8 409 | 825,5 k $ | 0,34 % |
| 34 | JD.com Inc | 55 021 | 811 k $ | 0,33 % |
| 35 | Saudi National Bank/The | 68 296 | 771 k $ | 0,32 % |
| 36 | Grupo Mexico SAB de CV | 71 800 | 768 k $ | 0,32 % |
| 37 | Baidu Inc | 51 600 | 721,3 k $ | 0,30 % |
| 38 | Trip.com Group Ltd | 14 350 | 709,2 k $ | 0,29 % |
| 39 | SK Square Co Ltd | 2 149 | 707,6 k $ | 0,29 % |
| 40 | Mahindra & Mahindra Ltd | 21 546 | 675,8 k $ | 0,28 % |
| 41 | Axis Bank Ltd | 53 379 | 661,1 k $ | 0,27 % |
| 42 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 768 | 654,9 k $ | 0,27 % |
| 43 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 58 900 | 652,2 k $ | 0,27 % |
| 44 | PetroChina Co Ltd | 474 000 | 650,3 k $ | 0,27 % |
| 45 | Doosan Enerbility Co Ltd | 10 348 | 650,2 k $ | 0,27 % |
| 46 | Kuwait Finance House KSCP | 245 859 | 639,5 k $ | 0,26 % |
| 47 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 390 000 | 633,8 k $ | 0,26 % |
| 48 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 10 200 | 607,9 k $ | 0,25 % |
| 49 | Zijin Mining Group Co Ltd | 134 000 | 602,8 k $ | 0,25 % |
| 50 | Elite Material Co Ltd | 7 000 | 597,4 k $ | 0,25 % |
| 51 | Accton Technology Corp | 12 000 | 592 k $ | 0,24 % |
| 52 | FirstRand Ltd | 114 927 | 588,3 k $ | 0,24 % |
| 53 | Larsen & Toubro Ltd | 15 611 | 580,4 k $ | 0,24 % |
| 54 | Quanta Computer Inc | 63 000 | 566,9 k $ | 0,23 % |
| 55 | Delta Electronics Thailand PCL | 71 502 | 561,5 k $ | 0,23 % |
| 56 | China Merchants Bank Co Ltd | 88 000 | 559,2 k $ | 0,23 % |
| 57 | Standard Bank Group Ltd | 30 863 | 558,9 k $ | 0,23 % |
| 58 | Bajaj Finance Ltd | 64 519 | 552,1 k $ | 0,23 % |
| 59 | OTP Bank Nyrt | 5 139 | 551 k $ | 0,23 % |
| 60 | National Bank of Kuwait SAKP | 185 772 | 550,4 k $ | 0,23 % |
| 61 | China Life Insurance Co Ltd | 171 000 | 545,5 k $ | 0,22 % |
| 62 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 196 288 | 537,4 k $ | 0,22 % |
| 63 | Saudi Arabian Mining Co | 31 051 | 536,7 k $ | 0,22 % |
| 64 | Saudi Telecom Co | 47 009 | 532,8 k $ | 0,22 % |
| 65 | Kia Corp | 5 368 | 530 k $ | 0,22 % |
| 66 | Asia Vital Components Co Ltd | 8 000 | 528,4 k $ | 0,22 % |
| 67 | Tata Consultancy Services Ltd | 20 684 | 520,8 k $ | 0,21 % |
| 68 | Valterra Platinum Ltd | 6 153 | 517,2 k $ | 0,21 % |
| 69 | America Movil SAB de CV | 404 500 | 514,3 k $ | 0,21 % |
| 70 | Credicorp Ltd | 1 480 | 502 k $ | 0,21 % |
| 71 | ORLEN SA | 13 808 | 500,3 k $ | 0,21 % |
| 72 | Emaar Properties PJSC | 151 923 | 497,2 k $ | 0,21 % |
| 73 | Capitec Bank Holdings Ltd | 2 022 | 496,8 k $ | 0,20 % |
| 74 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 222 154 | 496,7 k $ | 0,20 % |
| 75 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 278 800 | 494 k $ | 0,20 % |
| 76 | Qatar National Bank QPSC | 105 335 | 493 k $ | 0,20 % |
| 77 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 127 040 | 478,2 k $ | 0,20 % |
| 78 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 100 394 | 476,4 k $ | 0,20 % |
| 79 | Hana Financial Group Inc | 6 521 | 475,4 k $ | 0,20 % |
| 80 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 20 053 | 474,3 k $ | 0,20 % |
| 81 | MTN Group Ltd | 39 956 | 466,6 k $ | 0,19 % |
| 82 | United Microelectronics Corp | 260 000 | 466,1 k $ | 0,19 % |
| 83 | Celltrion Inc | 3 440 | 460 k $ | 0,19 % |
| 84 | State Bank of India | 43 138 | 449,9 k $ | 0,19 % |
| 85 | Unimicron Technology Corp | 30 721 | 449,5 k $ | 0,19 % |
| 86 | Agricultural Bank of China Ltd | 623 000 | 445,6 k $ | 0,18 % |
| 87 | China Shenhua Energy Co Ltd | 75 000 | 443,9 k $ | 0,18 % |
| 88 | BeOne Medicines Ltd | 19 700 | 441,9 k $ | 0,18 % |
| 89 | NAVER Corp | 3 235 | 440,4 k $ | 0,18 % |
| 90 | Chroma ATE Inc | 9 000 | 431,9 k $ | 0,18 % |
| 91 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 118 300 | 420,2 k $ | 0,17 % |
| 92 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 37 900 | 420 k $ | 0,17 % |
| 93 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 21 994 | 411,4 k $ | 0,17 % |
| 94 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 78 904 | 407,5 k $ | 0,17 % |
| 95 | Yum China Holdings Inc | 8 150 | 404,8 k $ | 0,17 % |
| 96 | Hindustan Unilever Ltd | 18 510 | 403,4 k $ | 0,17 % |
| 97 | Public Bank Bhd | 345 900 | 401,6 k $ | 0,17 % |
| 98 | Cemex SAB de CV | 345 600 | 395,7 k $ | 0,16 % |
| 99 | NTPC Ltd | 100 001 | 393,9 k $ | 0,16 % |
| 100 | Malayan Banking Bhd | 138 470 | 389,7 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Communication 5,3 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 56,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 24,2 %
- HKD 21,1 %
- KRW 16,2 %
- INR 13,1 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,2 %
- USD 2,2 %
- MXN 2,1 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,3 %
- CNY 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 24,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,5 %
- Corée du Sud 16,2 %
- Inde 13,1 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Chine 2,3 %
- Mexique 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 83 | 54,7 M $ | 24,09 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 126 | 44,4 M $ | 19,55 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 36,9 M $ | 16,22 % |
| 4 | Inde | 164 | 29,8 M $ | 13,11 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 7,6 M $ | 3,33 % |
| 6 | Brésil | 34 | 7,3 M $ | 3,22 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 7,2 M $ | 3,17 % |
| 8 | Chine | 306 | 5,2 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 22 | 4,8 M $ | 2,12 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 3 M $ | 1,32 % |
| 12 | Malaisie | 28 | 2,9 M $ | 1,28 % |
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