Zusammensetzung von PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Nettovermögen
- 172,4 Mio. $ davon 166,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.179 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 335.000 | 26,4 Mio. $ | 15,33 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 63.635 | 14,1 Mio. $ | 8,19 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 7.505 | 13,2 Mio. $ | 7,68 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 83.800 | 4,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 227.620 | 2,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 20.000 | 2,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 27.000 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 1.256 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 166.000 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 154.994 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 11 | China Construction Bank Corp | 1.152.000 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 82.737 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 761 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 72.066 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 45.000 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 154.000 | 826.025,3 $ | 0,48 % |
| 17 | Yageo Corp | 20.844 | 760.369,7 $ | 0,44 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 37.307 | 730.815,7 $ | 0,42 % |
| 19 | Vale SA | 48.253 | 727.959,2 $ | 0,42 % |
| 20 | Al Rajhi Bank | 39.999 | 701.663,5 $ | 0,41 % |
| 21 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 691.522 $ | 0,40 % |
| 22 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 838.000 | 688.405 $ | 0,40 % |
| 23 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 49.611 | 662.803 $ | 0,38 % |
| 24 | Xiaomi Corp | 233.200 | 647.715,6 $ | 0,38 % |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 18.270 | 629.363,9 $ | 0,37 % |
| 26 | NETEASE INC | 24.005 | 616.490,5 $ | 0,36 % |
| 27 | Meituan | 68.690 | 606.349,5 $ | 0,35 % |
| 28 | PDD Holdings Inc | 7.748 | 591.017,4 $ | 0,34 % |
| 29 | Hyundai Motor Co | 1.803 | 587.713,4 $ | 0,34 % |
| 30 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 89.000 | 581.951,6 $ | 0,34 % |
| 31 | Saudi Arabian Oil Co | 81.910 | 569.165,5 $ | 0,33 % |
| 32 | Bank of China Ltd | 891.000 | 568.211,2 $ | 0,33 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 7.000 | 558.335,1 $ | 0,32 % |
| 34 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6.867 | 553.537,1 $ | 0,32 % |
| 35 | Naspers Ltd | 10.410 | 522.725,4 $ | 0,30 % |
| 36 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 226.000 | 506.580,9 $ | 0,29 % |
| 37 | KB Financial Group Inc | 4.813 | 497.987,6 $ | 0,29 % |
| 38 | BYD Co Ltd | 50.600 | 468.855,4 $ | 0,27 % |
| 39 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 113.573 | 463.963,6 $ | 0,27 % |
| 40 | Grupo Mexico SAB de CV | 39.800 | 451.176,7 $ | 0,26 % |
| 41 | AXIS BANK LTD | 31.368 | 446.434,2 $ | 0,26 % |
| 42 | INFOSYS LTD | 41.403 | 438.953,8 $ | 0,25 % |
| 43 | OTP Bank Nyrt | 2.948 | 435.437,3 $ | 0,25 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 37.000 | 431.364,3 $ | 0,25 % |
| 45 | Delta Electronics Thailand PCL | 42.400 | 422.759,6 $ | 0,25 % |
| 46 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 51.100 | 413.567,2 $ | 0,24 % |
| 47 | Saudi National Bank/The | 40.062 | 412.410,3 $ | 0,24 % |
| 48 | FirstRand Ltd | 68.810 | 408.999,2 $ | 0,24 % |
| 49 | Gold Fields Ltd | 12.176 | 408.692,3 $ | 0,24 % |
| 50 | Baidu Inc | 28.484 | 406.638,7 $ | 0,24 % |
| 51 | Larsen & Toubro Ltd | 9.230 | 404.709,8 $ | 0,23 % |
| 52 | JD.com Inc | 31.325 | 399.093 $ | 0,23 % |
| 53 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 128.202 | 397.579,2 $ | 0,23 % |
| 54 | Mahindra & Mahindra Ltd | 11.875 | 386.231,8 $ | 0,22 % |
| 55 | Kuwait Finance House KSCP | 154.117 | 381.737,1 $ | 0,22 % |
| 56 | Bajaj Finance Ltd | 34.048 | 362.120,1 $ | 0,21 % |
| 57 | Credicorp Ltd | 925 | 360.361,5 $ | 0,21 % |
| 58 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.639 | 353.563,2 $ | 0,21 % |
| 59 | Standard Bank Group Ltd | 17.763 | 350.644,6 $ | 0,20 % |
| 60 | Doosan Enerbility Co Ltd | 6.109 | 348.051 $ | 0,20 % |
| 61 | CHROMA ATE INC | 5.000 | 347.467,3 $ | 0,20 % |
| 62 | Nan Ya Plastics Corp | 65.000 | 345.996,9 $ | 0,20 % |
| 63 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 32.700 | 345.128,8 $ | 0,20 % |
| 64 | Samsung C&T Corp | 1.103 | 341.515,9 $ | 0,20 % |
| 65 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.175 | 341.119,8 $ | 0,20 % |
| 66 | China Life Insurance Co Ltd | 97.000 | 332.003,1 $ | 0,19 % |
| 67 | MTN Group Ltd | 23.680 | 329.796,7 $ | 0,19 % |
| 68 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 11.839 | 325.064,3 $ | 0,19 % |
| 69 | Asia Vital Components Co Ltd | 4.000 | 323.560,8 $ | 0,19 % |
| 70 | Trip.com Group Ltd | 7.999 | 318.042 $ | 0,18 % |
| 71 | Saudi Telecom Co | 27.159 | 312.561,3 $ | 0,18 % |
| 72 | National Bank of Kuwait SAKP | 119.085 | 310.140,3 $ | 0,18 % |
| 73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 74.664 | 309.739,5 $ | 0,18 % |
| 74 | PetroChina Co Ltd | 286.000 | 308.668,6 $ | 0,18 % |
| 75 | Zijin Mining Group Co Ltd | 86.000 | 304.095,6 $ | 0,18 % |
| 76 | Lenovo Group Ltd | 102.000 | 302.664,9 $ | 0,18 % |
| 77 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 143.856 | 299.198,3 $ | 0,17 % |
| 78 | TS Financial Holding Co Ltd | 284.919 | 299.135,3 $ | 0,17 % |
| 79 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 456 | 295.114,5 $ | 0,17 % |
| 80 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 23.100 | 294.504,4 $ | 0,17 % |
| 81 | Kia Corp | 3.185 | 287.661,7 $ | 0,17 % |
| 82 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1.088 | 286.495 $ | 0,17 % |
| 83 | Qatar National Bank QPSC | 60.191 | 285.475,5 $ | 0,17 % |
| 84 | China Merchants Bank Co Ltd | 49.500 | 284.217,4 $ | 0,16 % |
| 85 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 60.623 | 280.872,2 $ | 0,16 % |
| 86 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 10.000 | 277.795,2 $ | 0,16 % |
| 87 | Emaar Properties PJSC | 85.237 | 277.036,1 $ | 0,16 % |
| 88 | Hana Financial Group Inc | 3.692 | 275.770 $ | 0,16 % |
| 89 | State Bank of India | 25.149 | 273.222,8 $ | 0,16 % |
| 90 | SK Inc | 494 | 270.891,4 $ | 0,16 % |
| 91 | America Movil SAB de CV | 205.400 | 266.036,3 $ | 0,15 % |
| 92 | ORLEN SA | 7.888 | 265.222,3 $ | 0,15 % |
| 93 | Hyundai Mobis Co Ltd | 802 | 264.124,5 $ | 0,15 % |
| 94 | Samsung SDI Co Ltd | 822 | 261.996,5 $ | 0,15 % |
| 95 | Saudi Arabian Mining Co | 15.948 | 252.207,1 $ | 0,15 % |
| 96 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 47.787 | 250.003,1 $ | 0,15 % |
| 97 | Cemex SAB de CV | 207.700 | 249.418,2 $ | 0,14 % |
| 98 | NAVER Corp | 1.922 | 249.386,4 $ | 0,14 % |
| 99 | Agricultural Bank of China Ltd | 359.000 | 244.873,6 $ | 0,14 % |
| 100 | Valterra Platinum Ltd | 3.619 | 243.222,1 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,1 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- Indien 11,2 %
- China 5,2 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Polen 1,0 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 74 | 46,9 Mio. $ | 28,10 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 39,3 Mio. $ | 23,54 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 119 | 21,9 Mio. $ | 13,11 % |
| 4 | Indien | 165 | 18,7 Mio. $ | 11,19 % |
| 5 | China | 436 | 8,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 4,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 33 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Kaimaninseln | 20 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Polen | 15 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
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