Zusammensetzung von PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Nettovermögen
- 172,4 Mio. $ davon 166,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.179 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 12.252 | 241.207,8 $ | 0,14 % |
| 102 | Maruti Suzuki India Ltd | 1.604 | 239.806,2 $ | 0,14 % |
| 103 | Tata Consultancy Services Ltd | 11.099 | 238.556,1 $ | 0,14 % |
| 104 | BeOne Medicines Ltd | 10.889 | 237.334,7 $ | 0,14 % |
| 105 | PUBLIC BANK BHD | 200.500 | 236.362,6 $ | 0,14 % |
| 106 | China Shenhua Energy Co Ltd | 46.000 | 235.626,6 $ | 0,14 % |
| 107 | King Slide Works Co Ltd | 1.000 | 234.329,7 $ | 0,14 % |
| 108 | Celltrion Inc | 2.054 | 231.351,2 $ | 0,13 % |
| 109 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 51.000 | 226.372 $ | 0,13 % |
| 110 | Titan Co Ltd | 4.815 | 224.264,8 $ | 0,13 % |
| 111 | NTPC LTD | 59.390 | 223.909,8 $ | 0,13 % |
| 112 | Innolux Corp | 101.063 | 223.671,8 $ | 0,13 % |
| 113 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.465 | 222.045,1 $ | 0,13 % |
| 114 | Mega Financial Holding Co Ltd | 152.194 | 221.202,4 $ | 0,13 % |
| 115 | Southern Copper Corp | 1.252 | 218.173,5 $ | 0,13 % |
| 116 | Hindustan Unilever Ltd | 9.648 | 216.065,8 $ | 0,13 % |
| 117 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 48.500 | 215.706,4 $ | 0,13 % |
| 118 | Shriram Finance Ltd | 19.454 | 214.641,9 $ | 0,12 % |
| 119 | Bank Central Asia Tbk PT | 675.700 | 210.551,8 $ | 0,12 % |
| 120 | Emirates NBD Bank PJSC | 26.043 | 209.897 $ | 0,12 % |
| 121 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 71.300 | 209.445,7 $ | 0,12 % |
| 122 | Malayan Banking Bhd | 78.788 | 208.581,4 $ | 0,12 % |
| 123 | Bharat Electronics Ltd | 47.808 | 208.363,6 $ | 0,12 % |
| 124 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3.560 | 206.941,2 $ | 0,12 % |
| 125 | Wistron Corp | 41.000 | 206.820,7 $ | 0,12 % |
| 126 | Hon Precision Inc | 1.000 | 205.453,2 $ | 0,12 % |
| 127 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 320 | 205.274 $ | 0,12 % |
| 128 | Tata Steel Ltd | 102.387 | 203.779,8 $ | 0,12 % |
| 129 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 186.467 | 202.349 $ | 0,12 % |
| 130 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 159.866 | 201.621,2 $ | 0,12 % |
| 131 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 10.000 | 201.427,4 $ | 0,12 % |
| 132 | POSCO Holdings Inc | 972 | 200.813,2 $ | 0,12 % |
| 133 | Asustek Computer Inc | 9.000 | 199.733,5 $ | 0,12 % |
| 134 | Innovent Biologics Inc | 19.500 | 198.634,7 $ | 0,12 % |
| 135 | CIMB Group Holdings Bhd | 107.620 | 195.927,2 $ | 0,11 % |
| 136 | MPI Corp | 1.000 | 195.571,8 $ | 0,11 % |
| 137 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 69.300 | 195.054,3 $ | 0,11 % |
| 138 | National Bank of Greece SA | 11.231 | 194.032,8 $ | 0,11 % |
| 139 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1.100 | 192.338,6 $ | 0,11 % |
| 140 | Gold Circuit Electronics Ltd | 5.000 | 192.018,1 $ | 0,11 % |
| 141 | LG Electronics Inc | 1.440 | 191.975,9 $ | 0,11 % |
| 142 | International Container Terminal Services Inc | 13.150 | 191.348,1 $ | 0,11 % |
| 143 | Geely Automobile Holdings Ltd | 89.000 | 191.325,9 $ | 0,11 % |
| 144 | Lite-On Technology Corp | 27.000 | 191.086 $ | 0,11 % |
| 145 | Kuaishou Technology | 35.300 | 189.204,1 $ | 0,11 % |
| 146 | Yum China Holdings Inc | 4.623 | 188.769,3 $ | 0,11 % |
| 147 | Axia Energia SA | 17.760 | 187.085 $ | 0,11 % |
| 148 | KGI Financial Holding Co Ltd | 205.376 | 186.599,4 $ | 0,11 % |
| 149 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 32.353 | 185.756,2 $ | 0,11 % |
| 150 | Ambev SA | 58.700 | 185.232 $ | 0,11 % |
| 151 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 5.500 | 183.487,6 $ | 0,11 % |
| 152 | WEG SA | 20.000 | 181.740,7 $ | 0,11 % |
| 153 | Hindalco Industries Ltd | 17.649 | 179.259,8 $ | 0,10 % |
| 154 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 14.000 | 179.256,5 $ | 0,10 % |
| 155 | Realtek Semiconductor Corp | 7.000 | 178.671,5 $ | 0,10 % |
| 156 | PharmaEssentia Corp | 4.219 | 178.187,1 $ | 0,10 % |
| 157 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 96.000 | 176.161,9 $ | 0,10 % |
| 158 | Power Grid Corp of India Ltd | 57.145 | 172.844,6 $ | 0,10 % |
| 159 | Banco BTG Pactual SA | 16.400 | 171.837,4 $ | 0,10 % |
| 160 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 43.548 | 171.579,4 $ | 0,10 % |
| 161 | Zhongji Innolight Co Ltd | 900 | 171.370,5 $ | 0,10 % |
| 162 | Saudi Basic Industries Corp | 12.455 | 170.853 $ | 0,10 % |
| 163 | UltraTech Cement Ltd | 1.435 | 170.844,8 $ | 0,10 % |
| 164 | KGHM Polska Miedz SA | 1.912 | 168.974 $ | 0,10 % |
| 165 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 429 | 165.411 $ | 0,10 % |
| 166 | Woori Financial Group Inc | 8.743 | 165.123,9 $ | 0,10 % |
| 167 | ACWA Power Co | 3.176 | 164.066,5 $ | 0,10 % |
| 168 | King Yuan Electronics Co Ltd | 15.000 | 162.334,2 $ | 0,09 % |
| 169 | LS Electric Co Ltd | 1.024 | 160.627,7 $ | 0,09 % |
| 170 | Eurobank SA | 33.580 | 160.155,4 $ | 0,09 % |
| 171 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 395 | 159.394,7 $ | 0,09 % |
| 172 | Hyosung Heavy Industries Corp | 70 | 159.081,5 $ | 0,09 % |
| 173 | Absa Group Ltd | 11.417 | 159.067,4 $ | 0,09 % |
| 174 | ANTA Sports Products Ltd | 17.400 | 158.334,7 $ | 0,09 % |
| 175 | Global Unichip Corp | 1.000 | 155.071,2 $ | 0,09 % |
| 176 | First Financial Holding Co Ltd | 148.221 | 152.869,8 $ | 0,09 % |
| 177 | Uni-President Enterprises Corp | 65.000 | 152.414,8 $ | 0,09 % |
| 178 | China Resources Land Ltd | 39.500 | 151.751,2 $ | 0,09 % |
| 179 | LG Energy Solution Ltd | 638 | 150.941,3 $ | 0,09 % |
| 180 | InterGlobe Aviation Ltd | 2.618 | 148.730,5 $ | 0,09 % |
| 181 | Advanced Info Service PCL | 13.400 | 148.448,1 $ | 0,09 % |
| 182 | Asian Paints Ltd | 5.310 | 147.953,1 $ | 0,09 % |
| 183 | Wiwynn Corp | 1.000 | 147.719,5 $ | 0,09 % |
| 184 | PTT PCL | 137.900 | 147.523,1 $ | 0,09 % |
| 185 | Piraeus Bank SA | 14.141 | 147.191,7 $ | 0,09 % |
| 186 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2.407 | 146.648,6 $ | 0,09 % |
| 187 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 121.184 | 145.342,9 $ | 0,08 % |
| 188 | Samsung Biologics Co Ltd | 157 | 141.935,6 $ | 0,08 % |
| 189 | Riyad Bank | 26.696 | 141.512 $ | 0,08 % |
| 190 | Embraer SA | 8.900 | 141.112,5 $ | 0,08 % |
| 191 | Eicher Motors Ltd | 1.878 | 140.631,2 $ | 0,08 % |
| 192 | China Petroleum & Chemical Corp | 272.000 | 138.934,7 $ | 0,08 % |
| 193 | Pop Mart International Group Ltd | 7.000 | 138.624,9 $ | 0,08 % |
| 194 | KT&G Corp | 1.252 | 137.789,2 $ | 0,08 % |
| 195 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 9.047 | 137.596,3 $ | 0,08 % |
| 196 | Qatar Islamic Bank QPSC | 22.885 | 137.569,6 $ | 0,08 % |
| 197 | HCL Technologies Ltd | 12.062 | 137.006,1 $ | 0,08 % |
| 198 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 7.129 | 136.562,6 $ | 0,08 % |
| 199 | Latam Airlines Group SA | 4.678.452 | 136.045,6 $ | 0,08 % |
| 200 | Largan Precision Co Ltd | 1.000 | 135.465,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,1 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- Indien 11,2 %
- China 5,2 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Polen 1,0 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 74 | 46,9 Mio. $ | 28,10 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 39,3 Mio. $ | 23,54 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 119 | 21,9 Mio. $ | 13,11 % |
| 4 | Indien | 165 | 18,7 Mio. $ | 11,19 % |
| 5 | China | 436 | 8,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 4,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 33 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Kaimaninseln | 20 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Polen | 15 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
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