Composition de PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Actif net
- 172,4 M $ dont 166,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 179 dans 33 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 12 252 | 241,2 k $ | 0,14 % |
| 102 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 604 | 239,8 k $ | 0,14 % |
| 103 | Tata Consultancy Services Ltd | 11 099 | 238,6 k $ | 0,14 % |
| 104 | BeOne Medicines Ltd | 10 889 | 237,3 k $ | 0,14 % |
| 105 | PUBLIC BANK BHD | 200 500 | 236,4 k $ | 0,14 % |
| 106 | China Shenhua Energy Co Ltd | 46 000 | 235,6 k $ | 0,14 % |
| 107 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 234,3 k $ | 0,14 % |
| 108 | Celltrion Inc | 2 054 | 231,4 k $ | 0,13 % |
| 109 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 51 000 | 226,4 k $ | 0,13 % |
| 110 | Titan Co Ltd | 4 815 | 224,3 k $ | 0,13 % |
| 111 | NTPC LTD | 59 390 | 223,9 k $ | 0,13 % |
| 112 | Innolux Corp | 101 063 | 223,7 k $ | 0,13 % |
| 113 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 465 | 222 k $ | 0,13 % |
| 114 | Mega Financial Holding Co Ltd | 152 194 | 221,2 k $ | 0,13 % |
| 115 | Southern Copper Corp | 1 252 | 218,2 k $ | 0,13 % |
| 116 | Hindustan Unilever Ltd | 9 648 | 216,1 k $ | 0,13 % |
| 117 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 48 500 | 215,7 k $ | 0,13 % |
| 118 | Shriram Finance Ltd | 19 454 | 214,6 k $ | 0,12 % |
| 119 | Bank Central Asia Tbk PT | 675 700 | 210,6 k $ | 0,12 % |
| 120 | Emirates NBD Bank PJSC | 26 043 | 209,9 k $ | 0,12 % |
| 121 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 71 300 | 209,4 k $ | 0,12 % |
| 122 | Malayan Banking Bhd | 78 788 | 208,6 k $ | 0,12 % |
| 123 | Bharat Electronics Ltd | 47 808 | 208,4 k $ | 0,12 % |
| 124 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3 560 | 206,9 k $ | 0,12 % |
| 125 | Wistron Corp | 41 000 | 206,8 k $ | 0,12 % |
| 126 | Hon Precision Inc | 1 000 | 205,5 k $ | 0,12 % |
| 127 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 320 | 205,3 k $ | 0,12 % |
| 128 | Tata Steel Ltd | 102 387 | 203,8 k $ | 0,12 % |
| 129 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 186 467 | 202,3 k $ | 0,12 % |
| 130 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 159 866 | 201,6 k $ | 0,12 % |
| 131 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 10 000 | 201,4 k $ | 0,12 % |
| 132 | POSCO Holdings Inc | 972 | 200,8 k $ | 0,12 % |
| 133 | Asustek Computer Inc | 9 000 | 199,7 k $ | 0,12 % |
| 134 | Innovent Biologics Inc | 19 500 | 198,6 k $ | 0,12 % |
| 135 | CIMB Group Holdings Bhd | 107 620 | 195,9 k $ | 0,11 % |
| 136 | MPI Corp | 1 000 | 195,6 k $ | 0,11 % |
| 137 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 69 300 | 195,1 k $ | 0,11 % |
| 138 | National Bank of Greece SA | 11 231 | 194 k $ | 0,11 % |
| 139 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 100 | 192,3 k $ | 0,11 % |
| 140 | Gold Circuit Electronics Ltd | 5 000 | 192 k $ | 0,11 % |
| 141 | LG Electronics Inc | 1 440 | 192 k $ | 0,11 % |
| 142 | International Container Terminal Services Inc | 13 150 | 191,3 k $ | 0,11 % |
| 143 | Geely Automobile Holdings Ltd | 89 000 | 191,3 k $ | 0,11 % |
| 144 | Lite-On Technology Corp | 27 000 | 191,1 k $ | 0,11 % |
| 145 | Kuaishou Technology | 35 300 | 189,2 k $ | 0,11 % |
| 146 | Yum China Holdings Inc | 4 623 | 188,8 k $ | 0,11 % |
| 147 | Axia Energia SA | 17 760 | 187,1 k $ | 0,11 % |
| 148 | KGI Financial Holding Co Ltd | 205 376 | 186,6 k $ | 0,11 % |
| 149 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 32 353 | 185,8 k $ | 0,11 % |
| 150 | Ambev SA | 58 700 | 185,2 k $ | 0,11 % |
| 151 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 5 500 | 183,5 k $ | 0,11 % |
| 152 | WEG SA | 20 000 | 181,7 k $ | 0,11 % |
| 153 | Hindalco Industries Ltd | 17 649 | 179,3 k $ | 0,10 % |
| 154 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 14 000 | 179,3 k $ | 0,10 % |
| 155 | Realtek Semiconductor Corp | 7 000 | 178,7 k $ | 0,10 % |
| 156 | PharmaEssentia Corp | 4 219 | 178,2 k $ | 0,10 % |
| 157 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 96 000 | 176,2 k $ | 0,10 % |
| 158 | Power Grid Corp of India Ltd | 57 145 | 172,8 k $ | 0,10 % |
| 159 | Banco BTG Pactual SA | 16 400 | 171,8 k $ | 0,10 % |
| 160 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 43 548 | 171,6 k $ | 0,10 % |
| 161 | Zhongji Innolight Co Ltd | 900 | 171,4 k $ | 0,10 % |
| 162 | Saudi Basic Industries Corp | 12 455 | 170,9 k $ | 0,10 % |
| 163 | UltraTech Cement Ltd | 1 435 | 170,8 k $ | 0,10 % |
| 164 | KGHM Polska Miedz SA | 1 912 | 169 k $ | 0,10 % |
| 165 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 429 | 165,4 k $ | 0,10 % |
| 166 | Woori Financial Group Inc | 8 743 | 165,1 k $ | 0,10 % |
| 167 | ACWA Power Co | 3 176 | 164,1 k $ | 0,10 % |
| 168 | King Yuan Electronics Co Ltd | 15 000 | 162,3 k $ | 0,09 % |
| 169 | LS Electric Co Ltd | 1 024 | 160,6 k $ | 0,09 % |
| 170 | Eurobank SA | 33 580 | 160,2 k $ | 0,09 % |
| 171 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 395 | 159,4 k $ | 0,09 % |
| 172 | Hyosung Heavy Industries Corp | 70 | 159,1 k $ | 0,09 % |
| 173 | Absa Group Ltd | 11 417 | 159,1 k $ | 0,09 % |
| 174 | ANTA Sports Products Ltd | 17 400 | 158,3 k $ | 0,09 % |
| 175 | Global Unichip Corp | 1 000 | 155,1 k $ | 0,09 % |
| 176 | First Financial Holding Co Ltd | 148 221 | 152,9 k $ | 0,09 % |
| 177 | Uni-President Enterprises Corp | 65 000 | 152,4 k $ | 0,09 % |
| 178 | China Resources Land Ltd | 39 500 | 151,8 k $ | 0,09 % |
| 179 | LG Energy Solution Ltd | 638 | 150,9 k $ | 0,09 % |
| 180 | InterGlobe Aviation Ltd | 2 618 | 148,7 k $ | 0,09 % |
| 181 | Advanced Info Service PCL | 13 400 | 148,4 k $ | 0,09 % |
| 182 | Asian Paints Ltd | 5 310 | 148 k $ | 0,09 % |
| 183 | Wiwynn Corp | 1 000 | 147,7 k $ | 0,09 % |
| 184 | PTT PCL | 137 900 | 147,5 k $ | 0,09 % |
| 185 | Piraeus Bank SA | 14 141 | 147,2 k $ | 0,09 % |
| 186 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2 407 | 146,6 k $ | 0,09 % |
| 187 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 121 184 | 145,3 k $ | 0,08 % |
| 188 | Samsung Biologics Co Ltd | 157 | 141,9 k $ | 0,08 % |
| 189 | Riyad Bank | 26 696 | 141,5 k $ | 0,08 % |
| 190 | Embraer SA | 8 900 | 141,1 k $ | 0,08 % |
| 191 | Eicher Motors Ltd | 1 878 | 140,6 k $ | 0,08 % |
| 192 | China Petroleum & Chemical Corp | 272 000 | 138,9 k $ | 0,08 % |
| 193 | Pop Mart International Group Ltd | 7 000 | 138,6 k $ | 0,08 % |
| 194 | KT&G Corp | 1 252 | 137,8 k $ | 0,08 % |
| 195 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 9 047 | 137,6 k $ | 0,08 % |
| 196 | Qatar Islamic Bank QPSC | 22 885 | 137,6 k $ | 0,08 % |
| 197 | HCL Technologies Ltd | 12 062 | 137 k $ | 0,08 % |
| 198 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 7 129 | 136,6 k $ | 0,08 % |
| 199 | Latam Airlines Group SA | 4 678 452 | 136 k $ | 0,08 % |
| 200 | Largan Precision Co Ltd | 1 000 | 135,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 59,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Inde 11,2 %
- Chine 5,2 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 74 | 46,9 M $ | 28,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 39,3 M $ | 23,54 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 119 | 21,9 M $ | 13,11 % |
| 4 | Inde | 165 | 18,7 M $ | 11,19 % |
| 5 | Chine | 436 | 8,6 M $ | 5,15 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 4,3 M $ | 2,60 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 4 M $ | 2,42 % |
| 8 | Brésil | 34 | 3,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 21 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 10 | Îles Caïmans | 20 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 12 | Pologne | 15 | 1,6 M $ | 0,98 % |
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