Composition de PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Actif net
- 172,4 M $ dont 166,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 179 dans 33 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Novatek Microelectronics Corp | 8 000 | 135,3 k $ | 0,08 % |
| 202 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 5 335 | 134,9 k $ | 0,08 % |
| 203 | Alchip Technologies Ltd | 1 000 | 133,9 k $ | 0,08 % |
| 204 | KE Holdings Inc | 27 826 | 133,9 k $ | 0,08 % |
| 205 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 582 | 132,8 k $ | 0,08 % |
| 206 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7 561 | 132,1 k $ | 0,08 % |
| 207 | Sanlam Ltd | 24 402 | 131,4 k $ | 0,08 % |
| 208 | Alinma Bank | 20 188 | 131,4 k $ | 0,08 % |
| 209 | Impala Platinum Holdings Ltd | 12 371 | 130 k $ | 0,08 % |
| 210 | Allegro.eu SA | 12 894 | 129,8 k $ | 0,08 % |
| 211 | Globalwafers Co Ltd | 4 000 | 129,1 k $ | 0,07 % |
| 212 | Trent Ltd | 3 694 | 128,3 k $ | 0,07 % |
| 213 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 836 697 | 128,1 k $ | 0,07 % |
| 214 | Alteogen Inc | 547 | 128 k $ | 0,07 % |
| 215 | Tenaga Nasional Bhd | 36 200 | 127,1 k $ | 0,07 % |
| 216 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 374 | 126,1 k $ | 0,07 % |
| 217 | ITC Ltd | 41 336 | 125,4 k $ | 0,07 % |
| 218 | Nongfu Spring Co Ltd | 24 400 | 123,8 k $ | 0,07 % |
| 219 | Bid Corp Ltd | 4 540 | 123,8 k $ | 0,07 % |
| 220 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 3 758 | 123,2 k $ | 0,07 % |
| 221 | BIZLINK HOLDING INC | 2 000 | 122,6 k $ | 0,07 % |
| 222 | NIO Inc | 24 060 | 122,4 k $ | 0,07 % |
| 223 | Banco de Chile | 618 358 | 121,1 k $ | 0,07 % |
| 224 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 35 200 | 121,1 k $ | 0,07 % |
| 225 | Aldar Properties PJSC | 53 594 | 120,9 k $ | 0,07 % |
| 226 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 7 835 | 119,9 k $ | 0,07 % |
| 227 | TVS Motor Co Ltd | 3 254 | 119,1 k $ | 0,07 % |
| 228 | Saudi Awwal Bank | 13 824 | 119,1 k $ | 0,07 % |
| 229 | ZTO Express Cayman Inc | 5 366 | 118,7 k $ | 0,07 % |
| 230 | Weichai Power Co Ltd | 27 000 | 118,4 k $ | 0,07 % |
| 231 | Nestle India Ltd | 7 965 | 118,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | Vanguard International Semiconductor Corp | 17 098 | 118,1 k $ | 0,07 % |
| 233 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 497 | 117,7 k $ | 0,07 % |
| 234 | Discovery Ltd | 7 261 | 117,2 k $ | 0,07 % |
| 235 | Hanwha Ocean Co Ltd | 1 781 | 116,9 k $ | 0,07 % |
| 236 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 9 720 | 116,1 k $ | 0,07 % |
| 237 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 15 671 | 115,9 k $ | 0,07 % |
| 238 | SBI Life Insurance Co Ltd | 6 193 | 115,6 k $ | 0,07 % |
| 239 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 20 456 | 115,3 k $ | 0,07 % |
| 240 | PRIO SA/Brazil | 11 400 | 115,2 k $ | 0,07 % |
| 241 | LG Chem Ltd | 628 | 115,1 k $ | 0,07 % |
| 242 | WUXI APPTEC CO LTD | 5 840 | 115 k $ | 0,07 % |
| 243 | XPeng Inc | 17 408 | 114,9 k $ | 0,07 % |
| 244 | China Hongqiao Group Ltd | 44 500 | 114,8 k $ | 0,07 % |
| 245 | Shoprite Holdings Ltd | 6 365 | 114,7 k $ | 0,07 % |
| 246 | Tata Motors Ltd /new | 25 568 | 114,6 k $ | 0,07 % |
| 247 | Industrias Penoles SAB de CV | 2 585 | 113 k $ | 0,07 % |
| 248 | Equatorial SA | 14 971 | 112,9 k $ | 0,07 % |
| 249 | BSE Ltd | 2 755 | 112,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 5 950 | 112,7 k $ | 0,07 % |
| 251 | Divi's Laboratories Ltd | 1 620 | 112,7 k $ | 0,07 % |
| 252 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 143 632 | 112,4 k $ | 0,07 % |
| 253 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 515 500 | 111,2 k $ | 0,06 % |
| 254 | Tech Mahindra Ltd | 7 438 | 110,7 k $ | 0,06 % |
| 255 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 000 | 109,8 k $ | 0,06 % |
| 256 | Hyundai Rotem Co Ltd | 970 | 109,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | Cummins India Ltd | 1 813 | 108,6 k $ | 0,06 % |
| 258 | JSW Steel Ltd | 8 363 | 108,5 k $ | 0,06 % |
| 259 | Hindustan Aeronautics Ltd | 2 329 | 108 k $ | 0,06 % |
| 260 | SABIC Agri-Nutrients Co | 3 274 | 107,9 k $ | 0,06 % |
| 261 | H WORLD GROUP LTD | 2 581 | 107,7 k $ | 0,06 % |
| 262 | Advantech Co Ltd | 6 898 | 107,6 k $ | 0,06 % |
| 263 | Cipla Ltd/India | 6 928 | 107,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | Bank of Communications Co Ltd | 124 000 | 106,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | China Merchants Bank Co Ltd | 20 200 | 105,8 k $ | 0,06 % |
| 266 | CMOC Group Ltd | 54 000 | 105,5 k $ | 0,06 % |
| 267 | Bajaj Finserv Ltd | 5 460 | 102,8 k $ | 0,06 % |
| 268 | Hygon Information Technology Co Ltd | 1 854 | 101,9 k $ | 0,06 % |
| 269 | Jio Financial Services Ltd | 40 572 | 101,6 k $ | 0,06 % |
| 270 | Akeso Inc | 9 000 | 101,3 k $ | 0,06 % |
| 271 | Alpha Bank SA | 22 252 | 100,7 k $ | 0,06 % |
| 272 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 96 500 | 100,5 k $ | 0,06 % |
| 273 | Adani Power Ltd | 42 358 | 100,2 k $ | 0,06 % |
| 274 | Li Auto Inc | 16 946 | 100,1 k $ | 0,06 % |
| 275 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 112 000 | 100 k $ | 0,06 % |
| 276 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 51 300 | 99,9 k $ | 0,06 % |
| 277 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 6 905 | 99,5 k $ | 0,06 % |
| 278 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 1 092 | 99,1 k $ | 0,06 % |
| 279 | BIM Birlesik Magazalar AS | 12 596 | 98,8 k $ | 0,06 % |
| 280 | Doosan Co Ltd | 100 | 98 k $ | 0,06 % |
| 281 | Public Power Corp SA | 3 712 | 97,7 k $ | 0,06 % |
| 282 | Ecopro Co Ltd | 1 389 | 97 k $ | 0,06 % |
| 283 | CP ALL PCL | 68 300 | 96,6 k $ | 0,06 % |
| 284 | Kakao Corp | 4 271 | 96,3 k $ | 0,06 % |
| 285 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 50 700 | 95,7 k $ | 0,06 % |
| 286 | Localiza Rent a Car SA | 11 831 | 95,2 k $ | 0,06 % |
| 287 | Erste Bank Polska SA | 554 | 95 k $ | 0,06 % |
| 288 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 25 426 | 94,8 k $ | 0,06 % |
| 289 | CEZ AS | 1 619 | 94,7 k $ | 0,05 % |
| 290 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 2 232 | 94,6 k $ | 0,05 % |
| 291 | China Steel Corp | 159 000 | 94,3 k $ | 0,05 % |
| 292 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 94,2 k $ | 0,05 % |
| 293 | Bajaj Auto Ltd | 915 | 94,1 k $ | 0,05 % |
| 294 | Nedbank Group Ltd | 5 708 | 94,1 k $ | 0,05 % |
| 295 | Eternal Ltd | 33 404 | 93,6 k $ | 0,05 % |
| 296 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 552 | 93,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | COAL INDIA LTD | 20 112 | 93,4 k $ | 0,05 % |
| 298 | Samvardhana Motherson International Ltd | 59 159 | 92,8 k $ | 0,05 % |
| 299 | GE Vernova T&D India Ltd | 1 760 | 92,3 k $ | 0,05 % |
| 300 | Indian Hotels Co Ltd/The | 12 158 | 91,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 59,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Inde 11,2 %
- Chine 5,2 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 74 | 46,9 M $ | 28,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 39,3 M $ | 23,54 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 119 | 21,9 M $ | 13,11 % |
| 4 | Inde | 165 | 18,7 M $ | 11,19 % |
| 5 | Chine | 436 | 8,6 M $ | 5,15 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 4,3 M $ | 2,60 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 4 M $ | 2,42 % |
| 8 | Brésil | 34 | 3,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 21 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 10 | Îles Caïmans | 20 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 12 | Pologne | 15 | 1,6 M $ | 0,98 % |
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