Composition de PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Actif net
- 172,4 M $ dont 166,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 179 dans 33 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Varun Beverages Ltd | 17 016 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 302 | GULF DEVELOPMENT PCL | 49 189 | 91,4 k $ | 0,05 % |
| 303 | XP Inc | 5 600 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| 304 | Suzlon Energy Ltd | 145 843 | 91 k $ | 0,05 % |
| 305 | Banco do Brasil SA | 23 400 | 90,2 k $ | 0,05 % |
| 306 | Formosa Plastics Corp | 52 000 | 89,2 k $ | 0,05 % |
| 307 | Avenue Supermarts Ltd | 1 920 | 88,9 k $ | 0,05 % |
| 308 | Federal Bank Ltd | 25 410 | 88,7 k $ | 0,05 % |
| 309 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 932 | 88,5 k $ | 0,05 % |
| 310 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 8 200 | 88,3 k $ | 0,05 % |
| 311 | China CITIC Bank Corp Ltd | 103 000 | 87,4 k $ | 0,05 % |
| 312 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 149 800 | 87,3 k $ | 0,05 % |
| 313 | China Yangtze Power Co Ltd | 22 300 | 87 k $ | 0,05 % |
| 314 | Etihad Etisalat Co | 5 343 | 86 k $ | 0,05 % |
| 315 | Vibra Energia SA | 14 810 | 85,8 k $ | 0,05 % |
| 316 | Tata Consumer Products Ltd | 7 527 | 85,7 k $ | 0,05 % |
| 317 | Adnoc Gas PLC | 91 303 | 85,6 k $ | 0,05 % |
| 318 | Arca Continental SAB de CV | 7 100 | 85,1 k $ | 0,05 % |
| 319 | AU Small Finance Bank Ltd | 7 742 | 85 k $ | 0,05 % |
| 320 | Hero MotoCorp Ltd | 1 667 | 84,6 k $ | 0,05 % |
| 321 | Korea Electric Power Corp | 3 510 | 84,6 k $ | 0,05 % |
| 322 | Haier Smart Home Co Ltd | 33 000 | 84,4 k $ | 0,05 % |
| 323 | APR Corp/Korea | 334 | 83,8 k $ | 0,05 % |
| 324 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 33 720 | 83,6 k $ | 0,05 % |
| 325 | Tata Power Co Ltd/The | 20 476 | 83,5 k $ | 0,05 % |
| 326 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 575 | 83,3 k $ | 0,05 % |
| 327 | Power Finance Corp Ltd | 18 498 | 83,1 k $ | 0,05 % |
| 328 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 1 524 | 83 k $ | 0,05 % |
| 329 | Banque Saudi Fransi | 16 009 | 82,7 k $ | 0,05 % |
| 330 | China Overseas Land & Investment Ltd | 53 500 | 82,6 k $ | 0,05 % |
| 331 | Sibanye Stillwater Ltd | 38 832 | 82,5 k $ | 0,05 % |
| 332 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 17 411 | 82,5 k $ | 0,05 % |
| 333 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 13 531 | 82,4 k $ | 0,05 % |
| 334 | Dubai Islamic Bank PJSC | 40 615 | 82,4 k $ | 0,05 % |
| 335 | PB Fintech Ltd | 4 771 | 82,2 k $ | 0,05 % |
| 336 | SK Telecom Co Ltd | 1 441 | 82,1 k $ | 0,05 % |
| 337 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 616 700 | 81,9 k $ | 0,05 % |
| 338 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 8 113 | 81,8 k $ | 0,05 % |
| 339 | CITIC Ltd | 60 000 | 81,4 k $ | 0,05 % |
| 340 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 14 000 | 81,3 k $ | 0,05 % |
| 341 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 27 800 | 80,9 k $ | 0,05 % |
| 342 | Taiwan Mobile Co Ltd | 22 000 | 80,5 k $ | 0,05 % |
| 343 | IndusInd Bank Ltd | 8 222 | 80,4 k $ | 0,05 % |
| 344 | New China Life Insurance Co Ltd | 13 600 | 80,2 k $ | 0,05 % |
| 345 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 39 000 | 80,1 k $ | 0,05 % |
| 346 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 30 565 | 79,4 k $ | 0,05 % |
| 347 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 17 200 | 79 k $ | 0,05 % |
| 348 | Vodacom Group Ltd | 8 464 | 78,4 k $ | 0,05 % |
| 349 | Sasol Ltd | 7 924 | 78,3 k $ | 0,05 % |
| 350 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 168 | 78 k $ | 0,05 % |
| 351 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 45 000 | 77,5 k $ | 0,04 % |
| 352 | HDFC Asset Management Co Ltd | 2 755 | 77,3 k $ | 0,04 % |
| 353 | CITIC Securities Co Ltd | 22 075 | 77,1 k $ | 0,04 % |
| 354 | Lupin Ltd | 3 004 | 76,8 k $ | 0,04 % |
| 355 | Gigabyte Technology Co Ltd | 7 000 | 76,5 k $ | 0,04 % |
| 356 | Remgro Ltd | 6 340 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 357 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 7 210 | 76,2 k $ | 0,04 % |
| 358 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 23 000 | 75,9 k $ | 0,04 % |
| 359 | Adani Enterprises Ltd | 2 349 | 75,5 k $ | 0,04 % |
| 360 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 17 210 | 75,5 k $ | 0,04 % |
| 361 | E Ink Holdings Inc | 11 000 | 75,1 k $ | 0,04 % |
| 362 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2 671 | 75 k $ | 0,04 % |
| 363 | International Games System Co Ltd | 3 000 | 74,7 k $ | 0,04 % |
| 364 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 994 | 74,5 k $ | 0,04 % |
| 365 | Akbank TAS | 44 820 | 74,2 k $ | 0,04 % |
| 366 | Full Truck Alliance Co Ltd | 9 127 | 74,1 k $ | 0,04 % |
| 367 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 131 000 | 74 k $ | 0,04 % |
| 368 | LG Corp | 1 157 | 73,3 k $ | 0,04 % |
| 369 | China Tower Corp Ltd | 65 000 | 73,1 k $ | 0,04 % |
| 370 | LPP SA | 15 | 73 k $ | 0,04 % |
| 371 | Chailease Holding Co Ltd | 19 663 | 72,7 k $ | 0,04 % |
| 372 | Polycab India Ltd | 685 | 72,2 k $ | 0,04 % |
| 373 | China International Capital Corp Ltd | 26 800 | 72,1 k $ | 0,04 % |
| 374 | NEPI Rockcastle NV | 8 049 | 72 k $ | 0,04 % |
| 375 | Almarai Co JSC | 5 947 | 72 k $ | 0,04 % |
| 376 | Banco Santander Chile | 877 469 | 71,9 k $ | 0,04 % |
| 377 | Northam Platinum Holdings Ltd | 4 965 | 71,7 k $ | 0,04 % |
| 378 | HD Hyundai Co Ltd | 550 | 71,6 k $ | 0,04 % |
| 379 | Grupo Cibest SA | 3 122 | 71,2 k $ | 0,04 % |
| 380 | Agricultural Bank of China Ltd | 79 500 | 71,1 k $ | 0,04 % |
| 381 | Gamuda Bhd | 65 920 | 70,8 k $ | 0,04 % |
| 382 | GigaDevice Semiconductor Inc | 580 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 383 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 9 000 | 70,5 k $ | 0,04 % |
| 384 | NAURA Technology Group Co Ltd | 535 | 70,2 k $ | 0,04 % |
| 385 | Inventec Corp | 33 000 | 70 k $ | 0,04 % |
| 386 | Richter Gedeon Nyrt | 1 799 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 387 | BHARAT FORGE LTD | 3 071 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 388 | Siam Cement PCL/The | 9 400 | 69,3 k $ | 0,04 % |
| 389 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 91 691 | 69,3 k $ | 0,04 % |
| 390 | Indus Towers Ltd | 16 677 | 69 k $ | 0,04 % |
| 391 | Pegatron Corp | 26 000 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 392 | Ecopro BM Co Ltd | 736 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 393 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 21 252 | 68,4 k $ | 0,04 % |
| 394 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 117 000 | 68,3 k $ | 0,04 % |
| 395 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2 235 | 68,3 k $ | 0,04 % |
| 396 | Arab National Bank | 12 332 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 397 | SenseTime Group Inc | 393 000 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 398 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 50 178 | 67,5 k $ | 0,04 % |
| 399 | Lotes Co Ltd | 1 000 | 67,4 k $ | 0,04 % |
| 400 | Kanzhun Ltd | 5 229 | 67,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 59,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Inde 11,2 %
- Chine 5,2 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 74 | 46,9 M $ | 28,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 39,3 M $ | 23,54 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 119 | 21,9 M $ | 13,11 % |
| 4 | Inde | 165 | 18,7 M $ | 11,19 % |
| 5 | Chine | 436 | 8,6 M $ | 5,15 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 4,3 M $ | 2,60 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 4 M $ | 2,42 % |
| 8 | Brésil | 34 | 3,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 21 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 10 | Îles Caïmans | 20 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 12 | Pologne | 15 | 1,6 M $ | 0,98 % |
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