Zusammensetzung von PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Nettovermögen
- 172,4 Mio. $ davon 166,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.179 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Varun Beverages Ltd | 17.016 | 91.481,8 $ | 0,05 % |
| 302 | GULF DEVELOPMENT PCL | 49.189 | 91.389,2 $ | 0,05 % |
| 303 | XP Inc | 5.600 | 91.056 $ | 0,05 % |
| 304 | Suzlon Energy Ltd | 145.843 | 90.974,1 $ | 0,05 % |
| 305 | Banco do Brasil SA | 23.400 | 90.249,3 $ | 0,05 % |
| 306 | Formosa Plastics Corp | 52.000 | 89.194,8 $ | 0,05 % |
| 307 | Avenue Supermarts Ltd | 1.920 | 88.897,4 $ | 0,05 % |
| 308 | Federal Bank Ltd | 25.410 | 88.716,9 $ | 0,05 % |
| 309 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 932 | 88.540,9 $ | 0,05 % |
| 310 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 8.200 | 88.316,7 $ | 0,05 % |
| 311 | China CITIC Bank Corp Ltd | 103.000 | 87.436,8 $ | 0,05 % |
| 312 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 149.800 | 87.256,6 $ | 0,05 % |
| 313 | China Yangtze Power Co Ltd | 22.300 | 87.049,7 $ | 0,05 % |
| 314 | Etihad Etisalat Co | 5.343 | 85.964,1 $ | 0,05 % |
| 315 | Vibra Energia SA | 14.810 | 85.750,7 $ | 0,05 % |
| 316 | Tata Consumer Products Ltd | 7.527 | 85.664 $ | 0,05 % |
| 317 | Adnoc Gas PLC | 91.303 | 85.553,1 $ | 0,05 % |
| 318 | Arca Continental SAB de CV | 7.100 | 85.090,4 $ | 0,05 % |
| 319 | AU Small Finance Bank Ltd | 7.742 | 84.957,3 $ | 0,05 % |
| 320 | Hero MotoCorp Ltd | 1.667 | 84.611,2 $ | 0,05 % |
| 321 | Korea Electric Power Corp | 3.510 | 84.574,3 $ | 0,05 % |
| 322 | Haier Smart Home Co Ltd | 33.000 | 84.411 $ | 0,05 % |
| 323 | APR Corp/Korea | 334 | 83.803,2 $ | 0,05 % |
| 324 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 33.720 | 83.612,1 $ | 0,05 % |
| 325 | Tata Power Co Ltd/The | 20.476 | 83.499 $ | 0,05 % |
| 326 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 575 | 83.291,9 $ | 0,05 % |
| 327 | Power Finance Corp Ltd | 18.498 | 83.061,2 $ | 0,05 % |
| 328 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 1.524 | 82.967 $ | 0,05 % |
| 329 | Banque Saudi Fransi | 16.009 | 82.686,8 $ | 0,05 % |
| 330 | China Overseas Land & Investment Ltd | 53.500 | 82.571,4 $ | 0,05 % |
| 331 | Sibanye Stillwater Ltd | 38.832 | 82.507,1 $ | 0,05 % |
| 332 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 17.411 | 82.487,2 $ | 0,05 % |
| 333 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 13.531 | 82.430,9 $ | 0,05 % |
| 334 | Dubai Islamic Bank PJSC | 40.615 | 82.410 $ | 0,05 % |
| 335 | PB Fintech Ltd | 4.771 | 82.200,4 $ | 0,05 % |
| 336 | SK Telecom Co Ltd | 1.441 | 82.129,6 $ | 0,05 % |
| 337 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 616.700 | 81.917 $ | 0,05 % |
| 338 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 8.113 | 81.829,3 $ | 0,05 % |
| 339 | CITIC Ltd | 60.000 | 81.426,2 $ | 0,05 % |
| 340 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 14.000 | 81.281,1 $ | 0,05 % |
| 341 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 27.800 | 80.885,7 $ | 0,05 % |
| 342 | Taiwan Mobile Co Ltd | 22.000 | 80.458,1 $ | 0,05 % |
| 343 | IndusInd Bank Ltd | 8.222 | 80.407,3 $ | 0,05 % |
| 344 | New China Life Insurance Co Ltd | 13.600 | 80.152,6 $ | 0,05 % |
| 345 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 39.000 | 80.116,5 $ | 0,05 % |
| 346 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 30.565 | 79.427,5 $ | 0,05 % |
| 347 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 17.200 | 79.012 $ | 0,05 % |
| 348 | Vodacom Group Ltd | 8.464 | 78.423,8 $ | 0,05 % |
| 349 | Sasol Ltd | 7.924 | 78.274,7 $ | 0,05 % |
| 350 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 168 | 77.965,5 $ | 0,05 % |
| 351 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 45.000 | 77.462,5 $ | 0,04 % |
| 352 | HDFC Asset Management Co Ltd | 2.755 | 77.345,3 $ | 0,04 % |
| 353 | CITIC Securities Co Ltd | 22.075 | 77.062,7 $ | 0,04 % |
| 354 | Lupin Ltd | 3.004 | 76.780,1 $ | 0,04 % |
| 355 | Gigabyte Technology Co Ltd | 7.000 | 76.482 $ | 0,04 % |
| 356 | Remgro Ltd | 6.340 | 76.250,3 $ | 0,04 % |
| 357 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 7.210 | 76.229,1 $ | 0,04 % |
| 358 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 23.000 | 75.852,7 $ | 0,04 % |
| 359 | Adani Enterprises Ltd | 2.349 | 75.489,1 $ | 0,04 % |
| 360 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 17.210 | 75.472,2 $ | 0,04 % |
| 361 | E Ink Holdings Inc | 11.000 | 75.119,1 $ | 0,04 % |
| 362 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 2.671 | 74.982,7 $ | 0,04 % |
| 363 | International Games System Co Ltd | 3.000 | 74.721,3 $ | 0,04 % |
| 364 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 994 | 74.463,8 $ | 0,04 % |
| 365 | Akbank TAS | 44.820 | 74.191,1 $ | 0,04 % |
| 366 | Full Truck Alliance Co Ltd | 9.127 | 74.111,2 $ | 0,04 % |
| 367 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 131.000 | 74.026,6 $ | 0,04 % |
| 368 | LG Corp | 1.157 | 73.325,2 $ | 0,04 % |
| 369 | China Tower Corp Ltd | 65.000 | 73.146,6 $ | 0,04 % |
| 370 | LPP SA | 15 | 72.979,2 $ | 0,04 % |
| 371 | Chailease Holding Co Ltd | 19.663 | 72.721,6 $ | 0,04 % |
| 372 | Polycab India Ltd | 685 | 72.236,7 $ | 0,04 % |
| 373 | China International Capital Corp Ltd | 26.800 | 72.116,4 $ | 0,04 % |
| 374 | NEPI Rockcastle NV | 8.049 | 72.042 $ | 0,04 % |
| 375 | Almarai Co JSC | 5.947 | 71.989,2 $ | 0,04 % |
| 376 | Banco Santander Chile | 877.469 | 71.856,2 $ | 0,04 % |
| 377 | Northam Platinum Holdings Ltd | 4.965 | 71.723,9 $ | 0,04 % |
| 378 | HD Hyundai Co Ltd | 550 | 71.627,8 $ | 0,04 % |
| 379 | Grupo Cibest SA | 3.122 | 71.240,6 $ | 0,04 % |
| 380 | Agricultural Bank of China Ltd | 79.500 | 71.072,3 $ | 0,04 % |
| 381 | Gamuda Bhd | 65.920 | 70.823,1 $ | 0,04 % |
| 382 | GigaDevice Semiconductor Inc | 580 | 70.607,3 $ | 0,04 % |
| 383 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 9.000 | 70.475,6 $ | 0,04 % |
| 384 | NAURA Technology Group Co Ltd | 535 | 70.166,1 $ | 0,04 % |
| 385 | Inventec Corp | 33.000 | 69.961,4 $ | 0,04 % |
| 386 | Richter Gedeon Nyrt | 1.799 | 69.736,6 $ | 0,04 % |
| 387 | BHARAT FORGE LTD | 3.071 | 69.665,7 $ | 0,04 % |
| 388 | Siam Cement PCL/The | 9.400 | 69.344,3 $ | 0,04 % |
| 389 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 91.691 | 69.337,2 $ | 0,04 % |
| 390 | Indus Towers Ltd | 16.677 | 69.028,2 $ | 0,04 % |
| 391 | Pegatron Corp | 26.000 | 68.782,1 $ | 0,04 % |
| 392 | Ecopro BM Co Ltd | 736 | 68.588,7 $ | 0,04 % |
| 393 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 21.252 | 68.366,4 $ | 0,04 % |
| 394 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 117.000 | 68.318,8 $ | 0,04 % |
| 395 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2.235 | 68.287,8 $ | 0,04 % |
| 396 | Arab National Bank | 12.332 | 68.083,1 $ | 0,04 % |
| 397 | SenseTime Group Inc | 393.000 | 67.649,5 $ | 0,04 % |
| 398 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 50.178 | 67.504,7 $ | 0,04 % |
| 399 | Lotes Co Ltd | 1.000 | 67.445,6 $ | 0,04 % |
| 400 | Kanzhun Ltd | 5.229 | 67.297,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,1 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- Indien 11,2 %
- China 5,2 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Polen 1,0 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 74 | 46,9 Mio. $ | 28,10 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 39,3 Mio. $ | 23,54 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 119 | 21,9 Mio. $ | 13,11 % |
| 4 | Indien | 165 | 18,7 Mio. $ | 11,19 % |
| 5 | China | 436 | 8,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 4,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 33 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Kaimaninseln | 20 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Polen | 15 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
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