Zusammensetzung von PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Nettovermögen
- 172,4 Mio. $ davon 166,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.179 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Samsung SDS Co Ltd | 534 | 67.078,4 $ | 0,04 % |
| 402 | Tencent Music Entertainment Group | 7.999 | 66.791,7 $ | 0,04 % |
| 403 | Bank AlBilad | 10.249 | 66.553 $ | 0,04 % |
| 404 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2.269 | 66.459 $ | 0,04 % |
| 405 | TCC Group Holdings Co Ltd | 87.493 | 66.362,8 $ | 0,04 % |
| 406 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1.176 | 66.355,8 $ | 0,04 % |
| 407 | Industries Qatar QSC | 21.829 | 65.948,6 $ | 0,04 % |
| 408 | Pepkor Holdings Ltd | 48.722 | 65.871,5 $ | 0,04 % |
| 409 | Banco de Credito e Inversiones SA | 999 | 65.629,9 $ | 0,04 % |
| 410 | Prologis Property Mexico SA de CV | 15.104 | 65.477,3 $ | 0,04 % |
| 411 | BB Seguridade Participacoes SA | 8.600 | 65.254,3 $ | 0,04 % |
| 412 | Persistent Systems Ltd | 1.422 | 65.190,8 $ | 0,04 % |
| 413 | REC Ltd | 16.879 | 64.977,5 $ | 0,04 % |
| 414 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 1.330 | 64.926 $ | 0,04 % |
| 415 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 30.000 | 64.844,2 $ | 0,04 % |
| 416 | PTT Exploration & Production PCL | 16.100 | 64.705,1 $ | 0,04 % |
| 417 | Eneva SA | 12.500 | 64.699,8 $ | 0,04 % |
| 418 | Dixon Technologies India Ltd | 512 | 64.587,7 $ | 0,04 % |
| 419 | Fortis Healthcare Ltd | 6.364 | 64.393,5 $ | 0,04 % |
| 420 | Itau Unibanco Holding SA | 7.500 | 64.317,3 $ | 0,04 % |
| 421 | Marico Ltd | 7.272 | 64.310 $ | 0,04 % |
| 422 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 23.500 | 64.006,7 $ | 0,04 % |
| 423 | Jiangxi Copper Co Ltd | 16.000 | 63.866 $ | 0,04 % |
| 424 | Midea Group Co Ltd | 6.000 | 63.401,1 $ | 0,04 % |
| 425 | Pidilite Industries Ltd | 3.745 | 63.110,1 $ | 0,04 % |
| 426 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 3.394 | 62.533,2 $ | 0,04 % |
| 427 | Bidvest Group Ltd | 4.275 | 62.499 $ | 0,04 % |
| 428 | Ashok Leyland Ltd | 37.301 | 62.331,7 $ | 0,04 % |
| 429 | Hyundai Glovis Co Ltd | 514 | 61.613,9 $ | 0,04 % |
| 430 | Elm Co | 336 | 61.464,8 $ | 0,04 % |
| 431 | Li Ning Co Ltd | 32.500 | 61.267,9 $ | 0,04 % |
| 432 | Krafton Inc | 398 | 61.029,6 $ | 0,04 % |
| 433 | Meritz Financial Group Inc | 887 | 60.925,5 $ | 0,04 % |
| 434 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 12.526 | 60.876,6 $ | 0,04 % |
| 435 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 35.500 | 60.839,7 $ | 0,04 % |
| 436 | Suzano SA | 7.900 | 60.830,4 $ | 0,04 % |
| 437 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 16.000 | 60.632,5 $ | 0,04 % |
| 438 | Hotai Motor Co Ltd | 4.120 | 60.559,9 $ | 0,04 % |
| 439 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 31.848 | 60.471 $ | 0,04 % |
| 440 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 5.071 | 60.262,2 $ | 0,04 % |
| 441 | mBank SA | 166 | 60.237,5 $ | 0,03 % |
| 442 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 100.000 | 60.022,9 $ | 0,03 % |
| 443 | GAIL India Ltd | 32.617 | 59.877,3 $ | 0,03 % |
| 444 | Raia Drogasil SA | 18.386 | 59.870,3 $ | 0,03 % |
| 445 | One 97 Communications Ltd | 4.940 | 59.701,4 $ | 0,03 % |
| 446 | Telefonica Brasil SA | 9.060 | 59.583,3 $ | 0,03 % |
| 447 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 5.700 | 59.526,2 $ | 0,03 % |
| 448 | Grupo Bimbo SAB de CV | 18.200 | 59.478,5 $ | 0,03 % |
| 449 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 8.840 | 59.437,9 $ | 0,03 % |
| 450 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 8.400 | 59.270,6 $ | 0,03 % |
| 451 | BDO Unibank Inc | 30.281 | 58.787,2 $ | 0,03 % |
| 452 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 1.500 | 58.714,4 $ | 0,03 % |
| 453 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 77.427 | 58.628,3 $ | 0,03 % |
| 454 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 11.600 | 58.522,4 $ | 0,03 % |
| 455 | Hitachi Energy India Ltd | 158 | 58.452,4 $ | 0,03 % |
| 456 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 34.900 | 57.986,9 $ | 0,03 % |
| 457 | Solar Industries India Ltd | 293 | 57.951,9 $ | 0,03 % |
| 458 | True Corp PCL | 147.774 | 57.527,8 $ | 0,03 % |
| 459 | JD Health International Inc | 13.650 | 57.483,5 $ | 0,03 % |
| 460 | MMG Ltd | 64.000 | 57.403,7 $ | 0,03 % |
| 461 | 3SBio Inc | 26.500 | 57.389,9 $ | 0,03 % |
| 462 | Fortune Electric Co Ltd | 2.320 | 57.276 $ | 0,03 % |
| 463 | Indian Oil Corp Ltd | 38.645 | 57.063 $ | 0,03 % |
| 464 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 819 | 56.997,6 $ | 0,03 % |
| 465 | Turk Hava Yollari AO | 8.118 | 56.918,1 $ | 0,03 % |
| 466 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 40.200 | 56.637,9 $ | 0,03 % |
| 467 | Wipro Ltd | 31.339 | 56.578,3 $ | 0,03 % |
| 468 | Falabella SA | 9.056 | 56.538,3 $ | 0,03 % |
| 469 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 17.185 | 56.457,8 $ | 0,03 % |
| 470 | AUROBINDO PHARMA LTD | 3.362 | 56.144,2 $ | 0,03 % |
| 471 | Bilibili Inc | 3.282 | 55.851,1 $ | 0,03 % |
| 472 | Aluminum Corp of China Ltd | 58.000 | 55.704,4 $ | 0,03 % |
| 473 | Jindal Steel Ltd | 4.963 | 55.660,4 $ | 0,03 % |
| 474 | HLB Inc | 1.648 | 55.462,2 $ | 0,03 % |
| 475 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 13.205 | 55.238,5 $ | 0,03 % |
| 476 | OUTsurance Group Ltd | 11.453 | 54.943,3 $ | 0,03 % |
| 477 | Zijin Gold International Co Ltd | 4.800 | 54.854 $ | 0,03 % |
| 478 | AAC Technologies Holdings Inc | 10.000 | 54.799,9 $ | 0,03 % |
| 479 | United Spirits Ltd | 3.822 | 54.666,6 $ | 0,03 % |
| 480 | Godrej Consumer Products Ltd | 5.110 | 54.597,4 $ | 0,03 % |
| 481 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 11.000 | 54.361,8 $ | 0,03 % |
| 482 | SRF Ltd | 1.867 | 54.108,1 $ | 0,03 % |
| 483 | ADNOC Drilling Co PJSC | 34.663 | 54.098 $ | 0,03 % |
| 484 | Grupo Carso SAB de CV | 7.200 | 53.808 $ | 0,03 % |
| 485 | Taiwan Business Bank | 95.312 | 53.307,3 $ | 0,03 % |
| 486 | RHB Bank Bhd | 26.178 | 53.217,7 $ | 0,03 % |
| 487 | GDS Holdings Ltd | 14.300 | 53.183,3 $ | 0,03 % |
| 488 | Astra International Tbk PT | 209.300 | 52.910,3 $ | 0,03 % |
| 489 | Vedanta Ltd | 17.738 | 52.818,1 $ | 0,03 % |
| 490 | Zijin Mining Group Co Ltd | 14.000 | 52.576,3 $ | 0,03 % |
| 491 | CENTRAL PATTANA PCL | 25.900 | 52.481,9 $ | 0,03 % |
| 492 | Eva Airways Corp | 37.000 | 52.470 $ | 0,03 % |
| 493 | DLF Ltd | 7.986 | 52.415,2 $ | 0,03 % |
| 494 | China Gold International Resources Corp Ltd | 3.300 | 52.175,6 $ | 0,03 % |
| 495 | Phoenix Mills Ltd/The | 2.515 | 51.867,1 $ | 0,03 % |
| 496 | ENN Energy Holdings Ltd | 10.000 | 51.668,2 $ | 0,03 % |
| 497 | Banco Bradesco SA | 16.900 | 51.626,8 $ | 0,03 % |
| 498 | Shengyi Technology Co Ltd | 2.000 | 51.604,6 $ | 0,03 % |
| 499 | POSCO Future M Co Ltd | 449 | 51.578,6 $ | 0,03 % |
| 500 | Krung Thai Bank PCL | 44.900 | 51.538,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,1 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- Indien 11,2 %
- China 5,2 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Polen 1,0 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 74 | 46,9 Mio. $ | 28,10 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 39,3 Mio. $ | 23,54 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 119 | 21,9 Mio. $ | 13,11 % |
| 4 | Indien | 165 | 18,7 Mio. $ | 11,19 % |
| 5 | China | 436 | 8,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 4,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 33 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Kaimaninseln | 20 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Polen | 15 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
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