Composition de PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Actif net
- 172,4 M $ dont 166,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 179 dans 33 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Samsung SDS Co Ltd | 534 | 67,1 k $ | 0,04 % |
| 402 | Tencent Music Entertainment Group | 7 999 | 66,8 k $ | 0,04 % |
| 403 | Bank AlBilad | 10 249 | 66,6 k $ | 0,04 % |
| 404 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2 269 | 66,5 k $ | 0,04 % |
| 405 | TCC Group Holdings Co Ltd | 87 493 | 66,4 k $ | 0,04 % |
| 406 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1 176 | 66,4 k $ | 0,04 % |
| 407 | Industries Qatar QSC | 21 829 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 408 | Pepkor Holdings Ltd | 48 722 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 409 | Banco de Credito e Inversiones SA | 999 | 65,6 k $ | 0,04 % |
| 410 | Prologis Property Mexico SA de CV | 15 104 | 65,5 k $ | 0,04 % |
| 411 | BB Seguridade Participacoes SA | 8 600 | 65,3 k $ | 0,04 % |
| 412 | Persistent Systems Ltd | 1 422 | 65,2 k $ | 0,04 % |
| 413 | REC Ltd | 16 879 | 65 k $ | 0,04 % |
| 414 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 1 330 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 415 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 30 000 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 416 | PTT Exploration & Production PCL | 16 100 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 417 | Eneva SA | 12 500 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 418 | Dixon Technologies India Ltd | 512 | 64,6 k $ | 0,04 % |
| 419 | Fortis Healthcare Ltd | 6 364 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 420 | Itau Unibanco Holding SA | 7 500 | 64,3 k $ | 0,04 % |
| 421 | Marico Ltd | 7 272 | 64,3 k $ | 0,04 % |
| 422 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 23 500 | 64 k $ | 0,04 % |
| 423 | Jiangxi Copper Co Ltd | 16 000 | 63,9 k $ | 0,04 % |
| 424 | Midea Group Co Ltd | 6 000 | 63,4 k $ | 0,04 % |
| 425 | Pidilite Industries Ltd | 3 745 | 63,1 k $ | 0,04 % |
| 426 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 3 394 | 62,5 k $ | 0,04 % |
| 427 | Bidvest Group Ltd | 4 275 | 62,5 k $ | 0,04 % |
| 428 | Ashok Leyland Ltd | 37 301 | 62,3 k $ | 0,04 % |
| 429 | Hyundai Glovis Co Ltd | 514 | 61,6 k $ | 0,04 % |
| 430 | Elm Co | 336 | 61,5 k $ | 0,04 % |
| 431 | Li Ning Co Ltd | 32 500 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 432 | Krafton Inc | 398 | 61 k $ | 0,04 % |
| 433 | Meritz Financial Group Inc | 887 | 60,9 k $ | 0,04 % |
| 434 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 12 526 | 60,9 k $ | 0,04 % |
| 435 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 35 500 | 60,8 k $ | 0,04 % |
| 436 | Suzano SA | 7 900 | 60,8 k $ | 0,04 % |
| 437 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 16 000 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 438 | Hotai Motor Co Ltd | 4 120 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 439 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 31 848 | 60,5 k $ | 0,04 % |
| 440 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 5 071 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 441 | mBank SA | 166 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 442 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 100 000 | 60 k $ | 0,03 % |
| 443 | GAIL India Ltd | 32 617 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 444 | Raia Drogasil SA | 18 386 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 445 | One 97 Communications Ltd | 4 940 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 446 | Telefonica Brasil SA | 9 060 | 59,6 k $ | 0,03 % |
| 447 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 5 700 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 448 | Grupo Bimbo SAB de CV | 18 200 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 449 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 8 840 | 59,4 k $ | 0,03 % |
| 450 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 8 400 | 59,3 k $ | 0,03 % |
| 451 | BDO Unibank Inc | 30 281 | 58,8 k $ | 0,03 % |
| 452 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 1 500 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 453 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 77 427 | 58,6 k $ | 0,03 % |
| 454 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 11 600 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 455 | Hitachi Energy India Ltd | 158 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 456 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 34 900 | 58 k $ | 0,03 % |
| 457 | Solar Industries India Ltd | 293 | 58 k $ | 0,03 % |
| 458 | True Corp PCL | 147 774 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 459 | JD Health International Inc | 13 650 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 460 | MMG Ltd | 64 000 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 461 | 3SBio Inc | 26 500 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 462 | Fortune Electric Co Ltd | 2 320 | 57,3 k $ | 0,03 % |
| 463 | Indian Oil Corp Ltd | 38 645 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 464 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 819 | 57 k $ | 0,03 % |
| 465 | Turk Hava Yollari AO | 8 118 | 56,9 k $ | 0,03 % |
| 466 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 40 200 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 467 | Wipro Ltd | 31 339 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 468 | Falabella SA | 9 056 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 469 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 17 185 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 470 | AUROBINDO PHARMA LTD | 3 362 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 471 | Bilibili Inc | 3 282 | 55,9 k $ | 0,03 % |
| 472 | Aluminum Corp of China Ltd | 58 000 | 55,7 k $ | 0,03 % |
| 473 | Jindal Steel Ltd | 4 963 | 55,7 k $ | 0,03 % |
| 474 | HLB Inc | 1 648 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 475 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 13 205 | 55,2 k $ | 0,03 % |
| 476 | OUTsurance Group Ltd | 11 453 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 477 | Zijin Gold International Co Ltd | 4 800 | 54,9 k $ | 0,03 % |
| 478 | AAC Technologies Holdings Inc | 10 000 | 54,8 k $ | 0,03 % |
| 479 | United Spirits Ltd | 3 822 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 480 | Godrej Consumer Products Ltd | 5 110 | 54,6 k $ | 0,03 % |
| 481 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 11 000 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 482 | SRF Ltd | 1 867 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 483 | ADNOC Drilling Co PJSC | 34 663 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 484 | Grupo Carso SAB de CV | 7 200 | 53,8 k $ | 0,03 % |
| 485 | Taiwan Business Bank | 95 312 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 486 | RHB Bank Bhd | 26 178 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 487 | GDS Holdings Ltd | 14 300 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 488 | Astra International Tbk PT | 209 300 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 489 | Vedanta Ltd | 17 738 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 490 | Zijin Mining Group Co Ltd | 14 000 | 52,6 k $ | 0,03 % |
| 491 | CENTRAL PATTANA PCL | 25 900 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| 492 | Eva Airways Corp | 37 000 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| 493 | DLF Ltd | 7 986 | 52,4 k $ | 0,03 % |
| 494 | China Gold International Resources Corp Ltd | 3 300 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 495 | Phoenix Mills Ltd/The | 2 515 | 51,9 k $ | 0,03 % |
| 496 | ENN Energy Holdings Ltd | 10 000 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 497 | Banco Bradesco SA | 16 900 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | Shengyi Technology Co Ltd | 2 000 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 499 | POSCO Future M Co Ltd | 449 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 500 | Krung Thai Bank PCL | 44 900 | 51,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 59,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Inde 11,2 %
- Chine 5,2 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 74 | 46,9 M $ | 28,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 39,3 M $ | 23,54 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 119 | 21,9 M $ | 13,11 % |
| 4 | Inde | 165 | 18,7 M $ | 11,19 % |
| 5 | Chine | 436 | 8,6 M $ | 5,15 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 4,3 M $ | 2,60 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 4 M $ | 2,42 % |
| 8 | Brésil | 34 | 3,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 21 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 10 | Îles Caïmans | 20 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 12 | Pologne | 15 | 1,6 M $ | 0,98 % |
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