Composition de PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Actif net
- 172,4 M $ dont 166,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 179 dans 33 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SK Innovation Co Ltd | 835 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 502 | Vodafone Idea Ltd | 335 274 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 503 | Dino Polska SA | 6 784 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 504 | JBS NV | 4 313 | 51,1 k $ | 0,03 % |
| 505 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 3 600 | 51 k $ | 0,03 % |
| 506 | DB Insurance Co Ltd | 584 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 507 | Yes Bank Ltd | 197 784 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 508 | CD Projekt SA | 844 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 509 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 21 100 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 510 | AMMB Holdings Bhd | 32 000 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 511 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 7 600 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 512 | Saudi Energy Co | 10 485 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 513 | BYD Co Ltd | 4 200 | 49,4 k $ | 0,03 % |
| 514 | Kasikornbank PCL | 7 500 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 515 | Interconexion Electrica SA ESP | 5 711 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 516 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1 056 | 49,2 k $ | 0,03 % |
| 517 | Hanwha Systems Co Ltd | 1 034 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 518 | President Chain Store Corp | 7 000 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 519 | Muthoot Finance Ltd | 1 539 | 48,9 k $ | 0,03 % |
| 520 | CITIC Securities Co Ltd | 11 480 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 521 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 24 572 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 522 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 1 596 | 48 k $ | 0,03 % |
| 523 | IHH Healthcare Bhd | 23 200 | 47,9 k $ | 0,03 % |
| 524 | Boubyan Bank KSCP | 23 330 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 525 | Vipshop Holdings Ltd | 3 602 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Industrial Bank Co Ltd | 19 461 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 527 | Reinet Investments SCA | 1 716 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 528 | Ultrapar Participacoes SA | 9 400 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 529 | Info Edge India Ltd | 4 578 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | SCB X PCL | 10 600 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 531 | Komercni Banka AS | 1 022 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 532 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 22 000 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 533 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 39 241 | 46,4 k $ | 0,03 % |
| 534 | TIM SA/Brazil | 10 900 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 535 | Commercial Bank PSQC/The | 41 442 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | Clicks Group Ltd | 3 284 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 537 | IDFC First Bank Ltd | 54 156 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 538 | Swiggy Ltd | 17 887 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 539 | Hong Leong Bank Bhd | 8 600 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 540 | Ooredoo QPSC | 12 405 | 45,1 k $ | 0,03 % |
| 541 | Sunway Bhd | 35 600 | 45 k $ | 0,03 % |
| 542 | APL Apollo Tubes Ltd | 2 370 | 44,8 k $ | 0,03 % |
| 543 | Siemens Energy India Ltd | 1 135 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 544 | Tube Investments of India Ltd | 1 380 | 44,2 k $ | 0,03 % |
| 545 | Bank of China Ltd | 52 400 | 44,2 k $ | 0,03 % |
| 546 | CGN Power Co Ltd | 129 000 | 44,1 k $ | 0,03 % |
| 547 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 8 000 | 44 k $ | 0,03 % |
| 548 | Al Rayan Bank | 77 926 | 44 k $ | 0,03 % |
| 549 | ABB India Ltd | 589 | 43,9 k $ | 0,03 % |
| 550 | Petronas Gas Bhd | 10 200 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 551 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 40 730 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 552 | Air Arabia PJSC | 29 118 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 553 | Korean Air Lines Co Ltd | 2 402 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 554 | Rumo SA | 16 500 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 555 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 935 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 556 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 18 400 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 557 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1 913 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 558 | Industrial Bank of Korea | 3 278 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 559 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 7 400 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 560 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 19 000 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 561 | Sigma Foods SAB de CV | 45 362 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 562 | SD Guthrie Bhd | 28 402 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 563 | HYBE Co Ltd | 332 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 564 | Bank Millennium SA | 7 989 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 565 | TAL Education Group | 4 338 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 566 | Aditya Birla Capital Ltd | 9 972 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 567 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 8 800 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 568 | Emaar Development PJSC | 10 941 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 569 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 13 000 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 570 | Plaza SA | 9 962 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 571 | YTL Power International Bhd | 39 900 | 41 k $ | 0,02 % |
| 572 | Kunlun Energy Co Ltd | 50 000 | 41 k $ | 0,02 % |
| 573 | Cencosud SA | 17 650 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 574 | Sinopharm Group Co Ltd | 20 000 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 575 | Sundaram Finance Ltd | 851 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 576 | MRF Ltd | 30 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 577 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 3 700 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 578 | KOC Holding AS | 9 625 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 579 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 6 200 | 40 k $ | 0,02 % |
| 580 | GMR Airports Ltd | 33 731 | 40 k $ | 0,02 % |
| 581 | Qatar International Islamic Bank QSC | 13 054 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 582 | JUMBO SA | 1 550 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 583 | Bosch Ltd | 94 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | Montage Technology Co Ltd | 859 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 585 | Yang Ming Marine Transport Corp | 24 000 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 586 | Huaneng Power International Inc | 56 000 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 587 | Salik Co PJSC | 24 394 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 588 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 700 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 589 | Bank of Baroda | 13 537 | 39 k $ | 0,02 % |
| 590 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 1 660 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 591 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 30 636 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 592 | S-Oil Corp | 566 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 593 | UPL Ltd | 6 395 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 594 | National Aluminium Co Ltd | 10 714 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 595 | Samyang Foods Co Ltd | 53 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 596 | GEK TERNA SA | 763 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 597 | Siemens Ltd | 1 003 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 598 | Kingsoft Corp Ltd | 13 400 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 2 400 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | Godrej Properties Ltd | 1 924 | 38 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 59,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Inde 11,2 %
- Chine 5,2 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 74 | 46,9 M $ | 28,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 39,3 M $ | 23,54 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 119 | 21,9 M $ | 13,11 % |
| 4 | Inde | 165 | 18,7 M $ | 11,19 % |
| 5 | Chine | 436 | 8,6 M $ | 5,15 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 4,3 M $ | 2,60 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 4 M $ | 2,42 % |
| 8 | Brésil | 34 | 3,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 21 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 10 | Îles Caïmans | 20 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 12 | Pologne | 15 | 1,6 M $ | 0,98 % |
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