Composition de PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Actif net
- 172,4 M $ dont 166,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 179 dans 33 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | SM Prime Holdings Inc | 128 500 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 602 | Vishal Mega Mart Ltd | 30 332 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 603 | Co for Cooperative Insurance/The | 964 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 604 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 4 900 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 605 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 17 500 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 606 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 1 500 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 607 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 928 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 608 | Lodha Developers Ltd | 3 695 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 609 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 333 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 610 | Voltas Ltd | 2 761 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 611 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 42 829 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 612 | WAAREE Energies Ltd | 1 184 | 37 k $ | 0,02 % |
| 613 | Yuhan Corp | 811 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 614 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 13 000 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Page Industries Ltd | 84 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | ADNOC Logistics & Services | 22 398 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 617 | East Money Information Co Ltd | 12 176 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 618 | NMDC Ltd | 40 718 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 619 | WuXi XDC Cayman Inc | 5 000 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 620 | Mankind Pharma Ltd | 1 359 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 621 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 42 370 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 622 | Bank of the Philippine Islands | 23 241 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 623 | Prestige Estates Projects Ltd | 2 197 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 624 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 1 600 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 625 | Union Bank of India Ltd | 19 872 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 626 | Energisa S/A | 3 890 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 627 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 700 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 628 | Zabka Group SA | 4 982 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 629 | Shennan Circuits Co Ltd | 530 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 630 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 13 326 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 631 | China Jushi Co Ltd | 3 301 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 632 | Allwyn AG | 2 240 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 633 | Guangdong Investment Ltd | 36 000 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 634 | UBTech Robotics Corp Ltd | 2 700 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 635 | BOE Technology Group Co Ltd | 27 600 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 636 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1 839 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 637 | HMM Co Ltd | 2 889 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 638 | Mphasis Ltd | 1 522 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 639 | China Petroleum & Chemical Corp | 53 100 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 640 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 15 073 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 641 | Ambuja Cements Ltd | 7 739 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 642 | Torrent Power Ltd | 2 306 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 643 | Turkiye Is Bankasi AS | 107 831 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 644 | Horizon Robotics | 64 800 | 34 k $ | 0,02 % |
| 645 | Punjab National Bank | 29 959 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 646 | Oracle Financial Services Software Ltd | 294 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 647 | IOI Corp Bhd | 32 200 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 648 | Budimex SA | 169 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 649 | L&T Finance Ltd | 10 083 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 650 | WuXi AppTec Co Ltd | 1 800 | 33,1 k $ | 0,02 % |
| 651 | Alkem Laboratories Ltd | 558 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 652 | China National Building Material Co Ltd | 48 000 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 653 | JD Logistics Inc | 21 800 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | CMOC Group Ltd | 12 500 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 655 | Jarir Marketing Co | 7 304 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 656 | Huatai Securities Co Ltd | 15 200 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 657 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 6 775 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 658 | Ping An Bank Co Ltd | 21 900 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 659 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 26 000 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 660 | Piotech Inc | 254 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 661 | Colgate-Palmolive India Ltd | 1 533 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 662 | ZTE Corp | 11 000 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 663 | Empresas Copec SA | 5 165 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 664 | Havells India Ltd | 2 611 | 32 k $ | 0,02 % |
| 665 | J&T Global Express Ltd | 29 800 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 666 | Bosideng International Holdings Ltd | 58 000 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 667 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 300 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 668 | China Galaxy Securities Co Ltd | 33 500 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 669 | MISC Bhd | 16 500 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 670 | Jabal Omar Development Co | 7 805 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 671 | Klabin SA | 9 675 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 672 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 6 038 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| 673 | Canara Bank | 23 577 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 674 | Zydus Lifesciences Ltd | 2 661 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 675 | Orient Overseas International Ltd | 2 000 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 676 | Lens Technology Co Ltd | 3 900 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 677 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 1 900 | 31 k $ | 0,02 % |
| 678 | Coromandel International Ltd | 1 464 | 31 k $ | 0,02 % |
| 679 | Oberoi Realty Ltd | 1 655 | 31 k $ | 0,02 % |
| 680 | GF Securities Co Ltd | 14 200 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 681 | Tata Communications Ltd | 1 481 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 682 | Jindal Stainless Ltd | 4 199 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 683 | Enel Chile SA | 350 150 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 684 | LTM Ltd | 821 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 685 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 6 000 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 686 | StoneCo Ltd | 2 835 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 687 | Asseco Poland SA | 689 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 688 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 76 000 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 689 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 600 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 690 | Shree Cement Ltd | 114 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 691 | Petronas Chemicals Group Bhd | 30 700 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 692 | Gruma SAB de CV | 1 885 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 693 | China Coal Energy Co Ltd | 24 000 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 694 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 169 200 | 30 k $ | 0,02 % |
| 695 | JSW Energy Ltd | 4 855 | 30 k $ | 0,02 % |
| 696 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 14 284 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 697 | Indian Bank | 3 457 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 698 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 7 800 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 699 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 21 200 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 700 | China CSSC Holdings Ltd | 5 900 | 29,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 59,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,1 %
- Corée du Sud 23,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Inde 11,2 %
- Chine 5,2 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Brésil 2,3 %
- Mexique 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 74 | 46,9 M $ | 28,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 39,3 M $ | 23,54 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 119 | 21,9 M $ | 13,11 % |
| 4 | Inde | 165 | 18,7 M $ | 11,19 % |
| 5 | Chine | 436 | 8,6 M $ | 5,15 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 4,3 M $ | 2,60 % |
| 7 | Arabie saoudite | 33 | 4 M $ | 2,42 % |
| 8 | Brésil | 34 | 3,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Mexique | 21 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 10 | Îles Caïmans | 20 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 12 | Pologne | 15 | 1,6 M $ | 0,98 % |
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