Titelia

Composition de PD Emerging Markets Index Portfolio

ISIN US6948093512

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Actif net
172,4 M $ dont 166,8 M $ en actions, soit 96,8 %
Positions
1 179 dans 33 pays
10 premières
40,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701MINOR INTERNATIONAL PCL 39 39029,4 k $0,02 %
702China Life Insurance Co Ltd 5 60029,2 k $0,02 %
703Kingdee International Software Group Co Ltd 38 00029 k $0,02 %
704GCL Technology Holdings Ltd 326 00028,8 k $0,02 %
705Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 6 50028,7 k $0,02 %
706MBRF Global Foods Co SA 8 19928,6 k $0,02 %
707Haidilao International Holding Ltd 21 00028,5 k $0,02 %
708Alibaba Health Information Technology Ltd 72 00028,4 k $0,02 %
709Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd 20028,3 k $0,02 %
710Gulf Bank KSCP 24 84728,3 k $0,02 %
711PetroChina Co Ltd 22 20028,3 k $0,02 %
712LG Display Co Ltd 3 75128,3 k $0,02 %
713China Pacific Insurance Group Co Ltd 6 70028,3 k $0,02 %
714PGE Polska Grupa Energetyczna SA 11 23028,2 k $0,02 %
715BYD Electronic International Co Ltd 10 50028,2 k $0,02 %
716COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 16 00028,2 k $0,02 %
717Biwin Storage Technology Co Ltd 37928,1 k $0,02 %
718KakaoBank Corp 2 06228,1 k $0,02 %
719Makkah Construction & Development Co 1 27028 k $0,02 %
720Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 10 60028 k $0,02 %
721Yanbu National Petrochemical Co 3 57428 k $0,02 %
722Midea Group Co Ltd 2 50027,9 k $0,02 %
723Bank of Communications Co Ltd 29 40027,9 k $0,02 %
724NHPC Ltd 32 26027,7 k $0,02 %
725Warba Bank KSCP 30 76827,7 k $0,02 %
726Aura Minerals Inc 43927,6 k $0,02 %
727CRRC Corp Ltd 48 00027,5 k $0,02 %
728China Ruyi Holdings Ltd 144 00027,4 k $0,02 %
729Supreme Industries Ltd 82027,4 k $0,02 %
730Moneta Money Bank AS 3 11827,3 k $0,02 %
731Great Wall Motor Co Ltd 24 00027 k $0,02 %
732Charoen Pokphand Foods PCL 45 60026,9 k $0,02 %
733Accelink Technologies Co Ltd 70026,9 k $0,02 %
734Saudi Investment Bank/The 7 51026,8 k $0,02 %
735Mabanee Co KPSC 8 96826,8 k $0,02 %
736Qatar Fuel QSC 6 89226,7 k $0,02 %
737Petronet LNG Ltd 8 99026,7 k $0,02 %
738Amorepacific Corp 38826,7 k $0,02 %
739China Merchants Port Holdings Co Ltd 16 79726,5 k $0,02 %
740Oil India Ltd 6 01526,5 k $0,02 %
741Hesai Group 1 48026,4 k $0,02 %
742China Shenhua Energy Co Ltd 4 60026,4 k $0,02 %
743Bank Al-Jazira 8 48226,2 k $0,02 %
744China Nonferrous Mining Corp Ltd 18 00026,1 k $0,02 %
745Telekom Malaysia Bhd 14 28126,1 k $0,02 %
746BOC Aviation Ltd 2 50026 k $0,02 %
747LEGEND BIOTECH CORP 89926 k $0,02 %
748SM Investments Corp 2 68025,8 k $0,02 %
749Shandong Gold Mining Co Ltd 12 00025,8 k $0,02 %
750Dabur India Ltd 5 77525,8 k $0,02 %
751Tongcheng Travel Holdings Ltd 16 80025,7 k $0,01 %
752CELCOMDIGI BHD 39 20025,7 k $0,01 %
753China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd 1 80025,5 k $0,01 %
754CPFL Energia SA 2 90025,2 k $0,01 %
755Want Want China Holdings Ltd 58 00025,1 k $0,01 %
756Metropolitan Bank & Trust Co 23 60025,1 k $0,01 %
757Genscript Biotech Corp 16 00025 k $0,01 %
758JCET Group Co Ltd 1 60024,7 k $0,01 %
759Porto Seguro SA 2 40024,6 k $0,01 %
760Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 30024,5 k $0,01 %
761Wanhua Chemical Group Co Ltd 2 40024,3 k $0,01 %
762Maxis Bhd 29 20024,2 k $0,01 %
763Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 35 90024 k $0,01 %
764Remegen Co Ltd 2 50023,8 k $0,01 %
765GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT 8 509 90023,8 k $0,01 %
766PI Industries Ltd 87923,8 k $0,01 %
767Wan Hai Lines Ltd 9 50023,7 k $0,01 %
768Engie Brasil Energia SA 3 50023,6 k $0,01 %
769Hengan International Group Co Ltd 8 50023,6 k $0,01 %
770Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 2 60023,5 k $0,01 %
771Avary Holding Shenzhen Co Ltd 1 50023,5 k $0,01 %
772Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 42323,5 k $0,01 %
773China Gas Holdings Ltd 35 40023,4 k $0,01 %
774Bank of Ningbo Co Ltd 5 31023,2 k $0,01 %
775TMBTHANACHART BANK PCL 311 20023,1 k $0,01 %
776Samsung Episholdings Co Ltd 8222,9 k $0,01 %
777ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 4 40622,7 k $0,01 %
778SBI Cards & Payment Services Ltd 3 58422,5 k $0,01 %
779Mesaieed Petrochemical Holding Co 70 36322,5 k $0,01 %
780Giant Biogene Holding Co ltd 6 60022,4 k $0,01 %
781Weichai Power Co Ltd 5 50022,3 k $0,01 %
782Laopu Gold Co Ltd 50022,2 k $0,01 %
783Bank of Jiangsu Co Ltd 13 98022,2 k $0,01 %
784Nebras Energy 5 63522,1 k $0,01 %
785Hwatsing Technology Co Ltd 46322,1 k $0,01 %
786Hgtech Co Ltd 80022 k $0,01 %
787Mouwasat Medical Services Co 1 29522 k $0,01 %
788China National Nuclear Power Co Ltd 16 50022 k $0,01 %
789Manila Electric Co 2 36021,9 k $0,01 %
790Saudi Tadawul Group Holding Co 62021,8 k $0,01 %
791China Galaxy Securities Co Ltd 11 70021,7 k $0,01 %
792China Longyuan Power Group Corp Ltd 34 00021,7 k $0,01 %
793Ayala Corp 3 17021,7 k $0,01 %
794XtalPi Holdings Ltd 22 00021,6 k $0,01 %
795Haitian International Holdings Ltd 9 00021,6 k $0,01 %
796Shaanxi Coal Industry Co Ltd 7 20021,6 k $0,01 %
797Muyuan Foods Group Co Ltd 4 16021,5 k $0,01 %
798NARI Technology Co Ltd 6 35821,5 k $0,01 %
799Dukhan Bank 23 30221,4 k $0,01 %
800Huatai Securities Co Ltd 7 00021,3 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 28,6 %
  • Finance 3,9 %
  • Communication 3,8 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,9 %
  • Non attribué 59,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 28,2 %
  • KRW 23,5 %
  • HKD 14,8 %
  • INR 11,2 %
  • CNY 3,8 %
  • ZAR 2,9 %
  • SAR 2,4 %
  • BRL 2,3 %
  • MXN 1,7 %
  • USD 1,5 %
  • AED 1,1 %
  • PLN 1,0 %
  • THB 1,0 %
  • MYR 0,9 %
  • KWD 0,5 %
  • EUR 0,5 %
  • QAR 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • TRY 0,4 %
  • CLP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • CZK 0,1 %
  • COP 0,1 %
  • EGP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 28,1 %
  • Corée du Sud 23,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
  • Inde 11,2 %
  • Chine 5,2 %
  • Afrique du Sud 2,6 %
  • Arabie saoudite 2,4 %
  • Brésil 2,3 %
  • Mexique 1,7 %
  • Îles Caïmans 1,3 %
  • Émirats arabes unis 1,1 %
  • Pologne 1,0 %
  • Autres pays 6,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan7446,9 M $28,10 %
2Corée du Sud7439,3 M $23,54 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong11921,9 M $13,11 %
4Inde16518,7 M $11,19 %
5Chine4368,6 M $5,15 %
6Afrique du Sud264,3 M $2,60 %
7Arabie saoudite334 M $2,42 %
8Brésil343,8 M $2,30 %
9Mexique212,8 M $1,67 %
10Îles Caïmans202,2 M $1,33 %
11Émirats arabes unis161,9 M $1,15 %
12Pologne151,6 M $0,98 %
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