Zusammensetzung von PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Nettovermögen
- 172,4 Mio. $ davon 166,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.179 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | SM Prime Holdings Inc | 128.500 | 37.941,6 $ | 0,02 % |
| 602 | Vishal Mega Mart Ltd | 30.332 | 37.858,9 $ | 0,02 % |
| 603 | Co for Cooperative Insurance/The | 964 | 37.764 $ | 0,02 % |
| 604 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 4.900 | 37.696 $ | 0,02 % |
| 605 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 17.500 | 37.493,4 $ | 0,02 % |
| 606 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 1.500 | 37.491,6 $ | 0,02 % |
| 607 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 928 | 37.435 $ | 0,02 % |
| 608 | Lodha Developers Ltd | 3.695 | 37.370,7 $ | 0,02 % |
| 609 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 333 | 37.353,7 $ | 0,02 % |
| 610 | Voltas Ltd | 2.761 | 37.337,1 $ | 0,02 % |
| 611 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 42.829 | 37.275,5 $ | 0,02 % |
| 612 | WAAREE Energies Ltd | 1.184 | 37.002,4 $ | 0,02 % |
| 613 | Yuhan Corp | 811 | 36.934 $ | 0,02 % |
| 614 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 13.000 | 36.816,9 $ | 0,02 % |
| 615 | Page Industries Ltd | 84 | 36.742,8 $ | 0,02 % |
| 616 | ADNOC Logistics & Services | 22.398 | 36.730,2 $ | 0,02 % |
| 617 | East Money Information Co Ltd | 12.176 | 36.706,4 $ | 0,02 % |
| 618 | NMDC Ltd | 40.718 | 36.693,1 $ | 0,02 % |
| 619 | WuXi XDC Cayman Inc | 5.000 | 36.591,1 $ | 0,02 % |
| 620 | Mankind Pharma Ltd | 1.359 | 36.581,9 $ | 0,02 % |
| 621 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 42.370 | 36.577,5 $ | 0,02 % |
| 622 | Bank of the Philippine Islands | 23.241 | 36.456 $ | 0,02 % |
| 623 | Prestige Estates Projects Ltd | 2.197 | 36.392,9 $ | 0,02 % |
| 624 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 1.600 | 36.364,1 $ | 0,02 % |
| 625 | Union Bank of India Ltd | 19.872 | 36.265,7 $ | 0,02 % |
| 626 | Energisa S/A | 3.890 | 36.169,9 $ | 0,02 % |
| 627 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 700 | 36.115 $ | 0,02 % |
| 628 | Zabka Group SA | 4.982 | 36.080,1 $ | 0,02 % |
| 629 | Shennan Circuits Co Ltd | 530 | 36.054,8 $ | 0,02 % |
| 630 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 13.326 | 35.850,3 $ | 0,02 % |
| 631 | China Jushi Co Ltd | 3.301 | 35.727,5 $ | 0,02 % |
| 632 | Allwyn AG | 2.240 | 35.685,7 $ | 0,02 % |
| 633 | Guangdong Investment Ltd | 36.000 | 35.669,9 $ | 0,02 % |
| 634 | UBTech Robotics Corp Ltd | 2.700 | 35.658,8 $ | 0,02 % |
| 635 | BOE Technology Group Co Ltd | 27.600 | 35.496,3 $ | 0,02 % |
| 636 | NH Investment & Securities Co Ltd | 1.839 | 35.356,8 $ | 0,02 % |
| 637 | HMM Co Ltd | 2.889 | 34.926,9 $ | 0,02 % |
| 638 | Mphasis Ltd | 1.522 | 34.863,8 $ | 0,02 % |
| 639 | China Petroleum & Chemical Corp | 53.100 | 34.830,5 $ | 0,02 % |
| 640 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 15.073 | 34.794,6 $ | 0,02 % |
| 641 | Ambuja Cements Ltd | 7.739 | 34.545,3 $ | 0,02 % |
| 642 | Torrent Power Ltd | 2.306 | 34.483,1 $ | 0,02 % |
| 643 | Turkiye Is Bankasi AS | 107.831 | 34.307,7 $ | 0,02 % |
| 644 | Horizon Robotics | 64.800 | 33.966,1 $ | 0,02 % |
| 645 | Punjab National Bank | 29.959 | 33.813,9 $ | 0,02 % |
| 646 | Oracle Financial Services Software Ltd | 294 | 33.536,2 $ | 0,02 % |
| 647 | IOI Corp Bhd | 32.200 | 33.393,5 $ | 0,02 % |
| 648 | Budimex SA | 169 | 33.183,2 $ | 0,02 % |
| 649 | L&T Finance Ltd | 10.083 | 33.169,8 $ | 0,02 % |
| 650 | WuXi AppTec Co Ltd | 1.800 | 33.122,2 $ | 0,02 % |
| 651 | Alkem Laboratories Ltd | 558 | 32.840,9 $ | 0,02 % |
| 652 | China National Building Material Co Ltd | 48.000 | 32.837,3 $ | 0,02 % |
| 653 | JD Logistics Inc | 21.800 | 32.810,3 $ | 0,02 % |
| 654 | CMOC Group Ltd | 12.500 | 32.629,5 $ | 0,02 % |
| 655 | Jarir Marketing Co | 7.304 | 32.580,1 $ | 0,02 % |
| 656 | Huatai Securities Co Ltd | 15.200 | 32.491,5 $ | 0,02 % |
| 657 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 6.775 | 32.475,7 $ | 0,02 % |
| 658 | Ping An Bank Co Ltd | 21.900 | 32.461,8 $ | 0,02 % |
| 659 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 26.000 | 32.419,5 $ | 0,02 % |
| 660 | Piotech Inc | 254 | 32.403,4 $ | 0,02 % |
| 661 | Colgate-Palmolive India Ltd | 1.533 | 32.384,4 $ | 0,02 % |
| 662 | ZTE Corp | 11.000 | 32.291 $ | 0,02 % |
| 663 | Empresas Copec SA | 5.165 | 32.218,1 $ | 0,02 % |
| 664 | Havells India Ltd | 2.611 | 32.044,9 $ | 0,02 % |
| 665 | J&T Global Express Ltd | 29.800 | 31.820,7 $ | 0,02 % |
| 666 | Bosideng International Holdings Ltd | 58.000 | 31.739,5 $ | 0,02 % |
| 667 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 300 | 31.589,1 $ | 0,02 % |
| 668 | China Galaxy Securities Co Ltd | 33.500 | 31.582,5 $ | 0,02 % |
| 669 | MISC Bhd | 16.500 | 31.563,5 $ | 0,02 % |
| 670 | Jabal Omar Development Co | 7.805 | 31.422,7 $ | 0,02 % |
| 671 | Klabin SA | 9.675 | 31.373,5 $ | 0,02 % |
| 672 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 6.038 | 31.362,1 $ | 0,02 % |
| 673 | Canara Bank | 23.577 | 31.315,6 $ | 0,02 % |
| 674 | Zydus Lifesciences Ltd | 2.661 | 31.293,3 $ | 0,02 % |
| 675 | Orient Overseas International Ltd | 2.000 | 31.171,3 $ | 0,02 % |
| 676 | Lens Technology Co Ltd | 3.900 | 31.111 $ | 0,02 % |
| 677 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 1.900 | 31.043,7 $ | 0,02 % |
| 678 | Coromandel International Ltd | 1.464 | 31.038,6 $ | 0,02 % |
| 679 | Oberoi Realty Ltd | 1.655 | 30.983,4 $ | 0,02 % |
| 680 | GF Securities Co Ltd | 14.200 | 30.903,5 $ | 0,02 % |
| 681 | Tata Communications Ltd | 1.481 | 30.859,1 $ | 0,02 % |
| 682 | Jindal Stainless Ltd | 4.199 | 30.767,9 $ | 0,02 % |
| 683 | Enel Chile SA | 350.150 | 30.762,7 $ | 0,02 % |
| 684 | LTM Ltd | 821 | 30.762,7 $ | 0,02 % |
| 685 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 6.000 | 30.745,6 $ | 0,02 % |
| 686 | StoneCo Ltd | 2.835 | 30.731,4 $ | 0,02 % |
| 687 | Asseco Poland SA | 689 | 30.676,5 $ | 0,02 % |
| 688 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 76.000 | 30.462,1 $ | 0,02 % |
| 689 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 600 | 30.445,9 $ | 0,02 % |
| 690 | Shree Cement Ltd | 114 | 30.438,3 $ | 0,02 % |
| 691 | Petronas Chemicals Group Bhd | 30.700 | 30.374,9 $ | 0,02 % |
| 692 | Gruma SAB de CV | 1.885 | 30.282,9 $ | 0,02 % |
| 693 | China Coal Energy Co Ltd | 24.000 | 30.143,6 $ | 0,02 % |
| 694 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 169.200 | 30.031,7 $ | 0,02 % |
| 695 | JSW Energy Ltd | 4.855 | 29.953,5 $ | 0,02 % |
| 696 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 14.284 | 29.931,1 $ | 0,02 % |
| 697 | Indian Bank | 3.457 | 29.859,4 $ | 0,02 % |
| 698 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 7.800 | 29.780,9 $ | 0,02 % |
| 699 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 21.200 | 29.584,3 $ | 0,02 % |
| 700 | China CSSC Holdings Ltd | 5.900 | 29.453,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,1 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- Indien 11,2 %
- China 5,2 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Polen 1,0 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 74 | 46,9 Mio. $ | 28,10 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 39,3 Mio. $ | 23,54 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 119 | 21,9 Mio. $ | 13,11 % |
| 4 | Indien | 165 | 18,7 Mio. $ | 11,19 % |
| 5 | China | 436 | 8,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 4,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 33 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Kaimaninseln | 20 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Polen | 15 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
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