Zusammensetzung von PD Emerging Markets Index Portfolio
ISIN US6948093512
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- Nettovermögen
- 172,4 Mio. $ davon 166,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 1.179 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SK Innovation Co Ltd | 835 | 51.498,6 $ | 0,03 % |
| 502 | Vodafone Idea Ltd | 335.274 | 51.286,9 $ | 0,03 % |
| 503 | Dino Polska SA | 6.784 | 51.253,6 $ | 0,03 % |
| 504 | JBS NV | 4.313 | 51.109,1 $ | 0,03 % |
| 505 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 3.600 | 50.975,4 $ | 0,03 % |
| 506 | DB Insurance Co Ltd | 584 | 50.884,9 $ | 0,03 % |
| 507 | Yes Bank Ltd | 197.784 | 50.576,3 $ | 0,03 % |
| 508 | CD Projekt SA | 844 | 50.391,9 $ | 0,03 % |
| 509 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 21.100 | 50.145,3 $ | 0,03 % |
| 510 | AMMB Holdings Bhd | 32.000 | 50.052,5 $ | 0,03 % |
| 511 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 7.600 | 49.698,5 $ | 0,03 % |
| 512 | Saudi Energy Co | 10.485 | 49.673,6 $ | 0,03 % |
| 513 | BYD Co Ltd | 4.200 | 49.448,5 $ | 0,03 % |
| 514 | Kasikornbank PCL | 7.500 | 49.321,3 $ | 0,03 % |
| 515 | Interconexion Electrica SA ESP | 5.711 | 49.287,2 $ | 0,03 % |
| 516 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1.056 | 49.184,2 $ | 0,03 % |
| 517 | Hanwha Systems Co Ltd | 1.034 | 49.145,2 $ | 0,03 % |
| 518 | President Chain Store Corp | 7.000 | 49.092,9 $ | 0,03 % |
| 519 | Muthoot Finance Ltd | 1.539 | 48.872,5 $ | 0,03 % |
| 520 | CITIC Securities Co Ltd | 11.480 | 48.741,3 $ | 0,03 % |
| 521 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 24.572 | 48.363,2 $ | 0,03 % |
| 522 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 1.596 | 47.977,9 $ | 0,03 % |
| 523 | IHH Healthcare Bhd | 23.200 | 47.869 $ | 0,03 % |
| 524 | Boubyan Bank KSCP | 23.330 | 47.782,8 $ | 0,03 % |
| 525 | Vipshop Holdings Ltd | 3.602 | 47.762,5 $ | 0,03 % |
| 526 | Industrial Bank Co Ltd | 19.461 | 47.524,4 $ | 0,03 % |
| 527 | Reinet Investments SCA | 1.716 | 47.501,1 $ | 0,03 % |
| 528 | Ultrapar Participacoes SA | 9.400 | 47.452,5 $ | 0,03 % |
| 529 | Info Edge India Ltd | 4.578 | 47.408,9 $ | 0,03 % |
| 530 | SCB X PCL | 10.600 | 47.351,8 $ | 0,03 % |
| 531 | Komercni Banka AS | 1.022 | 46.865,6 $ | 0,03 % |
| 532 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 22.000 | 46.526,6 $ | 0,03 % |
| 533 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 39.241 | 46.395,6 $ | 0,03 % |
| 534 | TIM SA/Brazil | 10.900 | 46.177,7 $ | 0,03 % |
| 535 | Commercial Bank PSQC/The | 41.442 | 46.089,1 $ | 0,03 % |
| 536 | Clicks Group Ltd | 3.284 | 45.605,1 $ | 0,03 % |
| 537 | IDFC First Bank Ltd | 54.156 | 45.546 $ | 0,03 % |
| 538 | Swiggy Ltd | 17.887 | 45.295,7 $ | 0,03 % |
| 539 | Hong Leong Bank Bhd | 8.600 | 45.194,8 $ | 0,03 % |
| 540 | Ooredoo QPSC | 12.405 | 45.143,2 $ | 0,03 % |
| 541 | Sunway Bhd | 35.600 | 45.046,9 $ | 0,03 % |
| 542 | APL Apollo Tubes Ltd | 2.370 | 44.845,5 $ | 0,03 % |
| 543 | Siemens Energy India Ltd | 1.135 | 44.260 $ | 0,03 % |
| 544 | Tube Investments of India Ltd | 1.380 | 44.245,7 $ | 0,03 % |
| 545 | Bank of China Ltd | 52.400 | 44.172,5 $ | 0,03 % |
| 546 | CGN Power Co Ltd | 129.000 | 44.108,7 $ | 0,03 % |
| 547 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 8.000 | 44.029,4 $ | 0,03 % |
| 548 | Al Rayan Bank | 77.926 | 43.967,8 $ | 0,03 % |
| 549 | ABB India Ltd | 589 | 43.851,6 $ | 0,03 % |
| 550 | Petronas Gas Bhd | 10.200 | 43.726,8 $ | 0,03 % |
| 551 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 40.730 | 43.488,8 $ | 0,03 % |
| 552 | Air Arabia PJSC | 29.118 | 43.248,3 $ | 0,03 % |
| 553 | Korean Air Lines Co Ltd | 2.402 | 43.050,4 $ | 0,03 % |
| 554 | Rumo SA | 16.500 | 42.925,6 $ | 0,02 % |
| 555 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 935 | 42.568,5 $ | 0,02 % |
| 556 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 18.400 | 42.526,3 $ | 0,02 % |
| 557 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.913 | 42.479,8 $ | 0,02 % |
| 558 | Industrial Bank of Korea | 3.278 | 42.362,4 $ | 0,02 % |
| 559 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 7.400 | 42.090 $ | 0,02 % |
| 560 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 19.000 | 42.079,8 $ | 0,02 % |
| 561 | Sigma Foods SAB de CV | 45.362 | 41.659,1 $ | 0,02 % |
| 562 | SD Guthrie Bhd | 28.402 | 41.653,9 $ | 0,02 % |
| 563 | HYBE Co Ltd | 332 | 41.570,2 $ | 0,02 % |
| 564 | Bank Millennium SA | 7.989 | 41.536,1 $ | 0,02 % |
| 565 | TAL Education Group | 4.338 | 41.514,7 $ | 0,02 % |
| 566 | Aditya Birla Capital Ltd | 9.972 | 41.366,1 $ | 0,02 % |
| 567 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 8.800 | 41.266,9 $ | 0,02 % |
| 568 | Emaar Development PJSC | 10.941 | 41.221,3 $ | 0,02 % |
| 569 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 13.000 | 41.191,1 $ | 0,02 % |
| 570 | Plaza SA | 9.962 | 41.059,7 $ | 0,02 % |
| 571 | YTL Power International Bhd | 39.900 | 41.024,3 $ | 0,02 % |
| 572 | Kunlun Energy Co Ltd | 50.000 | 40.992,8 $ | 0,02 % |
| 573 | Cencosud SA | 17.650 | 40.776,5 $ | 0,02 % |
| 574 | Sinopharm Group Co Ltd | 20.000 | 40.692,2 $ | 0,02 % |
| 575 | Sundaram Finance Ltd | 851 | 40.563,4 $ | 0,02 % |
| 576 | MRF Ltd | 30 | 40.557,2 $ | 0,02 % |
| 577 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 3.700 | 40.410,2 $ | 0,02 % |
| 578 | KOC Holding AS | 9.625 | 40.072 $ | 0,02 % |
| 579 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 6.200 | 40.015,5 $ | 0,02 % |
| 580 | GMR Airports Ltd | 33.731 | 40.006,2 $ | 0,02 % |
| 581 | Qatar International Islamic Bank QSC | 13.054 | 39.842,1 $ | 0,02 % |
| 582 | JUMBO SA | 1.550 | 39.769,5 $ | 0,02 % |
| 583 | Bosch Ltd | 94 | 39.691,8 $ | 0,02 % |
| 584 | Montage Technology Co Ltd | 859 | 39.678,4 $ | 0,02 % |
| 585 | Yang Ming Marine Transport Corp | 24.000 | 39.239,1 $ | 0,02 % |
| 586 | Huaneng Power International Inc | 56.000 | 39.168,2 $ | 0,02 % |
| 587 | Salik Co PJSC | 24.394 | 39.086,3 $ | 0,02 % |
| 588 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 700 | 39.057,1 $ | 0,02 % |
| 589 | Bank of Baroda | 13.537 | 39.009,2 $ | 0,02 % |
| 590 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 1.660 | 38.948,1 $ | 0,02 % |
| 591 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 30.636 | 38.906,4 $ | 0,02 % |
| 592 | S-Oil Corp | 566 | 38.850,4 $ | 0,02 % |
| 593 | UPL Ltd | 6.395 | 38.657,4 $ | 0,02 % |
| 594 | National Aluminium Co Ltd | 10.714 | 38.602,2 $ | 0,02 % |
| 595 | Samyang Foods Co Ltd | 53 | 38.581 $ | 0,02 % |
| 596 | GEK TERNA SA | 763 | 38.411,8 $ | 0,02 % |
| 597 | Siemens Ltd | 1.003 | 38.190,4 $ | 0,02 % |
| 598 | Kingsoft Corp Ltd | 13.400 | 38.166,3 $ | 0,02 % |
| 599 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 2.400 | 38.121,4 $ | 0,02 % |
| 600 | Godrej Properties Ltd | 1.924 | 38.038,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,2 %
- KRW 23,5 %
- HKD 14,8 %
- INR 11,2 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,9 %
- SAR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- MXN 1,7 %
- USD 1,5 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,1 %
- Südkorea 23,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- Indien 11,2 %
- China 5,2 %
- Südafrika 2,6 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 1,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,1 %
- Polen 1,0 %
- Weitere Länder 6,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 74 | 46,9 Mio. $ | 28,10 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 39,3 Mio. $ | 23,54 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 119 | 21,9 Mio. $ | 13,11 % |
| 4 | Indien | 165 | 18,7 Mio. $ | 11,19 % |
| 5 | China | 436 | 8,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 4,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 33 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Brasilien | 34 | 3,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Kaimaninseln | 20 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Polen | 15 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
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